การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 12/09/67 | 3,810,308,525.61 | 10.4401 | 10.4402 | 10.4401 |
0.0006
|
0.0057 |
|
| ASP-DGOV-I | 12/09/67 | N/A | 10.4401 | 10.4402 | 10.4401 |
0.0006
|
0.0057 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 10/09/67 | 35,533,847.40 | 8.6396 | 8.6859 | 8.6396 |
-0.0281
|
-0.3242 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 10/09/67 | 6,398,364.30 | 8.6181 | 8.6643 | 8.6181 |
-0.0281
|
-0.3250 |
|
| ASP | 12/09/67 | 403,819,139.70 | 16.0677 | 16.0678 | 16.0677 |
0.0010
|
0.0062 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/67 | 2,324,452.43 | 9.3735 | 9.3736 | 9.3735 |
-0.0076
|
-0.0810 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/67 | 78,178,450.88 | 9.4008 | 9.4009 | 9.4008 |
-0.0077
|
-0.0818 |
| ASP-AIF1 | 12/09/67 | 498,480,297.01 | 9.7788 | - | - |
0.0008
|
0.0082 |
|
| ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/09/67 | 315,222,024.88 | 10.4375 | - | - |
0.0008
|
0.0077 |
| ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/09/67 | 309,362,161.76 | 8.0128 | - | - |
0.0005
|
0.0062 |
| ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/09/67 | 438,264,633.79 | 10.3080 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
| ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/09/67 | 328,673,648.83 | 10.2548 | - | - |
0.0007
|
0.0068 |
| ASP-CPGOV 6M1 | 12/09/67 | 390,383,998.32 | 10.1170 | - | - |
0.0022
|
0.0218 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
12/09/67 | 982,540,006.16 | 16.0542 | 16.2550 | 16.0542 |
0.0803
|
0.5027 |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
12/09/67 | N/A | 16.0542 | 16.0543 | 16.0542 |
0.0803
|
0.5027 |
| ASP-THEQ | 12/09/67 | 148,493,868.24 | 13.7154 | 13.8527 | 13.7154 |
0.1104
|
0.8115 |
|
| ASP-T12 | 12/09/67 | 324,524,047.91 | 11.0195 | 11.1573 | 11.0195 |
0.0820
|
0.7497 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/67 | 130,345,904.46 | 11.0896 | 11.1174 | 11.0896 |
0.0185
|
0.1671 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/67 | 21,203,116.73 | 11.0529 | 11.0806 | 11.0529 |
0.0185
|
0.1677 |
| ASP-FLEXPLUS | 12/09/67 | 151,842,908.59 | 11.2584 | 11.3992 | 11.2584 |
0.1074
|
0.9631 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | 12/09/67 | 47,357,935.97 | 9.3759 | - | 9.3759 |
0.0502
|
0.5383 |
|
| ASPGIPLUS-A | 11/09/67 | 22,981,370.27 | 11.3053 | 11.3659 | 11.3053 |
0.0729
|
0.6490 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/67 | 62,872,335.11 | 11.2856 | 11.3461 | 11.2856 |
0.0728
|
0.6493 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/67 | 54,090,369.62 | 7.4283 | 7.4655 | 7.4283 |
0.0445
|
0.6027 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/67 | 16,814,176.26 | 7.4197 | 7.4569 | 7.4197 |
0.0444
|
0.6020 |
| ASP-CHINATRIG 3M1 | 11/09/67 | 157,222,045.68 | 7.5293 | - | 7.5293 |
0.0650
|
0.8708 |
|
| ASP-TRIGGER 6M3 | 11/09/67 | 380,833,388.23 | 4.6599 | - | 4.6599 |
0.0612
|
1.3308 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
11/09/67 | 214,990,499.77 | 3.5532 | 3.5977 | 3.5532 |
0.0985
|
2.8512 |
| ASP-EVOCHINA | 11/09/67 | 972,908,636.25 | 7.3702 | 7.4624 | 7.3702 |
0.0443
|
0.6047 |
|
| ASP-IHEALTH | 11/09/67 | 194,840,139.32 | 12.9928 | 13.1553 | 12.9928 |
-0.0218
|
-0.1675 |
|
| ASP-DISRUPT | 11/09/67 | 159,552,896.19 | 11.4296 | 11.5726 | 11.4296 |
0.1163
|
1.0280 |
|
| ASP-INDIA | 11/09/67 | 384,137,455.10 | 14.7545 | 14.9390 | 14.7545 |
-0.0290
|
-0.1962 |
|
| ASP-ROBOT | 11/09/67 | 264,563,694.56 | 12.0861 | 12.2373 | 12.0861 |
0.2628
|
2.2227 |
|
| ASP-VIET-A | 11/09/67 | 1,979,249,951.47 | 9.2105 | 9.3257 | 9.2105 |
-0.0133
|
-0.1442 |
|
| ASP-JHC-A | 11/09/67 | 265,957,558.19 | 7.9005 | 7.9994 | 7.9005 |
-0.1275
|
-1.5882 |
|
| ASP-EUG | 11/09/67 | 146,107,588.36 | 7.4338 | 7.5268 | 7.4338 |
0.0302
|
0.4079 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | 11/09/67 | 138,091,296.39 | 12.7799 | 12.9397 | 12.7799 |
0.1598
|
1.2662 |
|
| ASP-X | 11/09/67 | 192,909,941.84 | 8.3115 | 8.4155 | 8.3115 |
0.1909
|
2.3508 |
|
| ASP-DIGIBLOC | 11/09/67 | 1,176,058,277.21 | 6.9779 | 7.0652 | 6.9779 |
0.0247
|
0.3552 |
|
| ASP-ASIAN | 11/09/67 | 65,112,555.37 | 10.1385 | 10.2907 | 10.1385 |
0.0201
|
0.1986 |
|
| ASP-CHINA | 10/09/67 | 39,425,905.55 | 4.9804 | 5.0552 | 4.9804 |
-0.0213
|
-0.4259 |
|
| ASP-BRIC | 11/09/67 | 17,102,382.54 | 5.8273 | 5.9439 | 5.8273 |
0.0772
|
1.3426 |
|
| ASP-EUPROP | 11/09/67 | 14,452,465.90 | 9.7290 | 9.8750 | 9.7290 |
-0.0572
|
-0.5845 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 10/09/67 | 52,908,556.79 | 12.8332 | 13.0258 | 12.8332 |
-0.0365
|
-0.2836 |
|
| ASP-HSI | 12/09/67 | 83,123,350.64 | 9.8884 | 9.9132 | 9.8884 |
0.0828
|
0.8444 |
|
| ASP-NGF | 10/09/67 | 591,239,869.65 | 21.0616 | 21.3250 | 21.0616 |
0.0157
|
0.0746 |
|
| ASP-S&P500 | 11/09/67 | 340,120,283.05 | 55.0396 | 55.1773 | 55.0396 |
0.6543
|
1.2031 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 01/08/67 | 694,370,265.36 | 10.6968 | 10.8574 | - |
-0.0061
|
-0.0570 |
|
| ASP-USSMALL | 10/09/67 | 142,935,666.96 | 10.6853 | 10.8190 | 10.6853 |
-0.0563
|
-0.5241 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/67 | 170,583,027.92 | 9.3763 | 9.4936 | 9.3763 |
0.0008
|
0.0085 |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/67 | 587,828,545.95 | 9.4283 | 9.5463 | 9.4283 |
0.2948
|
3.2277 |
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
02/09/67 | 213,052,843.40 | 8.1657 | 8.2532 | - |
0.0313
|
0.3848 |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
02/09/67 | 21,607,820.38 | 8.0703 | 8.1568 | - |
0.0309
|
0.3844 |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/67 | 59,252,587.75 | 7.8057 | 7.8893 | 7.8057 |
0.0689
|
0.8905 |
| ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/07/67 | 481,747,635.57 | 10.4736 | - | - |
0.0621
|
0.5965 |
| ASP-GOLD | 12/09/67 | 67,067,264.80 | 18.8788 | 18.9261 | 18.8788 |
-0.0829
|
-0.4372 |
|
| ASP-OIL | 11/09/67 | 5,868,622.64 | 4.2294 | 4.2401 | 4.2294 |
0.0575
|
1.3783 |
|
| ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/07/67 | 184,802,670.91 | 10.3278 | 10.4384 | - |
0.0070
|
0.0678 |
| ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/07/67 | 16,883,953.29 | 10.0117 | 10.1189 | - |
-0.0816
|
-0.8085 |
| ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/07/67 | 250,175,390.59 | 10.3268 | 10.4374 | - |
0.0069
|
0.0669 |
| ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/07/67 | 34,579,735.49 | 10.0933 | 10.2014 | - |
0.0783
|
0.7818 |
| ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/07/67 | 67,996,056.16 | 10.0934 | 10.2015 | - |
0.0784
|
0.7828 |
| กองทุน RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 11/09/67 | 67,552,721.77 | 7.1789 | 7.1790 | 7.1789 |
0.0220
|
0.3074 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/67 | 127,647,069.68 | 4.2050 | 4.2051 | 4.2050 |
0.0252
|
0.6029 |
| ASP-ROBOTRMF | 11/09/67 | 134,358,574.71 | 10.7433 | 10.7434 | 10.7433 |
0.2340
|
2.2266 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/67 | 84,043,782.44 | 10.1487 | 10.1488 | 10.1487 |
0.1041
|
1.0364 |
| ASP-VIETRMF | 11/09/67 | 773,369,882.96 | 10.4247 | 10.4248 | 10.4247 |
-0.0156
|
-0.1494 |
|
| ASP-FRF | 12/09/67 | 684,773,340.80 | 15.7578 | 15.7579 | 15.7578 |
-0.0004
|
-0.0025 |
|
| ASP-MRF | 12/09/67 | 180,478,749.46 | 30.2324 | 30.2325 | 30.2324 |
0.2466
|
0.8224 |
|
| ASP-ERF | 12/09/67 | 278,295,498.97 | 33.6209 | 33.6210 | 33.6209 |
0.3181
|
0.9552 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/67 | 47,329,617.95 | 2.9174 | 2.9175 | 2.9174 |
0.0829
|
2.9247 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
12/09/67 | 45,654,331.04 | 8.9047 | 8.9048 | 8.9047 |
0.0405
|
0.4569 |
| ASP-TOPBRANDRMF | 11/09/67 | 11,074,189.16 | 9.6181 | 9.6182 | 9.6181 |
0.1298
|
1.3680 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/67 | 15,583,619.44 | 10.2537 | 10.2538 | 10.2537 |
-0.0213
|
-0.2073 |
| กองทุน SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 11/09/67 | 41,046,861.10 | 7.8334 | 7.8335 | 7.8334 |
0.0274
|
0.3510 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
12/09/67 | 34,393,338.87 | 15.2877 | - | 15.2877 |
0.0698
|
0.4587 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
12/09/67 | 143,348,814.80 | 15.2138 | 15.2139 | 15.2138 |
0.0694
|
0.4583 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 11/09/67 | 22,219,714.63 | 3.9337 | 3.9338 | 3.9337 |
0.0240
|
0.6139 |
|
| ASP-JHC-SSF | 11/09/67 | N/A | 7.9005 | 7.9006 | 7.9005 |
-0.1275
|
-1.5882 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | 11/09/67 | N/A | 12.7799 | 12.7800 | 12.7799 |
0.1598
|
1.2662 |
|
| ASP-VIET-SSF | 11/09/67 | N/A | 9.2105 | 9.2106 | 9.2105 |
-0.0133
|
-0.1442 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | 11/09/67 | N/A | 11.2908 | 11.2909 | 11.2908 |
0.0728
|
0.6490 |
|
| กองทุน LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | 386,919,074.80 | 13.2520 | 13.2521 | 13.2520 |
0.0620
|
0.4701 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | N/A | 13.2520 | 13.4178 | 13.2520 |
0.0620
|
0.4701 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | 177,873,437.36 | 14.8664 | 14.8665 | 14.8664 |
0.1054
|
0.7140 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | N/A | 14.8664 | 15.0523 | 14.8664 |
0.1054
|
0.7140 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | 192,929,441.49 | 28.1856 | 28.1857 | 28.1856 |
0.3717
|
1.3364 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/67 | N/A | 28.1856 | 28.5380 | 28.1856 |
0.3717
|
1.3364 |
| กองทุน Thai ESG | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ThaiESG | 12/09/67 | 70,898,079.74 | 10.0083 | 10.0084 | 10.0083 |
0.0328
|
0.3288 |
|
| กองทุน Structured Notes | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
