• ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
• ประเภทโครงการ
  กองทุนรวม Feeder Fund
• ชนิด
  กองทุนเปิด
• วันที่จดทะเบียน
  20 ตุลาคม 2566
• อายุโครงการ
  ไม่กําหนด
• ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
• มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  193,861,250.29 บาท
• นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้ กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงมีสถานะเป็น กองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้ กฎหมาย Investment Company Act of 1940
• นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
• ความเสี่ยงหลัก
  Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

• วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO : ระหว่างวันที่ 5-18 ตุลาคม 2566 หลัง IPO : "วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)" เป็นวันทํารายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้หาก “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยจะต้องส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วันทําการ พร้อมชําระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนไทย หากวันส่งคําสั่งซื้อ หน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทําการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ – 15.30 น.?
• มูลค่าการขายครั้งแรก
  500,000 บาท
• มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  100,000 บาท
• วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - แบบดุลยพินิจผู้ถือหน่วยลงทุน : ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนด “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส(Thelast calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้หาก “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 46 วัน หากวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. - แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
• มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กําหนด
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กําหนด

• มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  193,861,250.29 บาท
• มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.1801 บาท