ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	20/02/63	1,199,395.76	10.1148	10.1149	10.1148	0.0003	0.0030
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	20/02/63	1,151,266,349.96	16.7819	16.7820	16.7819	0.0004	0.0024
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	20/02/63	11,881,518.98	14.1167	14.1168	-	0.0014	0.0099
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/02/63	9,914,930,502.15	10.5906	10.5907	10.5906	0.0004	0.0038
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	19/02/63	5,712,802.13	9.2584	9.2585	9.2584	0.0000	0.0000
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	19/02/63	95,657,047.61	9.2585	9.2586	9.2585	0.0001	0.0011
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/02/63	386,316,132.40	10.8700	-	-	0.0177	0.1631
ASP-AITF5Y1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	20/02/63	415,424,875.35	12.4517	-	-	0.0022	0.0177
ASP-TFIXED2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2	20/02/63	368,677,295.68	12.2354	-	-	0.0021	0.0172
ASP-TFIXED3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3	20/02/63	332,787,949.66	12.3381	-	-	0.0415	0.3375
ASP-TFIXED5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	20/02/63	1,129,293,715.32	12.9532	-	-	0.0323	0.2500
ASP-TFIXED9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9	20/02/63	305,154,177.95	12.2418	-	-	0.0365	0.2991
ASP-TFIXED 6M3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/02/63	433,914,195.55	10.0849	-	-	0.0004	0.0040
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	20/02/63	24,194,313.32	9.8045	9.8046	9.8045	-0.0634	-0.6425
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	20/02/63	505,204,572.02	10.5145	10.6460	10.5145	-0.0372	-0.3525
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	20/02/63	78,581,354.79	10.1805	10.2824	10.1805	-0.0662	-0.6461
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	19/02/63	356,649,001.03	12.6613	12.8513	12.6613	0.1367	1.0915
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	18/02/63	253,403,696.73	11.6143	11.7886	11.6143	-0.1718	-1.4576
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	19/02/63	13,060,318.62	7.6447	7.7977	7.6447	0.0822	1.0869
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	19/02/63	519,170,862.69	12.1103	12.2618	12.1103	0.0801	0.6658
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	19/02/63	73,912,732.51	13.4525	13.6544	13.4525	0.0880	0.6585
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	18/02/63	213,933,706.97	13.6927	13.8982	13.6927	-0.0236	-0.1721
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	19/02/63	289,602,652.29	12.8562	13.0170	12.8562	0.0401	0.3129
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	20/02/63	55,999,033.72	14.2997	14.3355	14.2997	0.0270	0.1892
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	20/02/63	48,955,526.93	16.0701	16.1104	16.0701	-0.0177	-0.1100
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	18/02/63	244,114,981.98	11.2807	11.4218	11.2807	0.0468	0.4166
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	19/02/63	9,145,964.69	11.4320	-	-	0.0017	0.0149
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	18/02/63	323,918,765.14	10.1445	10.3475	10.1445	-0.0881	-0.8610
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	19/02/63	7,510,889.24	3.1541	3.1621	3.1541	0.0379	1.2162
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	19/02/63	1,073,096,276.83	11.9482	12.0977	11.9482	0.1127	0.9522
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	19/02/63	171,619,418.30	36.8382	36.9304	36.8382	0.1865	0.5088
ASP-STRATEGIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic	19/02/63	90,591,240.72	10.4758	10.5021	10.4496	0.0721	0.6930
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	19/02/63	2,089,945,817.74	7.1818	7.2717	7.1818	0.0048	0.0669
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	13/02/63	1,050,111,265.51	10.3313*	-	-	0.0069	0.0668
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	19/02/63	450,960,766.56	10.5946	10.6477	10.5946	0.0156	0.1475
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	19/02/63	20,705,349.03	10.5856	10.6386	10.5856	0.0156	0.1476
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	20/02/63	408,266,153.83	8.7175	8.8266	8.7175	0.0121	0.1390
ASP-GAF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น	19/02/63	13,470,959.93	10.8181	10.9264	10.8181	0.0209	0.1936
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	19/02/63	140,137,949.04	10.7093	10.7667	10.7093	-0.0077	-0.0718
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	19/02/63	105,499,789.69	10.7046	10.7620	10.7046	-0.0079	-0.0737
ASP-PRIME4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4	20/02/63	12,544,788.75	7.6978	-	7.6978	-0.0305	-0.3947
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	19/02/63	316,272,686.09	10.0625	10.1129	10.0625	0.0467	0.4663
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	19/02/63	53,540,095.38	10.0626	10.1130	10.0626	0.0468	0.4673
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-LTF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว	20/02/63	222,147,621.60	14.5311	14.5312	14.5311	-0.0927	-0.6339
ASP-GLTF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร	20/02/63	201,098,612.95	22.9682	22.9683	22.9682	-0.1041	-0.4512
ASP-SMELTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว	20/02/63	113,934,832.93	8.7857	8.7858	8.7857	-0.0293	-0.3324
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/02/63	55,632,605.09	14.9478	14.9479	14.9478	0.0080	0.0535
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/02/63	177,825,999.40	24.3335	24.3336	24.3335	-0.1565	-0.6390
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	20/02/63	187,549,568.83	25.3957	25.3958	25.3957	-0.1535	-0.6008
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	19/02/63	133,144,666.03	10.5826	10.5827	10.5826	0.0976	0.9309
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	19/02/63	12,032,680.60	10.7223	10.7224	10.7223	0.0556	0.5212
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	19/02/63	28,507,187.71	8.4377	8.4378	8.4377	-0.0142	-0.1680

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน