ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	30/04/68	5,420,824,400.46	10.5629	10.5630	10.5629	0.0004	0.0038
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	30/04/68	N/A	10.5629	10.5630	10.5629	0.0004	0.0038
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	28/04/68	14,800,529.84	8.6787	8.7252	8.6787	-0.0004	-0.0046
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	28/04/68	6,175,187.69	8.6477	8.6941	8.6477	-0.0004	-0.0046
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	30/04/68	381,638,689.15	16.2437	16.2438	16.2437	0.0010	0.0062
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	2,424,017.02	9.4232	9.4233	9.4232	0.0068	0.0722
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	29/04/68	76,672,766.33	9.4538	9.4539	9.4538	0.0068	0.0720
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/04/68	157,902,399.45	9.9662	-	-	0.0012	0.0120
ASP-FIXED 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/04/68	125,925,909.15	10.6069	-	-	0.0008	0.0075
ASP-FIXED 6M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	11/12/67	311,344,522.29	8.0642	-	8.0642	0.0001	0.0012
ASP-FIXED 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/04/68	192,604,029.63	10.4772	-	-	0.0006	0.0057
ASP-FIXED 6M4	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/04/68	234,344,096.09	10.4265	-	-	0.0010	0.0096
ASP-CPGOV 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1	30/04/68	331,914,452.44	10.2610	-	-	0.0014	0.0136
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	30/04/68	3,854,559,601.82	10.0341	10.0342	10.0341	0.0004	0.0040
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	30/04/68	525,940,343.04	12.3544	12.5089	12.3544	0.0449	0.3648
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	30/04/68	N/A	12.3544	12.3545	12.3544	0.0449	0.3648
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	30/04/68	34,127,014.71	10.9282	11.0376	10.9282	0.0490	0.4504
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	30/04/68	172,955,778.08	9.3190	9.4356	9.3190	0.1071	1.1626
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	115,737,482.11	11.1300	11.1579	11.1300	0.0076	0.0683
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	29/04/68	20,835,217.29	11.0928	11.1206	11.0928	0.0074	0.0668
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	30/04/68	96,727,129.62	9.2995	9.4158	9.2995	0.0428	0.4624
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	30/04/68	30,604,546.78	8.0878	-	8.0878	0.0826	1.0318
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	21,981,521.00	11.3051	11.3657	11.3051	0.0600	0.5336
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	29/04/68	59,432,417.71	11.2829	11.3434	11.2829	0.0599	0.5337
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	51,916,142.91	7.3034	7.3400	7.3034	0.0130	0.1783
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	29/04/68	16,213,351.05	7.2937	7.3303	7.2937	0.0130	0.1786
ASP-CHINATRIG 3M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1	29/04/68	134,002,426.07	8.8972	-	8.8972	0.0311	0.3508
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	29/04/68	258,652,794.31	4.0797	-	4.0797	0.0147	0.3616
ASP-CHINATRIG 3M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน2	29/04/68	69,081,936.15	10.1762	-	-	0.0485	0.4789
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	29/04/68	183,416,858.07	3.2951	3.3364	3.2951	-0.0058	-0.1757
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	29/04/68	988,922,808.32	8.1478	8.2497	8.1478	0.0308	0.3795
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	29/04/68	143,145,449.85	10.5365	10.6683	10.5365	0.0642	0.6130
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	29/04/68	155,227,693.23	11.1191	11.2582	11.1191	-0.0013	-0.0117
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	215,160,426.41	13.1352	13.2995	13.1352	-0.0085	-0.0647
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	29/04/68	191,428,176.10	10.3791	10.5089	10.3791	0.0389	0.3762
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	30/04/68	1,598,024,548.77	8.4597	-	-	0.0006	0.0071
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	258,926,948.70	8.3684	-	-	-0.0139	-0.1658
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	29/04/68	129,801,417.40	6.9841	7.0715	6.9841	0.0201	0.2886
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	158,434,497.39	12.9225	13.0841	12.9225	-0.0171	-0.1322
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	29/04/68	162,874,356.68	8.4595	8.5653	8.4595	0.0454	0.5396
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	29/04/68	2,006,910,193.86	6.3544	6.4339	6.3544	-0.0169	-0.2653
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	29/04/68	65,852,688.31	10.0688	10.2199	10.0688	0.0407	0.4059
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	28/04/68	38,785,883.02	5.5230	5.6059	5.5230	-0.0221	-0.3986
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	29/04/68	13,924,740.79	6.2848	6.4106	6.2848	-0.0031	-0.0493
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	29/04/68	11,255,229.87	8.3994	8.5255	8.3994	0.0301	0.3596
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	28/04/68	53,087,694.96	12.8280	13.0205	12.8280	0.0309	0.2415
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	30/04/68	60,895,890.36	12.0407	12.0709	12.0407	0.0520	0.4337
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	28/04/68	467,040,164.06	22.8864	23.1726	22.8864	0.2397	1.0584
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/68	406,999,059.57	54.0449	54.1801	54.0449	0.2421	0.4500
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	01/04/68	645,242,985.58	12.2720	12.4562	-	-0.0085	-0.0692
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	28/04/68	755,932,498.11	9.5439	9.6633	9.5439	0.0146	0.1532
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/68	103,497,455.48	7.2171	7.3074	7.2171	-0.0153	-0.2115
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/68	401,715,163.34	9.0026	9.1152	9.0026	0.0198	0.2204
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/04/68	94,215,533.94	8.9414	-	-	-0.0008	-0.0089
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	03/03/68	632,195,776.35	9.9789	10.1287	-	0.0075	0.0752
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	17/04/68	111,577,958.51	7.8093	-	-	-0.0859	-1.0880
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	17/04/68	16,804,983.85	7.7178	-	-	-0.0850	-1.0894
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/68	24,531,641.37	6.9265	7.0007	6.9265	-0.0825	-1.1771
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	02/01/68	508,697,934.19	11.0595	-	-	0.5859	5.5941
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	30/04/68	87,124,290.06	23.5550	23.6140	23.5550	-0.2227	-0.9366
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	29/04/68	5,417,806.40	3.7576	3.7671	3.7576	-0.0858	-2.2324
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	03/03/68	230,740,417.90	10.5316	10.6444	-	0.0229	0.2179
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	03/03/68	26,717,484.76	9.9992	10.1063	-	0.0217	0.2175
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	03/03/68	187,513,613.32	10.5286	10.6414	-	0.0228	0.2170
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	03/03/68	68,680,232.96	9.8094	9.9145	-	0.0810	0.8326
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	03/03/68	132,205,620.47	9.8033	9.9083	-	0.0803	0.8259
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	119,862,804.59	6.7110	6.7111	6.7110	-0.0170	-0.2527
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	146,425,893.97	4.6391	4.6392	4.6391	0.0179	0.3873
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	112,152,947.01	9.3319	9.3320	9.3319	0.0345	0.3711
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	78,430,781.87	9.8440	9.8441	9.8440	-0.0019	-0.0193
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	30/04/68	702,276,602.82	9.5257	-	-	0.0014	0.0147
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	30/04/68	956,804,560.70	16.2404	16.2405	16.2404	0.0054	0.0333
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	30/04/68	144,292,463.93	26.3769	26.3770	26.3769	0.0716	0.2722
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	30/04/68	224,049,503.77	28.3853	28.3854	28.3853	0.3117	1.1103
ASP-POWERRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	40,102,933.92	2.6916	2.6917	2.6916	-0.0050	-0.1854
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	30/04/68	36,626,720.75	6.9254	6.9255	6.9254	0.0261	0.3783
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	16,150,185.92	9.6602	9.6603	9.6602	-0.0155	-0.1602
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/68	24,092,929.35	9.0207	9.0208	9.0207	-0.0302	-0.3337
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	29/04/68	52,287,874.65	7.2479	-	7.2479	-0.0190	-0.2615
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	30/04/68	27,038,149.62	11.8990	-	11.8990	0.0446	0.3762
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	30/04/68	107,521,699.02	11.8359	-	11.8359	0.0443	0.3757
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	29/04/68	25,908,895.47	4.2948	-	4.2948	0.0157	0.3669
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	29/04/68	775,083.19	8.3686	-	-	-0.0145	-0.1730
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	29/04/68	1,111,074.79	12.9216	-	12.9216	-0.0174	-0.1345
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	30/04/68	2,022,648.36	8.4586	-	-	0.0004	0.0047
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	29/04/68	753,282.21	11.2896	-	11.2896	0.0593	0.5280
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	29/04/68	4,593,174.12	54.0934	-	54.0934	0.2419	0.4492
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	29/04/68	548,526.44	13.1379	-	13.1379	-0.0087	-0.0662
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	28/04/68	609,194.65	9.5448	-	9.5448	0.0146	0.1532
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	30/04/68	2,739,142.45	10.5629	-	10.5629	0.0001	0.0009
กองทุน LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	194,031,488.50	10.2688	10.2689	10.2688	0.0576	0.5641
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	N/A	10.2688	10.3973	10.2688	0.0576	0.5641
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	121,027,757.45	10.9922	10.9923	10.9922	0.0668	0.6114
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	N/A	10.9922	11.1297	10.9922	0.0668	0.6114
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	124,170,720.07	21.6539	21.6540	21.6539	0.1381	0.6419
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	30/04/68	N/A	21.6539	21.9247	21.6539	0.1381	0.6419
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	30/04/68	205,833,848.07	9.1889	9.1890	9.1889	0.1161	1.2796
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย