กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DGOV-R | 28/03/67 | 25,797,730.90 | 10.3541 | 10.3542 | 10.3541 |
0.0005
|
0.0048 |
|
ASP-DGOV-I | 28/03/67 | N/A | 10.3541 | 10.3542 | 10.3541 |
0.0005
|
0.0048 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-CHINABOND-A | 27/03/67 | 35,059,414.26 | 8.5276 | 8.5733 | 8.5276 |
-0.0169
|
-0.1978 |
|
ASP-CHINABOND-R | 27/03/67 | 11,209,494.88 | 8.5109 | 8.5565 | 8.5109 |
-0.0168
|
-0.1970 |
|
ASP | 28/03/67 | 618,316,878.28 | 17.3188 | 17.3189 | 17.3188 |
0.0010
|
0.0058 |
|
ASP-DPLUS | 28/03/67 | 26,071,288,597.40 | 11.0772 | 11.0773 | 11.0772 |
0.0007
|
0.0063 |
|
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
27/03/67 | 2,183,095.23 | 9.2275 | 9.2276 | 9.2275 |
0.0062
|
0.0672 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
27/03/67 | 78,154,315.99 | 9.2503 | 9.2504 | 9.2503 |
0.0062
|
0.0671 |
ASP-AIF1 | 28/03/67 | 662,277,519.88 | 11.5955 | - | - |
0.0008
|
0.0069 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
28/03/67 | 392,095,604.65 | 10.3081 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
28/03/67 | 309,551,203.36 | 10.1908 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
28/03/67 | 460,982,180.41 | 10.1726 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
28/03/67 | 401,989,436.31 | 10.1262 | - | - |
0.0007
|
0.0069 |
ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
28/03/67 | 316,714,977.09 | 10.0357 | - | - |
0.0007
|
0.0070 |
ASP-CPGOV 6M1 | 28/03/67 | 376,364,701.09 | 10.0213 | - | - |
0.0017
|
0.0170 |
|
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
28/03/67 | 1,320,115,148.73 | 17.2947 | 17.5110 | 17.2947 |
-0.1091
|
-0.6269 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
28/03/67 | 15,452,223.32 | 17.2964 | 17.2965 | 17.2964 |
-0.1085
|
-0.6234 |
ASP-THEQ | 28/03/67 | 60,426,972.76 | 14.1508 | 14.2924 | 14.1508 |
-0.0909
|
-0.6383 |
|
ASP-T12 | 28/03/67 | 429,700,848.24 | 10.7954 | 10.9304 | 10.7954 |
-0.0650
|
-0.5985 |
|
กองทุนผสม | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
27/03/67 | 134,891,949.32 | 11.0694 | 11.0972 | 11.0694 |
0.0328
|
0.2972 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
27/03/67 | 23,693,376.19 | 11.0363 | 11.0640 | 11.0363 |
0.0327
|
0.2972 |
ASP-FLEXPLUS | 28/03/67 | 234,800,716.38 | 12.3870 | 12.5419 | 12.3870 |
0.0170
|
0.1374 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | 28/03/67 | 114,286,150.21 | 9.5229 | - | 9.5229 |
-0.0783
|
-0.8155 |
|
ASPGIPLUS-A | 27/03/67 | 26,867,609.62 | 11.3233 | 11.3840 | 11.3233 |
0.0357
|
0.3163 |
|
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
27/03/67 | 66,903,619.14 | 11.3052 | 11.3658 | 11.3052 |
0.0357
|
0.3168 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
27/03/67 | 36,091,462.54 | 7.0784 | 7.1139 | 7.0784 |
0.0822
|
1.1749 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
27/03/67 | 16,509,402.64 | 7.0716 | 7.1071 | 7.0716 |
0.0821
|
1.1746 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | 27/03/67 | 209,122,924.79 | 7.7026 | - | 7.7026 |
-0.0560
|
-0.7218 |
|
ASP-TRIGGER 6M3 | 27/03/67 | 480,814,926.66 | 5.1246 | - | 5.1246 |
0.0152
|
0.2975 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
27/03/67 | 264,518,228.57 | 4.0562 | 4.1070 | 4.0562 |
0.0832
|
2.0941 |
ASP-EVOCHINA | 27/03/67 | 1,163,846,961.11 | 7.6963 | 7.7926 | 7.6963 |
-0.1352
|
-1.7264 |
|
ASP-IHEALTH | 27/03/67 | 210,520,581.12 | 12.9219 | 13.0835 | 12.9219 |
0.0977
|
0.7618 |
|
ASP-DISRUPT | 27/03/67 | 186,147,995.82 | 12.1119 | 12.2634 | 12.1119 |
-0.0351
|
-0.2890 |
|
ASP-INDIA | 27/03/67 | 540,382,144.13 | 13.2323 | 13.3978 | 13.2323 |
0.0441
|
0.3344 |
|
ASP-ROBOT | 27/03/67 | 306,261,964.66 | 12.7418 | 12.9012 | 12.7418 |
0.0271
|
0.2131 |
|
ASP-VIET | 27/03/67 | 2,459,861,529.66 | 10.1107 | 10.2372 | 10.1107 |
0.0895
|
0.8931 |
|
ASP-JHC | 27/03/67 | 341,592,704.45 | 9.0042 | 9.1169 | 9.0042 |
0.0290
|
0.3231 |
|
ASP-EUG | 27/03/67 | 158,683,971.22 | 7.7048 | 7.8012 | 7.7048 |
0.0106
|
0.1378 |
|
ASP-TOPBRAND | 27/03/67 | 290,032,773.87 | 14.1427 | 14.3196 | 14.1427 |
0.0350
|
0.2481 |
|
ASP-X | 27/03/67 | 289,245,295.08 | 8.8842 | 8.9954 | 8.8842 |
-0.0265
|
-0.2974 |
|
ASP-DIGIBLOC | 27/03/67 | 569,089,070.51 | 8.0784 | 8.1795 | 8.0784 |
0.0903
|
1.1304 |
|
ASP-ASIAN | 27/03/67 | 68,172,289.08 | 10.0223 | 10.1727 | 10.0223 |
-0.0313
|
-0.3113 |
|
ASP-CHINA | 27/03/67 | 44,718,727.14 | 5.6273 | 5.7118 | 5.6273 |
-0.0547
|
-0.9627 |
|
ASP-BRIC | 27/03/67 | 19,951,277.23 | 5.4969 | 5.6069 | 5.4969 |
0.0277
|
0.5065 |
|
ASP-EUPROP | 27/03/67 | 35,221,972.77 | 8.9401 | 9.0743 | 8.9401 |
0.0395
|
0.4438 |
|
ASP-EUROPE QUALITY | 27/03/67 | 61,966,664.56 | 13.3054 | 13.5051 | 13.3054 |
0.0128
|
0.0963 |
|
ASP-HSI | 28/03/67 | 112,526,437.68 | 9.3743 | 9.3978 | 9.3743 |
0.0797
|
0.8575 |
|
ASP-NGF | 27/03/67 | 524,125,100.01 | 22.6415 | 22.9246 | 22.6415 |
0.2549
|
1.1386 |
|
ASP-S&P500 | 27/03/67 | 222,955,414.40 | 53.0156 | 53.1482 | 53.0156 |
0.4536
|
0.8630 |
|
ASP-LEGACY-UI | 01/03/67 | 718,385,668.10 | 10.1180 | 10.2699 | - |
0.0020
|
0.0198 |
|
ASP-USSMALL | 27/03/67 | 266,783,371.37 | 10.7635 | 10.8981 | 10.7635 |
0.2025
|
1.9174 |
|
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
27/03/67 | 170,256,103.08 | 10.0161 | 10.1414 | 10.0161 |
-0.0117
|
-0.1167 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/67 | 221,842,743.14 | 8.3748 | - | - |
-0.2030
|
-2.3666 |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
15/03/67 | 25,433,785.13 | 8.2770 | - | - |
-0.2007
|
-2.3674 |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
27/03/67 | 73,906,484.99 | 7.7748 | 7.8581 | 7.7748 |
0.0077
|
0.0991 |
ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
02/01/67 | 482,666,411.80 | 10.2647 | - | - | ||
ASP-GOLD | 28/03/67 | 48,911,892.74 | 16.9363 | 16.9787 | 16.9363 |
0.1366
|
0.8131 |
|
ASP-OIL | 27/03/67 | 6,923,337.55 | 4.8756 | 4.8879 | 4.8756 |
0.0128
|
0.2632 |
|
ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/02/67 | 141,311,049.52 | 10.1253* | 10.2337 | - |
0.0176
|
0.1741 |
ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/02/67 | 16,934,550.70 | 10.0417* | 10.1492 | - |
0.0175
|
0.1746 |
ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/02/67 | 133,788,500.04 | 10.1249* | 10.2333 | - |
0.0174
|
0.1721 |
กองทุน RMF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOCRMF | 27/03/67 | 68,325,854.46 | 8.3958 | 8.3959 | 8.3958 |
0.1022
|
1.2323 |
|
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
27/03/67 | 138,965,166.25 | 4.3918 | 4.3919 | 4.3918 |
-0.0782
|
-1.7494 |
ASP-ROBOTRMF | 27/03/67 | 148,721,542.98 | 11.2764 | 11.2765 | 11.2764 |
0.0234
|
0.2079 |
|
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
27/03/67 | 91,528,530.20 | 10.7212 | 10.7213 | 10.7212 |
-0.0292
|
-0.2716 |
ASP-VIETRMF | 27/03/67 | 855,037,501.77 | 11.4881 | 11.4882 | 11.4881 |
0.0991
|
0.8701 |
|
ASP-FRF | 28/03/67 | 522,919,538.90 | 15.8768 | 15.8769 | 15.8768 |
0.0038
|
0.0239 |
|
ASP-MRF | 28/03/67 | 185,072,406.01 | 30.8569 | 30.8570 | 30.8569 |
-0.1623
|
-0.5232 |
|
ASP-ERF | 28/03/67 | 309,170,200.85 | 34.9118 | 34.9119 | 34.9118 |
-0.2635
|
-0.7491 |
|
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
27/03/67 | 51,087,482.96 | 3.3210 | 3.3211 | 3.3210 |
0.0685
|
2.1061 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
28/03/67 | 48,441,952.33 | 9.5428 | 9.5429 | 9.5428 |
-0.0608
|
-0.6331 |
ASP-TOPBRANDRMF | 27/03/67 | 13,223,317.65 | 10.6587 | 10.6588 | 10.6587 |
0.0255
|
0.2398 |
|
กองทุน SSF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOC-SSF | 27/03/67 | 36,117,723.68 | 9.1668 | 9.1669 | 9.1668 |
0.1108
|
1.2235 |
|
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
28/03/67 | 36,254,981.23 | 16.3898 | - | 16.3898 |
-0.1048
|
-0.6354 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
28/03/67 | 151,686,477.07 | 16.3117 | 16.3118 | 16.3117 |
-0.1043
|
-0.6354 |
ASP-EVOCHINA-SSF | 27/03/67 | 23,292,131.87 | 4.1409 | 4.1410 | 4.1409 |
-0.0720
|
-1.7090 |
|
กองทุน LTF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | 464,145,776.59 | 14.2484 | 14.2485 | 14.2484 |
-0.0911
|
-0.6353 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | N/A | 14.2484 | 14.4266 | 14.2484 |
-0.0911
|
-0.6353 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | 178,356,502.23 | 14.7428 | 14.7429 | 14.7428 |
-0.0717
|
-0.4840 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | N/A | 14.7428 | 14.9272 | 14.7428 |
-0.0717
|
-0.4840 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | 219,148,248.14 | 29.6069 | 29.6070 | 29.6069 |
-0.1703
|
-0.5719 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
28/03/67 | N/A | 29.6069 | 29.9771 | 29.6069 |
-0.1703
|
-0.5719 |
กองทุน Thai ESG | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-ThaiESG | 28/03/67 | 52,891,712.76 | 9.7960 | 9.7961 | 9.7960 |
-0.0779
|
-0.7889 |
|
กองทุน Structured Notes | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |