กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เต็มจำนวน
ประเภทโครงการ

ตราสารหนี้
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

3 พฤศจิกายน 2565
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

392,125,652.42 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk,Market risk,Business risk,Liquidity risk,Country and Political Risk,Repatriation Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่เอกสารอื่นๆ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่เอกสารอื่นๆ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

392,125,652.42 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3089 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.12 ตราสารหนี้รัฐบาล

4.58 ตราสารหนี้เอกชน

95.33

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA+(tha)

(%)NAV

19.08

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

19.08

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

19.07

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

19.06

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

19.04

รวม

95.33

อื่นๆ

-0.03

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.09	0.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.13	0.14

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (03/11/2022)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.70	0.70	1.32	2.33	2.19
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ