การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 26/04/67 | 25,647,886.53 | 10.3690 | 10.3691 | 10.3690 |
0.0005
|
0.0048 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 26/04/67 | N/A | 10.3690 | 10.3691 | 10.3690 |
0.0005
|
0.0048 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 26/04/67 | 608,402,407.57 | 17.3493 | 17.3494 | 17.3493 |
0.0022
|
0.0127 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 26/04/67 | 26,952,654,505.90 | 11.0963 | 11.0964 | 11.0963 |
0.0009
|
0.0081 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 591,858,400.17 | 11.6107 | - | - |
0.0010
|
0.0086 |
|
| ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 392,969,501.52 | 10.3311 | - | - |
0.0008
|
0.0077 |
|
| ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 310,237,820.79 | 10.2134 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
|
| ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 462,046,045.84 | 10.1961 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
|
| ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 402,917,846.49 | 10.1496 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
|
| ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 26/04/67 | 317,470,426.80 | 10.0596 | - | - |
0.0016
|
0.0159 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 26/04/67 | 377,116,884.55 | 10.0413 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 26/04/67 | 1,332,624,553.00 | 17.2695 | 17.4855 | 17.2695 |
-0.0164
|
-0.0949 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 26/04/67 | 15,429,816.34 | 17.2713 | 17.2714 | 17.2713 |
-0.0164
|
-0.0949 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 26/04/67 | 59,582,634.87 | 14.0752 | 14.2161 | 14.0752 |
-0.1086
|
-0.7657 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 26/04/67 | 433,325,194.49 | 10.9859 | 11.1233 | 10.9859 |
-0.0425
|
-0.3854 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 26/04/67 | 218,726,230.06 | 11.6749 | 11.8209 | 11.6749 |
-0.2208
|
-1.8561 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 26/04/67 | 111,247,566.24 | 9.6687 | - | 9.6687 |
0.0269
|
0.2790 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 26/04/67 | 75,077,744.27 | 9.9731 | 9.9981 | 9.9731 |
0.2279
|
2.3386 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 26/04/67 | 62,350,483.42 | 18.0598 | 18.1050 | 18.0598 |
0.1112
|
0.6195 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 26/04/67 | 526,932,669.35 | 15.8602 | 15.8603 | 15.8602 |
-0.0004
|
-0.0025 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 26/04/67 | 186,389,534.94 | 31.1585 | 31.1586 | 31.1585 |
-0.0916
|
-0.2931 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 26/04/67 | 302,432,446.86 | 34.7226 | 34.7227 | 34.7226 |
-0.3016
|
-0.8611 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 26/04/67 | 50,188,732.95 | 9.5257 | 9.5258 | 9.5257 |
-0.0092
|
-0.0965 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 26/04/67 | 36,539,518.64 | 16.3484 | - | 16.3484 |
-0.0162
|
-0.0990 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 26/04/67 | 151,799,838.49 | 16.2705 | 16.2706 | 16.2705 |
-0.0161
|
-0.0989 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | 459,866,802.44 | 14.2122 | 14.2123 | 14.2122 |
-0.0139
|
-0.0977 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | N/A | 14.2122 | 14.3900 | 14.2122 |
-0.0139
|
-0.0977 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | 179,172,129.22 | 14.8142 | 14.8143 | 14.8142 |
-0.0831
|
-0.5578 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | N/A | 14.8142 | 14.9995 | 14.8142 |
-0.0831
|
-0.5578 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | 218,216,353.79 | 29.5555 | 29.5556 | 29.5555 |
-0.1717
|
-0.5776 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 26/04/67 | N/A | 29.5555 | 29.9250 | 29.5555 |
-0.1717
|
-0.5776 |
|
| กองทุน Thai ESG | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 26/04/67 | 53,441,426.27 | 9.6985 | 9.6986 | 9.6985 |
-0.0621
|
-0.6362 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน