การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 12/12/68 | 3,579,891,299.53 | 10.6440 | 10.6441 | 10.6440 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| ASP-DGOV-I | 12/12/68 | N/A | 10.6440 | 10.6441 | 10.6440 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 09/12/68 | 13,504,854.68 | 8.2709 | 8.3152 | 8.2709 |
-0.0055
|
-0.0665 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 09/12/68 | 6,263,413.70 | 8.2335 | 8.2776 | 8.2335 |
-0.0055
|
-0.0668 |
|
| ASP | 12/12/68 | 344,000,276.32 | 16.3624 | 16.3625 | 16.3624 |
0.0002
|
0.0012 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
11/12/68 | 1,060,861.69 | 9.6342 | 9.6825 | 9.6342 |
0.0096
|
0.0997 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/12/68 | 46,997,002.07 | 9.6738 | 9.7223 | 9.6738 |
0.0105
|
0.1087 |
| ASP-CPGOV 6M1 | 12/12/68 | 178,855,153.34 | 10.3462 | - | - |
0.0009
|
0.0087 |
|
| ASP-SDAILY | 12/12/68 | 2,671,893,090.03 | 10.1380 | 10.1381 | 10.1380 |
0.0005
|
0.0049 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
12/12/68 | 397,656,441.79 | 11.3385 | 11.5087 | 11.3385 |
0.0870
|
0.7732 |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
12/12/68 | N/A | 11.3385 | 11.3386 | 11.3385 |
0.0870
|
0.7732 |
| ASP-THEQ | 12/12/68 | 22,937,770.37 | 10.7030 | 10.8101 | 10.7030 |
0.0408
|
0.3827 |
|
| ASP-T12 | 12/12/68 | 143,644,240.32 | 8.6462 | 8.7760 | 8.6462 |
0.0621
|
0.7234 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
11/12/68 | 92,088,750.49 | 11.8583 | 11.9177 | 11.8583 |
0.0479
|
0.4056 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/12/68 | 19,222,537.56 | 11.7507 | 11.8096 | 11.7507 |
0.0471
|
0.4024 |
| ASP-FLEXPLUS | 12/12/68 | 76,514,867.67 | 8.5148 | 8.6426 | 8.5148 |
-0.1088
|
-1.2617 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | 12/12/68 | 25,763,829.62 | 7.7198 | - | 7.7198 |
0.0639
|
0.8347 |
|
| ASPGIPLUS-A | 11/12/68 | 23,506,927.60 | 12.0460 | 12.1105 | 12.0460 |
0.0948
|
0.7932 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/12/68 | 58,191,378.18 | 12.0197 | 12.0841 | 12.0197 |
0.0946
|
0.7933 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
11/12/68 | 58,298,651.57 | 7.8903 | 7.9299 | 7.8903 |
-0.0150
|
-0.1897 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/12/68 | 17,869,430.74 | 7.8779 | 7.9174 | 7.8779 |
-0.0151
|
-0.1913 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | 11/12/68 | 295,400,783.04 | 5.4915 | - | 5.4915 |
-0.0208
|
-0.3773 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
11/12/68 | 275,397,704.22 | 4.4006 | 4.4667 | 4.4006 |
0.1168
|
2.7266 |
| ASP-EVOCHINA | 11/12/68 | 980,221,996.43 | 9.1613 | 9.2988 | 9.1613 |
-0.0320
|
-0.3481 |
|
| ASP-IHEALTH | 11/12/68 | 189,332,257.22 | 14.2792 | 14.4935 | 14.2792 |
-0.0342
|
-0.2389 |
|
| ASP-DISRUPT | 11/12/68 | 167,774,477.08 | 13.6566 | 13.8615 | 13.6566 |
-0.0776
|
-0.5650 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
11/12/68 | 259,938,125.18 | 12.4847 | 12.6721 | 12.4847 |
-0.0686
|
-0.5465 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท |
11/12/68 | 468,763,718.14 | 15.1518 | 15.3792 | 15.1518 |
0.1300
|
0.8654 |
| ASP-VIET-A | 12/12/68 | 1,501,589,276.60 | 9.9226 | 10.0715 | 9.9226 |
-0.3722
|
-3.6154 |
|
| ASP-JHC-A | 11/12/68 | 162,072,395.17 | 11.0468 | 11.2126 | 11.0468 |
-0.2092
|
-1.8586 |
|
| ASP-EUG | 11/12/68 | 122,069,871.08 | 7.1826 | 7.2904 | 7.1826 |
0.0629
|
0.8835 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | 11/12/68 | 125,477,417.91 | 13.5184 | 13.7213 | 13.5184 |
-0.0270
|
-0.1993 |
|
| ASP-X | 11/12/68 | 212,429,800.73 | 10.2989 | 10.4535 | 10.2989 |
-0.0043
|
-0.0417 |
|
| ASP-DIGIBLOC | 11/12/68 | 2,283,787,021.28 | 12.2656 | 12.4497 | 12.2656 |
-0.2576
|
-2.0570 |
|
| ASP-ASIAN | 11/12/68 | 52,127,556.34 | 12.5757 | 12.7644 | 12.5757 |
-0.0208
|
-0.1651 |
|
| ASP-CHINA | 09/12/68 | 47,414,534.84 | 6.5028 | 6.6004 | 6.5028 |
-0.0536
|
-0.8175 |
|
| ASP-BRIC | 11/12/68 | 20,156,540.89 | 7.3895 | 7.5374 | 7.3895 |
0.0359
|
0.4882 |
|
| ASP-EUPROP | 11/12/68 | 9,398,663.13 | 8.1822 | 8.3050 | 8.1822 |
-0.0514
|
-0.6243 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 09/12/68 | 53,222,627.75 | 13.2997 | 13.4993 | 13.2997 |
-0.0724
|
-0.5414 |
|
| ASP-HSI | 12/12/68 | 82,311,041.79 | 13.7502 | 13.8878 | 13.7502 |
0.1556
|
1.1446 |
|
| ASP-NGF | 09/12/68 | 787,422,783.12 | 30.0180 | 30.4684 | 30.0180 |
-0.0649
|
-0.2157 |
|
| ASP-S&P500-A | 11/12/68 | 559,796,551.69 | 64.4968 | 64.6581 | 64.4968 |
0.4884
|
0.7630 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 01/12/68 | 576,464,040.69 | 10.8986 | 11.0622 | - |
-0.0151
|
-0.1384 |
|
| ASP-USSMALL-A | 09/12/68 | 465,159,562.45 | 9.1125 | 9.2493 | 9.1125 |
-0.0263
|
-0.2878 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/12/68 | 46,810,404.23 | 7.9515 | 8.0709 | 7.9515 |
0.0621
|
0.7871 |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/12/68 | 297,372,551.23 | 12.2498 | 12.4336 | 12.2498 |
-0.1277
|
-1.0317 |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/12/68 | 37,160,354.73 | 10.1799 | 10.3327 | 10.1799 |
-0.4137
|
-3.9052 |
| ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
31/10/68 | 3,224,523,312.67 | 9.5291 | - | - |
-0.0060
|
-0.0629 |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/12/68 | 441,368,773.57 | 8.8291 | 8.9616 | 8.8291 |
-0.1739
|
-1.9316 |
| ASP-GFEQ | 11/12/68 | 160,164,309.45 | 10.3616 | 10.5171 | 10.3616 |
0.0900
|
0.8762 |
|
| ASP-JPSMALL | 09/12/68 | 28,165,561.05 | 10.8750 | 11.0382 | 10.8750 |
0.0185
|
0.1704 |
|
| ASP-PHF-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
03/11/68 | 197,418,340.14 | 10.0440 | 10.1948 | - |
0.0395
|
0.3948 |
| ASP-DAPP 3M5 | 11/12/68 | 587,709,558.71 | 7.5933 | - | - |
-0.0957
|
-1.2446 |
|
| A-RING | 11/12/68 | 518,546,680.83 | 10.4009 | 10.5310 | 10.4009 |
0.5029
|
5.0808 |
|
| A-SLVP | 11/12/68 | 288,602,122.50 | 10.8015 | 10.9366 | 10.8015 |
0.6821
|
6.7405 |
|
| ASP-DEFENSE | 11/12/68 | 76,389,994.43 | 10.1886 | 10.3161 | 10.1886 |
-0.1593
|
-1.5394 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/12/68 | 71,491,817.95 | 7.7577 | 7.8408 | 7.7577 |
-0.0424
|
-0.5436 |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/12/68 | 12,901,088.75 | 7.6668 | 7.7489 | 7.6668 |
-0.0419
|
-0.5435 |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/12/68 | 20,538,903.95 | 8.3883 | 8.5142 | 8.3883 |
0.1194
|
1.4440 |
| ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/07/68 | 514,824,260.64 | 11.1927 | - | - |
0.1332
|
1.2044 |
| ASP-GOLD | 12/12/68 | 227,066,556.06 | 29.2436 | 29.5361 | 29.2436 |
0.4907
|
1.7066 |
|
| ASP-OIL | 11/12/68 | 6,130,347.84 | 3.5855 | 3.6215 | 3.5855 |
-0.0312
|
-0.8627 |
|
| ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/10/68 | 320,366,488.21 | 10.5947 | 10.7082 | - |
-0.0076
|
-0.0717 |
| ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/10/68 | 26,100,805.66 | 9.7685 | 9.8731 | - |
-0.0971
|
-0.9842 |
| ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/10/68 | 160,876,215.71 | 10.5909 | 10.7043 | - |
-0.0075
|
-0.0708 |
| ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/10/68 | 266,522,910.83 | 9.6180 | 9.7210 | - |
-0.0169
|
-0.1754 |
| ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/10/68 | 195,877,233.19 | 9.6107 | 9.7136 | - |
-0.0168
|
-0.1745 |
| กองทุน RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 11/12/68 | 267,148,968.58 | 13.1134 | 13.1135 | 13.1134 |
-0.2814
|
-2.1008 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/12/68 | 162,644,915.32 | 5.2540 | 5.2541 | 5.2540 |
-0.0203
|
-0.3849 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/12/68 | 174,720,310.44 | 13.6510 | 13.6511 | 13.6510 |
0.1022
|
0.7543 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/12/68 | 95,480,128.81 | 12.1060 | 12.1061 | 12.1060 |
-0.0732
|
-0.6010 |
| ASP-VIETRMF | 12/12/68 | 765,578,195.42 | 11.1609 | 11.1610 | 11.1609 |
-0.4107
|
-3.5492 |
|
| ASP-FRF | 12/12/68 | 1,125,131,424.08 | 16.5280 | 16.5281 | 16.5280 |
-0.0018
|
-0.0109 |
|
| ASP-MRF | 12/12/68 | 136,466,204.57 | 26.6525 | 26.6526 | 26.6525 |
0.0312
|
0.1172 |
|
| ASP-ERF | 12/12/68 | 209,252,789.57 | 28.1280 | 28.1281 | 28.1280 |
0.1012
|
0.3611 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/12/68 | 70,997,804.55 | 3.5540 | 3.5541 | 3.5540 |
0.0939
|
2.7138 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
12/12/68 | 32,473,976.28 | 6.3670 | 6.3671 | 6.3670 |
0.0467
|
0.7389 |
| ASP-TOPBRANDRMF | 11/12/68 | 14,997,162.13 | 10.2363 | 10.2364 | 10.2363 |
-0.0241
|
-0.2349 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/12/68 | 28,200,028.26 | 8.4657 | 8.4658 | 8.4657 |
-0.0525
|
-0.6163 |
| กองทุน SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 11/12/68 | 95,138,087.17 | 14.1716 | - | 14.1716 |
-0.3066
|
-2.1177 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
12/12/68 | 24,515,459.01 | 10.9467 | - | 10.9467 |
0.0806
|
0.7418 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
12/12/68 | 91,770,213.34 | 10.8886 | - | 10.8886 |
0.0802
|
0.7420 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 11/12/68 | 27,116,565.20 | 4.8532 | - | 4.8532 |
-0.0174
|
-0.3572 |
|
| ASP-JHC-SSF | 11/12/68 | 2,207,379.51 | 11.0636 | - | 11.0636 |
-0.2096
|
-1.8593 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | 11/12/68 | 762,666.24 | 13.5147 | - | 13.5147 |
-0.0270
|
-0.1994 |
|
| ASP-VIET-SSF | 12/12/68 | 2,854,352.44 | 9.9290 | - | 9.9290 |
-0.3724
|
-3.6150 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | 11/12/68 | 1,133,113.05 | 12.0240 | - | 12.0240 |
0.0946
|
0.7930 |
|
| ASP-S&P500-SSF | 11/12/68 | 10,925,294.28 | 64.5838 | - | 64.5838 |
0.4892
|
0.7632 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม |
11/12/68 | 633,922.34 | 12.4894 | - | 12.4894 |
-0.0686
|
-0.5463 |
| ASP-USSMALL-SSF | 09/12/68 | 613,589.46 | 9.1099 | - | 9.1099 |
-0.0263
|
-0.2879 |
|
| ASP-DGOV-SSF | 12/12/68 | 9,468,357.28 | 10.6424 | - | 10.6424 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| กองทุน LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | 104,475,280.92 | 9.5055 | 9.5056 | 9.5055 |
0.0703
|
0.7451 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | N/A | 9.5055 | 9.6244 | 9.5055 |
0.0703
|
0.7451 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | 94,784,875.30 | 10.6440 | 10.6441 | 10.6440 |
0.0405
|
0.3819 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | N/A | 10.6440 | 10.7772 | 10.6440 |
0.0405
|
0.3819 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | 89,117,947.88 | 20.1321 | 20.1322 | 20.1321 |
0.0949
|
0.4736 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/12/68 | N/A | 20.1321 | 20.3839 | 20.1321 |
0.0949
|
0.4736 |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ThaiESG | 12/12/68 | 234,968,980.88 | 9.1513 | 9.1514 | 9.1513 |
0.0250
|
0.2739 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
12/12/68 | 23,188,714.80 | 10.1322 | - | 10.1322 |
0.0243
|
0.2404 |
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
12/12/68 | 29,284,275.97 | 10.1304 | - | 10.1304 |
0.0243
|
0.2404 |
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
12/12/68 | 43,329,061.25 | 10.1366 | - | 10.1366 |
0.0226
|
0.2235 |
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
12/12/68 | 63,727,262.72 | 10.1357 | - | 10.1357 |
0.0225
|
0.2225 |
| กองทุน Structured Notes | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
