ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	THB	17/07/69	3,807,633,979.76	10.6938	10.6939	10.6938	0.0001	0.0009
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	THB	17/07/69	N/A	10.6938	10.6939	10.6938	0.0001	0.0009
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	15/07/69	6,788,651.15	8.6008	8.6469	8.6008	0.0122	0.1420
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	15/07/69	5,831,298.35	8.5513	8.5971	8.5513	0.0120	0.1405
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	THB	17/07/69	373,919,581.94	16.4186	16.4187	16.4186	0.0001	0.0006
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	1,315,135.18	9.6081	9.6562	9.6081	-0.0053	-0.0551
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	16/07/69	45,827,006.37	9.6593	9.7077	9.6593	-0.0052	-0.0538
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	THB	17/07/69	3,559,102,073.78	10.2015	10.2016	10.2015	0.0002	0.0020
ASP-USDL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้	USD	16/07/69	1,562,498.94	10.1655	10.1656	10.1655	0.0009	0.0089
ASP-ACTFIX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ	THB	17/07/69	198,733,186.47	10.0817	10.0818	10.0817	0.0012	0.0119
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	THB	17/07/69	N/A	14.3233	14.3234	14.3233	0.0061	0.0426
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	17/07/69	339,747,640.14	14.3233	14.5382	14.3233	0.0061	0.0426
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	THB	17/07/69	24,558,711.34	13.4293	13.5637	13.4293	0.0102	0.0760
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	THB	17/07/69	200,183,675.26	11.4165	11.5878	11.4165	0.0105	0.0921
ASP-THSME-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	17/07/69	107,531,258.15	12.0432	-	12.0432	0.0021	0.0174
ASP-THSME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	17/07/69	4,272.45	12.0440	12.1947	12.0440	0.0021	0.0174
ASP-THDEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล	THB	17/07/69	112,708,126.13	13.0988	-	13.0988	0.1175	0.9051
ASP-THDEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล	THB	17/07/69	4,255.95	12.5855	12.7429	12.5855	0.1129	0.9052
ASP-THGEQ-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	17/07/69	112,327,870.76	28.3329	-	28.3329	0.0627	0.2218
ASP-THGEQ-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป	THB	17/07/69	3,119,231.93	28.3311	28.6853	28.3311	0.0627	0.2218
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	136,991,905.80	12.5641	12.6270	12.5641	-0.0694	-0.5493
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	16/07/69	21,954,941.73	12.4574	12.5198	12.4574	-0.0688	-0.5492
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	THB	17/07/69	79,059,535.42	9.7369	9.8831	9.7369	0.0514	0.5307
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	THB	17/07/69	15,123,903.74	10.2936	-	10.2936	0.0281	0.2737
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	22,470,569.70	12.3639	12.4301	12.3639	-0.0036	-0.0291
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	16/07/69	54,208,402.43	12.3339	12.4000	12.3339	-0.0038	-0.0308
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	62,636,146.79	8.3894	8.4314	8.3894	0.0387	0.4634
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	16/07/69	15,570,775.83	8.3746	8.4166	8.3746	0.0387	0.4643
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	THB	16/07/69	279,686,594.25	6.0533	-	6.0533	-0.5708	-8.6170
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-NCLR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี	THB	16/07/69	193,393,753.11	3.5894	3.6433	3.5894	-0.1574	-4.2009
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	THB	16/07/69	795,825,832.26	9.2922	9.4317	9.2922	-0.2406	-2.5239
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	THB	16/07/69	156,578,505.47	16.6117	16.8610	16.6117	-0.0570	-0.3420
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	THB	16/07/69	152,041,273.28	13.9064	14.1151	13.9064	-0.8154	-5.5387
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	99,701,630.41	11.2317	11.4003	11.2317	-0.0368	-0.3266
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	THB	16/07/69	955,628,905.33	19.9424	20.2416	19.9424	-1.8814	-8.6209
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	17/07/69	1,309,504,704.93	10.7606	10.9221	10.7606	-0.0484	-0.4478
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	273,739,111.56	13.5542	13.7576	13.5542	-0.2977	-2.1492
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	THB	16/07/69	120,858,695.73	7.5580	7.6715	7.5580	0.1065	1.4292
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	101,265,009.36	13.8482	14.0560	13.8482	-0.4393	-3.0747
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	THB	16/07/69	148,995,638.03	10.5839	10.7428	10.5839	-0.4531	-4.1053
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	THB	16/07/69	1,026,278,414.30	11.2317	11.4003	11.2317	-0.8846	-7.3009
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	THB	16/07/69	70,652,246.94	17.1175	17.3744	17.1175	-0.3675	-2.1018
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	THB	15/07/69	44,482,356.45	6.7404	6.8416	6.7404	0.0181	0.2693
ASP-BIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค	THB	16/07/69	28,547,659.66	7.6090	7.7613	7.6090	-0.0460	-0.6009
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	THB	16/07/69	9,798,814.77	8.5576	8.6861	8.5576	0.0478	0.5617
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	THB	15/07/69	55,783,688.64	13.8532	14.0611	13.8532	0.0190	0.1373
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	THB	17/07/69	119,851,251.36	13.2389	13.3714	13.2389	-0.2585	-1.9152
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	THB	15/07/69	653,115,994.31	35.7743	36.3110	35.7743	0.4694	1.3296
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	THB	16/07/69	779,906,249.80	70.3820	70.5581	70.3820	-0.4412	-0.6230
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	01/07/69	394,347,562.89	10.3008	10.4554	-	0.0046	0.0447
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	THB	15/07/69	324,897,171.47	10.0560	10.2069	10.0560	-0.0217	-0.2153
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	16/07/69	20,190,745.27	6.8233	6.9257	6.8233	0.1141	1.7006
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	16/07/69	145,710,576.24	12.2152	12.3985	12.2152	-0.2771	-2.2182
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	17/07/69	37,354,872.39	11.1019	11.2685	11.1019	-0.0347	-0.3116
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	02/06/69	3,295,877,829.12	9.8446	9.9924	-	0.0084	0.0854
ASP-CRYPTO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	16/07/69	105,551,614.50	5.8358	5.9234	5.8358	-0.0990	-1.6681
ASP-GFEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้	THB	16/07/69	131,997,945.00	10.4086	10.5648	10.4086	-0.0575	-0.5494
ASP-JPSMALL	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป	THB	15/07/69	38,059,547.41	13.3828	13.5836	13.3828	0.0319	0.2389
ASP-PHF-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	02/06/69	261,259,480.09	10.2172	10.3706	-	0.0101	0.0990
ASP-DAPP 3M5	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5	THB	16/07/69	237,110,424.96	6.9995	-	6.9995	-0.5368	-7.1229
A-RING	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	16/07/69	1,142,060,090.65	8.4986	8.6049	8.4986	-0.3405	-3.8522
A-SLVP	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้	THB	16/07/69	1,229,881,688.76	9.0945	9.2083	9.0945	-0.4033	-4.2462
ASP-DEFENSE	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้	THB	16/07/69	439,268,923.76	9.5480	9.6675	9.5480	-0.0879	-0.9122
ASP-POINTAI-UI-G	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	02/06/69	426,369,163.89	11.6629	11.8379	-	0.0093	0.0798
A-JEDI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส	THB	16/07/69	393,958,690.98	9.8659	9.9893	9.8659	-0.5350	-5.1438
A-GRID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด	THB	16/07/69	1,082,453,654.55	10.1195	10.2461	10.1195	-0.2879	-2.7663
A-AIRR	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์	THB	16/07/69	51,593,627.51	10.8102	10.9454	10.8102	-0.0891	-0.8175
A-ASEMI	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์	THB	17/07/69	732,483,497.66	13.2565	13.4223	13.2565	-1.3314	-9.1267
A-HUMANOID	กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์	THB	16/07/69	132,087,443.79	10.2494	10.3776	10.2494	-0.2627	-2.4990
ASP-CSEMI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า เซมิคอนดักเตอร์ อิควิตี้	THB	17/07/69	183,164,403.67	7.1484	7.2557	7.1484	-0.5961	-7.6971
ASP-GQG 3M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน3	THB	16/07/69	135,579,024.70	8.4182	-	-	-0.6838	-7.5126
ASP-MEM	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	16/07/69	64,903,586.87	8.4222	8.5486	8.4222	-0.6416	-7.0787
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	01/07/69	5,469,143.42	7.9015	7.9861	-	0.0337	0.4283
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	01/07/69	12,367,136.72	7.8086	7.8923	-	0.0331	0.4257
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	16/07/69	18,233,145.58	7.9327	8.0518	7.9327	-0.1690	-2.0860
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	THB	09/06/69	409,084,655.97	8.9911	-	-	-2.1072	-18.9867
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	THB	17/07/69	188,515,596.37	26.5181	26.7834	26.5181	-0.3284	-1.2233
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	THB	16/07/69	13,051,225.17	5.5576	5.6133	5.5576	-0.0916	-1.6215
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/05/69	300,386,942.41	10.5791	10.7114	-	0.0384	0.3643
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	THB	05/05/69	20,401,410.62	9.5882	9.7082	-	0.0348	0.3643
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/05/69	148,021,621.69	10.5748	10.7071	-	0.0384	0.3645
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	THB	05/05/69	316,834,167.87	9.7959	9.9184	-	0.0874	0.9002
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	THB	05/05/69	218,030,849.54	9.7882	9.9107	-	0.0874	0.9010
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	282,376,502.38	11.9635	11.9636	11.9635	-0.9789	-7.5635
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	145,458,534.24	5.3137	5.3138	5.3137	-0.1329	-2.4401
ASP-AIEQRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	256,417,699.76	18.1321	18.1322	18.1321	-1.5822	-8.0256
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	93,837,919.96	12.1759	12.1760	12.1759	-0.7248	-5.6183
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	17/07/69	800,636,716.03	12.1430	12.1431	12.1430	-0.0499	-0.4093
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	17/07/69	1,193,923,125.55	16.7594	16.7595	16.7594	0.0029	0.0173
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	17/07/69	146,714,683.71	30.4520	30.4521	30.4520	-0.0254	-0.0833
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	17/07/69	273,089,563.63	36.6863	36.6864	36.6863	0.0296	0.0807
ASP-NCLRRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	65,449,058.63	2.9121	2.9122	2.9121	-0.1235	-4.0684
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	17/07/69	39,514,778.67	8.0661	8.0662	8.0661	0.0013	0.0161
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	14,785,038.41	10.1939	10.1940	10.1939	-0.3111	-2.9614
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	THB	16/07/69	29,164,739.98	7.7148	7.7149	7.7148	-0.0299	-0.3861
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	THB	16/07/69	86,410,318.23	12.9819	-	12.9819	-1.0563	-7.5245
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	THB	17/07/69	30,911,227.93	13.8164	-	13.8164	0.0028	0.0203
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	THB	17/07/69	107,027,879.91	13.7430	-	13.7430	0.0028	0.0204
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	16/07/69	24,498,479.92	4.8836	-	4.8836	-0.1190	-2.3788
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	THB	16/07/69	7,711,464.31	13.5760	-	13.5760	-0.2981	-2.1486
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	16/07/69	826,229.01	13.8383	-	13.8383	-0.4390	-3.0748
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	THB	17/07/69	3,377,184.63	10.7660	-	10.7660	-0.0485	-0.4485
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	THB	16/07/69	976,724.76	12.3372	-	12.3372	-0.0036	-0.0292
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	THB	16/07/69	17,343,313.90	70.5268	-	70.5268	-0.4420	-0.6228
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	THB	16/07/69	705,560.26	11.2328	-	11.2328	-0.0368	-0.3265
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	THB	15/07/69	783,722.76	10.0513	-	10.0513	-0.0217	-0.2154
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	THB	17/07/69	8,315,258.76	10.6896	-	10.6896	0.0002	0.0019
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	สกุลเงิน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	THB	17/07/69	332,873,862.57	11.9920	11.9921	11.9920	0.0322	0.2692
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	17/07/69	31,592,745.08	13.4029	-	13.4029	0.0283	0.2116
ASP-DEQ ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	17/07/69	39,466,734.58	13.3998	-	13.3998	0.0283	0.2116
ASP-DEQ ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	17/07/69	1,814,364.91	13.3976	13.3977	13.3976	0.0283	0.2117
ASP-MIX ThaiESGX-LTF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม	THB	17/07/69	54,243,782.09	12.7435	-	12.7435	0.0300	0.2360
ASP-MIX ThaiESGX-X68	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	THB	17/07/69	79,404,330.67	12.7420	-	12.7420	0.0300	0.2360
ASP-MIX ThaiESGX-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่	THB	17/07/69	1,840,786.29	12.7372	12.7373	12.7372	0.0300	0.2361

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย