การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 30/10/68 | 3,747,274,630.74 | 10.6310 | 10.6311 | 10.6310 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-DGOV-I | 30/10/68 | N/A | 10.6310 | 10.6311 | 10.6310 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 28/10/68 | 14,534,977.52 | 8.6568 | 8.7032 | 8.6568 |
-0.0247
|
-0.2845 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 28/10/68 | 6,046,476.12 | 8.6194 | 8.6656 | 8.6194 |
-0.0245
|
-0.2834 |
|
| ASP | 30/10/68 | 358,376,175.95 | 16.3486 | 16.3487 | 16.3486 |
0.0003
|
0.0018 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/68 | 1,061,533.69 | 9.6332 | 9.6815 | 9.6332 |
0.0033
|
0.0343 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
29/10/68 | 47,186,297.01 | 9.6713 | 9.7198 | 9.6713 |
0.0032
|
0.0331 |
| ASP-CPGOV 6M1 | 30/10/68 | 178,546,195.56 | 10.3283 | - | - |
0.0009
|
0.0087 |
|
| ASP-SDAILY | 30/10/68 | 2,640,053,831.35 | 10.1200 | 10.1201 | 10.1200 |
0.0004
|
0.0040 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/68 | 417,825,768.86 | 11.8173 | 11.9947 | 11.8173 |
0.0294
|
0.2494 |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
30/10/68 | N/A | 11.8173 | 11.8174 | 11.8173 |
0.0294
|
0.2494 |
| ASP-THEQ | 30/10/68 | 24,044,606.79 | 11.0932 | 11.2042 | 11.0932 |
-0.0134
|
-0.1206 |
|
| ASP-T12 | 30/10/68 | 152,914,468.74 | 9.0393 | 9.1750 | 9.0393 |
0.0063
|
0.0697 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/68 | 90,463,360.60 | 11.9239 | 11.9836 | 11.9239 |
-0.0155
|
-0.1298 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
29/10/68 | 19,189,078.28 | 11.8174 | 11.8766 | 11.8174 |
-0.0153
|
-0.1293 |
| ASP-FLEXPLUS | 30/10/68 | 80,661,337.83 | 8.9404 | 9.0746 | 8.9404 |
0.0130
|
0.1456 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | 30/10/68 | 27,979,392.24 | 8.0267 | - | 8.0267 |
0.0071
|
0.0885 |
|
| ASPGIPLUS-A | 29/10/68 | 23,650,560.71 | 12.1338 | 12.1988 | 12.1338 |
-0.0177
|
-0.1457 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
29/10/68 | 58,954,866.48 | 12.1077 | 12.1726 | 12.1077 |
-0.0177
|
-0.1460 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/68 | 60,736,406.14 | 8.1100 | 8.1507 | 8.1100 |
-0.0287
|
-0.3526 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
29/10/68 | 18,530,924.00 | 8.0978 | 8.1384 | 8.0978 |
-0.0287
|
-0.3532 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | 29/10/68 | 324,321,435.82 | 5.9254 | - | 5.9254 |
0.0120
|
0.2029 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
29/10/68 | 290,634,178.78 | 4.9087 | 4.9824 | 4.9087 |
0.1157
|
2.4139 |
| ASP-EVOCHINA | 29/10/68 | 1,070,060,149.25 | 9.8543 | - | - |
-0.0122
|
-0.1237 |
|
| ASP-IHEALTH | 29/10/68 | 186,533,913.59 | 13.2533 | 13.4522 | 13.2533 |
-0.0330
|
-0.2484 |
|
| ASP-DISRUPT | 29/10/68 | 175,025,997.08 | 14.4740 | 14.6912 | 14.4740 |
0.1842
|
1.2890 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/68 | 265,191,598.73 | 13.2008 | 13.3989 | 13.2008 |
0.0587
|
0.4467 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท |
29/10/68 | 518,263,917.01 | 15.2931 | 15.5226 | 15.2931 |
0.2520
|
1.6754 |
| ASP-VIET-A | 30/10/68 | 1,619,881,386.27 | 10.6802 | 10.8405 | 10.6802 |
-0.0211
|
-0.1972 |
|
| ASP-JHC-A | 29/10/68 | 260,857,536.17 | 11.0358 | 11.2014 | 11.0358 |
0.0716
|
0.6530 |
|
| ASP-EUG | 29/10/68 | 127,554,527.62 | 7.1378 | 7.2450 | 7.1378 |
-0.0156
|
-0.2181 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | 29/10/68 | 133,688,668.61 | 13.9246 | 14.1336 | 13.9246 |
0.0303
|
0.2181 |
|
| ASP-X | 29/10/68 | 214,317,879.45 | 10.2922 | 10.4467 | 10.2922 |
0.0487
|
0.4754 |
|
| ASP-DIGIBLOC | 29/10/68 | 1,901,860,602.69 | 15.1562 | 15.3836 | 15.1562 |
-0.2939
|
-1.9023 |
|
| ASP-ASIAN | 29/10/68 | 53,963,430.83 | 12.9703 | 13.1650 | 12.9703 |
0.1249
|
0.9723 |
|
| ASP-CHINA | 28/10/68 | 49,548,152.52 | 6.4761 | 6.5733 | 6.4761 |
-0.0805
|
-1.2278 |
|
| ASP-BRIC | 29/10/68 | 21,841,248.20 | 7.7151 | 7.8695 | 7.7151 |
0.0236
|
0.3068 |
|
| ASP-EUPROP | 29/10/68 | 9,969,006.82 | 8.6126 | 8.7419 | 8.6126 |
-0.0320
|
-0.3702 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 28/10/68 | 54,872,188.77 | 13.6305 | 13.8351 | 13.6305 |
-0.0615
|
-0.4492 |
|
| ASP-HSI | 30/10/68 | 83,275,278.76 | 14.0900 | 14.2310 | 14.0900 |
-0.0091
|
-0.0645 |
|
| ASP-NGF | 28/10/68 | 775,921,750.18 | 28.3460 | 28.7713 | 28.3460 |
-0.0410
|
-0.1444 |
|
| ASP-S&P500-A | 29/10/68 | 539,913,939.29 | 65.0280 | 65.1907 | 65.0280 |
-0.1163
|
-0.1785 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 01/10/68 | 594,653,625.69 | 11.4151 | 11.5864 | - |
-0.0191
|
-0.1670 |
|
| ASP-USSMALL-A | 28/10/68 | 555,695,860.05 | 9.7030 | 9.8486 | 9.7030 |
0.0394
|
0.4077 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
29/10/68 | 53,384,638.70 | 7.5881 | 7.7020 | 7.5881 |
0.0450
|
0.5966 |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
29/10/68 | 371,485,785.36 | 12.7872 | 12.9791 | 12.7872 |
0.1654
|
1.3104 |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/10/68 | 43,875,121.32 | 11.1441 | 11.3114 | 11.1441 |
-0.0204
|
-0.1827 |
| ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
29/08/68 | 3,219,505,860.66 | 9.5142 | - | - |
-0.0680
|
-0.7096 |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
29/10/68 | 522,933,579.65 | 10.7513 | 10.9127 | 10.7513 |
-0.3380
|
-3.0480 |
| ASP-GFEQ | 29/10/68 | 161,354,967.76 | 10.4256 | 10.5821 | 10.4256 |
-0.0285
|
-0.2726 |
|
| ASP-JPSMALL | 28/10/68 | 64,019,942.89 | 10.2164 | 10.3697 | 10.2164 |
-0.2229
|
-2.1352 |
|
| ASP-DAPP 3M5 | 29/10/68 | 725,394,316.94 | 9.3722 | - | - |
-0.1648
|
-1.7280 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
15/10/68 | 72,018,250.84 | 7.8149 | - | - |
0.0451
|
0.5805 |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
15/10/68 | 12,996,103.63 | 7.7233 | - | - |
0.0446
|
0.5808 |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
29/10/68 | 20,006,005.26 | 8.1707 | 8.2934 | 8.1707 |
0.0107
|
0.1311 |
| ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/07/68 | 514,824,260.64 | 11.1927 | - | - |
0.1332
|
1.2044 |
| ASP-GOLD | 30/10/68 | 201,560,558.31 | 27.5051 | 27.7803 | 27.5051 |
-0.2177
|
-0.7853 |
|
| ASP-OIL | 29/10/68 | 6,430,187.08 | 3.7429 | 3.7804 | 3.7429 |
0.0173
|
0.4644 |
|
| ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/09/68 | 319,992,842.67 | 10.5537 | 10.6667 | - |
-0.0106
|
-0.1003 |
| ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/09/68 | 26,239,725.45 | 9.8204 | 9.9256 | - |
-0.0099
|
-0.1007 |
| ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/09/68 | 172,376,673.53 | 10.5500 | 10.6630 | - |
-0.0107
|
-0.1013 |
| ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/09/68 | 204,409,531.96 | 9.5307 | 9.6328 | - |
-0.1270
|
-1.3150 |
| ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/09/68 | 182,208,531.91 | 9.5234 | 9.6254 | - |
-0.1270
|
-1.3160 |
| กองทุน RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 29/10/68 | 305,144,042.75 | 16.2660 | 16.2661 | 16.2660 |
-0.3159
|
-1.9051 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
29/10/68 | 178,884,725.71 | 5.6311 | - | - |
-0.0078
|
-0.1383 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ |
29/10/68 | 171,180,919.71 | 13.7779 | 13.7780 | 13.7779 |
0.2326
|
1.7172 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
29/10/68 | 99,224,263.59 | 12.8394 | 12.8395 | 12.8394 |
0.1654
|
1.3050 |
| ASP-VIETRMF | 30/10/68 | 818,331,577.10 | 12.0046 | 12.0047 | 12.0046 |
-0.0216
|
-0.1796 |
|
| ASP-FRF | 30/10/68 | 1,086,616,739.94 | 16.4756 | 16.4757 | 16.4756 |
-0.0073
|
-0.0443 |
|
| ASP-MRF | 30/10/68 | 139,358,307.94 | 26.8270 | 26.8271 | 26.8270 |
0.0059
|
0.0220 |
|
| ASP-ERF | 30/10/68 | 214,326,587.72 | 29.0540 | 29.0541 | 29.0540 |
-0.0406
|
-0.1395 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
29/10/68 | 74,841,254.46 | 3.9669 | 3.9670 | 3.9669 |
0.0948
|
2.4483 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
30/10/68 | 34,335,486.55 | 6.6250 | 6.6251 | 6.6250 |
0.0155
|
0.2345 |
| ASP-TOPBRANDRMF | 29/10/68 | 15,495,983.77 | 10.5444 | 10.5445 | 10.5444 |
0.0232
|
0.2205 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
29/10/68 | 30,458,638.66 | 8.9908 | 8.9909 | 8.9908 |
0.0197
|
0.2196 |
| กองทุน SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 29/10/68 | 120,565,527.81 | 17.6285 | - | 17.6285 |
-0.3395
|
-1.8895 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
30/10/68 | 25,716,773.84 | 11.3873 | - | 11.3873 |
0.0265
|
0.2333 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
30/10/68 | 97,415,099.06 | 11.3269 | - | 11.3269 |
0.0264
|
0.2336 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 29/10/68 | 29,988,845.62 | 5.2045 | - | - |
-0.0068
|
-0.1305 |
|
| ASP-JHC-SSF | 29/10/68 | 1,186,342.65 | 11.0526 | - | 11.0526 |
0.0718
|
0.6539 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | 29/10/68 | 773,636.33 | 13.9210 | - | 13.9210 |
0.0303
|
0.2181 |
|
| ASP-VIET-SSF | 30/10/68 | 2,742,490.07 | 10.6844 | - | 10.6844 |
-0.0210
|
-0.1962 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | 29/10/68 | 878,179.72 | 12.1119 | - | 12.1119 |
-0.0177
|
-0.1459 |
|
| ASP-S&P500-SSF | 29/10/68 | 9,986,561.82 | 65.1073 | - | 65.1073 |
-0.1162
|
-0.1782 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม |
29/10/68 | 1,187,256.66 | 13.2060 | - | 13.2060 |
0.0587
|
0.4465 |
| ASP-USSMALL-SSF | 28/10/68 | 662,048.24 | 9.7002 | - | 9.7002 |
0.0393
|
0.4068 |
|
| ASP-DGOV-SSF | 30/10/68 | 7,354,819.21 | 10.6295 | - | 10.6295 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| กองทุน LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | 111,123,246.15 | 9.8913 | 9.8914 | 9.8913 |
0.0236
|
0.2392 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | N/A | 9.8913 | 10.0150 | 9.8913 |
0.0236
|
0.2392 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | 99,070,551.54 | 11.0143 | 11.0144 | 11.0143 |
-0.0120
|
-0.1088 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | N/A | 11.0143 | 11.1521 | 11.0143 |
-0.0120
|
-0.1088 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | 95,488,682.90 | 21.3345 | 21.3346 | 21.3345 |
-0.0333
|
-0.1558 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
30/10/68 | N/A | 21.3345 | 21.6013 | 21.3345 |
-0.0333
|
-0.1558 |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ThaiESG | 30/10/68 | 233,646,494.23 | 9.4823 | 9.4824 | 9.4823 |
-0.0139
|
-0.1464 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
30/10/68 | 23,617,108.87 | 10.3193 | - | 10.3193 |
0.0719
|
0.7016 |
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
30/10/68 | 30,302,581.30 | 10.3179 | - | 10.3179 |
0.0718
|
0.7008 |
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
30/10/68 | 46,042,243.71 | 10.4748 | - | 10.4748 |
-0.0120
|
-0.1144 |
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
30/10/68 | 65,544,886.43 | 10.4741 | - | 10.4741 |
-0.0121
|
-0.1154 |
| กองทุน Structured Notes | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
