กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DGOV-R | 26/04/67 | 25,647,886.53 | 10.3690 | 10.3691 | 10.3690 |
0.0005
|
0.0048 |
|
ASP-DGOV-I | 26/04/67 | N/A | 10.3690 | 10.3691 | 10.3690 |
0.0005
|
0.0048 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-CHINABOND-A | 24/04/67 | 35,234,989.04 | 8.5558 | 8.6017 | 8.5558 |
-0.0138
|
-0.1610 |
|
ASP-CHINABOND-R | 24/04/67 | 11,208,190.67 | 8.5384 | 8.5842 | 8.5384 |
-0.0137
|
-0.1602 |
|
ASP | 26/04/67 | 608,402,407.57 | 17.3493 | 17.3494 | 17.3493 |
0.0022
|
0.0127 |
|
ASP-DPLUS | 26/04/67 | 26,952,654,505.90 | 11.0963 | 11.0964 | 11.0963 |
0.0009
|
0.0081 |
|
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
25/04/67 | 2,178,139.14 | 9.1888 | 9.1889 | 9.1888 |
-0.0078
|
-0.0848 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/04/67 | 78,065,089.01 | 9.2122 | 9.2123 | 9.2122 |
-0.0077
|
-0.0835 |
ASP-AIF1 | 26/04/67 | 591,858,400.17 | 11.6107 | - | - |
0.0010
|
0.0086 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/04/67 | 392,969,501.52 | 10.3311 | - | - |
0.0008
|
0.0077 |
ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/04/67 | 310,237,820.79 | 10.2134 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/04/67 | 462,046,045.84 | 10.1961 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/04/67 | 402,917,846.49 | 10.1496 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/04/67 | 317,470,426.80 | 10.0596 | - | - |
0.0016
|
0.0159 |
ASP-CPGOV 6M1 | 26/04/67 | 377,116,884.55 | 10.0413 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
|
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
26/04/67 | 1,332,624,553.00 | 17.2695 | 17.4855 | 17.2695 |
-0.0164
|
-0.0949 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
26/04/67 | 15,429,816.34 | 17.2713 | 17.2714 | 17.2713 |
-0.0164
|
-0.0949 |
ASP-THEQ | 26/04/67 | 59,582,634.87 | 14.0752 | 14.2161 | 14.0752 |
-0.1086
|
-0.7657 |
|
ASP-T12 | 26/04/67 | 433,325,194.49 | 10.9859 | 11.1233 | 10.9859 |
-0.0425
|
-0.3854 |
|
กองทุนผสม | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
25/04/67 | 141,985,884.30 | 10.9434 | 10.9709 | 10.9434 |
-0.0213
|
-0.1943 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/04/67 | 22,293,449.93 | 10.9102 | 10.9376 | 10.9102 |
-0.0213
|
-0.1948 |
ASP-FLEXPLUS | 26/04/67 | 218,726,230.06 | 11.6749 | 11.8209 | 11.6749 |
-0.2208
|
-1.8561 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | 26/04/67 | 111,247,566.24 | 9.6687 | - | 9.6687 |
0.0269
|
0.2790 |
|
ASPGIPLUS-A | 25/04/67 | 26,119,442.56 | 11.0852 | 11.1446 | 11.0852 |
-0.1038
|
-0.9277 |
|
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/04/67 | 65,163,307.44 | 11.0671 | 11.1264 | 11.0671 |
-0.1037
|
-0.9283 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
25/04/67 | 34,573,905.26 | 6.7792 | 6.8132 | 6.7792 |
-0.0240
|
-0.3528 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/04/67 | 15,804,640.61 | 6.7727 | 6.8067 | 6.7727 |
-0.0240
|
-0.3531 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | 25/04/67 | 199,440,249.31 | 7.9066 | - | 7.9066 |
-0.0169
|
-0.2133 |
|
ASP-TRIGGER 6M3 | 25/04/67 | 459,372,866.64 | 4.9477 | - | 4.9477 |
-0.0320
|
-0.6426 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
25/04/67 | 246,511,376.47 | 3.8095 | 3.8572 | 3.8095 |
-0.0177
|
-0.4625 |
ASP-EVOCHINA | 25/04/67 | 1,201,856,801.59 | 8.0738 | 8.1748 | 8.0738 |
-0.0058
|
-0.0718 |
|
ASP-IHEALTH | 24/04/67 | 194,096,372.37 | 11.9691 | 12.1188 | 11.9691 |
-0.0245
|
-0.2043 |
|
ASP-DISRUPT | 25/04/67 | 185,161,578.09 | 11.5729 | 11.7177 | 11.5729 |
-0.1220
|
-1.0432 |
|
ASP-INDIA | 25/04/67 | 523,601,300.23 | 13.4486 | 13.6168 | 13.4486 |
-0.1134
|
-0.8362 |
|
ASP-ROBOT | 25/04/67 | 291,002,559.88 | 12.1438 | 12.2957 | 12.1438 |
-0.0614
|
-0.5031 |
|
ASP-VIET | 25/04/67 | 2,256,735,435.53 | 9.5269 | 9.6461 | 9.5269 |
0.0458
|
0.4831 |
|
ASP-JHC | 25/04/67 | 293,748,634.40 | 8.2051 | 8.3078 | 8.2051 |
-0.1797
|
-2.1432 |
|
ASP-EUG | 25/04/67 | 154,817,796.24 | 7.4489 | 7.5421 | 7.4489 |
-0.0791
|
-1.0507 |
|
ASP-TOPBRAND | 25/04/67 | 233,676,784.56 | 13.2876 | 13.4538 | 13.2876 |
-0.4075
|
-2.9755 |
|
ASP-X | 25/04/67 | 206,973,253.03 | 8.4112 | 8.5164 | 8.4112 |
-0.0867
|
-1.0203 |
|
ASP-DIGIBLOC | 25/04/67 | 985,218,133.34 | 6.9198 | 7.0064 | 6.9198 |
-0.0998
|
-1.4217 |
|
ASP-ASIAN | 25/04/67 | 68,450,630.79 | 10.0624 | 10.2134 | 10.0624 |
-0.0164
|
-0.1627 |
|
ASP-CHINA | 24/04/67 | 45,252,759.27 | 5.7021 | 5.7877 | 5.7021 |
0.0267
|
0.4705 |
|
ASP-BRIC | 25/04/67 | 11,758,355.40 | 5.5852 | 5.6970 | 5.5852 |
-0.0001
|
-0.0018 |
|
ASP-EUPROP | 25/04/67 | 32,951,379.53 | 8.5438 | 8.6721 | 8.5438 |
-0.0656
|
-0.7620 |
|
ASP-EUROPE QUALITY | 24/04/67 | 60,923,170.84 | 13.0242 | 13.2197 | 13.0242 |
-0.0101
|
-0.0775 |
|
ASP-HSI | 26/04/67 | 75,077,744.27 | 9.9731 | 9.9981 | 9.9731 |
0.2279
|
2.3386 |
|
ASP-NGF | 24/04/67 | 537,189,563.19 | 22.4008 | 22.6809 | 22.4008 |
0.2697
|
1.2186 |
|
ASP-S&P500 | 25/04/67 | 219,095,151.30 | 50.9428 | 51.0703 | 50.9428 |
-0.2324
|
-0.4541 |
|
ASP-LEGACY-UI | 01/04/67 | 721,044,270.69 | 10.1180 | 10.2699 | - |
0.0201
|
0.1991 |
|
ASP-USSMALL | 24/04/67 | 267,127,042.72 | 9.8229 | 9.9458 | 9.8229 |
-0.0088
|
-0.0895 |
|
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
25/04/67 | 180,765,299.93 | 9.5000 | 9.6189 | 9.5000 |
-0.0737
|
-0.7698 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
17/04/67 | 219,486,538.64 | 8.2858 | - | - |
-0.0960
|
-1.1453 |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
17/04/67 | 25,163,628.63 | 8.1891 | - | - |
-0.0949
|
-1.1456 |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
25/04/67 | 77,598,000.13 | 8.1632 | 8.2506 | 8.1632 |
0.1276
|
1.5879 |
ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
02/01/67 | 482,666,411.80 | 10.2647 | - | - | ||
ASP-GOLD | 26/04/67 | 62,350,483.42 | 18.0598 | 18.1050 | 18.0598 |
0.1112
|
0.6195 |
|
ASP-OIL | 25/04/67 | 7,080,040.09 | 4.9999 | 5.0125 | 4.9999 |
0.0244
|
0.4904 |
|
ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/03/67 | 145,065,320.79 | 10.1804 | 10.2894 | - |
0.0551
|
0.5442 |
ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/03/67 | 17,026,843.84 | 10.0964 | 10.2045 | - |
0.0547
|
0.5447 |
ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/03/67 | 193,861,250.29 | 10.1801 | 10.2891 | - |
0.0552
|
0.5452 |
กองทุน RMF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOCRMF | 25/04/67 | 65,605,842.11 | 7.1926 | 7.1927 | 7.1926 |
-0.1163
|
-1.5912 |
|
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/04/67 | 144,470,823.60 | 4.6054 | 4.6055 | 4.6054 |
-0.0046
|
-0.0998 |
ASP-ROBOTRMF | 25/04/67 | 141,233,917.04 | 10.7409 | 10.7410 | 10.7409 |
-0.0530
|
-0.4910 |
|
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/04/67 | 87,555,674.82 | 10.2669 | 10.2670 | 10.2669 |
-0.1078
|
-1.0391 |
ASP-VIETRMF | 25/04/67 | 806,144,830.26 | 10.8182 | 10.8183 | 10.8182 |
0.0509
|
0.4727 |
|
ASP-FRF | 26/04/67 | 526,932,669.35 | 15.8602 | 15.8603 | 15.8602 |
-0.0004
|
-0.0025 |
|
ASP-MRF | 26/04/67 | 186,389,534.94 | 31.1585 | 31.1586 | 31.1585 |
-0.0916
|
-0.2931 |
|
ASP-ERF | 26/04/67 | 302,432,446.86 | 34.7226 | 34.7227 | 34.7226 |
-0.3016
|
-0.8611 |
|
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/04/67 | 47,937,906.99 | 3.1187 | 3.1188 | 3.1187 |
-0.0141
|
-0.4501 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
26/04/67 | 50,188,732.95 | 9.5257 | 9.5258 | 9.5257 |
-0.0092
|
-0.0965 |
ASP-TOPBRANDRMF | 25/04/67 | 12,248,975.17 | 10.0046 | 10.0047 | 10.0046 |
-0.3063
|
-2.9706 |
|
กองทุน SSF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOC-SSF | 25/04/67 | 32,530,985.48 | 7.8542 | 7.8543 | 7.8542 |
-0.1259
|
-1.5777 |
|
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
26/04/67 | 36,539,518.64 | 16.3484 | - | 16.3484 |
-0.0162
|
-0.0990 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
26/04/67 | 151,799,838.49 | 16.2705 | 16.2706 | 16.2705 |
-0.0161
|
-0.0989 |
ASP-EVOCHINA-SSF | 25/04/67 | 24,470,843.42 | 4.3240 | 4.3241 | 4.3240 |
-0.0011
|
-0.0254 |
|
กองทุน LTF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | 459,866,802.44 | 14.2122 | 14.2123 | 14.2122 |
-0.0139
|
-0.0977 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | N/A | 14.2122 | 14.3900 | 14.2122 |
-0.0139
|
-0.0977 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | 179,172,129.22 | 14.8142 | 14.8143 | 14.8142 |
-0.0831
|
-0.5578 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | N/A | 14.8142 | 14.9995 | 14.8142 |
-0.0831
|
-0.5578 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | 218,216,353.79 | 29.5555 | 29.5556 | 29.5555 |
-0.1717
|
-0.5776 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/04/67 | N/A | 29.5555 | 29.9250 | 29.5555 |
-0.1717
|
-0.5776 |
กองทุน Thai ESG | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-ThaiESG | 26/04/67 | 53,441,426.27 | 9.6985 | 9.6986 | 9.6985 |
-0.0621
|
-0.6362 |
|
กองทุน Structured Notes | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |