ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	15/01/64	865,358.89	10.1335	10.1336	10.1335	0.0000	0.0000
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	15/01/64	157,617,071.91	10.1335	10.1336	10.1335	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	15/01/64	759,189,945.44	16.8804	16.8805	16.8804	0.0003	0.0018
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	15/01/64	7,182,012.53	14.0734	14.0735	-	-0.0007	-0.0050
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	15/01/64	26,227,888,931.56	10.7026	10.7027	10.7026	0.0004	0.0037
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/64	9,403,685.92	9.4459	9.4460	9.4459	0.0229	0.2430
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/64	92,154,789.14	9.4476	9.4477	9.4476	0.0230	0.2440
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/64	91,038,206.04	11.0038	-	-	0.0001	0.0009
ASP-TFIXED5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	15/01/64	124,279,653.94	13.0615	-	-	0.0003	0.0023
ASP-TFIXED 6M6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/64	228,375,213.90	10.0483	-	-	0.0014	0.0139
ASP-TFIXED 6M7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/64	158,981,020.94	10.0335	-	-	0.0032	0.0319
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	15/01/64	22,190,959.01	10.4595	10.4596	10.4595	-0.1241	-1.1726
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	15/01/64	367,011,106.00	13.4004	13.5680	13.4004	-0.0436	-0.3243
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	15/01/64	56,520,183.64	12.2114	12.3336	12.2114	-0.1081	-0.8775
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	14/01/64	159,289,206.06	15.7390	15.9752	15.7390	0.1141	0.7302
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	13/01/64	118,753,200.56	14.2859	14.5003	14.2859	-0.0317	-0.2214
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	14/01/64	11,320,936.88	8.6246	8.7972	8.6246	0.1523	1.7976
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	14/01/64	589,995,823.33	17.9561	18.1807	17.9561	0.2249	1.2684
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	14/01/64	61,607,424.57	11.1490	11.3163	11.1490	0.1381	1.2542
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	13/01/64	192,337,269.68	11.8829	12.0612	11.8829	0.0540	0.4565
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	14/01/64	2,274,266,838.45	20.9676	21.2298	20.9676	0.2144	1.0331
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	15/01/64	58,586,076.21	16.0988	16.1391	16.0988	0.0860	0.5371
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	15/01/64	25,853,622.03	16.6697	16.7115	16.6697	0.1909	1.1585
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	13/01/64	303,412,019.22	18.2899	18.5186	18.2899	0.0377	0.2066
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	14/01/64	385,518,683.88	13.4841	13.6528	13.4841	-0.0671	-0.4952
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	13/01/64	323,137,099.81	10.2545	10.4597	10.2545	0.0818	0.8041
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	14/01/64	9,687,919.11	3.1692	3.1772	3.1692	0.0366	1.1684
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	14/01/64	793,839,638.61	18.0807	18.3068	18.0807	0.2617	1.4687
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	14/01/64	132,984,947.62	40.8691	40.9714	40.8691	-0.1601	-0.3902
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	14/01/64	1,979,377,017.70	9.4386	9.5567	9.4386	0.0012	0.0127
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	04/01/64	815,776,447.15	7.9767*	8.0965	-	0.0171	0.2148
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/01/64	455,279,343.02	12.2493	12.4025	12.2493	-0.1835	-1.4759
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/01/64	663,695,077.24	14.3649	14.5446	14.3649	0.4422	3.1761
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/64	368,040,267.88	10.6550	10.6817	10.6550	0.0103	0.0968
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/64	26,115,969.79	10.6420	10.6687	10.6420	0.0102	0.0959
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	15/01/64	273,859,445.90	11.6175	11.7628	11.6175	-0.0119	-0.1023
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/64	74,216,343.74	11.7398	11.8027	11.7398	0.0461	0.3942
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/64	93,823,217.71	11.7325	11.7954	11.7325	0.0461	0.3945
ASP-PRIME4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4	15/01/64	14,469,530.99	9.6490	-	9.6490	-0.0656	-0.6753
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/64	109,395,902.99	8.5372	8.5800	8.5372	0.0296	0.3479
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/64	49,929,471.39	8.5363	8.5791	8.5363	0.0296	0.3480
ASP-TRIGGER 6M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน2	14/01/64	1,577,582,704.76	10.0033	-	-	0.0574	0.5771
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	222,936,077.18	15.1684	15.1685	15.1684	-0.1816	-1.1831
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	N/A	15.1684	15.3581	15.1684	-0.1816	-1.1831
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	217,804,822.12	26.9822	26.9823	26.9822	-0.2244	-0.8248
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	N/A	26.9822	27.3196	26.9822	-0.2244	-0.8248
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	283,878,536.93	11.1971	11.1972	11.1971	-0.0418	-0.3719
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/64	N/A	11.1971	11.3372	11.1971	-0.0418	-0.3719
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/64	56,885,102.93	15.0307	15.0308	15.0307	-0.0033	-0.0220
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/64	174,812,826.27	25.7387	25.7388	25.7387	-0.3004	-1.1536
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/64	183,233,887.37	30.0916	30.0917	30.0916	-0.2627	-0.8654
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/64	210,751,715.86	15.9428	15.9429	15.9428	0.2299	1.4631
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/64	108,422,685.46	15.6325	15.6326	15.6325	0.2113	1.3702
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/64	74,529,656.03	10.7958	10.7959	10.7958	-0.0001	-0.0009
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/64	166,078,751.68	11.5879	11.5880	11.5879	0.1240	1.0817
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	15/01/64	23,802,102.72	12.9316	-	12.9316	-0.0461	-0.3552
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	15/01/64	10,751,870.19	12.8893	12.8894	12.8893	-0.0459	-0.3548

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน