ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	21/09/64	452,306.91	10.1413	10.1414	10.1413	0.0000	0.0000
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	21/09/64	157,783,856.76	10.1442	10.1443	10.1442	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	21/09/64	672,162,958.28	16.9321	16.9322	16.9321	0.0001	0.0006
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	21/09/64	4,573,648.15	14.0098	14.0099	-	-0.0002	-0.0014
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	21/09/64	28,562,493,613.88	10.7520	10.7521	10.7520	0.0003	0.0028
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/09/64	2,581,292.06	9.5890	9.5891	9.5890	-0.0112	-0.1167
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/09/64	90,146,097.46	9.5940	9.5941	9.5940	-0.0111	-0.1156
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/09/64	228,500,996.14	11.1518	-	-	0.0038	0.0341
ASP-TFIXED 6M8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/09/64	191,666,725.78	10.1315	-	-	0.0071	0.0701
ASP-TFIXED 6M9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/09/64	133,077,851.47	10.0893	-	-	0.0037	0.0367
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	21/09/64	356,455,033.74	17.0206	17.2335	17.0206	0.0893	0.5274
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	21/09/64	47,865,162.24	14.4540	14.5986	14.4540	0.1811	1.2688
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	21/09/64	23,739,578.37	11.3704	11.3705	11.3704	0.1433	1.2764
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	21/09/64	577,453,819.24	10.2570	10.3853	10.2570	0.1060	1.0442
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	20/09/64	777,418,913.79	10.7231	10.8572	10.7231	-0.4488	-4.0172
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	20/09/64	2,695,403,140.96	16.7147	-	-	-0.4779	-2.7797
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	17/09/64	311,721,301.82	17.8341	18.0571	17.8341	0.2135	1.2117
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	20/09/64	473,516,326.92	17.0262	17.2391	17.0262	-0.4071	-2.3352
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	20/09/64	249,735,822.97	16.6637	16.8721	16.6637	-0.3065	-1.8061
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	20/09/64	639,454,651.87	17.2045	-	-	-0.2536	-1.4526
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	20/09/64	2,649,060,625.41	12.2070	12.3597	12.2070	0.0267	0.2192
ASP-JHC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น	20/09/64	737,749,043.06	10.6559	-	-	-0.0035	-0.0328
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	20/09/64	677,720,668.57	11.6962	11.8425	11.6962	-0.4315	-3.5580
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์	20/09/64	308,661,132.52	14.3717	14.5514	14.3717	-0.2871	-1.9586
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	20/09/64	381,169,578.31	12.0122	-	-	-0.3234	-2.6217
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	20/09/64	144,457,125.63	14.1423	14.3545	14.1423	-0.3286	-2.2708
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	17/09/64	66,718,399.96	12.1638	12.3464	12.1638	0.1856	1.5495
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	20/09/64	10,891,686.44	7.7603	7.9156	7.7603	-0.2521	-3.1464
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	20/09/64	54,538,764.37	12.5513	12.7397	12.5513	-0.2282	-1.7857
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	17/09/64	106,331,494.48	13.3857	13.5866	13.3857	-0.0865	-0.6421
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	21/09/64	54,369,963.83	15.1829	15.2210	15.1829	0.0447	0.2953
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	21/09/64	33,175,421.22	14.1878	14.2234	14.1878	0.1027	0.7291
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	17/09/64	425,740,416.24	12.6925	12.9465	12.6925	-0.0058	-0.0457
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	20/09/64	10,768,843.24	4.2901	4.3009	4.2901	-0.0635	-1.4586
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	20/09/64	281,213,166.05	47.1188	47.2367	47.1188	-0.8581	-1.7886
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	16/09/64	631,784,578.65	8.9403*	-	-	0.0177	0.1984
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	20/09/64	162,806,261.81	11.0310	11.0587	11.0310	-0.0563	-0.5078
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/09/64	22,787,162.66	11.0140	11.0416	11.0140	-0.0563	-0.5086
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	21/09/64	489,932,978.02	14.5948	14.7773	14.5948	0.1128	0.7789
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/09/64	75,671,698.88	12.1084	12.1733	12.1084	-0.1166	-0.9538
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/09/64	92,585,993.49	12.0987	12.1635	12.0987	-0.1165	-0.9537
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	20/09/64	103,421,963.33	8.6742	8.7177	8.6742	-0.0529	-0.6062
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/09/64	28,366,832.21	8.6721	8.7156	8.6721	-0.0530	-0.6074
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	20/09/64	1,710,709,317.42	8.0764	-	-	-0.1696	-2.0568
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	590,122,101.66	14.1057	14.1058	14.1057	0.0688	0.4901
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	N/A	14.1057	14.2821	14.1057	0.0688	0.4901
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	227,032,368.80	16.1227	16.1228	16.1227	0.2049	1.2872
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	N/A	16.1227	16.3243	16.1227	0.2049	1.2872
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	219,854,260.24	29.6938	29.6939	29.6938	0.1925	0.6525
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/09/64	N/A	29.6938	30.0651	29.6938	0.1925	0.6525
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/09/64	181,687,706.99	9.1554	-	-	-0.2616	-2.7780
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/09/64	210,478,163.55	15.1992	-	-	-0.2205	-1.4300
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/09/64	116,711,562.20	14.9333	14.9334	14.9333	-0.3456	-2.2619
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/09/64	235,452,575.38	14.1777	14.1778	14.1777	0.0289	0.2043
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/09/64	61,184,871.47	15.2614	15.2615	15.2614	0.0006	0.0039
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/09/64	182,564,850.11	28.8017	28.8018	28.8017	0.2129	0.7447
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	21/09/64	204,729,164.30	35.6252	35.6253	35.6252	0.4830	1.3744
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	21/09/64	34,345,274.57	16.3474	-	16.3474	0.0811	0.4986
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	21/09/64	23,602,696.96	16.2930	16.2931	16.2930	0.0808	0.4984
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	20/09/64	8,052,769.36	8.7419	-	-	-0.2243	-2.5016

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน