กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DGOV-R | 18/03/67 | 26,366,076.89 | 10.3491 | 10.3492 | 10.3491 |
0.0015
|
0.0145 |
|
ASP-DGOV-I | 18/03/67 | N/A | 10.3491 | 10.3492 | 10.3491 |
0.0015
|
0.0145 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-CHINABOND-A | 15/03/67 | 34,911,534.00 | 8.4917 | 8.5372 | 8.4917 |
-0.0101
|
-0.1188 |
|
ASP-CHINABOND-R | 15/03/67 | 11,162,304.29 | 8.4751 | 8.5205 | 8.4751 |
-0.0100
|
-0.1179 |
|
ASP | 18/03/67 | 596,946,718.58 | 17.3086 | 17.3087 | 17.3086 |
0.0031
|
0.0179 |
|
ASP-DPLUS | 18/03/67 | 26,688,883,945.56 | 11.0707 | 11.0708 | 11.0707 |
0.0018
|
0.0163 |
|
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/67 | 2,165,759.80 | 9.1753 | 9.1754 | 9.1753 |
0.0009
|
0.0098 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/67 | 77,968,095.48 | 9.1981 | 9.1982 | 9.1981 |
0.0010
|
0.0109 |
ASP-AIF1 | 18/03/67 | 661,776,307.40 | 11.5868 | - | - |
0.0027
|
0.0233 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/67 | 391,795,589.69 | 10.3002 | - | - |
0.0023
|
0.0223 |
ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/67 | 309,305,761.68 | 10.1827 | - | - |
0.0025
|
0.0246 |
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/67 | 460,642,338.19 | 10.1651 | - | - |
0.0024
|
0.0236 |
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/67 | 401,709,471.79 | 10.1191 | - | - |
0.0022
|
0.0217 |
ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/67 | 316,492,026.03 | 10.0286 | - | - |
0.0015
|
0.0150 |
ASP-CPGOV 6M1 | 18/03/67 | 376,206,250.90 | 10.0170 | - | - |
0.0008
|
0.0080 |
|
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
18/03/67 | 1,354,177,725.59 | 17.6707 | 17.8917 | 17.6707 |
-0.0412
|
-0.2326 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
18/03/67 | 15,787,438.11 | 17.6716 | 17.6717 | 17.6716 |
-0.0403
|
-0.2275 |
ASP-THEQ | 18/03/67 | 60,326,689.20 | 14.4932 | 14.6382 | 14.4932 |
-0.0126
|
-0.0869 |
|
ASP-T12 | 18/03/67 | 442,466,208.40 | 11.1144 | 11.2534 | 11.1144 |
0.0064
|
0.0576 |
|
กองทุนผสม | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/67 | 133,855,558.71 | 10.9801 | 11.0077 | 10.9801 |
-0.0174
|
-0.1582 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/67 | 24,151,601.98 | 10.9474 | 10.9749 | 10.9474 |
-0.0173
|
-0.1578 |
ASP-FLEXPLUS | 18/03/67 | 234,188,020.91 | 12.3487 | 12.5032 | 12.3487 |
-0.0023
|
-0.0186 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | 18/03/67 | 117,429,057.39 | 9.7848 | - | 9.7848 |
-0.0286
|
-0.2914 |
|
ASPGIPLUS-A | 15/03/67 | 26,333,738.22 | 11.0983 | 11.1578 | 11.0983 |
-0.0204
|
-0.1835 |
|
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/67 | 65,916,287.50 | 11.0809 | 11.1403 | 11.0809 |
-0.0203
|
-0.1829 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/67 | 35,728,388.94 | 7.0121 | 7.0473 | 7.0121 |
-0.0242
|
-0.3439 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/67 | 16,353,833.42 | 7.0054 | 7.0405 | 7.0054 |
-0.0242
|
-0.3443 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | 15/03/67 | 218,796,746.70 | 7.8445 | - | 7.8445 |
-0.0486
|
-0.6157 |
|
ASP-TRIGGER 6M3 | 15/03/67 | 496,522,369.58 | 5.1471 | - | 5.1471 |
-0.0214
|
-0.4140 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
15/03/67 | 316,118,434.04 | 3.9133 | 3.9623 | 3.9133 |
0.0095
|
0.2434 |
ASP-EVOCHINA | 15/03/67 | 1,239,186,743.85 | 7.9290 | 8.0282 | 7.9290 |
-0.0870
|
-1.0853 |
|
ASP-IHEALTH | 15/03/67 | 209,300,456.04 | 12.8233 | 12.9837 | 12.8233 |
-0.0145
|
-0.1129 |
|
ASP-DISRUPT | 15/03/67 | 181,017,779.16 | 11.8097 | 11.9574 | 11.8097 |
-0.1892
|
-1.5768 |
|
ASP-INDIA | 15/03/67 | 551,766,395.49 | 13.1444 | 13.3088 | 13.1444 |
-0.0368
|
-0.2792 |
|
ASP-ROBOT | 15/03/67 | 296,564,507.33 | 12.3633 | 12.5179 | 12.3633 |
-0.1179
|
-0.9446 |
|
ASP-VIET | 15/03/67 | 2,380,987,040.42 | 9.8611 | 9.9845 | 9.8611 |
0.0322
|
0.3276 |
|
ASP-JHC | 15/03/67 | 315,297,681.04 | 8.7704 | 8.8801 | 8.7704 |
0.0477
|
0.5468 |
|
ASP-EUG | 15/03/67 | 159,119,203.37 | 7.6367 | 7.7323 | 7.6367 |
-0.0456
|
-0.5936 |
|
ASP-TOPBRAND | 15/03/67 | 365,115,494.64 | 14.0233 | 14.1987 | 14.0233 |
-0.1338
|
-0.9451 |
|
ASP-X | 15/03/67 | 310,681,946.06 | 8.7362 | 8.8455 | 8.7362 |
-0.1528
|
-1.7190 |
|
ASP-DIGIBLOC | 15/03/67 | 917,063,822.15 | 7.2983 | 7.3896 | 7.2983 |
0.3472
|
4.9949 |
|
ASP-ASIAN | 15/03/67 | 68,363,572.75 | 9.9948 | 10.1448 | 9.9948 |
-0.1135
|
-1.1228 |
|
ASP-CHINA | 15/03/67 | 45,751,890.43 | 5.7586 | 5.8451 | 5.7586 |
0.0673
|
1.1825 |
|
ASP-BRIC | 15/03/67 | 19,793,853.59 | 5.4632 | 5.5726 | 5.4632 |
-0.0067
|
-0.1225 |
|
ASP-EUPROP | 15/03/67 | 20,448,597.26 | 8.4131 | 8.5394 | 8.4131 |
-0.1221
|
-1.4305 |
|
ASP-EUROPE QUALITY | 14/03/67 | 63,482,286.09 | 13.2677 | 13.4668 | 13.2677 |
-0.0001
|
-0.0008 |
|
ASP-HSI | 18/03/67 | 95,823,615.60 | 9.4948 | 9.5186 | 9.4948 |
0.0183
|
0.1931 |
|
ASP-NGF | 14/03/67 | 482,982,882.66 | 21.2823 | 21.5484 | 21.2823 |
0.2241
|
1.0642 |
|
ASP-S&P500 | 15/03/67 | 217,075,860.49 | 51.6556 | 51.7848 | 51.6556 |
-0.4034
|
-0.7749 |
|
ASP-LEGACY-UI | 01/03/67 | 718,385,668.10 | 10.1180 | 10.2699 | - |
0.0020
|
0.0198 |
|
ASP-USSMALL | 14/03/67 | 297,910,056.96 | 10.4793 | 10.6104 | 10.4793 |
-0.1397
|
-1.3156 |
|
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/03/67 | 164,495,361.86 | 9.8310 | 9.9540 | 9.8310 |
-0.0773
|
-0.7802 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/03/67 | 227,220,670.25 | 8.5778 | 8.6697 | - |
0.0035
|
0.0408 |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/03/67 | 26,050,352.71 | 8.4777 | 8.5685 | - |
0.0035
|
0.0413 |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/03/67 | 71,805,435.40 | 7.5538 | 7.6347 | 7.5538 |
0.1128
|
1.5159 |
ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
02/01/67 | 482,666,411.80 | 10.2647 | - | - | ||
ASP-GOLD | 18/03/67 | 47,946,336.54 | 16.6189 | 16.6605 | 16.6189 |
-0.1023
|
-0.6118 |
|
ASP-OIL | 15/03/67 | 6,776,299.54 | 4.8249 | 4.8371 | 4.8249 |
0.0251
|
0.5229 |
|
ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
02/01/67 | 137,513,781.80 | 10.1077 | 10.2160 | - |
0.0791
|
0.7887 |
ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
02/01/67 | 16,905,113.20 | 10.0242 | 10.1316 | - |
-0.0044
|
-0.0439 |
ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
02/01/67 | 131,159,276.34 | 10.1075 | 10.2158 | - |
0.0789
|
0.7867 |
กองทุน RMF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOCRMF | 15/03/67 | 66,486,485.69 | 7.6175 | 7.6176 | 7.6175 |
0.3667
|
5.0574 |
|
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/03/67 | 140,728,652.11 | 4.5195 | 4.5196 | 4.5195 |
-0.0519
|
-1.1353 |
ASP-ROBOTRMF | 15/03/67 | 144,465,456.76 | 10.9397 | 10.9398 | 10.9397 |
-0.1045
|
-0.9462 |
|
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/03/67 | 89,473,503.90 | 10.4572 | 10.4573 | 10.4572 |
-0.1638
|
-1.5422 |
ASP-VIETRMF | 15/03/67 | 842,066,944.17 | 11.2057 | 11.2058 | 11.2057 |
0.0380
|
0.3403 |
|
ASP-FRF | 18/03/67 | 510,186,204.72 | 15.8538 | 15.8539 | 15.8538 |
0.0017
|
0.0107 |
|
ASP-MRF | 18/03/67 | 188,108,541.14 | 31.3616 | 31.3617 | 31.3616 |
-0.1637
|
-0.5193 |
|
ASP-ERF | 18/03/67 | 316,225,966.99 | 35.6816 | 35.6817 | 35.6816 |
-0.0354
|
-0.0991 |
|
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/03/67 | 49,335,732.34 | 3.2039 | 3.2040 | 3.2039 |
0.0075
|
0.2346 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
18/03/67 | 49,451,886.72 | 9.7501 | 9.7502 | 9.7501 |
-0.0228
|
-0.2333 |
ASP-TOPBRANDRMF | 15/03/67 | 12,605,195.30 | 10.5790 | 10.5791 | 10.5790 |
-0.0955
|
-0.8947 |
|
กองทุน SSF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOC-SSF | 15/03/67 | 31,051,343.92 | 8.3116 | 8.3117 | 8.3116 |
0.3914
|
4.9418 |
|
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
18/03/67 | 36,631,138.36 | 16.7465 | - | 16.7465 |
-0.0392
|
-0.2335 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
18/03/67 | 154,739,381.15 | 16.6667 | 16.6668 | 16.6667 |
-0.0390
|
-0.2335 |
ASP-EVOCHINA-SSF | 15/03/67 | 23,260,665.97 | 4.2629 | 4.2630 | 4.2629 |
-0.0469
|
-1.0882 |
|
กองทุน LTF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | 474,903,400.68 | 14.5578 | 14.5579 | 14.5578 |
-0.0336
|
-0.2303 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | N/A | 14.5578 | 14.7399 | 14.5578 |
-0.0336
|
-0.2303 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | 185,404,219.78 | 15.2535 | 15.2536 | 15.2535 |
-0.0478
|
-0.3124 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | N/A | 15.2535 | 15.4443 | 15.2535 |
-0.0478
|
-0.3124 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | 229,732,366.38 | 30.3611 | 30.3612 | 30.3611 |
-0.1148
|
-0.3767 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
18/03/67 | N/A | 30.3611 | 30.7407 | 30.3611 |
-0.1148
|
-0.3767 |
กองทุน Thai ESG | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-ThaiESG | 18/03/67 | 53,764,570.17 | 10.0242 | 10.0243 | 10.0242 |
0.0009
|
0.0090 |