กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THSME-T)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2560
-
อายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน105,817,933.86 บาท
-
นโยบายการลงทุน- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัgของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริgเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนใน ตราสารดังกล่าวของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือสัggาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทน ของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น - บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสNาหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทNาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลัก
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50 (เก็บจริง 1.25%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 1.25%และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง0% |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61% |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | |
| ค่านายทะเบียน |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ105,817,933.86 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.6941 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
8.87
ตราสารทุน
94.66
อื่นๆ
-3.53
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -26.09 | -10.57 | 0.09 | -8.21 | 45.20 | 20.39 | 13.25 | -20.37 | -0.75 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.99 | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 2.81 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.56 | 12.37 | 15.26 | 13.27 | 12.42 | 26.49 | 10.80 | 14.40 | 9.30 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.77 | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 5.71 |
| Information Ratio | -2.02 | -1.50 | 1.26 | -1.37 | 2.54 | 1.40 | 1.36 | -1.31 | -5.49 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2017)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 12.63 | 13.81 | 7.53 | -1.00 | -9.82 | -2.05 | 0.83 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.14 | 22.58 | 25.50 | 32.76 | 1.69 | 3.83 | 1.89 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.76 | 13.32 | 13.50 | 15.52 | 15.10 | 14.18 | 15.83 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.81 | 15.93 | 14.87 | 17.94 | 14.44 | 13.15 | 15.60 |
| Information Ratio | -16.16 | -7.18 | -4.88 | -3.67 | -1.19 | -0.62 | -0.10 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -33.76 |
| Tracking Error(%) | 9.23 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชี
