ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	21/01/65	1,168,195.77	10.1484	10.1485	10.1484	0.0000	0.0000
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	21/01/65	157,893,091.64	10.1513	10.1514	10.1513	0.0001	0.0010
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	21/01/65	623,970,809.86	16.9506	16.9507	16.9506	0.0002	0.0012
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	21/01/65	37,900,610,370.06	10.7742	10.7743	10.7742	0.0003	0.0028
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/01/65	2,558,559.88	9.5154	9.5155	9.5154	0.0004	0.0042
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/01/65	88,234,218.65	9.5222	9.5223	9.5222	0.0005	0.0053
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/01/65	305,286,524.74	11.1487	-	-	0.0046	0.0413
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	21/01/65	349,658,163.17	18.8865	19.1227	18.8865	0.1153	0.6142
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	21/01/65	53,399,773.74	15.3935	15.5475	15.3935	-0.0003	-0.0019
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	21/01/65	24,934,932.03	12.6110	12.6111	12.6110	-0.0036	-0.0285
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	21/01/65	657,904,193.06	11.6834	11.8295	11.6834	0.0170	0.1457
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	20/01/65	870,888,388.83	10.1863	10.3137	10.1863	-0.0066	-0.0648
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	20/01/65	2,482,347,862.57	15.7838	15.9812	15.7838	0.2455	1.5800
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	19/01/65	259,380,970.04	12.7908	12.9508	12.7908	-0.1841	-1.4189
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	20/01/65	375,251,377.67	14.4344	14.6149	14.4344	0.0096	0.0666
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	20/01/65	275,923,056.82	16.5131	16.7196	16.5131	-0.0763	-0.4599
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	20/01/65	549,306,758.95	15.0953	15.2841	15.0953	-0.0748	-0.4931
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	20/01/65	3,023,217,598.53	12.5703	12.7275	12.5703	0.1282	1.0304
ASP-JHC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น	20/01/65	746,795,638.37	8.6270	8.7349	8.6270	0.0717	0.8381
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	20/01/65	415,721,195.26	10.1898	10.3173	10.1898	-0.0028	-0.0275
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์	20/01/65	291,647,966.60	13.6949	13.8662	13.6949	-0.0321	-0.2338
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	20/01/65	328,152,122.10	10.0211	10.1465	10.0211	0.0260	0.2601
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	20/01/65	133,820,502.43	14.1606	14.3731	14.1606	0.3209	2.3187
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	19/01/65	60,600,241.00	11.3016	11.4712	11.3016	0.0890	0.7937
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	20/01/65	15,350,756.24	7.6247	7.7773	7.6247	0.1001	1.3303
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	20/01/65	36,253,892.77	12.8997	13.0933	12.8997	0.0560	0.4360
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	19/01/65	107,151,912.18	13.4509	13.6528	13.4509	0.0020	0.0149
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	21/01/65	55,779,559.05	15.6456	15.6848	15.6456	-0.0731	-0.4651
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	21/01/65	38,676,458.14	14.4672	14.5035	14.4672	-0.0340	-0.2345
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	19/01/65	464,977,308.97	12.4135	12.6619	12.4135	-0.4140	-3.2274
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	20/01/65	12,684,632.73	4.9088	4.9212	4.9088	-0.0107	-0.2175
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	20/01/65	243,436,687.71	48.3769	48.4979	48.3769	-0.5306	-1.0849
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/01/65	683,053,124.21	9.6658*	-	-	-0.0111	-0.1147
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	20/01/65	151,561,038.62	11.0479	11.0756	11.0479	0.0126	0.1142
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/01/65	23,394,622.05	11.0289	11.0566	11.0289	0.0126	0.1144
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	21/01/65	532,728,800.72	14.0358	14.2113	14.0358	-0.0126	-0.0897
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/01/65	72,969,027.77	12.0496	12.1142	12.0496	0.0379	0.3155
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/01/65	87,742,509.55	12.0396	12.1041	12.0396	0.0378	0.3150
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	20/01/65	101,856,392.31	8.4941	8.5367	8.4941	-0.0461	-0.5398
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/01/65	27,529,912.73	8.4917	8.5343	8.4917	-0.0461	-0.5400
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	20/01/65	1,465,419,001.83	7.3928	-	7.3928	0.0264	0.3584
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	664,191,096.56	15.4732	15.4733	15.4732	0.0911	0.5922
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	N/A	15.4732	15.6667	15.4732	0.0911	0.5922
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	250,279,411.90	17.8800	17.8801	17.8800	-0.0006	-0.0034
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	N/A	17.8800	18.1036	17.8800	-0.0006	-0.0034
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	223,501,912.56	31.0277	31.0278	31.0277	0.1224	0.3960
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/01/65	N/A	31.0277	31.4156	31.0277	0.1224	0.3960
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/01/65	186,971,116.26	8.6588	8.6589	8.6588	0.1331	1.5612
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/01/65	186,152,490.63	13.3556	13.3557	13.3556	-0.0700	-0.5214
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/01/65	98,184,253.49	12.6641	12.6642	12.6641	0.0087	0.0687
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/01/65	645,169,886.80	14.5533	14.5534	14.5533	0.1497	1.0393
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/01/65	70,212,778.10	15.3227	15.3228	15.3227	0.0024	0.0157
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/01/65	197,644,785.19	30.8992	30.8993	30.8992	0.0884	0.2869
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	21/01/65	220,226,247.20	38.0857	38.0858	38.0857	-0.0035	-0.0092
ASP-POWERRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/01/65	72,661,507.67	8.2831	8.2832	8.2831	-0.0023	-0.0278
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	21/01/65	37,195,046.06	17.6943	-	17.6943	0.1046	0.5947
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	21/01/65	82,430,680.42	17.6342	17.6343	17.6342	0.1041	0.5938
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	20/01/65	19,508,251.92	8.1854	8.1855	8.1854	0.1199	1.4866

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน