กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน30 กรกฎาคม 2552
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน124,317,137.06 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักฺีBusiness Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ124,317,137.06 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.0654 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.55
ตราสารหนี้รัฐบาล
67.51
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
(%)NAV
67.51
รวม
67.51
ตราสารหนี้เอกชน
31.97
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
Rating
TRIS (Issuer): AA
(%)NAV
8.02
RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): A-
(%)NAV
8.02
M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB-
(%)NAV
7.96
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
7.96
รวม
31.96
อื่นๆ
-0.03
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.53 | 3.37 | 3.12 | 2.77 | 2.70 | 1.74 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.30 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.39 | 1.46 | 2.42 | 2.06 | 1.90 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 1.03 | 1.99 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (30/07/2009)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 1.03 | 1.62 | 1.68 | 2.32 | 2.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 1.86 | 1.30 | 1.01 | 3.83 | 8.24 |