ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	09/04/64	931,915.38	10.1366	10.1367	10.1366	0.0001	0.0010
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	09/04/64	157,663,877.32	10.1365	10.1366	10.1365	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	09/04/64	702,168,333.21	16.9056	16.9057	16.9056	0.0002	0.0012
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	09/04/64	5,630,115.93	14.0392	14.0393	-	-0.0004	-0.0028
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	09/04/64	30,018,591,318.79	10.7193	10.7194	10.7193	0.0001	0.0009
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	08/04/64	4,976,068.50	9.4867	9.4868	9.4867	0.0025	0.0264
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	08/04/64	90,653,345.06	9.4893	9.4894	9.4893	0.0025	0.0264
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	09/04/64	91,315,764.64	11.0374	-	-	0.0004	0.0036
ASP-TFIXED5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	09/04/64	124,487,218.39	13.0833	-	-	0.0003	0.0023
ASP-TFIXED 6M7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	09/04/64	159,491,002.32	10.0657	-	-	-0.0031	-0.0308
ASP-TFIXED 6M8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	09/04/64	189,522,460.07	10.0182	-	-	-0.0067	-0.0668
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	09/04/64	374,682,867.21	15.3181	15.5097	15.3181	0.0245	0.1602
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	09/04/64	43,527,923.02	13.4911	13.6261	13.4911	-0.0869	-0.6400
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	09/04/64	22,790,362.46	10.8411	10.8412	10.8411	0.0281	0.2599
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	08/04/64	743,500,638.70	9.8617	9.9851	9.8617	0.0782	0.7993
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	08/04/64	3,139,137,259.08	20.1288	20.3805	20.1288	0.1203	0.6012
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	08/04/64	292,932,760.30	16.9367	17.1485	16.9367	0.0166	0.0981
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	08/04/64	477,145,598.28	18.4700	18.7010	18.4700	0.2252	1.2343
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	08/04/64	282,638,060.63	13.7767	13.9490	13.7767	0.1331	0.9755
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	08/04/64	947,990,431.38	18.0732	18.2992	18.0732	0.2220	1.2436
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	08/04/64	2,343,324,504.87	10.0425	10.1681	10.0425	-0.0199	-0.1978
ASP-JHC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น	08/04/64	865,402,045.18	9.8564	9.9797	9.8564	0.0263	0.2675
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	08/04/64	915,007,144.93	10.6273	10.7602	10.6273	0.0496	0.4689
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	08/04/64	288,780,089.80	13.3073	13.4737	13.3073	0.0913	0.6908
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	08/04/64	680,739,579.42	14.1609	14.3380	14.1609	0.1526	1.0894
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	08/04/64	162,474,337.97	15.8665	16.1046	15.8665	0.1438	0.9146
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	08/04/64	81,868,809.58	14.4154	14.6317	14.4154	0.1322	0.9256
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	08/04/64	14,875,752.77	8.5322	8.7029	8.5322	0.1029	1.2207
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	08/04/64	38,763,158.29	11.3779	11.5487	11.3779	0.0565	0.4991
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	08/04/64	93,744,214.07	12.5756	12.7643	12.5756	0.0649	0.5188
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	09/04/64	54,851,630.67	15.1523	15.1903	15.1523	0.0103	0.0680
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	09/04/64	33,773,136.44	16.5810	16.6226	16.5810	-0.1995	-1.1889
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	08/04/64	363,249,659.33	11.3672	11.5946	11.3672	-0.1022	-0.8911
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	08/04/64	8,571,528.03	3.5912	3.6003	3.5912	-0.0206	-0.5704
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	08/04/64	164,424,494.16	44.2563	44.3670	44.2563	0.2550	0.5795
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	01/04/64	772,804,925.63	7.6277*	-	-	0.0119	0.1563
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	08/04/64	175,073,714.10	10.8616	10.8889	10.8616	0.0153	0.1411
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	08/04/64	24,332,435.59	10.8476	10.8748	10.8476	0.0154	0.1422
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	09/04/64	140,156,763.73	12.5097	12.6662	12.5097	-0.0446	-0.3553
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	08/04/64	67,893,790.02	11.9746	12.0388	11.9746	0.0235	0.1966
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	08/04/64	93,565,659.06	11.9665	12.0306	11.9665	0.0234	0.1959
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	08/04/64	101,847,611.85	8.5790	8.6220	8.5790	-0.0165	-0.1920
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	08/04/64	33,996,739.45	8.5778	8.6208	8.5778	-0.0165	-0.1920
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	08/04/64	2,249,101,062.75	9.2037	9.3023	9.2037	0.0641	0.7013
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	449,715,233.38	12.6634	12.6635	12.6634	0.0128	0.1012
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	N/A	12.6634	12.8218	12.6634	0.0128	0.1012
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	227,561,027.67	15.7347	15.7348	15.7347	0.0406	0.2587
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	N/A	15.7347	15.9315	15.7347	0.0406	0.2587
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	225,798,583.36	28.6455	28.6456	28.6455	0.0820	0.2871
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	09/04/64	N/A	28.6455	29.0037	28.6455	0.0820	0.2871
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	08/04/64	202,412,668.03	11.0510	11.0511	11.0510	0.0686	0.6246
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	08/04/64	218,367,707.09	15.9474	15.9475	15.9474	0.1938	1.2302
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	08/04/64	125,573,922.33	16.1609	16.1610	16.1609	0.1905	1.1928
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	08/04/64	99,449,539.18	11.5443	11.5444	11.5443	-0.0124	-0.1073
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	09/04/64	58,963,171.98	15.1039	15.1040	15.1039	0.0102	0.0676
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	09/04/64	181,215,815.51	27.2878	27.2879	27.2878	-0.0541	-0.1979
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	09/04/64	207,839,550.52	33.1486	33.1487	33.1486	-0.1985	-0.5953
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	09/04/64	28,769,473.08	14.6921	-	14.6921	0.0155	0.1056
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	09/04/64	13,477,267.00	14.6445	14.6446	14.6445	0.0154	0.1053

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน