กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน8 มีนาคม 2566
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน203,812,047.47 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มี.ค. 2566 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท ครั้งแรก
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนIndefinite
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 4.28% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (เท่ากับอัตรา 1.07% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หากภายหลัง 3 เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่าว) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.107% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ203,812,047.47 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน7.7179 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-1.21
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
5.92
ตราสารทุน
19.94
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
7.72
CONSUMER DISCRETIONARY
7.68
Financials
4.54
รวม
19.94
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
หน่วยลงทุน
80.49
หน่วยลงทุน
CYBU NA
Rating
(%)NAV
75.04
MCHI US
Rating
(%)NAV
5.45
รวม
80.49
อื่นๆ
-5.14
รวม
100.00
Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท
ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -15.13 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -15.16 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 21.66 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.78 |
Information Ratio | 0.00 |
* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (08/03/2023)2 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.05 | -8.05 | -17.01 | -23.04 | -20.85 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.64 | 4.64 | -6.39 | -11.73 | -10.62 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.99 | 13.99 | 20.02 | 20.56 | 20.05 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.55 | 23.55 | 22.80 | 22.88 | 22.95 |
Information Ratio | -2.45 | -2.45 | -1.06 | -0.76 | -0.67 |
* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -11.31 |
Tracking Error(%) | 14.94 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด