ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	THB	23/06/69	3,758,493,744.92	10.6892	10.6893	10.6892	0.0002	0.0019
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	THB	23/06/69	N/A	10.6892	10.6893	10.6892	0.0002	0.0019
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	19/06/69	10,326,685.89	8.5777	-	-	0.0064	0.0747
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	19/06/69	5,908,357.92	8.5297	-	-	0.0065	0.0763
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	THB	23/06/69	386,103,199.28	16.4144	16.4145	16.4144	0.0002	0.0012
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	1,309,878.60	9.6206	9.6688	9.6206	-0.0143	-0.1484
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	22/06/69	46,040,755.66	9.6720	9.7205	9.6720	-0.0144	-0.1487
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	THB	23/06/69	3,574,689,131.63	10.1959	10.1960	10.1959	0.0002	0.0020
ASP-USDL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้	USD	22/06/69	1,609,296.83	10.1450	10.1451	10.1450	0.0036	0.0355
ASP-ACTFIX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ	THB	23/06/69	197,821,522.96	10.0548	10.0549	10.0548	0.0031	0.0308
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	THB	23/06/69	N/A	13.1008	13.1009	13.1008	-0.3930	-2.9124
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	23/06/69	337,937,360.80	13.1008	13.2974	13.1008	-0.3930	-2.9124
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	THB	23/06/69	23,242,371.46	12.5386	12.6641	12.5386	-0.4708	-3.6189
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	THB	23/06/69	159,611,830.43	10.6696	10.8297	10.6696	-0.3407	-3.0944
ASP-THSME-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	23/06/69	102,763,935.87	11.0334	-	11.0334	-0.2882	-2.5456
ASP-THSME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	23/06/69	3,914.14	11.0339	11.1719	11.0339	-0.2882	-2.5455
ASP-THDEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล	THB	23/06/69	104,200,718.57	11.9080	-	11.9080	-0.1196	-0.9944
ASP-THDEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล	THB	23/06/69	3,868.86	11.4408	11.5839	11.4408	-0.1597	-1.3767
ASP-THGEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	23/06/69	104,677,764.81	25.8578	-	25.8578	-1.0746	-3.9900
ASP-THGEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	23/06/69	2,514,940.39	25.8561	26.1794	25.8561	-1.0746	-3.9902
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	137,597,899.61	12.6195	12.6827	12.6195	0.0122	0.0968
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	22/06/69	22,091,222.48	12.5128	12.5755	12.5128	0.0121	0.0968
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	THB	23/06/69	75,782,529.77	9.3240	9.4640	9.3240	-0.1291	-1.3657
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	THB	23/06/69	19,617,030.55	9.6002	-	9.6002	-0.3054	-3.0831
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	22,389,571.38	12.3199	12.3859	12.3199	0.0232	0.1887
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	22/06/69	54,287,417.86	12.2903	12.3562	12.2903	0.0232	0.1891
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	62,305,897.18	8.2644	8.3058	8.2644	0.0540	0.6577
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	22/06/69	15,551,621.99	8.2497	8.2910	8.2497	0.0539	0.6577
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	THB	22/06/69	411,673,897.09	8.8912	-	8.8912	0.2795	3.2456
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-NCLR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี	THB	22/06/69	232,256,505.25	4.2715	4.3357	4.2715	-0.0400	-0.9278
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	THB	22/06/69	911,256,458.82	10.3267	10.4817	10.3267	0.2011	1.9861
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	THB	22/06/69	188,176,402.45	15.3782	15.6090	15.3782	0.3523	2.3446
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	THB	22/06/69	194,733,779.20	17.9320	18.2011	17.9320	0.3550	2.0197
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	132,173,977.41	11.3926	11.5636	11.3926	0.0142	0.1248
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	THB	22/06/69	1,188,017,735.74	29.7528	30.1992	29.7528	1.0542	3.6733
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	23/06/69	1,346,490,501.40	10.8292	10.9917	10.8292	0.1369	1.2804
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	207,813,943.49	14.4073	14.6235	14.4073	0.2191	1.5442
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	THB	22/06/69	115,844,346.10	7.1995	7.3076	7.1995	-0.0095	-0.1318
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	118,965,442.57	15.3160	15.5458	15.3160	0.1922	1.2708
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	THB	22/06/69	172,271,423.84	12.4677	12.6548	12.4677	0.2023	1.6494
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	THB	22/06/69	1,431,088,430.47	14.9893	15.2142	14.9893	-0.0660	-0.4384
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	THB	22/06/69	79,998,952.67	19.7034	19.9991	19.7034	0.3606	1.8643
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	THB	19/06/69	45,003,111.29	6.7488	-	-	0.0058	0.0860
ASP-BIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค	THB	22/06/69	27,716,200.74	7.5803	7.7320	7.5803	0.0341	0.4519
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	THB	22/06/69	9,611,279.10	8.3015	8.4261	8.3015	0.0620	0.7525
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	THB	19/06/69	55,684,535.27	13.8565	14.0644	13.8565	-0.0273	-0.1966
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	THB	23/06/69	77,492,631.54	12.5199	12.6452	12.5199	-0.2152	-1.6898
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	THB	19/06/69	784,524,052.10	34.3759	34.8916	34.3759	-0.3711	-1.0680
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	THB	22/06/69	736,014,885.91	69.4951	69.6689	69.4951	-0.2011	-0.2885
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	02/06/69	369,174,932.68	9.5150	9.6578	-	0.0152	0.1600
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	19/06/69	343,241,228.18	10.2168	-	-	0.0078	0.0764
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	22/06/69	29,887,826.29	6.6289	6.7284	6.6289	-0.0147	-0.2213
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	22/06/69	95,630,470.10	11.9758	12.1555	11.9758	-0.4523	-3.6393
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	23/06/69	40,273,367.69	11.1111	11.2779	11.1111	0.1026	0.9320
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/05/69	3,269,230,683.00	9.7679	9.9145	-	0.0304	0.3122
ASP-CRYPTO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	22/06/69	101,964,638.17	5.6915	5.7770	5.6915	0.1135	2.0348
ASP-GFEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้	THB	22/06/69	176,040,204.12	10.2742	10.4284	10.2742	-0.0712	-0.6882
ASP-JPSMALL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป	THB	19/06/69	53,317,106.95	13.7028	13.9084	13.7028	0.0730	0.5356
ASP-PHF-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/05/69	259,629,799.56	10.1534	10.3058	-	0.0313	0.3092
ASP-DAPP 3M5	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5	THB	22/06/69	315,336,386.69	9.1557	-	9.1557	0.0120	0.1312
A-RING	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	22/06/69	1,245,791,276.02	9.6844	9.8056	9.6844	-0.1811	-1.8357
A-SLVP	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	22/06/69	1,443,891,932.60	10.2565	10.3848	10.2565	-0.1005	-0.9704
ASP-DEFENSE	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้	THB	22/06/69	487,385,714.37	9.7402	9.8621	9.7402	-0.2105	-2.1154
ASP-POINTAI-UI-G	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	05/05/69	404,613,936.11	11.0678	11.2339	-	0.0329	0.2981
A-JEDI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส	THB	22/06/69	732,594,464.40	11.5514	11.6959	11.5514	-0.3616	-3.0353
A-GRID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด	THB	22/06/69	1,119,077,005.75	11.1956	11.3356	11.1956	0.1613	1.4618
A-AIRR	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์	THB	22/06/69	48,070,714.37	11.7627	11.9098	11.7627	0.2038	1.7631
A-ASEMI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์	THB	23/06/69	413,746,042.48	16.3910	16.5960	16.3910	-1.0341	-5.9345
A-HUMANOID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์	THB	22/06/69	209,095,619.10	11.6529	11.7987	11.6529	0.1585	1.3789
ASP-GQG 3M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน2	THB	22/06/69	188,803,233.35	10.5735	-	-	0.1623	1.5589
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	15/06/69	37,765,565.47	7.8442	-	-	0.0021	0.0268
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	15/06/69	13,044,824.53	7.7522	-	-	0.0020	0.0258
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	22/06/69	18,620,623.82	8.1013	8.2229	8.1013	0.1146	1.4349
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	02/04/69	510,481,817.59	11.0983	-	11.0983	-0.0653	-0.5849
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	THB	23/06/69	190,645,410.81	27.2787	27.5516	27.2787	-0.6880	-2.4601
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	THB	22/06/69	9,590,502.29	5.1861	5.2381	5.1861	-0.0988	-1.8695
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	01/04/69	299,297,308.12	10.5407	10.6726	-	-0.0511	-0.4824
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	01/04/69	20,327,414.47	9.5534	9.6729	-	-0.1288	-1.3303
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	01/04/69	147,484,743.10	10.5364	10.6682	-	-0.0512	-0.4836
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	01/04/69	314,005,791.22	9.7085	9.8300	-	-0.1157	-1.1777
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	01/04/69	216,084,574.48	9.7008	9.8222	-	-0.1157	-1.1786
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	383,387,624.77	16.0290	16.0291	16.0290	-0.0716	-0.4447
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	164,780,695.79	5.8985	5.8986	5.8985	0.1145	1.9796
ASP-AIEQRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	383,264,943.46	26.7398	26.7399	26.7398	0.9557	3.7065
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	119,539,793.08	15.7582	15.7583	15.7582	0.3128	2.0252
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	23/06/69	812,959,220.07	12.2023	12.2024	12.2023	0.1493	1.2387
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	23/06/69	1,196,017,946.65	16.7107	16.7108	16.7107	0.0035	0.0209
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	23/06/69	144,344,609.31	29.2060	29.2061	29.2060	-0.6617	-2.2154
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	23/06/69	253,251,235.26	34.3512	34.3513	34.3512	-1.0374	-2.9315
ASP-NCLRRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	76,042,609.02	3.4524	3.4525	3.4524	-0.0340	-0.9752
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	23/06/69	36,808,712.97	7.3915	7.3916	7.3915	-0.1921	-2.5331
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	16,088,724.95	11.1972	11.1973	11.1972	0.1076	0.9703
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	22/06/69	27,708,392.73	7.7881	7.7882	7.7881	0.0166	0.2136
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	THB	22/06/69	117,144,636.98	17.4310	-	17.4310	-0.0729	-0.4165
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	THB	23/06/69	28,363,236.26	12.6775	-	12.6775	-0.3308	-2.5430
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	THB	23/06/69	98,570,926.82	12.6102	-	12.6102	-0.3290	-2.5427
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	22/06/69	27,563,790.70	5.4338	-	5.4338	0.1220	2.2968
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	THB	22/06/69	7,764,347.68	14.4307	-	14.4307	0.2194	1.5438
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	22/06/69	745,323.21	15.3049	-	15.3049	0.1921	1.2711
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	23/06/69	3,184,570.84	10.8347	-	10.8347	0.1370	1.2806
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	THB	22/06/69	1,021,468.41	12.2933	-	12.2933	0.0232	0.1891
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	THB	22/06/69	16,578,428.26	69.6346	-	69.6346	-0.2016	-0.2887
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	22/06/69	784,822.52	11.3937	-	11.3937	0.0143	0.1257
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	THB	19/06/69	807,786.78	10.2120	-	-	0.0079	0.0774
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	THB	23/06/69	8,397,701.46	10.6850	-	10.6850	0.0003	0.0028
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	THB	23/06/69	309,077,177.90	11.1675	11.1676	11.1675	-0.3176	-2.7653
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	23/06/69	29,681,513.94	12.5921	-	12.5921	-0.0667	-0.5269
ASP-DEQ ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	23/06/69	37,079,159.40	12.5892	-	12.5892	-0.0667	-0.5270
ASP-DEQ ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	23/06/69	1,112,600.35	12.5871	12.5872	12.5871	-0.0666	-0.5263
ASP-MIX ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	23/06/69	51,192,527.00	12.0267	-	12.0267	-0.2659	-2.1631
ASP-MIX ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	23/06/69	74,937,775.15	12.0252	-	12.0252	-0.2659	-2.1634
ASP-MIX ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	23/06/69	1,705,633.18	12.0207	12.0208	12.0207	-0.2658	-2.1634

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย