มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 18/03/62 | 4,566,849.47 | 10.0024 | 10.0025 | 10.0024 |
0.0011
|
0.0110 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 18/03/62 | 1,867,334,360.82 | 16.5711 | 16.5712 | 16.5711 |
0.0022
|
0.0133 |
|
| ASP2 | 18/03/62 | 65,341,425.18 | 13.8892 | 13.8893 | - |
0.0016
|
0.0115 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/62 | 8,519,418,461.09 | 10.3867 | 10.3868 | 10.3867 |
0.0020
|
0.0193 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/62 | 7,046,208.76 | 8.7882 | 8.7883 | 8.7882 |
0.0113
|
0.1287 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/62 | 91,335,176.98 | 8.7872 | 8.7873 | 8.7872 |
0.0114
|
0.1299 |
| ASP-AIF1 | 18/03/62 | 361,389,421.63 | 10.6548 | - | - |
0.0018
|
0.0169 |
|
| ASP-AITF3Y3 | 18/03/62 | 910,700,159.65 | 11.2042 | - | - |
0.0036
|
0.0321 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 18/03/62 | 407,908,534.63 | 11.7819 | - | - |
0.0045
|
0.0382 |
|
| ASP-TFIXED2 | 18/03/62 | 350,829,611.86 | 12.0390 | - | - |
0.0015
|
0.0125 |
|
| ASP-TFIXED3 | 18/03/62 | 360,435,873.45 | 12.0834 | - | - |
0.0015
|
0.0124 |
|
| ASP-TFIXED5 | 18/03/62 | 1,124,529,075.52 | 12.7055 | - | - |
0.0017
|
0.0134 |
|
| ASP-TFIXED9 | 18/03/62 | 193,802,902.25 | 12.0045 | - | - |
0.0011
|
0.0092 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/03/62 | 847,706,710.26 | 10.0122 | - | - |
0.0057
|
0.0570 |
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 18/03/62 | 26,578,984.19 | 10.4555 | 10.4556 | 10.4555 |
-0.0415
|
-0.3954 |
|
| ASP-SME | 18/03/62 | 713,975,600.85 | 9.6489 | 9.7696 | 9.6489 |
-0.0216
|
-0.2234 |
|
| ASP-THEQ | 18/03/62 | 93,748,301.59 | 10.3188 | 10.4221 | 10.3188 |
-0.0379
|
-0.3659 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 15/03/62 | 309,540,335.42 | 12.0594 | 12.2404 | 12.0594 |
0.1388
|
1.1644 |
|
| ASP-CHINA | 14/03/62 | 287,873,990.95 | 10.8913 | 11.0548 | 10.8913 |
-0.0578
|
-0.5279 |
|
| ASP-BRIC | 15/03/62 | 24,658,565.78 | 7.0290 | 7.1697 | 7.0290 |
0.0612
|
0.8783 |
|
| ASP-DISRUPT | 15/03/62 | 1,181,006,255.79 | 10.0011 | 10.1262 | 10.0011 |
0.0285
|
0.2858 |
|
| ASP-EUPROP | 15/03/62 | 66,927,791.60 | 11.0301 | 11.1957 | 11.0301 |
0.0339
|
0.3083 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 14/03/62 | 223,026,153.22 | 11.8857 | 12.0641 | 11.8857 |
0.0859
|
0.7280 |
|
| ASP-EVOCHINA | 15/03/62 | 75,141,384.82 | 10.8474 | 10.9831 | 10.8474 |
-0.0143
|
-0.1317 |
|
| ASP-GOLD | 18/03/62 | 53,651,529.44 | 11.9426 | 11.9726 | 11.9426 |
0.0224
|
0.1879 |
|
| ASP-HSI | 18/03/62 | 34,229,936.02 | 17.0154 | 17.0580 | 17.0154 |
0.2107
|
1.2538 |
|
| ASP-INDIA | 15/03/62 | 23,343,486.16 | 10.7916 | 10.9266 | 10.7916 |
0.0626
|
0.5835 |
|
| ASP-NGF | 14/03/62 | 300,839,108.98 | 9.4065 | 9.5947 | 9.4065 |
0.0032
|
0.0340 |
|
| ASP-NKY225 | 18/03/62 | 17,637,653.01 | 11.9833 | 12.0733 | 11.9833 |
0.0643
|
0.5395 |
|
| ASP-OIL | 15/03/62 | 17,649,778.31 | 3.5955 | 3.6046 | 3.5955 |
-0.0097
|
-0.2691 |
|
| ASP-ROBOT | 15/03/62 | 1,900,800,558.07 | 10.0274 | 10.1528 | 10.0274 |
0.0788
|
0.7921 |
|
| ASP-S&P500 | 15/03/62 | 288,000,710.55 | 30.9913 | 31.0689 | 30.9913 |
0.0907
|
0.2935 |
|
| ASP-STARS9 | 15/03/62 | 29,838,989.20 | 9.1444 | - | 9.1444 |
0.0505
|
0.5553 |
|
| ASP-STRATEGIC | 15/03/62 | 82,318,193.90 | 8.7364 | 8.7583 | 8.7146 |
0.0484
|
0.5571 |
|
| ASP-VIET | 15/03/62 | 2,712,600,630.83 | 8.1053 | 8.2067 | - |
-0.0698
|
-0.8538 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
15/03/62 | 179,845,236.90 | 10.0527 | 10.1031 | 10.0527 |
0.0051
|
0.0508 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/62 | 5,112,637.61 | 10.0511 | 10.1015 | 10.0511 |
0.0051
|
0.0508 |
| ASP-FLEXPLUS | 18/03/62 | 597,186,305.01 | 9.6157 | 9.7360 | 9.6157 |
-0.0177
|
-0.1837 |
|
| ASP-GAF | 15/03/62 | 11,993,391.52 | 9.9667 | 10.0665 | 9.9667 |
0.0098
|
0.0984 |
|
| ASP-GCOM 1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/03/62 | 234,457,708.37 | 8.9266 | - | 8.9266 |
0.1538
|
1.7531 |
| ASPGIPLUS-A | 15/03/62 | 252,037,070.01 | 9.9968 | 10.0504 | 9.9968 |
0.0311
|
0.3121 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/03/62 | 190,729,002.64 | 9.9942 | 10.0478 | 9.9942 |
0.0311
|
0.3122 |
| ASP-PRIME4 | 18/03/62 | 17,834,473.31 | 7.6285 | - | 7.6285 |
-0.0266
|
-0.3475 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 18/03/62 | 242,657,569.77 | 15.9276 | 15.9277 | 15.9276 |
-0.0683
|
-0.4270 |
|
| ASP-GLTF | 18/03/62 | 197,808,441.74 | 22.7689 | 22.7690 | 22.7689 |
-0.0913
|
-0.3994 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
18/03/62 | 83,227,216.39 | 8.1906 | 8.1907 | 8.1906 |
-0.0183
|
-0.2229 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 18/03/62 | 48,149,617.18 | 14.5773 | 14.5774 | 14.5773 |
0.0028
|
0.0192 |
|
| ASP-MRF | 18/03/62 | 191,610,716.31 | 25.8293 | 25.8294 | 25.8293 |
-0.1019
|
-0.3930 |
|
| ASP-ERF | 18/03/62 | 187,384,074.06 | 25.7460 | 25.7461 | 25.7460 |
-0.0909
|
-0.3518 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 15/03/62 | 119,437,656.13 | 8.9128 | 8.9129 | 8.9128 |
0.0713
|
0.8064 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/03/62 | 3,898,197.61 | 8.8894 | 8.8895 | 8.8894 |
0.0241
|
0.2718 |
| ASP-VIETRMF | 15/03/62 | 12,937,811.42 | 9.7224 | 9.7225 | - |
-0.0790
|
-0.8060 |
|