กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DGOV-R | 26/07/67 | 2,149,741,821.78 | 10.4140 | 10.4141 | 10.4140 |
0.0004
|
0.0038 |
|
ASP-DGOV-I | 26/07/67 | N/A | 10.4140 | 10.4141 | 10.4140 |
0.0004
|
0.0038 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-CHINABOND-A | 24/07/67 | 36,229,324.55 | 8.7578 | 8.8048 | 8.7578 |
0.0019
|
0.0217 |
|
ASP-CHINABOND-R | 24/07/67 | 11,413,990.71 | 8.7380 | 8.7848 | 8.7380 |
0.0020
|
0.0229 |
|
ASP | 26/07/67 | 448,531,338.37 | 16.0197 | 16.0198 | 16.0197 |
0.0008
|
0.0050 |
|
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
25/07/67 | 2,282,150.71 | 9.2829 | 9.2830 | 9.2829 |
-0.0012
|
-0.0129 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/07/67 | 77,917,395.69 | 9.3092 | 9.3093 | 9.3092 |
-0.0011
|
-0.0118 |
ASP-AIF1 | 26/07/67 | 496,400,903.20 | 9.7381 | - | - |
0.0009
|
0.0092 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/07/67 | 314,029,304.56 | 10.3980 | - | - |
0.0007
|
0.0067 |
ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/07/67 | 308,171,405.60 | 7.9820 | - | - |
-2.2757
|
-22.1853 |
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/07/67 | 436,556,290.21 | 10.2678 | - | - |
0.0013
|
0.0127 |
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/07/67 | 405,648,893.60 | 10.2184 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/07/67 | 319,672,184.10 | 10.1294 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
ASP-CPGOV 6M1 | 26/07/67 | 378,973,873.63 | 10.0907 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
|
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
26/07/67 | 1,003,302,234.67 | 15.5930 | 15.7880 | 15.5930 |
0.3138
|
2.0538 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
26/07/67 | N/A | 15.5930 | 15.5931 | 15.5930 |
0.3138
|
2.0538 |
ASP-THEQ | 26/07/67 | 42,165,992.85 | 13.0857 | 13.2167 | 13.0857 |
0.2252
|
1.7511 |
|
ASP-T12 | 26/07/67 | 325,206,736.08 | 10.8245 | 10.9599 | 10.8245 |
0.2638
|
2.4979 |
|
กองทุนผสม | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
25/07/67 | 136,986,625.66 | 11.0464 | 11.0741 | 11.0464 |
-0.0744
|
-0.6690 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/07/67 | 21,255,764.32 | 11.0110 | 11.0386 | 11.0110 |
-0.0742
|
-0.6694 |
ASP-FLEXPLUS | 26/07/67 | 211,470,099.51 | 11.4067 | 11.5494 | 11.4067 |
0.1310
|
1.1618 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | 26/07/67 | 98,950,824.72 | 9.1739 | - | 9.1739 |
0.1427
|
1.5801 |
|
ASPGIPLUS-A | 25/07/67 | 26,271,842.50 | 11.1495 | 11.2092 | 11.1495 |
-0.1636
|
-1.4461 |
|
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/07/67 | 62,336,141.32 | 11.1303 | 11.1899 | 11.1303 |
-0.1634
|
-1.4468 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
25/07/67 | 50,999,596.66 | 6.9179 | 6.9526 | 6.9179 |
-0.0173
|
-0.2495 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
25/07/67 | 15,833,145.38 | 6.9104 | 6.9451 | 6.9104 |
-0.0173
|
-0.2497 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | 25/07/67 | 157,353,222.24 | 7.4349 | - | 7.4349 |
-0.1003
|
-1.3311 |
|
ASP-TRIGGER 6M3 | 25/07/67 | 424,317,590.31 | 4.9883 | - | 4.9883 |
-0.1090
|
-2.1384 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
25/07/67 | 233,380,539.68 | 3.7533 | 3.8003 | 3.7533 |
-0.0458
|
-1.2055 |
ASP-EVOCHINA | 25/07/67 | 1,029,923,181.11 | 7.4785 | 7.5721 | 7.4785 |
-0.1061
|
-1.3989 |
|
ASP-IHEALTH | 24/07/67 | 203,960,002.53 | 13.2150 | 13.3803 | 13.2150 |
-0.0256
|
-0.1933 |
|
ASP-DISRUPT | 25/07/67 | 170,181,187.90 | 11.8128 | 11.9606 | 11.8128 |
-0.1042
|
-0.8744 |
|
ASP-INDIA | 25/07/67 | 444,317,099.50 | 14.6224 | 14.8053 | 14.6224 |
-0.0545
|
-0.3713 |
|
ASP-ROBOT | 25/07/67 | 285,516,281.26 | 12.3993 | 12.5544 | 12.3993 |
-0.2470
|
-1.9531 |
|
ASP-VIET-A | 25/07/67 | 2,234,389,710.71 | 9.5951 | 9.7151 | 9.5951 |
-0.0122
|
-0.1270 |
|
ASP-JHC-A | 25/07/67 | 280,198,145.88 | 8.3424 | 8.4468 | 8.3424 |
-0.2668
|
-3.0990 |
|
ASP-EUG | 25/07/67 | 150,264,136.07 | 7.3717 | 7.4639 | 7.3717 |
-0.1483
|
-1.9721 |
|
ASP-TOPBRAND-A | 25/07/67 | 156,237,539.20 | 12.8867 | 13.0479 | 12.8867 |
-0.1781
|
-1.3632 |
|
ASP-X | 25/07/67 | 193,432,778.54 | 8.5817 | 8.6891 | 8.5817 |
-0.0811
|
-0.9362 |
|
ASP-DIGIBLOC | 25/07/67 | 575,219,960.21 | 8.2429 | 8.3460 | 8.2429 |
-0.4277
|
-4.9328 |
|
ASP-ASIAN | 25/07/67 | 56,823,124.16 | 10.3312 | 10.4863 | 10.3312 |
-0.1206
|
-1.1539 |
|
ASP-CHINA | 24/07/67 | 41,916,579.19 | 5.2770 | 5.3563 | 5.2770 |
-0.0323
|
-0.6084 |
|
ASP-BRIC | 25/07/67 | 18,657,809.38 | 5.7590 | 5.8743 | 5.7590 |
-0.0270
|
-0.4666 |
|
ASP-EUPROP | 25/07/67 | 24,146,479.78 | 9.0358 | 9.1714 | 9.0358 |
-0.0395
|
-0.4352 |
|
ASP-EUROPE QUALITY | 24/07/67 | 59,687,473.43 | 12.9706 | 13.1653 | 12.9706 |
-0.0184
|
-0.1417 |
|
ASP-HSI | 26/07/67 | 88,047,058.00 | 9.7637 | 9.7882 | 9.7637 |
-0.0100
|
-0.1023 |
|
ASP-NGF | 24/07/67 | 661,693,897.70 | 23.2847 | 23.5759 | 23.2847 |
-0.4317
|
-1.8203 |
|
ASP-S&P500 | 25/07/67 | 325,068,545.75 | 53.9529 | 54.0879 | 53.9529 |
-0.3276
|
-0.6035 |
|
ASP-LEGACY-UI | 01/07/67 | 719,548,229.46 | 10.5568 | 10.7153 | - |
0.0118
|
0.1119 |
|
ASP-USSMALL | 24/07/67 | 270,502,975.45 | 10.7205 | 10.8546 | 10.7205 |
-0.0833
|
-0.7710 |
|
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
25/07/67 | 223,482,204.33 | 9.0841 | 9.1978 | 9.0841 |
-0.0762
|
-0.8319 |
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
25/07/67 | 563,303,621.26 | 9.3368 | 9.4536 | 9.3368 |
-0.1703
|
-1.7913 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
15/07/67 | 215,785,514.41 | 8.2397 | - | - |
-0.0241
|
-0.2916 |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
15/07/67 | 21,803,472.57 | 8.1434 | - | - |
-0.0239
|
-0.2926 |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
25/07/67 | 70,882,442.89 | 7.8574 | 7.9416 | 7.8574 |
-0.1308
|
-1.6374 |
ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
26/06/67 | 489,572,329.25 | 10.4115 | - | 10.4115 |
-0.0570
|
-0.5445 |
ASP-GOLD | 26/07/67 | 61,519,808.81 | 17.9959 | 18.0410 | 17.9959 |
-0.0264
|
-0.1465 |
|
ASP-OIL | 25/07/67 | 6,602,312.48 | 4.7799 | 4.7919 | 4.7799 |
0.0215
|
0.4518 |
|
ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
04/06/67 | 184,083,929.19 | 10.3208 | 10.4313 | - |
0.0437
|
0.4252 |
ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
04/06/67 | 17,021,577.96 | 10.0933 | 10.2014 | - |
0.0427
|
0.4249 |
ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
04/06/67 | 251,068,554.32 | 10.3199 | 10.4304 | - |
0.0435
|
0.4233 |
ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
04/06/67 | 34,311,214.57 | 10.0150 | - | - | ||
ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
04/06/67 | 67,468,048.55 | 10.0150 | - | - | ||
กองทุน RMF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOCRMF | 25/07/67 | 78,606,062.38 | 8.4834 | 8.4835 | 8.4834 |
-0.4695
|
-5.2441 |
|
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/07/67 | 133,053,716.12 | 4.2743 | 4.2744 | 4.2743 |
-0.0578
|
-1.3342 |
ASP-ROBOTRMF | 25/07/67 | 145,547,689.29 | 11.0024 | 11.0025 | 11.0024 |
-0.2190
|
-1.9516 |
|
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/07/67 | 89,724,836.70 | 10.5111 | 10.5112 | 10.5111 |
-0.0946
|
-0.8920 |
ASP-VIETRMF | 25/07/67 | 807,537,551.72 | 10.8702 | 10.8703 | 10.8702 |
-0.0145
|
-0.1332 |
|
ASP-FRF | 26/07/67 | 682,616,171.46 | 15.6829 | 15.6830 | 15.6829 |
0.0040
|
0.0255 |
|
ASP-MRF | 26/07/67 | 172,442,364.25 | 28.9836 | 28.9837 | 28.9836 |
0.6072
|
2.1398 |
|
ASP-ERF | 26/07/67 | 269,045,178.57 | 32.2950 | 32.2951 | 32.2950 |
0.5708
|
1.7993 |
|
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/07/67 | 50,629,055.23 | 3.0683 | 3.0684 | 3.0683 |
-0.0369
|
-1.1883 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
26/07/67 | 43,998,706.93 | 8.6590 | 8.6591 | 8.6590 |
0.1651
|
1.9437 |
ASP-TOPBRANDRMF | 25/07/67 | 11,413,519.32 | 9.7274 | 9.7275 | 9.7274 |
-0.1271
|
-1.2898 |
|
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
25/07/67 | 12,144,707.07 | 10.1557 | 10.1558 | 10.1557 |
-0.0320
|
-0.3141 |
กองทุน SSF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DIGIBLOC-SSF | 25/07/67 | 45,964,764.68 | 9.2511 | 9.2512 | 9.2511 |
-0.5057
|
-5.1831 |
|
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
26/07/67 | 33,414,129.03 | 14.8524 | - | 14.8524 |
0.2728
|
1.8711 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
26/07/67 | 138,763,222.15 | 14.7810 | 14.7811 | 14.7810 |
0.2715
|
1.8712 |
ASP-EVOCHINA-SSF | 25/07/67 | 23,436,049.67 | 3.9972 | 3.9973 | 3.9972 |
-0.0526
|
-1.2988 |
|
กองทุน LTF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | 383,453,089.72 | 12.8752 | 12.8753 | 12.8752 |
0.2513
|
1.9907 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | N/A | 12.8752 | 13.0362 | 12.8752 |
0.2513
|
1.9907 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | 170,349,591.14 | 14.1519 | 14.1520 | 14.1519 |
0.2976
|
2.1481 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | N/A | 14.1519 | 14.3289 | 14.1519 |
0.2976
|
2.1481 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | 180,803,223.18 | 26.2548 | 26.2549 | 26.2548 |
0.5589
|
2.1751 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
26/07/67 | N/A | 26.2548 | 26.5831 | 26.2548 |
0.5589
|
2.1751 |
กองทุน Thai ESG | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-ThaiESG | 26/07/67 | 56,611,139.67 | 9.5434 | 9.5435 | 9.5434 |
0.1272
|
1.3509 |
|
กองทุน Structured Notes | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-FCN-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
23/07/67 | 80,164,670.79 | 10.1176 | - | - |
0.0445
|
0.4418 |
![ASSET PLUS - Fund Management ASSET PLUS - Fund Management](images/logo/assetplus-fund.png)