กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-TOPBRANDRMF)
เสริมพอร์ตระยะยาว พร้อมวางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่งกับสุดยอดแบรนด์ชั้นนำของโลก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนเปิด
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน25 กรกฎาคม 2566
-
อายุโครงการไม่กําหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน13,281,451.81 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคำนวณและจัดอันดับในแต่ละปีโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลยพินิจตั้งแต่อันดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดีที่สุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตราสินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่นับล้านทั่วโลก
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักMarketRisk/Businessrisk/CountryandPoliticalRisk/RepatriationRisk/ExchangeRateRisk/Liquidityrisk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00 |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ13,281,451.81 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.6535 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-2.61
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.73
ตราสารทุน
95.27
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
36.01
CONSUMER DISCRETIONARY
31.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.52
Consumer Staples
8.16
DISCRETIONARY
7.32
รวม
95.27
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
RMS FP | 9.09 |
V US | 8.87 |
RACE IM | 8.83 |
MSFT US | 8.53 |
OR FP | 8.16 |
รวม | 43.48 |
อื่นๆ
-3.39
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -3.07 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.32 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.47 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.36 |
Information Ratio | -1.39 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/07/2023)2 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 9.92 | 9.92 | 17.42 | 6.55 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.06 | 15.06 | 20.04 | 18.88 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.16 | 12.16 | 11.40 | 11.78 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.24 | 11.24 | 12.07 | 12.01 |
Information Ratio | -3.18 | -3.18 | -0.61 | -1.89 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด