มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 18/10/62 | 1,541,834.81 | 10.0804 | 10.0805 | 10.0804 |
0.0001
|
0.0010 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 18/10/62 | 1,625,479,519.85 | 16.7189 | 16.7190 | 16.7189 |
0.0006
|
0.0036 |
|
| ASP2 | 18/10/62 | 26,882,242.86 | 14.0465 | 14.0466 | - |
-0.0001
|
-0.0007 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/10/62 | 8,016,667,323.44 | 10.5204 | 10.5205 | 10.5204 |
0.0008
|
0.0076 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
17/10/62 | 5,108,287.74 | 9.0357 | 9.0358 | 9.0357 |
0.0024
|
0.0266 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/10/62 | 94,927,523.55 | 9.0354 | 9.0355 | 9.0354 |
0.0024
|
0.0266 |
| ASP-AIF1 | 18/10/62 | 415,245,567.99 | 10.7803 | - | - |
0.0006
|
0.0056 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 18/10/62 | 412,375,469.23 | 12.2075 | - | - |
0.0010
|
0.0082 |
|
| ASP-TFIXED2 | 18/10/62 | 472,033,507.94 | 12.1633 | - | - |
-0.0036
|
-0.0296 |
|
| ASP-TFIXED3 | 18/10/62 | 420,265,491.25 | 12.2138 | - | - |
-0.0008
|
-0.0065 |
|
| ASP-TFIXED5 | 18/10/62 | 1,066,733,919.61 | 12.8710 | - | - |
0.0007
|
0.0054 |
|
| ASP-TFIXED9 | 18/10/62 | 248,065,717.88 | 12.1386 | - | - |
-0.0027
|
-0.0222 |
|
| ASP-TFIXED 6M3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
18/10/62 | 431,189,600.46 | 10.0216 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 18/10/62 | 27,367,620.45 | 11.0881 | 11.0882 | 11.0881 |
0.0153
|
0.1382 |
|
| ASP-SME | 18/10/62 | 571,023,752.08 | 11.0693 | 11.2078 | 11.0693 |
0.0448
|
0.4064 |
|
| ASP-THEQ | 18/10/62 | 103,633,965.49 | 11.3495 | 11.4631 | 11.3495 |
0.0195
|
0.1721 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 17/10/62 | 289,431,176.01 | 11.9361 | 12.1152 | 11.9361 |
0.0326
|
0.2739 |
|
| ASP-CHINA | 16/10/62 | 252,124,801.17 | 10.4389 | 10.5956 | 10.4389 |
0.1362
|
1.3220 |
|
| ASP-BRIC | 17/10/62 | 18,977,397.93 | 6.8921 | 7.0300 | 6.8921 |
0.0241
|
0.3509 |
|
| ASP-DISRUPT | 17/10/62 | 805,239,730.09 | 10.1571 | 10.2842 | 10.1571 |
0.0065
|
0.0640 |
|
| ASP-EUPROP | 17/10/62 | 70,885,952.25 | 11.8270 | 12.0045 | 11.8270 |
0.1187
|
1.0138 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 16/10/62 | 209,461,303.19 | 12.4858 | 12.6732 | 12.4858 |
0.0102
|
0.0818 |
|
| ASP-EVOCHINA | 17/10/62 | 177,295,415.67 | 11.4259 | 11.5688 | 11.4259 |
0.0711
|
0.6262 |
|
| ASP-GOLD | 18/10/62 | 53,345,690.87 | 13.3059 | 13.3393 | 13.3059 |
-0.0749
|
-0.5598 |
|
| ASP-HSI | 18/10/62 | 35,269,681.56 | 15.7761 | 15.8156 | 15.7761 |
-0.0424
|
-0.2680 |
|
| ASP-IHEALTH | 16/10/62 | 338,848,677.96 | 9.1182 | 9.2323 | 9.1182 |
0.0270
|
0.2970 |
|
| ASP-INDIA | 17/10/62 | 19,399,876.32 | 10.4996 | 10.6309 | 10.4996 |
0.1128
|
1.0860 |
|
| ASP-NGF | 16/10/62 | 311,680,220.62 | 9.7592 | 9.9545 | 9.7592 |
0.0361
|
0.3713 |
|
| ASP-NKY225 | 18/10/62 | 16,757,796.63 | 12.5907 | 12.6852 | 12.5907 |
0.0439
|
0.3499 |
|
| ASP-OIL | 17/10/62 | 7,693,343.74 | 3.2472 | 3.2554 | 3.2472 |
0.0293
|
0.9105 |
|
| ASP-ROBOT | 17/10/62 | 1,625,917,107.13 | 10.2757 | 10.4042 | 10.2757 |
0.0355
|
0.3467 |
|
| ASP-S&P500 | 17/10/62 | 201,865,096.47 | 32.6560 | 32.7377 | 32.6560 |
0.1051
|
0.3229 |
|
| ASP-STARS9 | 17/10/62 | 30,355,005.80 | 9.3455 | - | 9.3455 |
0.0191
|
0.2048 |
|
| ASP-STRATEGIC | 17/10/62 | 80,654,863.68 | 8.8715 | 8.8938 | 8.8493 |
0.0187
|
0.2112 |
|
| ASP-VIET | 17/10/62 | 2,357,198,611.67 | 7.7114 | 7.8079 | 7.7114 |
-0.0120
|
-0.1554 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 16/10/62 | 625,346,082.31 | 10.1973* | - | - |
-0.0130
|
-0.1273 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
17/10/62 | 227,119,607.10 | 10.4053 | 10.4574 | 10.4053 |
0.0018
|
0.0173 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/10/62 | 20,638,216.09 | 10.3991 | 10.4512 | 10.3991 |
0.0019
|
0.0183 |
| ASP-FLEXPLUS | 18/10/62 | 515,395,595.17 | 9.7797 | 9.9020 | 9.7797 |
0.0076
|
0.0778 |
|
| ASP-GAF | 17/10/62 | 12,210,559.44 | 10.2051 | 10.3073 | 10.2051 |
0.0549
|
0.5409 |
|
| ASPGIPLUS-A | 17/10/62 | 162,000,764.73 | 10.2622 | 10.3172 | 10.2622 |
0.0172
|
0.1679 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/10/62 | 156,776,861.15 | 10.2585 | 10.3135 | 10.2585 |
0.0172
|
0.1679 |
| ASP-PRIME4 | 18/10/62 | 14,835,566.09 | 8.4790 | - | 8.4790 |
0.0119
|
0.1405 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 18/10/62 | 243,973,373.11 | 16.4044 | 16.4045 | 16.4044 |
0.0224
|
0.1367 |
|
| ASP-GLTF | 18/10/62 | 211,554,520.95 | 24.6764 | 24.6765 | 24.6764 |
-0.0108
|
-0.0437 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
18/10/62 | 99,101,912.53 | 9.2432 | 9.2433 | 9.2432 |
0.0311
|
0.3376 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 18/10/62 | 46,426,925.95 | 14.7633 | 14.7634 | 14.7633 |
0.0001
|
0.0007 |
|
| ASP-MRF | 18/10/62 | 202,199,016.42 | 27.5213 | 27.5214 | 27.5213 |
0.0374
|
0.1361 |
|
| ASP-ERF | 18/10/62 | 203,250,837.99 | 28.1785 | 28.1786 | 28.1785 |
0.0476
|
0.1692 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 17/10/62 | 123,439,666.63 | 9.1154 | 9.1155 | 9.1154 |
0.0299
|
0.3291 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/10/62 | 6,112,821.93 | 9.1303 | 9.1304 | 9.1303 |
0.0062
|
0.0680 |
| ASP-VIETRMF | 17/10/62 | 24,303,216.24 | 9.0262 | 9.0263 | 9.0262 |
-0.0112
|
-0.1239 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน