กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)
ลงทุนอุ่นใจผ่านตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน13 พฤศจิกายน 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน594,590,104.22 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket risk, Liquidity risk, Credit risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก100 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป100 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ594,590,104.22 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน17.2905 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.04
ตราสารหนี้รัฐบาล
48.17
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
48.17
รวม
48.17
ตราสารหนี้เอกชน
53.57
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
L.P.N. DEVELOPMENT PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
4.20
Ngern Tid Lor Public Company Limited
Rating
TRIS (Issuer): A
(%)NAV
4.20
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.19
SANSIRI PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.19
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
Rating
Fitch(t) (Issuer): AA(tha)
(%)NAV
4.19
รวม
20.97
อื่นๆ
-1.78
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.31 | 0.34 | 0.43 | 0.70 | 1.44 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.81 | 2.30 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.37 | -1.58 | -1.39 | 1.83 | 8.12 | 1.30 | 3.41 | 1.57 | 3.24 | 5.52 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.33 | 2.16 | 12.89 | 2.05 | 1.67 | 1.08 | 0.74 | 1.48 | 1.17 | 0.92 |
Information Ratio | -0.80 | 0.89 | 0.14 | -0.55 | -4.02 | -0.11 | -2.86 | -0.09 | -1.22 | -3.54 |
* ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15/11/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.36 | 0.51 | 0.94 | 1.56 | 0.78 | 0.87 | 1.22 | 1.73 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.34 | 1.41 | 1.03 | 1.75 | 0.21 | 1.80 | 2.33 | 2.93 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.17 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.09 | 0.79 | 1.46 | 1.23 | 1.62 | 5.97 | 4.29 | 3.31 |
Information Ratio | 3.55 | -4.69 | -0.12 | -0.16 | 0.35 | -0.16 | -0.26 | -0.36 |
* ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -0.19 |
Tracking Error(%) | 1.22 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์