กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

523,121,821.86 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
นโยบายเงินปันผล

ไม่มี
ความเสี่ยงหลัก

Market risk, Business risk, Credit risk, Liquidity risk, Leverage risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า : คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนออก : 200 ต่อรายการ
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

523,121,821.86 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

15.8803 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.74 ตราสารหนี้รัฐบาล

25.85

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

19.83

MINISTRY OF FINANCE

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

6.02

รวม

25.85

ตราสารหนี้เอกชน

73.43

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

GOVERNMENT HOUSING BANK

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

4.92

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

4.88

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.60

TOYOTA LEALING (THAILAND) CO., LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

3.86

SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

3.85

รวม

22.11

อื่นๆ

-0.02

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.69	0.86	1.87	1.38	2.08	0.75	1.95	0.81	3.02	3.83
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.73	-1.58	-1.39	1.83	8.12	1.30	3.41	1.57	3.24	5.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.55	0.22	0.28	0.94	0.28	0.22	0.29	0.57	0.45	0.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.94	2.16	12.89	2.05	1.67	1.08	0.74	1.48	1.17	0.92
Information Ratio	-1.46	1.21	0.25	-0.29	-3.93	-0.54	-2.46	-0.65	-0.24	-2.42

* ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 40%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.09	1.09	2.45	2.25	1.72	1.71	1.82	2.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.04	1.04	2.42	1.79	0.97	1.94	2.41	2.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.38	0.38	0.48	0.57	0.38	0.53	0.47	0.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.43	0.43	0.55	0.70	1.48	5.96	4.28	3.31
Information Ratio	1.10	1.10	0.22	1.14	0.56	-0.04	-0.14	-0.17

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.46
Tracking Error(%)	0.41

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ