กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
เพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน13 ธันวาคม 2550
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,700 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน11,626,936.31 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนใน Templeton BRIC Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ11,626,936.31 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน5.5233 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-2.90
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.99
หน่วยลงทุน
171.54
หน่วยลงทุน
TEMBRAC LX
Rating
(%)NAV
171.54
รวม
171.54
อื่นๆ
-72.63
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.88 | -23.75 | -7.99 | 5.43 | 22.53 | -17.48 | 40.98 | 12.43 | -16.46 | -8.68 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -2.05 | -19.45 | -4.02 | 14.38 | 11.19 | -15.87 | 26.23 | 9.46 | -8.07 | -5.77 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.15 | 27.55 | 19.74 | 29.93 | 13.57 | 17.91 | 10.97 | 16.91 | 19.35 | 14.57 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.29 | 25.16 | 19.10 | 24.59 | 13.33 | 16.11 | 11.31 | 17.57 | 19.68 | 15.07 |
Information Ratio | -0.06 | -0.22 | -0.34 | -0.64 | 1.72 | -0.16 | 2.57 | 0.38 | -0.97 | -0.40 |
* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2007)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.56 | 0.56 | 2.38 | -4.77 | -13.43 | -4.68 | -0.71 | -3.58 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 6.52 | 6.52 | 2.42 | 4.93 | -8.29 | -1.62 | 0.77 | 0.11 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.72 | 15.72 | 14.89 | 16.22 | 21.43 | 22.50 | 19.60 | 22.04 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.99 | 14.99 | 14.89 | 15.42 | 19.82 | 20.07 | 18.21 | 14.82 |
Information Ratio | -2.36 | -2.36 | -0.01 | -0.76 | -0.33 | -0.22 | -0.13 | -0.21 |
* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -9.69 |
Tracking Error(%) | 12.76 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด