กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Allocation Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    19 ตุลาคม 2548
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    ไม่เกิน 410 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    12,133,721.50 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Foreign Exchange Risk, Market risk, Credit risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 13:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    12,133,721.50 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.1374 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.87

หน่วยลงทุน

90.89

หน่วยลงทุน

BGF-GAF

Rating

(%)NAV

90.89

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

90.89

Derivatives

1.58

อื่นๆ

-0.34

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 25.71 -10.97 -2.90 8.36 14.12 1.17 -2.23 1.84 9.78 -10.12
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 15.57 -0.23 6.30 6.92 22.45 5.09 8.79 5.15 5.33 -5.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 26.49 16.65 13.70 8.08 7.40 6.59 8.72 8.79 4.18 8.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.44 9.69 12.88 7.25 7.63 5.99 8.37 7.40 4.26 7.45
Information Ratio 0.35 -0.55 -0.63 0.18 -0.95 -0.58 -1.33 -0.40 1.04 -0.57
* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/10/2005)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 7.07 0.41 3.44 -2.04 1.98 0.72 2.53 0.10
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 6.42 -1.90 5.00 -2.83 2.65 4.58 6.64 4.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 5.62 5.87 5.35 6.77 6.30 7.44 10.01 14.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.62 7.23 6.31 7.54 6.17 6.91 8.17 10.11
Information Ratio 0.19 1.38 -0.59 0.11 -0.10 -0.52 -0.38 -0.24
* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 0.79
Tracking Error(%) 7.48

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer