ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	21/04/68	5,573,755,980.04	10.5587	10.5588	10.5587	0.0014	0.0133
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	21/04/68	N/A	10.5587	10.5588	10.5587	0.0014	0.0133
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-CHINABOND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	17/04/68	14,700,619.55	8.6211	8.6673	8.6211	0.0124	0.1440
ASP-CHINABOND-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	17/04/68	6,134,263.45	8.5904	8.6365	8.5904	0.0123	0.1434
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	21/04/68	382,254,400.49	16.2365	16.2366	16.2365	0.0020	0.0123
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	2,405,165.98	9.3694	-	-	0.0032	0.0342
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	18/04/68	76,483,940.77	9.3992	-	-	0.0032	0.0341
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/04/68	273,766,410.70	9.9600	9.9601	9.9600	-0.0007	-0.0070
ASP-FIXED 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/04/68	125,846,195.79	10.6001	-	-	0.0022	0.0208
ASP-FIXED 6M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	11/12/67	311,344,522.29	8.0642	-	8.0642	0.0001	0.0012
ASP-FIXED 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/04/68	192,504,117.54	10.4717	-	-	0.0018	0.0172
ASP-FIXED 6M4	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/04/68	234,228,281.14	10.4214	-	-	0.0023	0.0221
ASP-CPGOV 6M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1	21/04/68	331,766,285.13	10.2564	-	-	0.0023	0.0224
ASP-SDAILY	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่	21/04/68	3,964,856,597.07	10.0300	10.0301	10.0300	0.0014	0.0140
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	21/04/68	505,805,325.80	12.1226	12.2742	12.1226	-0.2317	-1.8755
ASP-SME-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	21/04/68	N/A	12.1226	12.1227	12.1226	-0.2317	-1.8755
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	21/04/68	33,312,526.07	10.6799	10.7868	10.6799	-0.1237	-1.1450
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	21/04/68	166,895,986.34	8.8375	8.9481	8.8375	-0.1729	-1.9189
กองทุนผสม
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	114,803,642.17	10.9776	11.0051	10.9776	0.0104	0.0948
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	18/04/68	20,549,316.48	10.9411	10.9686	10.9411	0.0102	0.0933
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	21/04/68	93,634,058.22	9.0023	9.1149	9.0023	-0.1166	-1.2787
ASP-THAITRIG 5M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1	21/04/68	29,283,350.34	7.7336	-	7.7336	-0.1119	-1.4263
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	21,336,756.33	10.9749	-	-	0.0135	0.1232
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	18/04/68	57,696,622.50	10.9534	-	-	0.0135	0.1234
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	51,111,819.56	7.1912	7.2273	7.1912	0.0174	0.2425
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	18/04/68	16,074,607.35	7.1817	7.2177	7.1817	0.0172	0.2401
ASP-CHINATRIG 3M1	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1	18/04/68	129,921,545.69	8.6263	-	-	0.0122	0.1416
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	18/04/68	245,478,745.67	3.8629	-	-	0.0067	0.1737
ASP-CHINATRIG 3M2	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน2	18/04/68	67,409,922.62	9.9299	-	-	0.0203	0.2049
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	16/04/68	174,373,957.65	3.0852	3.1239	3.0852	-0.0155	-0.4999
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	18/04/68	947,077,423.89	7.8891	-	-	0.0135	0.1714
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	18/04/68	134,975,665.79	9.9303	-	-	0.0124	0.1250
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	18/04/68	147,833,919.90	10.5897	-	-	0.0195	0.1845
ASP-INDIA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	209,416,191.57	12.9421	-	-	0.0058	0.0448
ASP-AIEQ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท	18/04/68	177,144,531.95	9.6279	-	-	0.0107	0.1113
ASP-VIET-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	21/04/68	1,555,515,260.29	8.2056	8.3083	8.2056	-0.1049	-1.2623
ASP-JHC-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	239,045,913.64	7.9649	-	-	0.0129	0.1622
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	18/04/68	124,383,601.41	6.6976	-	-	0.0117	0.1750
ASP-TOPBRAND-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	130,417,358.24	12.2534	-	-	0.0154	0.1258
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท	18/04/68	154,813,684.31	7.9859	-	-	0.0116	0.1455
ASP-DIGIBLOC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน	18/04/68	1,674,203,565.92	5.4761	-	-	0.0100	0.1829
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	18/04/68	54,815,646.22	9.8641	-	-	0.0614	0.6264
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	16/04/68	37,955,787.84	5.4055	5.4867	5.4055	-0.0054	-0.0998
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	18/04/68	13,377,513.07	6.0418	-	-	0.0093	0.1542
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	18/04/68	11,126,483.12	8.2874	-	-	0.0064	0.0773
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	16/04/68	51,227,106.51	12.3794	12.5652	12.3794	0.3307	2.7447
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	21/04/68	58,293,444.16	11.6029	-	-	-0.0480	-0.4120
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	16/04/68	435,918,980.47	21.5367	21.8060	21.5367	0.0475	0.2210
ASP-S&P500-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า	18/04/68	386,209,805.04	51.3979	-	-	0.0749	0.1459
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	01/04/68	645,242,985.58	12.2720	12.4562	-	-0.0085	-0.0692
ASP-USSMALL-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า	16/04/68	767,230,358.80	9.4800	9.5986	9.4800	-0.0559	-0.5862
ASP-INDO-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/04/68	101,615,642.01	6.9335	-	-	0.0084	0.1213
ASP-MAG7-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/04/68	372,828,906.36	8.3637	-	-	0.0141	0.1689
ASP-VIETEQ-AI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/04/68	90,211,266.92	8.6216	8.7295	8.6216	-0.1424	-1.6248
ASP-MILLENNIUM-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	03/03/68	632,195,776.35	9.9789	10.1287	-	0.0075	0.0752
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-PRE-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	17/04/68	111,577,958.51	7.8093	-	-	-0.0859	-1.0880
ASP-PRE-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	17/04/68	16,804,983.85	7.7178	-	-	-0.0850	-1.0894
ASP-GCC-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/04/68	24,958,347.74	7.0469	-	-	0.0121	0.1720
ASP-APR-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	02/01/68	508,697,934.19	11.0595	-	-	0.5859	5.5941
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	21/04/68	92,088,810.54	24.1428	24.2033	24.1428	0.2029	0.8475
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	18/04/68	5,624,064.43	3.9077	-	-	0.0062	0.1589
ASP-SC-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	03/03/68	230,740,417.90	10.5316	10.6444	-	0.0229	0.2179
ASP-SC-UI-D	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	03/03/68	26,717,484.76	9.9992	10.1063	-	0.0217	0.2175
ASP-SC-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	03/03/68	187,513,613.32	10.5286	10.6414	-	0.0228	0.2170
ASP-SC(UH)-UI-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	03/03/68	68,680,232.96	9.8094	9.9145	-	0.0810	0.8326
ASP-SC(UH)-UI-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	03/03/68	132,205,620.47	9.8033	9.9083	-	0.0803	0.8259
กองทุน RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOCRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	97,901,984.23	5.7967	-	-	0.0141	0.2438
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	141,818,841.64	4.4930	-	-	0.0063	0.1404
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	104,203,272.77	8.6557	-	-	0.0094	0.1087
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	74,872,039.35	9.3879	-	-	0.0157	0.1675
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/04/68	680,771,379.52	9.2394	9.2395	9.2394	-0.1176	-1.2568
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/04/68	943,766,013.40	16.2323	16.2324	16.2323	0.0061	0.0376
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/04/68	142,348,630.24	26.0349	26.0350	26.0349	-0.0788	-0.3018
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	21/04/68	215,060,916.35	27.3178	27.3179	27.3178	-0.3575	-1.2918
ASP-POWERRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	16/04/68	37,554,719.36	2.5233	2.5234	2.5233	-0.0117	-0.4615
ASP-SMERMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/04/68	36,168,377.47	6.7966	6.7967	6.7966	-0.1245	-1.7988
ASP-TOPBRANDRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	15,188,012.48	9.1680	-	-	0.0007	0.0076
ASP-INDIARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/04/68	24,676,861.21	8.9033	-	-	0.0145	0.1631
กองทุน SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DIGIBLOC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม	18/04/68	44,199,714.20	6.2553	-	-	0.0147	0.2356
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	21/04/68	26,536,067.46	11.6780	-	11.6780	-0.2122	-1.7847
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	21/04/68	105,937,477.86	11.6162	-	11.6162	-0.2125	-1.7965
ASP-EVOCHINA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม	18/04/68	24,840,588.03	4.1616	-	-	-0.0005	-0.0120
ASP-JHC-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม	18/04/68	737,761.49	7.9657	-	-	0.0129	0.1622
ASP-TOPBRAND-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม	18/04/68	1,047,923.12	12.2527	-	-	0.0150	0.1226
ASP-VIET-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม	21/04/68	1,828,474.45	8.2052	-	8.2052	-0.1049	-1.2623
ASPGIPLUS-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม	18/04/68	811,677.57	10.9604	-	-	0.0133	0.1215
ASP-S&P500-SSF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม	18/04/68	4,210,467.80	51.4440	-	-	0.0750	0.1460
ASP-INDIA-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม	18/04/68	744,482.74	12.9450	-	-	0.0058	0.0448
ASP-USSMALL-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม	16/04/68	617,424.88	9.4810	-	9.4810	-0.0559	-0.5861
ASP-DGOV-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม	21/04/68	3,400,950.65	10.5595	-	10.5595	0.0014	0.0133
กองทุน LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	190,802,422.86	10.0402	10.0403	10.0402	-0.1839	-1.7987
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	N/A	10.0402	10.1658	10.0402	-0.1839	-1.7987
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	117,885,163.70	10.6997	10.6998	10.6997	-0.1232	-1.1383
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	N/A	10.6997	10.8335	10.6997	-0.1232	-1.1383
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	121,069,639.75	20.9383	20.9384	20.9383	-0.3038	-1.4302
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/04/68	N/A	20.9383	21.2001	20.9383	-0.3038	-1.4302
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ThaiESG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน	21/04/68	195,746,562.01	8.7850	8.7851	8.7850	-0.0894	-1.0074
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้วิเคราะห์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย