มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 23/05/62 | 3,350,743.67 | 10.0268 | 10.0269 | 10.0268 |
0.0004
|
0.0040 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 23/05/62 | 1,888,123,789.52 | 16.6207 | 16.6208 | 16.6207 |
0.0007
|
0.0042 |
|
| ASP2 | 23/05/62 | 66,024,194.33 | 13.9364 | 13.9365 | - |
0.0006
|
0.0043 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
23/05/62 | 9,157,142,426.25 | 10.4214 | 10.4215 | 10.4214 |
0.0004
|
0.0038 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
22/05/62 | 7,398,713.15 | 8.9099 | 8.9100 | 8.9099 |
0.0050
|
0.0561 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
22/05/62 | 92,914,229.62 | 8.9090 | 8.9091 | 8.9090 |
0.0049
|
0.0550 |
| ASP-AIF1 | 23/05/62 | 411,823,746.23 | 10.6914 | - | - |
0.0006
|
0.0056 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 23/05/62 | 411,298,429.26 | 11.8798 | - | - |
0.0015
|
0.0126 |
|
| ASP-TFIXED2 | 23/05/62 | 352,959,431.28 | 12.1121 | - | - |
0.0045
|
0.0372 |
|
| ASP-TFIXED3 | 23/05/62 | 418,182,147.73 | 12.1532 | - | - |
0.0044
|
0.0362 |
|
| ASP-TFIXED5 | 23/05/62 | 1,058,113,181.84 | 12.7670 | - | - |
-0.0024
|
-0.0188 |
|
| ASP-TFIXED9 | 23/05/62 | 195,361,920.88 | 12.1011 | - | - |
0.0075
|
0.0620 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
23/05/62 | 851,519,704.50 | 10.0572 | - | - |
-0.0021
|
-0.0209 |
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 23/05/62 | 26,727,378.66 | 10.5617 | 10.5618 | 10.5617 |
-0.1169
|
-1.0947 |
|
| ASP-SME | 23/05/62 | 723,591,649.49 | 10.0059 | 10.1311 | 10.0059 |
-0.0995
|
-0.9846 |
|
| ASP-THEQ | 23/05/62 | 96,512,102.62 | 10.4868 | 10.5918 | 10.4868 |
-0.1138
|
-1.0735 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 22/05/62 | 290,702,511.93 | 11.4233 | 11.5947 | 11.4233 |
-0.0181
|
-0.1582 |
|
| ASP-CHINA | 22/05/62 | 256,186,192.94 | 10.1793 | 10.3321 | 10.1793 |
0.0266
|
0.2620 |
|
| ASP-BRIC | 22/05/62 | 19,152,973.11 | 6.5652 | 6.6966 | 6.5652 |
0.0046
|
0.0701 |
|
| ASP-DISRUPT | 22/05/62 | 930,324,762.62 | 10.1157 | 10.2422 | 10.1157 |
0.0183
|
0.1812 |
|
| ASP-EUPROP | 22/05/62 | 73,507,926.38 | 11.0238 | 11.1893 | 11.0238 |
-0.1363
|
-1.2213 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 22/05/62 | 218,571,324.48 | 12.2431 | 12.4268 | 12.2431 |
0.0596
|
0.4892 |
|
| ASP-EVOCHINA | 22/05/62 | 73,350,274.50 | 10.7457 | 10.8801 | 10.7457 |
0.0585
|
0.5474 |
|
| ASP-GOLD | 23/05/62 | 48,976,786.41 | 11.6318 | 11.6610 | 11.6318 |
0.0321
|
0.2767 |
|
| ASP-HSI | 23/05/62 | 27,935,378.35 | 15.9058 | 15.9457 | 15.9058 |
-0.1883
|
-1.1700 |
|
| ASP-IHEALTH | 22/05/62 | 375,750,222.71 | 9.6631 | 9.7840 | 9.6631 |
0.0190
|
0.1970 |
|
| ASP-INDIA | 22/05/62 | 15,336,719.66 | 10.5704 | 10.7026 | 10.5704 |
0.0801
|
0.7636 |
|
| ASP-NGF | 22/05/62 | 292,665,696.27 | 9.1509 | 9.3340 | 9.1509 |
0.0290
|
0.3179 |
|
| ASP-NKY225 | 23/05/62 | 15,708,609.90 | 11.8560 | 11.9450 | 11.8560 |
-0.0548
|
-0.4601 |
|
| ASP-OIL | 22/05/62 | 16,674,499.82 | 3.6203 | 3.6295 | 3.6203 |
-0.1078
|
-2.8916 |
|
| ASP-ROBOT | 22/05/62 | 1,715,175,375.95 | 9.8517 | 9.9749 | 9.8517 |
-0.0469
|
-0.4738 |
|
| ASP-S&P500 | 22/05/62 | 257,332,008.35 | 31.2908 | 31.3691 | 31.2908 |
-0.1341
|
-0.4267 |
|
| ASP-STARS9 | 22/05/62 | 29,833,691.85 | 9.1709 | - | 9.1709 |
-0.0089
|
-0.0970 |
|
| ASP-STRATEGIC | 22/05/62 | 81,946,586.32 | 8.7443 | 8.7663 | 8.7224 |
-0.0089
|
-0.1017 |
|
| ASP-VIET | 22/05/62 | 2,661,839,787.77 | 7.8992 | 7.9980 | 7.8992 |
-0.0148
|
-0.1870 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
22/05/62 | 188,351,375.39 | 10.1112 | 10.1619 | 10.1112 |
-0.0024
|
-0.0237 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
22/05/62 | 5,198,354.44 | 10.1072 | 10.1578 | 10.1072 |
-0.0024
|
-0.0237 |
| ASP-FLEXPLUS | 23/05/62 | 550,894,162.03 | 9.3776 | 9.4949 | 9.3776 |
-0.0127
|
-0.1352 |
|
| ASP-GAF | 22/05/62 | 11,888,972.59 | 9.9283 | 10.0277 | 9.9283 |
-0.0054
|
-0.0544 |
|
| ASP-GCOM 1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
22/05/62 | 211,710,052.11 | 8.6855 | - | 8.6855 |
-0.1037
|
-1.1799 |
| ASPGIPLUS-A | 22/05/62 | 227,716,942.46 | 10.0642 | 10.1181 | 10.0642 |
0.0069
|
0.0686 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
22/05/62 | 170,925,797.77 | 10.0613 | 10.1152 | 10.0613 |
0.0069
|
0.0686 |
| ASP-PRIME4 | 23/05/62 | 17,254,530.39 | 7.7798 | - | 7.7798 |
-0.0844
|
-1.0732 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 23/05/62 | 238,175,139.26 | 15.7307 | 15.7308 | 15.7307 |
-0.1570
|
-0.9882 |
|
| ASP-GLTF | 23/05/62 | 196,269,315.59 | 23.0492 | 23.0493 | 23.0492 |
-0.1934
|
-0.8321 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
23/05/62 | 87,085,859.13 | 8.4705 | 8.4706 | 8.4705 |
-0.0840
|
-0.9819 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 23/05/62 | 51,444,235.82 | 14.6178 | 14.6179 | 14.6178 |
0.0014
|
0.0096 |
|
| ASP-MRF | 23/05/62 | 193,608,517.91 | 26.1357 | 26.1358 | 26.1357 |
-0.2887
|
-1.0926 |
|
| ASP-ERF | 23/05/62 | 187,222,742.88 | 26.1517 | 26.1518 | 26.1517 |
-0.2854
|
-1.0795 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 22/05/62 | 117,327,136.40 | 8.7586 | 8.7587 | 8.7586 |
-0.0361
|
-0.4105 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
22/05/62 | 3,909,984.23 | 8.8825 | 8.8826 | 8.8825 |
0.0079
|
0.0890 |
| ASP-VIETRMF | 22/05/62 | 16,435,689.61 | 9.3738 | 9.3739 | 9.3738 |
-0.0341
|
-0.3625 |
|