• ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
• ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
• ชนิด
  กองทุนเปิด
• วันที่จดทะเบียน
  30 กรกฎาคม 2552
• อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
• ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
• มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  1,062,881,262.43 บาท
• นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
• นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
• ความเสี่ยงหลัก
  ฺีBusiness Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

• ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
• ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
• โทรศัพท์
  02-672-1111
• โทรสาร
  02-672-1180
• E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
• ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
• ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• นายทะเบียน
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
• ผู้สอบบัญชี
  บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

• วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
• มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
• มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
• วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
• มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

• มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  1,062,881,262.43 บาท
• มูลค่าหน่วยลงทุน
  12.8245 บาท