มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 15/07/62 | 2,042,869.68 | 10.0469 | 10.0470 | 10.0469 |
0.0012
|
0.0119 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 15/07/62 | 1,682,128,357.79 | 16.6584 | 16.6585 | 16.6584 |
0.0021
|
0.0126 |
|
| ASP2 | 15/07/62 | 48,693,171.62 | 13.9857 | 13.9858 | - |
0.0038
|
0.0272 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/07/62 | 7,617,863,522.34 | 10.4561 | 10.4562 | 10.4561 |
0.0025
|
0.0239 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
12/07/62 | 5,127,218.27 | 9.0298 | 9.0299 | 9.0298 |
0.0053
|
0.0587 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
12/07/62 | 95,567,471.21 | 9.0294 | 9.0295 | 9.0294 |
0.0054
|
0.0598 |
| ASP-AIF1 | 15/07/62 | 413,092,055.88 | 10.7244 | - | - |
0.0019
|
0.0177 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 15/07/62 | 409,778,974.84 | 11.9820 | - | - |
0.0053
|
0.0443 |
|
| ASP-TFIXED2 | 15/07/62 | 470,321,920.94 | 12.1192 | - | - |
-0.0352
|
-0.2896 |
|
| ASP-TFIXED3 | 15/07/62 | 418,438,969.96 | 12.1607 | - | - |
-0.0100
|
-0.0822 |
|
| ASP-TFIXED5 | 15/07/62 | 1,060,163,631.77 | 12.7917 | - | - |
0.0163
|
0.1276 |
|
| ASP-TFIXED9 | 15/07/62 | 246,950,764.36 | 12.0841 | - | - |
-0.0169
|
-0.1397 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/07/62 | 853,405,700.93 | 10.0795 | - | - |
0.0147
|
0.1461 |
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 15/07/62 | 28,594,751.92 | 11.3095 | 11.3096 | 11.3095 |
-0.0346
|
-0.3050 |
|
| ASP-SME | 15/07/62 | 758,193,503.20 | 10.9200 | 11.0566 | 10.9200 |
-0.0812
|
-0.7381 |
|
| ASP-THEQ | 15/07/62 | 103,304,867.36 | 11.2222 | 11.3345 | 11.2222 |
-0.0592
|
-0.5248 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 12/07/62 | 304,587,815.74 | 12.0998 | 12.2814 | 12.0998 |
0.0232
|
0.1921 |
|
| ASP-CHINA | 11/07/62 | 271,943,425.69 | 10.8626 | 11.0256 | 10.8626 |
0.0407
|
0.3761 |
|
| ASP-BRIC | 12/07/62 | 20,495,079.21 | 7.0438 | 7.1848 | 7.0438 |
-0.0085
|
-0.1205 |
|
| ASP-DISRUPT | 12/07/62 | 864,398,545.34 | 10.5807 | 10.7131 | 10.5807 |
0.0032
|
0.0303 |
|
| ASP-EUPROP | 12/07/62 | 71,028,315.84 | 10.9391 | 11.1033 | 10.9391 |
0.0573
|
0.5266 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 11/07/62 | 223,830,936.12 | 12.5572 | 12.7457 | 12.5572 |
0.0095
|
0.0757 |
|
| ASP-EVOCHINA | 12/07/62 | 81,399,699.99 | 11.3705 | 11.5127 | 11.3705 |
0.0125
|
0.1101 |
|
| ASP-GOLD | 15/07/62 | 53,106,077.97 | 12.7899 | 12.8220 | 12.7899 |
0.0420
|
0.3295 |
|
| ASP-HSI | 15/07/62 | 30,376,422.21 | 16.6824 | 16.7242 | 16.6824 |
0.0107
|
0.0642 |
|
| ASP-IHEALTH | 11/07/62 | 365,106,518.39 | 9.9727 | 10.0975 | 9.9727 |
-0.0786
|
-0.7820 |
|
| ASP-INDIA | 12/07/62 | 16,298,985.06 | 10.4210 | 10.5514 | 10.4210 |
-0.0582
|
-0.5554 |
|
| ASP-NGF | 11/07/62 | 297,821,925.02 | 9.3256 | 9.5122 | 9.3256 |
0.0188
|
0.2020 |
|
| ASP-NKY225 | 15/07/62 | 16,084,363.02 | 12.1396 | - | - |
0.0062
|
0.0511 |
|
| ASP-OIL | 12/07/62 | 13,142,570.50 | 3.5610 | 3.5700 | 3.5610 |
0.0039
|
0.1096 |
|
| ASP-ROBOT | 12/07/62 | 1,783,018,230.71 | 10.3574 | 10.4870 | 10.3574 |
0.0209
|
0.2022 |
|
| ASP-S&P500 | 12/07/62 | 260,045,886.68 | 32.9539 | 33.0364 | 32.9539 |
0.2461
|
0.7524 |
|
| ASP-STARS9 | 12/07/62 | 31,239,212.17 | 9.6029 | - | 9.6029 |
0.0106
|
0.1105 |
|
| ASP-STRATEGIC | 12/07/62 | 83,411,143.82 | 9.1397 | 9.1626 | 9.1169 |
0.0080
|
0.0876 |
|
| ASP-VIET | 12/07/62 | 2,626,862,693.17 | 7.8909 | 7.9305 | 7.8909 |
-0.0243
|
-0.3070 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 02/07/62 | 544,321,876.48 | 9.9907 | 10.1407 | - |
-0.0093
|
-0.093 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
12/07/62 | 88,408,348.08 | 10.3369 | 10.3887 | 10.3369 |
-0.0042
|
-0.0406 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
12/07/62 | 12,097,779.20 | 10.3318 | 10.3836 | 10.3318 |
-0.0043
|
-0.0416 |
| ASP-FLEXPLUS | 15/07/62 | 568,822,736.15 | 9.7877 | 9.9101 | 9.7877 |
-0.0396
|
-0.4030 |
|
| ASP-GAF | 12/07/62 | 12,211,197.13 | 10.2021 | 10.3042 | 10.2021 |
0.0136
|
0.1335 |
|
| ASP-GCOM 1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/07/62 | 225,450,825.02 | 9.2492 | - | 9.2492 |
0.1184
|
1.2967 |
| ASPGIPLUS-A | 12/07/62 | 195,250,480.83 | 10.2657 | 10.3207 | 10.2657 |
-0.0001
|
-0.0010 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
12/07/62 | 169,032,158.30 | 10.2625 | 10.3175 | 10.2625 |
-0.0001
|
-0.0010 |
| ASP-PRIME4 | 15/07/62 | 15,883,824.83 | 8.3385 | - | 8.3385 |
-0.0410
|
-0.4893 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 15/07/62 | 249,156,664.37 | 16.7383 | 16.7384 | 16.7383 |
-0.0534
|
-0.3180 |
|
| ASP-GLTF | 15/07/62 | 205,810,011.43 | 24.5285 | 24.5286 | 24.5285 |
-0.0601
|
-0.2444 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
15/07/62 | 94,885,174.96 | 9.2296 | 9.2297 | 9.2296 |
-0.0679
|
-0.7303 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 15/07/62 | 47,691,619.68 | 14.6716 | 14.6717 | 14.6716 |
0.0026
|
0.0177 |
|
| ASP-MRF | 15/07/62 | 205,218,332.19 | 28.0204 | 28.0205 | 28.0204 |
-0.0847
|
-0.3014 |
|
| ASP-ERF | 15/07/62 | 198,817,982.75 | 27.9768 | 27.9769 | 27.9768 |
-0.1491
|
-0.5301 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 12/07/62 | 123,599,899.71 | 9.1950 | 9.1951 | 9.1950 |
0.0149
|
0.1623 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
12/07/62 | 4,184,230.57 | 9.1630 | 9.1631 | 9.1630 |
-0.0122
|
-0.1330 |
| ASP-VIETRMF | 12/07/62 | 23,285,410.93 | 9.2052 | 9.2053 | 9.2052 |
-0.0309
|
-0.3346 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน