การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้
ของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การตั้งค่าคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่น ๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้บางประเภทได้ตลอดเวลา และเราจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม
  3. กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
  4. ASP-PRE-UI-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PRE-UI-A)

โอกาสเป็นเจ้าของอสังหาฯ ระดับโลก เติบโตท่ามกลางความผันผวนของการลงทุนในปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
icon pdf

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8+
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / กองทุนรวม Feeder Fund
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    20 กรกฎาคม 2565
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    2,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    221,509,496.08 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลักโดยจะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Country and Political/Repatriation/Exchange/Liquidity/Leverage/Credit Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    วันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 6 วันทำการ พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1 ล้านบาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1 แสนบาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    221,509,496.08 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.3622 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.28

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.16

หน่วยลงทุน

99.05

หน่วยลงทุน

BROOKFIELD REIT

Rating

(%)NAV

99.05

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

99.05

อื่นๆ

0.07

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.44 -0.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 8.21 6.21

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/07/2022)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -4.66 -4.66 -7.00 -12.86 -10.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.40 13.40 10.74 9.79 8.50

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
download pdf
เอกสารการขาย
download pdf
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
download pdf
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
download pdf
รายงานรอบ 6 เดือน
download pdf
รายงานประจำปี
download pdf
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
download pdf
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
download pdf
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
download pdf
VDO แนะนำกองทุน
download pdf
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
download pdf
ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า
download pdf
เอกสารประกอบการลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI)
download pdf
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (ASP-PRE-UI)
download pdf
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-PRE-UI
download pdf
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
download pdf
Load thai disclaimer