ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	THB	06/02/69	3,624,425,830.35	10.6588	10.6589	10.6588	0.0003	0.0028
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	THB	06/02/69	N/A	10.6588	10.6589	10.6588	0.0003	0.0028
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	04/02/69	11,380,506.30	8.3796	8.4245	8.3796	-0.0008	-0.0095
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	04/02/69	5,796,203.01	8.3392	8.3839	8.3392	-0.0009	-0.0108
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	THB	06/02/69	341,070,684.35	16.3796	16.3797	16.3796	0.0002	0.0012
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	1,070,506.93	9.7130	9.7617	9.7130	0.0049	0.0505
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/02/69	46,936,537.95	9.7544	9.8033	9.7544	0.0060	0.0615
ASP-CPGOV 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1	THB	06/02/69	179,120,289.32	10.3615	-	-	-0.0014	-0.0135
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	THB	06/02/69	3,405,712,847.13	10.1564	10.1565	10.1564	0.0004	0.0039
ASP-USDL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้	USD	05/02/69	2,269,689.22	10.0300	10.0301	10.0300	0.0009	0.0090
ASP-ACTFIX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ	THB	06/02/69	200,330,013.01	10.0100	10.0101	10.0100	0.0005	0.0050
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	THB	06/02/69	N/A	11.6893	11.6894	11.6893	0.0197	0.1688
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	06/02/69	393,076,683.13	11.6893	11.8647	11.6893	0.0197	0.1688
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	THB	06/02/69	21,164,548.94	11.2190	11.3313	11.2190	0.0352	0.3147
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	THB	06/02/69	147,213,198.61	8.9254	9.0594	8.9254	0.0030	0.0336
ASP-THSME-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	06/02/69	99,125,766.11	9.7928	-	9.7928	0.0162	0.1657
ASP-THSME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	06/02/69	N/A	9.7928	9.9153	9.7928	0.0162	0.1657
ASP-THDEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล	THB	06/02/69	98,153,112.49	11.1042	-	11.1042	-0.0294	-0.2641
ASP-THDEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล	THB	06/02/69	N/A	11.1042	11.2431	11.1042	-0.0294	-0.2641
ASP-THGEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	06/02/69	92,617,035.52	21.3407	-	21.3407	0.0489	0.2297
ASP-THGEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	06/02/69	N/A	21.3407	21.6076	21.3407	0.0489	0.2297
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	93,008,835.02	12.0288	12.0890	12.0288	-0.0805	-0.6648
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/02/69	19,092,026.97	11.9187	11.9784	11.9187	-0.0798	-0.6651
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	THB	06/02/69	79,869,372.38	8.9624	9.0969	8.9624	-0.1384	-1.5207
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	THB	06/02/69	26,481,532.37	7.9941	-	7.9941	0.0032	0.0400
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	24,055,389.25	12.0062	12.0705	12.0062	-0.0885	-0.7317
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/02/69	56,538,762.16	11.9792	12.0434	11.9792	-0.0883	-0.7317
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	60,895,673.05	8.1550	8.1959	8.1550	-0.0064	-0.0784
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/02/69	18,319,297.14	8.1421	8.1829	8.1421	-0.0064	-0.0785
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	THB	05/02/69	261,178,660.29	5.2402	-	5.2402	-0.2215	-4.0555
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	THB	05/02/69	253,440,939.89	4.3719	4.4376	4.3719	-0.1509	-3.3364
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	THB	05/02/69	925,631,450.42	9.1930	9.3310	9.1930	0.0129	0.1405
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	THB	05/02/69	185,822,168.94	14.0902	14.3017	14.0902	-0.0956	-0.6739
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	THB	05/02/69	146,770,012.97	12.4549	12.6418	12.4549	-0.5376	-4.1378
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	243,308,896.11	12.2989	12.4835	12.2989	-0.0468	-0.3791
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	THB	05/02/69	435,341,202.64	15.7655	16.0021	15.7655	0.0408	0.2595
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	06/02/69	1,509,600,518.36	10.7801	10.9419	10.7801	-0.2368	-2.1494
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	153,932,284.53	11.7989	11.9760	11.7989	-0.1317	-1.1039
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	THB	05/02/69	127,649,230.40	7.6372	7.7519	7.6372	-0.0545	-0.7086
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	111,524,094.38	12.3041	12.4888	12.3041	-0.1257	-1.0113
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	THB	05/02/69	228,570,259.03	9.8424	9.9901	9.8424	-0.0868	-0.8742
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	THB	05/02/69	1,846,196,204.99	8.5788	8.7076	8.5788	-1.1079	-11.4373
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	THB	05/02/69	60,887,349.53	13.7866	13.9935	13.7866	-0.2066	-1.4764
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	THB	04/02/69	50,159,384.63	6.9886	7.0935	6.9886	0.0522	0.7526
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	THB	05/02/69	27,196,165.62	7.5381	7.6890	7.5381	-0.0037	-0.0491
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	THB	05/02/69	10,020,343.90	8.7872	8.9191	8.7872	-0.0882	-0.9938
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	THB	04/02/69	54,742,102.89	13.6458	13.8506	13.6458	0.0309	0.2270
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	THB	06/02/69	80,328,300.85	13.9830	14.1229	13.9830	-0.2223	-1.5649
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	THB	04/02/69	711,411,394.73	33.1456	33.6429	33.1456	0.4169	1.2738
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/02/69	605,536,599.27	63.2794	63.4377	63.2794	-0.6866	-1.0734
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/01/69	566,607,325.75	10.8231	10.9855	-	-0.0137	-0.1264
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	04/02/69	441,316,200.89	9.5360	9.6791	9.5360	0.1109	1.1766
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/02/69	39,395,830.47	8.1530	8.2754	8.1530	-0.0095	-0.1164
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/02/69	274,806,954.82	11.4662	11.6383	11.4662	-0.1683	-1.4466
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	06/02/69	41,028,564.59	11.2276	11.3961	11.2276	-0.1857	-1.6270
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	28/11/68	3,216,091,156.42	9.5042	-	-	-0.0249	-0.2613
ASP-CRYPTO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/02/69	266,471,889.48	5.8077	5.8949	5.8077	-0.8711	-13.0428
ASP-GFEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้	THB	05/02/69	166,756,179.09	10.2583	10.4123	10.2583	-0.0869	-0.8400
ASP-JPSMALL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป	THB	04/02/69	29,526,839.22	11.6493	11.8241	11.6493	0.1562	1.3591
ASP-PHF-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/12/68	208,385,794.50	9.9097	10.0584	-	-0.0613	-0.6148
ASP-DAPP 3M5	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5	THB	05/02/69	412,403,522.16	5.3316	-	5.3316	-0.7848	-12.8311
A-RING	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	05/02/69	687,808,795.10	11.0721	11.2106	11.0721	-0.7414	-6.2759
A-SLVP	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	05/02/69	902,924,488.63	12.0050	12.1552	12.0050	-0.9753	-7.5137
ASP-DEFENSE	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้	THB	05/02/69	575,575,144.58	10.8834	11.0195	10.8834	-0.2008	-1.8116
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	02/02/69	40,871,552.31	7.7020	7.7845	-	-0.0187	-0.2422
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	02/02/69	12,808,241.16	7.6116	7.6931	-	-0.0186	-0.2438
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/02/69	18,943,646.18	7.7368	7.8530	7.7368	-0.2581	-3.2283
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/01/69	513,483,975.78	11.1636	-	-	-0.0291	-0.2600
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	THB	06/02/69	222,347,691.17	32.6785	33.0054	32.6785	-0.3444	-1.0429
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	THB	05/02/69	9,984,598.56	4.0041	4.0442	4.0041	-0.0534	-1.3161
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	01/12/68	320,389,686.76	10.5792	10.7115	-	-0.0131	-0.1237
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	01/12/68	26,062,515.11	9.7541	9.8761	-	-0.0121	-0.1239
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	01/12/68	160,107,825.78	10.5752	10.7075	-	-0.0132	-0.1247
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	01/12/68	321,360,149.22	9.5663	9.6860	-	-0.0925	-0.9577
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	01/12/68	198,471,889.09	9.5590	9.6786	-	-0.0924	-0.9574
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	233,882,434.89	9.1695	9.1696	9.1695	-1.1777	-11.3818
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	160,966,474.61	5.2710	5.2711	5.2710	0.0076	0.1444
ASP-AIEQRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	183,194,396.67	14.0639	14.0640	14.0639	0.0034	0.0242
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	86,607,057.57	11.0376	11.0377	11.0376	-0.4724	-4.1043
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	06/02/69	830,512,032.86	12.1084	12.1085	12.1084	-0.2559	-2.0697
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	06/02/69	1,131,672,294.86	16.5849	16.5850	16.5849	0.0045	0.0271
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	06/02/69	133,129,919.04	27.1529	27.1530	27.1529	0.0155	0.0571
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	06/02/69	218,118,226.04	29.9746	29.9747	29.9746	0.1498	0.5023
ASP-POWERRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	75,545,477.13	3.5296	3.5297	3.5296	-0.1206	-3.3039
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	06/02/69	32,024,760.12	6.5573	6.5574	6.5573	0.0110	0.1680
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	14,523,502.15	9.3010	9.3011	9.3010	-0.0910	-0.9689
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	05/02/69	28,794,605.78	8.3235	8.3236	8.3235	-0.0216	-0.2588
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	THB	05/02/69	66,653,227.62	9.9372	-	9.9372	-1.2877	-11.4718
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	THB	06/02/69	25,245,207.32	11.2750	-	11.2750	0.0182	0.1617
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	THB	06/02/69	90,151,690.50	11.2151	-	11.2151	0.0180	0.1608
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	05/02/69	26,746,519.68	4.8687	-	4.8687	0.0058	0.1193
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	THB	05/02/69	4,404,929.75	11.8174	-	11.8174	-0.1319	-1.1038
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	05/02/69	672,900.83	12.3001	-	12.3001	-0.1256	-1.0108
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	06/02/69	4,012,957.10	10.7871	-	10.7871	-0.2370	-2.1498
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	THB	05/02/69	1,007,572.02	11.9835	-	11.9835	-0.0883	-0.7315
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	THB	05/02/69	13,340,892.40	63.3806	-	63.3806	-0.6876	-1.0732
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	05/02/69	758,305.68	12.3030	-	12.3030	-0.0468	-0.3790
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	THB	04/02/69	674,702.14	9.5325	-	9.5325	0.1109	1.1771
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	THB	06/02/69	7,810,646.08	10.6564	-	10.6564	0.0003	0.0028
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	THB	06/02/69	268,353,342.28	9.7750	9.7751	9.7750	0.0480	0.4935
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	06/02/69	24,698,707.10	10.7919	-	10.7919	-0.0537	-0.4951
ASP-DEQ ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	06/02/69	32,005,094.19	10.7898	-	10.7898	-0.0537	-0.4952
ASP-DEQ ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	06/02/69	502,911.44	10.7910	10.7911	10.7910	-0.0537	-0.4952
ASP-MIX ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	06/02/69	45,678,888.71	10.6877	-	10.6877	0.0343	0.3220
ASP-MIX ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	06/02/69	66,144,478.92	10.6867	-	10.6867	0.0344	0.3229
ASP-MIX ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	06/02/69	19,952.65	10.6873	10.6874	10.6873	0.0344	0.3229

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย