กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 พฤศจิกายน 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    1,833,082,735.96 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market risk, Liquidity risk, Credit risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    100 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    100 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    1,833,082,735.96 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    16.6269 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.08

Fixed Deposit

5.48

ตราสารหนี้รัฐบาล

26.02

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

26.02

รวม

26.02

ตราสารหนี้เอกชน

70.59

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

9.79

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

9.24

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

8.16

BSL LEASING CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

8.15

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

7.66

รวม

43.00

อื่นๆ

-2.17

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.19 1.12 2.52 2.89 2.62 2.30 1.81 1.44 1.31 1.18
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.88 4.13 4.06 2.90 2.33 5.51 3.24 1.56 3.40 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.06 0.07 0.11 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.93 1.34 1.23 1.09 1.59 0.92 1.17 1.48 0.74 1.08
Information Ratio 1.08 -2.24 -1.27 0.00 0.18 -3.54 -1.22 -0.09 -2.85 -0.10
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/11/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.65 0.42 0.75 1.35 1.32 1.54 1.84 2.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.38 0.95 1.99 2.57 1.69 2.86 3.09 3.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.87 0.72 0.87 0.96 0.98 1.11 1.21 1.54
Information Ratio -1.99 -2.92 -2.86 -1.27 -0.37 -1.20 -1.04 -0.91
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -1.22
Tracking Error(%) 0.96

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer