กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M6)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    16 กันยายน 2563
  • อายุโครงการ
    ประมําณ 6เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่ํา 5เดือน และ ไม่เกิน 7เดือน)นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    227,398,679.52 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8 - 15 กันยายน 2563
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส เดลี่ ตราสารหนี้
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    227,398,679.52 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.0054 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.45

Fixed Deposit

24.82

Fixed Deposit

Doha Bank QPSC

Rating

FITCH (Issuer): A

(%)NAV

24.82

รวม

24.82

ตราสารหนี้รัฐบาล

5.27

ตราสารหนี้เอกชน

69.61

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA+(tha)

(%)NAV

17.49

Muangthai Capital Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

17.46

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

17.39

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

17.26

รวม

69.60

Derivatives

-0.46

อื่นๆ

0.31

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/09/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.63

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer