การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 12/09/68 | 3,699,635,618.12 | 10.6151 | 10.6152 | 10.6151 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| ASP-DGOV-I | 12/09/68 | N/A | 10.6151 | 10.6152 | 10.6151 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 10/09/68 | 14,591,355.93 | 8.6842 | 8.7308 | 8.6842 |
0.0076
|
0.0876 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 10/09/68 | 6,105,331.95 | 8.6489 | 8.6953 | 8.6489 |
0.0075
|
0.0868 |
|
| ASP | 12/09/68 | 348,739,500.01 | 16.3285 | 16.3286 | 16.3285 |
0.0005
|
0.0031 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/68 | 1,075,190.89 | 9.6039 | 9.6040 | 9.6039 |
0.0193
|
0.2014 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/68 | 47,508,380.61 | 9.6422 | 9.6423 | 9.6422 |
0.0194
|
0.2016 |
| ASP-AIF1 | 12/09/68 | 159,147,579.72 | 10.0447 | - | - |
0.0004
|
0.0040 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | 12/09/68 | 178,320,310.04 | 10.3152 | - | - |
0.0003
|
0.0029 |
|
| ASP-SDAILY | 12/09/68 | 3,417,437,046.81 | 10.0994 | 10.0995 | 10.0994 |
0.0004
|
0.0040 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
12/09/68 | 466,795,507.86 | 12.3250 | 12.4792 | 12.3250 |
0.0367
|
0.2987 |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
12/09/68 | N/A | 12.3250 | 12.3251 | 12.3250 |
0.0367
|
0.2987 |
| ASP-THEQ | 12/09/68 | 27,480,367.93 | 11.2273 | 11.3397 | 11.2273 |
0.0667
|
0.5976 |
|
| ASP-T12 | 12/09/68 | 173,718,500.89 | 9.1081 | 9.2221 | 9.1081 |
0.0541
|
0.5975 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/68 | 90,933,039.04 | 11.7196 | 11.7490 | 11.7196 |
0.0619
|
0.5310 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/68 | 18,949,900.98 | 11.6155 | 11.6446 | 11.6155 |
0.0613
|
0.5305 |
| ASP-FLEXPLUS | 12/09/68 | 88,036,474.48 | 8.9815 | 9.0939 | 8.9815 |
-0.0094
|
-0.1046 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | 12/09/68 | 30,278,117.07 | 8.0892 | - | 8.0892 |
0.0523
|
0.6507 |
|
| ASPGIPLUS-A | 11/09/68 | 23,379,795.46 | 11.9711 | 12.0352 | 11.9711 |
0.0796
|
0.6694 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/68 | 61,732,823.27 | 11.9460 | 12.0100 | 11.9460 |
0.0794
|
0.6691 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/68 | 59,689,021.55 | 7.8398 | 7.8791 | 7.8398 |
0.0541
|
0.6949 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
11/09/68 | 17,691,433.06 | 7.8280 | 7.8672 | 7.8280 |
0.0540
|
0.6946 |
| ASP-CHINATRIG 3M1 | 11/09/68 | 117,062,575.82 | 10.5198 | - | 10.5198 |
0.0091
|
0.0866 |
|
| ASP-TRIGGER 6M3 | 11/09/68 | 299,833,806.65 | 5.1367 | - | 5.1367 |
-0.0035
|
-0.0681 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
11/09/68 | 215,965,852.52 | 3.9755 | 4.0253 | 3.9755 |
0.0359
|
0.9113 |
| ASP-EVOCHINA | 11/09/68 | 1,038,820,983.90 | 9.6348 | 9.7553 | 9.6348 |
0.0249
|
0.2591 |
|
| ASP-IHEALTH | 11/09/68 | 157,962,604.16 | 11.5971 | 11.7422 | 11.5971 |
0.0266
|
0.2299 |
|
| ASP-DISRUPT | 11/09/68 | 178,335,743.42 | 13.3851 | 13.5525 | 13.3851 |
-0.0067
|
-0.0500 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
11/09/68 | 283,419,805.79 | 13.0361 | 13.1992 | 13.0361 |
0.0044
|
0.0338 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท |
11/09/68 | 260,749,526.77 | 13.6164 | 13.7867 | 13.6164 |
-0.0025
|
-0.0184 |
| ASP-VIET-A | 12/09/68 | 1,692,082,771.34 | 10.5852 | 10.7176 | 10.5852 |
0.0095
|
0.0898 |
|
| ASP-JHC-A | 11/09/68 | 429,125,856.37 | 10.2814 | 10.4100 | 10.2814 |
0.0733
|
0.7181 |
|
| ASP-EUG | 11/09/68 | 122,475,603.45 | 6.9940 | 7.0815 | 6.9940 |
-0.0711
|
-1.0064 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | 11/09/68 | 146,032,125.79 | 14.0178 | 14.1931 | 14.0178 |
0.0418
|
0.2991 |
|
| ASP-X | 11/09/68 | 168,909,022.57 | 9.7314 | 9.8531 | 9.7314 |
0.0092
|
0.0946 |
|
| ASP-DIGIBLOC | 11/09/68 | 1,859,350,699.72 | 11.3749 | 11.5456 | 11.3749 |
0.2391
|
2.1471 |
|
| ASP-ASIAN | 11/09/68 | 51,766,228.19 | 11.9612 | 12.1407 | 11.9612 |
0.1335
|
1.1287 |
|
| ASP-CHINA | 10/09/68 | 44,405,064.40 | 6.3229 | 6.4178 | 6.3229 |
-0.0290
|
-0.4566 |
|
| ASP-BRIC | 11/09/68 | 19,868,932.46 | 7.3792 | 7.5269 | 7.3792 |
0.0965
|
1.3251 |
|
| ASP-EUPROP | 11/09/68 | 10,133,646.20 | 8.3221 | 8.4470 | 8.3221 |
0.0183
|
0.2204 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 10/09/68 | 53,182,762.44 | 13.2035 | 13.4017 | 13.2035 |
-0.0250
|
-0.1890 |
|
| ASP-HSI | 12/09/68 | 87,663,806.78 | 14.0622 | 14.0975 | 14.0622 |
0.1176
|
0.8433 |
|
| ASP-NGF | 10/09/68 | 641,125,842.48 | 27.6382 | 27.9838 | 27.6382 |
0.0941
|
0.3416 |
|
| ASP-S&P500-A | 11/09/68 | 425,165,871.98 | 62.0517 | 62.2069 | 62.0517 |
0.6115
|
0.9953 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 29/08/68 | 624,776,168.55 | 11.7951 | - | 11.7951 |
0.3899
|
3.4186 |
|
| ASP-USSMALL-A | 10/09/68 | 664,597,559.03 | 10.0047 | 10.1299 | 10.0047 |
-0.0998
|
-0.9877 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/68 | 69,340,827.13 | 7.3067 | 7.3981 | 7.3067 |
0.1132
|
1.5736 |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/68 | 344,221,162.48 | 11.5940 | 11.7390 | 11.5940 |
0.0160
|
0.1382 |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
12/09/68 | 52,255,924.68 | 11.0338 | 11.1718 | 11.0338 |
-0.0521
|
-0.4700 |
| ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
31/07/68 | 3,242,513,312.97 | 9.5822 | - | - |
0.0585
|
0.6143 |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/68 | 214,512,538.15 | 11.3116 | 11.4531 | 11.3116 |
0.1570
|
1.4075 |
| ASP-GFEQ | 11/09/68 | 144,989,963.23 | 10.0668 | 10.1927 | 10.0668 |
0.1221
|
1.2278 |
|
| ASP-JPSMALL | 10/09/68 | 53,690,440.93 | 10.1487 | 10.2757 | 10.1487 |
0.1029
|
1.0243 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
02/09/68 | 71,627,372.21 | 7.7724 | 7.8557 | - |
-0.0026
|
-0.0334 |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
02/09/68 | 12,925,583.32 | 7.6814 | 7.7637 | - |
-0.0026
|
-0.0338 |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
11/09/68 | 19,473,101.87 | 7.9305 | 8.0155 | 7.9305 |
-0.0432
|
-0.5418 |
| ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/07/68 | 514,824,260.64 | 11.1927 | - | - |
0.1332
|
1.2044 |
| ASP-GOLD | 12/09/68 | 190,514,920.64 | 25.5223 | 25.5862 | 25.5223 |
0.3014
|
1.1950 |
|
| ASP-OIL | 11/09/68 | 7,027,694.38 | 3.8011 | 3.8107 | 3.8011 |
-0.0823
|
-2.1193 |
|
| ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/07/68 | 315,751,741.01 | 10.4834 | 10.5957 | - |
-0.0097
|
-0.0924 |
| ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/07/68 | 26,065,069.89 | 9.7551 | 9.8596 | - |
-0.1079
|
-1.0940 |
| ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/07/68 | 171,513,704.13 | 10.4798 | 10.5920 | - |
-0.0098
|
-0.0934 |
| ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/07/68 | 117,801,778.69 | 9.4262 | 9.5272 | - |
-0.0241
|
-0.2550 |
| ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/07/68 | 136,515,845.89 | 9.4191 | 9.5200 | - |
-0.0241
|
-0.2552 |
| กองทุน RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 11/09/68 | 232,786,119.69 | 12.0465 | 12.0466 | 12.0465 |
0.2483
|
2.1046 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/68 | 172,254,738.17 | 5.5094 | 5.5095 | 5.5094 |
0.0133
|
0.2420 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/68 | 145,861,677.67 | 12.2381 | 12.2382 | 12.2381 |
-0.0009
|
-0.0074 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/68 | 92,075,645.00 | 11.8403 | 11.8404 | 11.8403 |
-0.0029
|
-0.0245 |
| ASP-VIETRMF | 12/09/68 | 833,939,778.97 | 11.8809 | 11.8810 | 11.8809 |
0.0080
|
0.0674 |
|
| ASP-FRF | 12/09/68 | 1,054,199,818.17 | 16.5445 | 16.5446 | 16.5445 |
-0.0265
|
-0.1599 |
|
| ASP-MRF | 12/09/68 | 141,734,911.63 | 26.9012 | 26.9013 | 26.9012 |
0.0131
|
0.0487 |
|
| ASP-ERF | 12/09/68 | 221,707,183.07 | 28.9717 | 28.9718 | 28.9717 |
0.1378
|
0.4779 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/68 | 52,032,298.40 | 3.2443 | 3.2444 | 3.2443 |
0.0291
|
0.9051 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
12/09/68 | 36,026,829.66 | 6.8946 | 6.8947 | 6.8946 |
0.0199
|
0.2895 |
| ASP-TOPBRANDRMF | 11/09/68 | 17,419,646.01 | 10.5794 | 10.5795 | 10.5794 |
0.0350
|
0.3319 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
11/09/68 | 26,166,546.14 | 8.8139 | 8.8140 | 8.8139 |
0.0065
|
0.0738 |
| กองทุน SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 11/09/68 | 92,524,571.99 | 13.0268 | - | 13.0268 |
0.2669
|
2.0917 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
12/09/68 | 26,911,647.00 | 11.8459 | - | 11.8459 |
0.0335
|
0.2836 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
12/09/68 | 103,369,517.62 | 11.7830 | - | 11.7830 |
0.0333
|
0.2834 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 11/09/68 | 28,533,936.40 | 5.0968 | - | 5.0968 |
0.0152
|
0.2991 |
|
| ASP-JHC-SSF | 11/09/68 | 603,110.96 | 10.2926 | - | 10.2926 |
0.0734
|
0.7183 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | 11/09/68 | 994,140.43 | 14.0144 | - | 14.0144 |
0.0419
|
0.2999 |
|
| ASP-VIET-SSF | 12/09/68 | 2,544,841.88 | 10.5881 | - | 10.5881 |
0.0095
|
0.0898 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | 11/09/68 | 834,480.02 | 11.9514 | - | 11.9514 |
0.0794
|
0.6688 |
|
| ASP-S&P500-SSF | 11/09/68 | 7,919,590.85 | 62.1184 | - | 62.1184 |
0.6123
|
0.9955 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม |
11/09/68 | 651,768.02 | 13.0415 | - | 13.0415 |
0.0043
|
0.0330 |
| ASP-USSMALL-SSF | 10/09/68 | 789,822.97 | 10.0017 | - | 10.0017 |
-0.0998
|
-0.9880 |
|
| ASP-DGOV-SSF | 12/09/68 | 5,098,505.04 | 10.6142 | - | 10.6142 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุน LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | 119,567,395.92 | 10.2980 | 10.2981 | 10.2980 |
0.0290
|
0.2824 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | N/A | 10.2980 | 10.4268 | 10.2980 |
0.0290
|
0.2824 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | 101,040,094.03 | 11.1429 | 11.1430 | 11.1429 |
0.0593
|
0.5350 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | N/A | 11.1429 | 11.2823 | 11.1429 |
0.0593
|
0.5350 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | 98,163,226.43 | 21.4714 | 21.4715 | 21.4714 |
0.0769
|
0.3594 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
12/09/68 | N/A | 21.4714 | 21.7399 | 21.4714 |
0.0769
|
0.3594 |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ThaiESG | 12/09/68 | 225,028,343.10 | 9.3307 | 9.3308 | 9.3307 |
0.0350
|
0.3765 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
12/09/68 | 23,716,729.77 | 10.3629 | - | 10.3629 |
0.0122
|
0.1179 |
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
12/09/68 | 29,363,966.37 | 10.3616 | - | 10.3616 |
0.0121
|
0.1169 |
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
12/09/68 | 45,538,971.18 | 10.3603 | - | 10.3603 |
0.0183
|
0.1769 |
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
12/09/68 | 65,872,289.21 | 10.3597 | - | 10.3597 |
0.0183
|
0.1770 |
| กองทุน Structured Notes | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
