กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

ลงทุนอุ่นใจผ่านตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 พฤศจิกายน 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    714,058,659.31 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market risk, Liquidity risk, Credit risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    100 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    100 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    714,058,659.31 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    16.9033 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.29

ตราสารหนี้รัฐบาล

41.15

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

41.15

รวม

41.15

ตราสารหนี้เอกชน

58.63

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

9.77

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

8.38

BSL LEASING CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

8.37

CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

7.00

ROJANA INDUSTRIAL PARK PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

7.00

รวม

40.52

อื่นๆ

-0.07

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.52 2.89 2.62 2.30 1.81 1.44 1.31 1.18 1.44 0.70
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.06 2.90 2.33 5.51 3.24 1.56 3.40 1.29 8.09 2.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.11 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06 0.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.23 1.09 1.59 0.92 1.17 1.48 0.74 1.08 1.67 2.05
Information Ratio -1.27 0.00 0.18 -3.54 -1.22 -0.09 -2.85 -0.10 -4.00 -0.64
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/11/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.17 0.17 0.38 0.63 1.06 1.17 1.79 1.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -2.14 -2.14 -1.24 0.17 2.95 2.10 3.14 3.43
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.09 0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.54 25.54 18.14 12.89 7.55 5.89 4.25 3.53
Information Ratio 0.35 0.35 0.18 0.04 -0.25 -0.16 -0.32 -0.43
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 0.46
Tracking Error(%) 12.89

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer