ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	07/08/63	1,112,003.14	10.1283	10.1284	10.1283	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	07/08/63	905,630,649.64	16.8208	16.8209	16.8208	0.0002	0.0012
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	07/08/63	8,933,891.52	14.0830	14.0831	-	-0.0007	-0.0050
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	07/08/63	14,611,388,516.40	10.6552	10.6553	10.6552	0.0002	0.0019
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	06/08/63	8,749,937.08	9.4301	9.4302	9.4301	0.0101	0.1072
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	06/08/63	95,354,980.77	9.4303	9.4304	9.4303	0.0101	0.1072
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	07/08/63	105,940,485.24	10.9357	-	-	0.0029	0.0265
ASP-AITF5Y1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	07/08/63	413,069,637.72	12.6894	-	-	0.0017	0.0134
ASP-TFIXED3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3	07/08/63	125,300,193.06	12.3712	-	-	0.0016	0.0129
ASP-TFIXED5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	07/08/63	203,360,409.20	13.0088	-	-	0.0002	0.0015
ASP-TFIXED 6M5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	07/08/63	308,884,380.97	10.0671	-	-	0.0027	0.0268
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	07/08/63	21,187,546.28	9.9824	9.9825	9.9824	0.0106	0.1063
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	07/08/63	289,814,338.56	11.8370	11.9318	11.8370	0.0541	0.4591
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	07/08/63	57,263,907.41	11.0850	11.1960	11.0850	0.0391	0.3540
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	06/08/63	238,674,642.95	12.5804	12.7692	12.5804	0.0086	0.0684
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	05/08/63	245,383,971.80	12.4908	12.6783	12.4908	0.1145	0.9252
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	06/08/63	12,563,566.79	7.5208	7.6713	7.5208	0.0213	0.2840
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	06/08/63	472,473,651.58	15.4441	15.5986	15.4441	0.0690	0.4488
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	06/08/63	57,852,610.77	10.5804	10.7392	10.5804	-0.0231	-0.2179
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	05/08/63	187,189,282.17	11.8908	12.0693	11.8908	0.0328	0.2766
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	06/08/63	1,111,831,188.29	17.3060	17.4792	17.3060	0.0142	0.0821
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	07/08/63	65,646,704.25	18.0205	18.0657	18.0205	0.0976	0.5446
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	07/08/63	42,594,977.80	14.4687	14.5050	14.4687	-0.2280	-1.5514
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	05/08/63	162,888,813.43	13.8013	13.9394	13.8013	0.1131	0.8263
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	06/08/63	43,107,847.72	9.8689	9.9480	9.8689	0.1008	1.0319
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	05/08/63	267,192,178.96	8.3680	8.5355	8.3680	0.0563	0.6774
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	06/08/63	8,844,704.61	2.6555	2.6622	2.6555	0.0051	0.1924
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	06/08/63	761,062,699.28	14.8222	14.9705	14.8222	0.0559	0.3786
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	06/08/63	115,306,920.93	36.3950	36.4861	36.3950	0.2622	0.7257
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	06/08/63	1,402,619,148.72	6.7346	6.7886	6.7346	-0.0069	-0.1024
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	03/08/63	915,192,519.62	8.8252*	-	-	0.0047	0.0533
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	06/08/63	281,023,981.34	10.4844	10.5893	10.4844	0.0993	0.9562
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	06/08/63	764,463,270.25	11.6271	11.7435	11.6271	-0.0164	-0.1409
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	06/08/63	401,082,506.09	10.1242	10.1749	10.1242	0.0015	0.0148
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	06/08/63	33,590,441.70	10.1135	10.1642	10.1135	0.0013	0.0129
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	07/08/63	269,493,235.72	9.2820	9.3981	9.2820	0.0223	0.2408
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	06/08/63	76,973,667.67	11.0386	11.0978	11.0386	0.0086	0.0780
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	06/08/63	109,146,442.95	11.0327	11.0918	11.0327	0.0086	0.0780
ASP-PRIME4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4	07/08/63	13,255,512.32	8.4481	-	8.4481	0.0295	0.3504
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	06/08/63	229,022,953.30	8.7489	8.8146	8.7489	-0.0062	-0.0708
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	06/08/63	77,560,388.34	8.7485	8.8142	8.7485	-0.0063	-0.0720
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	216,808,672.89	14.3818	14.3819	14.3818	0.0096	0.0668
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	N/A	14.3818	14.5617	14.3818	0.0096	0.0668
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	196,529,614.45	23.6283	23.6284	23.6283	0.0344	0.1458
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	N/A	23.6283	23.9238	23.6283	0.0344	0.1458
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	138,013,087.87	9.9122	9.9123	9.9122	0.0361	0.3655
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	07/08/63	N/A	9.9122	10.0362	9.9122	0.0361	0.3655
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/08/63	63,075,158.79	14.9138	14.9139	14.9138	-0.0010	-0.0067
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/08/63	168,836,185.96	24.4124	24.4125	24.4124	0.0150	0.0615
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/08/63	189,433,963.74	27.7052	27.7053	27.7052	0.0992	0.3593
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	06/08/63	160,245,771.29	13.1271	13.1272	13.1271	0.0487	0.3724
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	06/08/63	19,329,174.13	13.4748	13.4749	13.4748	0.0592	0.4413
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	06/08/63	27,130,480.90	7.8278	7.8279	7.8278	-0.0160	-0.2040
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	07/08/63	20,189,046.82	11.3347	-	11.3347	0.0293	0.2592
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	07/08/63	440,960.00	11.3350	11.3351	11.3350	0.0293	0.2592

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน