กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ROBOTRMF)

คว้าโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดก่อนใครในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and A.I.)รวมถึงบริษัทที่ใช้หุ่นยนต์และ A.I. มาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 พฤศจิกายน 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    148,731,856.36 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.00%
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    148,731,856.36 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.2768 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.40

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.85

ตราสารทุน

47.31

หน่วยลงทุน

49.47

หน่วยลงทุน

AXROBIU LX

Rating

(%)NAV

45.47

SKYY US

Rating

(%)NAV

4.00

 

 

 

 

 

 

รวม

49.47

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 11.58 -38.48 -0.19 51.24 29.30 -20.09 -4.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 20.95 -17.59 16.67 15.51 25.13 -8.84 2.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.47 27.46 20.18 31.18 15.09 18.33 9.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.12 18.19 9.98 25.44 9.06 11.14 4.89
Information Ratio -1.11 -1.53 -1.26 2.72 0.52 -1.01 -6.87
* 90% MSCI AC Word NETR USD Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 9.66 9.66 20.86 11.51 -9.39 4.70 1.91
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 7.11 7.11 18.66 21.21 6.20 10.00 8.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.80 18.80 16.92 15.90 20.88 22.99 21.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.18 8.18 8.99 9.19 13.19 15.84 14.88
Information Ratio 0.96 0.96 0.47 -0.98 -1.36 -0.44 -0.57
* 90% MSCI AC Word NETR USD Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -9.70
Tracking Error(%) 9.89

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ASP Next Door
Fund Commentary
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer