กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

ลงทุนอุ่นใจผ่านตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

13 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

434,150,255.85 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market risk, Liquidity risk, Credit risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

100 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

100 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

434,150,255.85 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

16.0546 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.39 ตราสารหนี้รัฐบาล

65.26

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

65.26

รวม

65.26

ตราสารหนี้เอกชน

34.42

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

6.88

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.76

L.P.N. DEVELOPMENT PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

5.75

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.74

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

5.73

รวม

29.86

อื่นๆ

-0.07

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.31	0.34	0.43	0.70	1.44	1.18	1.31	1.44	1.81	2.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.37	-1.58	-1.39	1.83	8.12	1.30	3.41	1.57	3.24	5.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.07	0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.33	2.16	12.89	2.05	1.67	1.08	0.74	1.48	1.17	0.92
Information Ratio	-0.80	0.89	0.14	-0.55	-4.02	-0.11	-2.86	-0.09	-1.22	-3.54

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15/11/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-6.81	-7.66	-7.15	-6.27	-1.75	-0.78	0.36	1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.34	0.51	1.00	2.03	0.30	0.50	2.24	2.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.19	16.60	11.83	8.32	4.80	3.72	2.62	1.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.09	0.09	0.09	1.04	1.51	5.93	4.28	3.27
Information Ratio	-1.17	-1.77	-1.33	-0.99	-0.41	-0.18	-0.37	-0.43

* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-8.31
Tracking Error(%)	8.39

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ