ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	15/01/68	7,894,210,945.07	10.5129	10.5130	10.5129	0.0002	0.0019
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	15/01/68	N/A	10.5129	10.5130	10.5129	0.0002	0.0019
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	13/01/68	32,665,775.72	8.7105	8.7572	8.7105	-0.0162	-0.1856
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	13/01/68	6,345,382.39	8.6834	8.7300	8.6834	-0.0172	-0.1977
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	15/01/68	378,434,395.20	16.1707	16.1708	16.1707	0.0005	0.0031
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	2,495,625.52	9.4052	9.4053	9.4052	0.0097	0.1032
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/68	77,977,254.12	9.4339	9.4340	9.4339	0.0097	0.1029
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/68	271,827,342.45	9.8894	-	-	0.0006	0.0061
ASP-FIXED 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/68	125,054,491.09	10.5335	-	-	0.0005	0.0047
ASP-FIXED 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/68	191,175,093.91	10.3994	-	-	0.0004	0.0038
ASP-FIXED 6M4	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/68	331,833,407.42	10.3534	-	-	0.0007	0.0068
ASP-CPGOV 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1	15/01/68	393,335,502.56	10.1935	-	-	0.0006	0.0059
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	15/01/68	795,297,396.52	14.2088	14.3865	14.2088	0.1401	0.9958
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	15/01/68	N/A	14.2088	14.2089	14.2088	0.1401	0.9958
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	15/01/68	26,838,248.48	12.3360	12.4595	12.3360	0.1464	1.2010
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	15/01/68	220,982,329.20	10.6672	10.8006	10.6672	0.1280	1.2145
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	117,976,854.09	11.1492	11.1772	11.1492	0.0071	0.0637
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/68	21,061,837.11	11.1100	11.1379	11.1100	0.0071	0.0639
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	15/01/68	127,020,082.28	10.4530	10.5838	10.4530	0.0589	0.5667
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	15/01/68	38,108,889.35	9.0453	-	9.0453	0.1072	1.1994
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	23,106,623.23	11.3796	11.4406	11.3796	0.0049	0.0431
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/68	61,274,938.65	11.3584	11.4193	11.3584	0.0048	0.0423
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	52,218,934.35	7.0742	7.1097	7.0742	0.0004	0.0057
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/01/68	16,076,282.71	7.0654	7.1008	7.0654	0.0004	0.0057
ASP-CHINATRIG 3M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1	14/01/68	150,634,077.25	8.4008	-	8.4008	0.1877	2.2854
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	14/01/68	320,174,254.72	4.6880	-	4.6880	0.0195	0.4177
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	14/01/68	212,698,783.18	3.6508	3.6965	3.6508	0.0352	0.9736
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	14/01/68	922,882,138.42	8.1355	8.2373	8.1355	0.1959	2.4674
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	14/01/68	158,180,352.15	11.1939	11.3339	11.1939	0.0602	0.5407
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	14/01/68	176,664,746.38	12.4530	12.6088	12.4530	0.0561	0.4525
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	326,541,475.94	13.1510	13.3155	13.1510	0.1296	0.9953
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	14/01/68	253,673,119.02	12.8524	13.0132	12.8524	0.0393	0.3067
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	15/01/68	1,788,860,938.92	8.9767	9.0890	8.9767	0.0017	0.0189
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	369,425,597.36	8.9512	9.0632	8.9512	-0.2404	-2.6154
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	14/01/68	134,579,712.83	7.1581	7.2477	7.1581	0.0684	0.9648
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	188,003,714.89	13.5291	13.6983	13.5291	-0.0422	-0.3110
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	14/01/68	179,400,523.58	8.9154	9.0269	8.9154	-0.0428	-0.4778
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	14/01/68	2,434,754,918.54	9.2724	9.3884	9.2724	0.2643	2.9340
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	14/01/68	58,637,851.73	9.8914	10.0399	9.8914	0.0858	0.8750
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	13/01/68	41,172,903.53	5.2817	5.3610	5.2817	-0.0099	-0.1871
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	14/01/68	17,452,076.83	5.7733	5.8889	5.7733	0.0838	1.4729
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	14/01/68	11,040,459.30	7.9942	8.1142	7.9942	0.0749	0.9458
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	13/01/68	52,935,063.62	12.9013	13.0949	12.9013	-0.1482	-1.1357
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	15/01/68	45,867,666.52	10.7017	10.7286	10.7017	-0.0068	-0.0635
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	13/01/68	510,898,443.03	22.6628	-	-	0.0759	0.3360
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	14/01/68	413,492,149.76	57.4440	57.5877	57.4440	0.1266	0.2209
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	02/01/68	600,740,466.57	11.1718	11.3395	-	-0.1637	-1.4441
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	13/01/68	956,457,824.69	10.8900	11.0262	10.8900	0.1171	1.0870
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/01/68	129,729,294.42	8.1373	8.2391	8.1373	-0.0606	-0.7392
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/01/68	536,255,813.53	10.5321	10.6639	10.5321	-0.0868	-0.8174
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/01/68	131,726,117.27	9.7080	9.8295	9.7080	0.0277	0.2861
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	02/01/68	194,792,969.54	8.0852	8.1718	-	0.0044	0.0545
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	02/01/68	19,050,156.75	7.9907	8.0763	-	0.0044	0.0551
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/01/68	39,199,538.84	7.5607	7.6417	7.5607	-0.0603	-0.7912
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	01/07/67	481,747,635.57	10.4736	-	-	0.0621	0.5965
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	15/01/68	73,122,810.02	19.7462	19.7957	19.7462	0.0873	0.4441
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	14/01/68	6,436,165.50	4.6654	4.6772	4.6654	-0.0239	-0.5097
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	01/11/67	230,717,897.24	10.4107	10.5222	-	0.0837	0.8105
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	01/11/67	26,682,162.35	9.9860	10.0930	-	0.0803	0.8106
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	01/11/67	269,236,778.84	10.4087	10.5202	-	0.0836	0.8097
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	01/11/67	54,330,108.51	9.5320	9.6341	-	0.4283	4.7047
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	01/11/67	125,561,470.18	9.5267	9.6287	-	0.4294	4.7201
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	160,260,267.56	9.9118	9.9119	9.9118	0.2895	3.0086
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	141,798,763.61	4.6422	4.6423	4.6422	0.1100	2.4271
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	143,552,697.20	11.4628	11.4629	11.4628	0.0359	0.3142
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	94,278,581.83	11.0618	11.0619	11.0618	0.0469	0.4258
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/68	769,474,750.11	10.1422	10.1423	10.1422	-0.0023	-0.0227
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/68	754,465,616.25	15.9404	15.9405	15.9404	-0.0027	-0.0169
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/68	155,201,886.16	27.7125	27.7126	27.7125	0.1852	0.6728
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/68	248,682,950.13	31.0654	31.0655	31.0654	0.2996	0.9738
ASP-POWERRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	45,318,036.39	2.9898	2.9899	2.9898	0.0303	1.0238
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/01/68	43,458,101.84	7.9243	7.9244	7.9243	0.0723	0.9208
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	14,178,520.78	10.0957	10.0958	10.0957	-0.0348	-0.3435
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/01/68	23,081,503.99	9.0889	9.0890	9.0889	0.0877	0.9743
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	14/01/68	81,902,812.23	10.6955	-	10.6955	0.3131	3.0157
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	15/01/68	30,670,757.33	13.6216	-	13.6216	0.1256	0.9306
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	15/01/68	127,705,410.82	13.5512	-	13.5512	0.1250	0.9310
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	14/01/68	24,435,901.47	4.3152	-	4.3152	0.1008	2.3918
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	14/01/68	580,582.67	8.9534	-	8.9534	-0.2405	-2.6159
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	14/01/68	1,129,424.01	13.5289	-	13.5289	-0.0422	-0.3110
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	15/01/68	2,559,527.78	8.9775	-	8.9775	0.0017	0.0189
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	14/01/68	958,730.57	11.3654	-	11.3654	0.0048	0.0423
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	14/01/68	2,375,378.53	57.4910	-	57.4910	0.1268	0.2210
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	14/01/68	215,886.67	13.1537	-	13.1537	0.1296	0.9951
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	13/01/68	682,349.14	10.8901	-	10.8901	0.1171	1.0870
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	15/01/68	490,981.10	10.5148	-	10.5148	0.0003	0.0029
กองทุน LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	272,603,016.27	11.7969	11.7970	11.7969	0.1192	1.0207
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	N/A	11.7969	11.9445	11.7969	0.1192	1.0207
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	151,710,477.80	13.0077	13.0078	13.0077	0.1858	1.4491
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	N/A	13.0077	13.1704	13.0077	0.1858	1.4491
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	157,583,474.65	25.1768	25.1769	25.1768	0.3219	1.2951
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	15/01/68	N/A	25.1768	25.4916	25.1768	0.3219	1.2951
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	15/01/68	204,953,657.31	9.8511	9.8512	9.8511	0.0871	0.8921
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย