ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	THB	07/08/69	3,770,598,418.99	10.6971	10.6972	10.6971	0.0002	0.0019
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	THB	07/08/69	N/A	10.6971	10.6972	10.6971	0.0002	0.0019
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	06/08/69	6,766,976.02	8.5946	8.6407	8.5946	-0.0110	-0.1278
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	06/08/69	5,871,917.61	8.5453	8.5911	8.5453	-0.0110	-0.1286
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	THB	07/08/69	375,873,558.52	16.4220	16.4221	16.4220	0.0002	0.0012
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	1,270,004.49	9.5551	9.6030	9.5551	0.0060	0.0628
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	07/08/69	45,418,925.90	9.6067	9.6548	9.6067	0.0060	0.0625
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	THB	07/08/69	3,710,793,958.39	10.2061	10.2062	10.2061	0.0003	0.0029
ASP-USDL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้	USD	07/08/69	1,535,391.48	10.1844	10.1845	10.1844	0.0008	0.0079
ASP-ACTFIX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ	THB	07/08/69	198,221,170.83	10.0809	10.0810	10.0809	-0.0003	-0.0030
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	THB	07/08/69	N/A	14.5799	14.5800	14.5799	0.0324	0.2227
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	344,917,979.27	14.5799	14.7987	14.5799	0.0324	0.2227
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	THB	07/08/69	23,929,642.29	13.3646	13.4983	13.3646	0.0245	0.1837
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	THB	07/08/69	173,540,617.28	11.1503	11.3177	11.1503	0.0329	0.2959
ASP-THSME-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	07/08/69	108,625,810.59	12.2702	-	12.2702	0.0262	0.2140
ASP-THSME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	07/08/69	175,435.10	12.2712	12.4247	12.2712	0.0262	0.2140
ASP-THDEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล	THB	07/08/69	113,747,299.52	13.2315	-	13.2315	-0.0427	-0.3217
ASP-THDEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล	THB	07/08/69	32,720.99	12.7111	12.8701	12.7111	-0.0411	-0.3223
ASP-THGEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	07/08/69	110,424,070.77	28.1484	-	28.1484	0.0325	0.1156
ASP-THGEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	07/08/69	2,062,633.73	28.1462	28.4981	28.1462	0.0323	0.1149
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	142,297,754.92	12.7333	12.7971	12.7333	0.0586	0.4623
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	07/08/69	23,659,288.59	12.6245	12.6877	12.6245	0.0580	0.4615
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	THB	07/08/69	77,052,602.80	9.6190	9.7634	9.6190	0.0490	0.5120
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	THB	07/08/69	14,759,390.18	10.1619	-	10.1619	0.0392	0.3872
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	22,871,337.92	12.5703	12.6377	12.5703	0.0266	0.2121
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	07/08/69	55,112,993.92	12.5397	12.6069	12.5397	0.0265	0.2118
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	63,017,200.31	8.4561	8.4985	8.4561	0.0019	0.0225
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	07/08/69	15,396,307.04	8.4409	8.4832	8.4409	0.0019	0.0225
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	THB	07/08/69	283,912,294.84	6.1463	-	6.1463	0.0594	0.9759
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-NCLR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี	THB	07/08/69	205,708,151.83	3.8896	3.9480	3.8896	0.0978	2.5792
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	THB	07/08/69	758,403,163.18	8.8679	9.0010	8.8679	0.0467	0.5294
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	THB	07/08/69	155,749,941.32	17.1706	17.4283	17.1706	0.3067	1.8187
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	THB	07/08/69	152,359,193.49	13.9251	14.1341	13.9251	0.1444	1.0478
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	101,697,577.66	11.4914	11.6639	11.4914	-0.0276	-0.2396
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	THB	07/08/69	988,343,896.44	19.7998	20.0969	19.7998	0.3315	1.7028
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	1,252,006,322.84	10.4573	10.6143	10.4573	0.0759	0.7311
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	287,470,423.77	13.5076	13.7103	13.5076	0.0398	0.2955
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	THB	07/08/69	124,949,840.61	7.8365	7.9541	7.8365	0.0646	0.8312
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	100,310,097.92	13.8175	14.0249	13.8175	0.0077	0.0558
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	THB	07/08/69	146,247,859.93	10.5717	10.7304	10.5717	0.0496	0.4714
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	THB	07/08/69	1,038,059,570.71	11.0639	11.2300	11.0639	0.0523	0.4750
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	THB	07/08/69	70,036,983.95	17.1471	17.4044	17.1471	-0.0211	-0.1229
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	THB	06/08/69	43,011,934.90	6.4634	6.5605	6.4634	0.0111	0.1720
ASP-BIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค	THB	07/08/69	18,605,069.30	7.8510	8.0081	7.8510	0.0447	0.5726
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	THB	07/08/69	9,882,013.04	8.6381	8.7678	8.6381	0.0206	0.2390
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	THB	06/08/69	56,185,242.55	14.0022	14.2123	14.0022	-0.0271	-0.1932
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	THB	07/08/69	111,447,531.12	13.7491	13.8867	13.7491	0.0775	0.5669
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	THB	06/08/69	577,476,879.05	35.6553	36.1902	35.6553	0.5125	1.4583
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	THB	07/08/69	831,658,081.85	71.8920	72.0718	71.8920	0.4218	0.5902
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/07/69	394,347,562.89	10.3008	10.4554	-	0.0046	0.0447
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	06/08/69	309,948,739.05	9.7351	9.8812	9.7351	-0.0878	-0.8938
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	19,165,839.94	7.0410	7.1467	7.0410	0.0731	1.0491
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	142,204,113.29	12.8871	13.0805	12.8871	0.2142	1.6902
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	36,527,896.48	10.7182	10.8791	10.7182	0.0199	0.1860
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/07/69	3,398,039,931.09	10.2845	10.4389	-	0.0494	0.4827
ASP-CRYPTO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	102,692,138.33	5.8635	5.9516	5.8635	0.0409	0.7024
ASP-GFEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้	THB	07/08/69	135,425,678.17	10.6912	10.8517	10.6912	0.0676	0.6363
ASP-JPSMALL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป	THB	06/08/69	37,396,188.68	13.4191	13.6205	13.4191	-0.1627	-1.1979
ASP-PHF-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/07/69	306,078,347.57	10.6456	10.8054	-	0.0533	0.5032
ASP-DAPP 3M5	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5	THB	07/08/69	238,485,076.82	7.0429	-	7.0429	0.0706	1.0126
A-RING	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	07/08/69	1,419,279,975.67	10.7036	10.8375	10.7036	0.7670	7.7189
A-SLVP	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	07/08/69	1,503,074,700.89	11.2700	11.4110	11.2700	0.6931	6.5530
ASP-DEFENSE	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้	THB	07/08/69	490,204,163.64	10.8323	10.9678	10.8323	0.0347	0.3214
ASP-POINTAI-UI-G	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/07/69	461,422,431.19	12.5926	12.7816	-	0.0591	0.4715
A-JEDI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส	THB	07/08/69	439,039,222.11	10.7381	10.8724	10.7381	0.1992	1.8901
A-GRID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด	THB	07/08/69	1,137,918,938.87	10.5489	10.6809	10.5489	0.0457	0.4351
A-AIRR	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์	THB	07/08/69	31,752,114.26	10.7840	10.9189	10.7840	0.1996	1.8858
A-ASEMI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์	THB	07/08/69	981,532,032.96	13.5380	13.7073	13.5380	0.0143	0.1057
A-HUMANOID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์	THB	07/08/69	137,409,930.39	10.6575	10.7908	10.6575	0.1812	1.7296
ASP-CSEMI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า เซมิคอนดักเตอร์ อิควิตี้	THB	07/08/69	173,460,949.83	7.0447	7.1505	7.0447	0.2357	3.4616
ASP-GQG 3M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน3	THB	07/08/69	140,425,351.66	8.7192	-	-	0.2139	2.5149
ASP-MEM	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	89,458,776.02	7.9030	8.0216	7.9030	-0.1452	-1.8041
ASP-KOREA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้	THB	07/08/69	18,819,113.85	10.2905	10.4450	10.2905	0.1161	1.1411
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	03/08/69	5,599,127.50	8.0456	8.1318	-	-0.0083	-0.1031
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	03/08/69	12,128,478.30	7.9511	8.0363	-	-0.0082	-0.1030
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	07/08/69	10,722,190.29	8.1864	8.3093	8.1864	0.0884	1.0916
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	09/06/69	409,084,655.97	8.9911	-	-	-2.1072	-18.9867
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	THB	07/08/69	204,236,701.34	28.5260	28.8114	28.5260	0.2097	0.7406
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	THB	07/08/69	13,912,039.34	5.4743	5.5291	5.4743	-0.0232	-0.4220
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	02/06/69	301,445,713.05	10.6164	10.7492	-	0.0373	0.3526
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	02/06/69	20,473,310.56	9.6220	9.7424	-	0.0338	0.3525
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	02/06/69	148,170,100.33	10.6120	10.7448	10.6120	0.0372	0.3518
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	02/06/69	317,409,384.94	9.8137	9.9365	-	0.0178	0.1817
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	02/06/69	217,310,125.47	9.8059	9.9286	9.8059	0.0177	0.1808
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	298,120,983.75	11.8250	11.8251	11.8250	0.0591	0.5023
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	143,145,484.48	5.0717	5.0718	5.0717	0.0248	0.4914
ASP-AIEQRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	258,725,990.58	18.0094	18.0095	18.0094	0.2963	1.6728
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	93,822,907.24	12.1928	12.1929	12.1928	0.1274	1.0559
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	777,099,729.98	11.8147	11.8148	11.8147	0.0760	0.6474
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	1,186,630,576.52	16.7698	16.7699	16.7698	-0.0002	-0.0012
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	145,359,430.22	30.3309	30.3310	30.3309	0.0558	0.1843
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	267,014,593.74	36.1430	36.1431	36.1430	-0.0273	-0.0755
ASP-NCLRRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	70,258,876.10	3.1492	3.1493	3.1492	0.0793	2.5831
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	40,079,643.87	8.2118	8.2119	8.2118	0.0168	0.2050
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	14,817,140.73	10.2202	10.2203	10.2202	0.0017	0.0166
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	07/08/69	29,701,576.95	7.8608	7.8609	7.8608	-0.0183	-0.2323
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	THB	07/08/69	85,695,494.49	12.7828	-	12.7828	0.0626	0.4921
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	THB	07/08/69	31,456,039.17	14.0599	-	14.0599	0.0290	0.2067
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	THB	07/08/69	108,770,730.33	13.9852	-	13.9852	0.0289	0.2071
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	07/08/69	23,882,644.46	4.6800	-	4.6800	0.0272	0.5846
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	THB	07/08/69	7,680,065.73	13.5293	-	13.5293	0.0399	0.2958
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	07/08/69	738,140.28	13.8076	-	13.8076	0.0077	0.0558
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	07/08/69	3,270,631.38	10.4626	-	10.4626	0.0761	0.7327
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	THB	07/08/69	1,097,003.12	12.5430	-	12.5430	0.0266	0.2125
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	THB	07/08/69	18,092,854.93	72.0428	-	72.0428	0.4229	0.5905
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	07/08/69	826,593.14	11.4923	-	11.4923	-0.0276	-0.2396
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	THB	06/08/69	734,336.32	9.7306	-	9.7306	-0.0878	-0.8942
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	THB	07/08/69	7,851,831.74	10.6927	-	10.6927	0.0002	0.0019
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	THB	07/08/69	329,049,255.01	11.8206	11.8207	11.8206	-0.0341	-0.2876
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	07/08/69	31,940,877.93	13.5506	-	13.5506	-0.0627	-0.4606
ASP-DEQ ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	07/08/69	39,755,949.76	13.5474	-	13.5474	-0.0627	-0.4607
ASP-DEQ ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	07/08/69	1,839,377.56	13.5451	13.5452	13.5451	-0.0627	-0.4608
ASP-MIX ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	07/08/69	53,732,786.92	12.6235	-	12.6235	-0.0324	-0.2560
ASP-MIX ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	07/08/69	78,656,171.69	12.6219	-	12.6219	-0.0325	-0.2568
ASP-MIX ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	07/08/69	2,083,383.81	12.6172	12.6173	12.6172	-0.0324	-0.2561

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย