การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 24/06/65 | 1,325,050.46 | 10.1572 | 10.1573 | 10.1572 |
0.0001
|
0.0010 |
|
| ASP-DGOV-I | 24/06/65 | 158,030,778.13 | 10.1601 | 10.1602 | 10.1601 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 23/06/65 | 114,828,410.29 | 9.5091 | 9.5601 | 9.5091 |
0.0050
|
0.0526 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 23/06/65 | 10,255,341.56 | 9.5073 | 9.5583 | 9.5073 |
0.0051
|
0.0537 |
|
| ASP | 24/06/65 | 669,472,233.62 | 16.9723 | 16.9724 | 16.9723 |
0.0003
|
0.0018 |
|
| ASP-DPLUS | 24/06/65 | 34,272,066,663.11 | 10.7999 | 10.8000 | 10.7999 |
0.0004
|
0.0037 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
23/06/65 | 1,607,934.08 | 9.5801 | - | - |
-0.0027
|
-0.0282 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
23/06/65 | 87,021,905.56 | 9.5940 | - | - |
-0.0027
|
-0.0281 |
| ASP-AIF1 | 24/06/65 | 295,979,202.56 | 11.2080 | - | - |
0.0005
|
0.0045 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME | 24/06/65 | 411,517,426.97 | 17.2358 | 17.4513 | 17.2358 |
-0.0491
|
-0.2841 |
|
| ASP-THEQ | 24/06/65 | 52,927,857.13 | 14.5704 | 14.7162 | 14.5704 |
0.0602
|
0.4149 |
|
| ASP-GDF | 24/06/65 | 21,274,124.47 | 11.7690 | 11.7691 | 11.7690 |
0.0139
|
0.1182 |
|
| ASP-T12 | 24/06/65 | 462,816,871.46 | 10.6509 | 10.7841 | 10.6509 |
-0.0100
|
-0.0938 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC | 23/06/65 | 93,327,161.07 | 5.2899 | 5.3561 | 5.2899 |
0.0860
|
1.6526 |
|
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
23/06/65 | 1,174,665,089.48 | 9.2230 | - | - |
0.1287
|
1.4152 |
| ASP-EVOCHINA | 23/06/65 | 2,530,971,751.71 | 13.5214 | - | - |
0.3292
|
2.4954 |
|
| ASP-IHEALTH | 22/06/65 | 200,970,163.73 | 10.1170 | 10.2436 | 10.1170 |
0.1658
|
1.6661 |
|
| ASP-DISRUPT | 23/06/65 | 233,751,737.14 | 11.6639 | - | - |
0.1845
|
1.6072 |
|
| ASP-INDIA | 23/06/65 | 189,988,974.04 | 12.3944 | 12.5494 | 12.3944 |
0.2347
|
1.9301 |
|
| ASP-ROBOT | 23/06/65 | 393,797,260.92 | 11.6118 | - | - |
0.1197
|
1.0416 |
|
| ASP-VIET | 23/06/65 | 2,519,193,684.12 | 9.9794 | 10.1042 | 9.9794 |
0.2215
|
2.2700 |
|
| ASP-JHC | 23/06/65 | 472,740,934.14 | 7.1874 | 7.2773 | 7.1874 |
0.0079
|
0.1100 |
|
| ASP-EUG | 23/06/65 | 214,946,922.85 | 6.6594 | 6.7427 | 6.6594 |
0.1250
|
1.9130 |
|
| ASP-TOPBRAND | 23/06/65 | 239,679,529.58 | 10.7172 | 10.8513 | 10.7172 |
0.1375
|
1.2997 |
|
| ASP-X | 23/06/65 | 225,408,285.09 | 8.2274 | 8.3303 | 8.2274 |
0.1631
|
2.0225 |
|
| ASP-ASIAN | 23/06/65 | 93,348,862.88 | 11.0840 | 11.2504 | 11.0840 |
0.0266
|
0.2406 |
|
| ASP-CHINA | 22/06/65 | 85,267,571.39 | 8.6592 | 8.7892 | 8.6592 |
-0.2170
|
-2.4447 |
|
| ASP-BRIC | 23/06/65 | 11,881,479.45 | 5.7905 | - | - |
0.0338
|
0.5871 |
|
| ASP-EUPROP | 23/06/65 | 26,758,218.41 | 10.1345 | - | - |
0.0143
|
0.1413 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 22/06/65 | 70,786,065.68 | 10.6688 | 10.8289 | 10.6688 |
-0.0380
|
-0.3549 |
|
| ASP-GOLD | 24/06/65 | 43,134,657.39 | 15.4854 | 15.5242 | 15.4854 |
-0.0815
|
-0.5235 |
|
| ASP-HSI | 24/06/65 | 41,665,896.85 | 12.7333 | 12.7652 | 12.7333 |
0.2462
|
1.9716 |
|
| ASP-NGF | 22/06/65 | 471,726,467.40 | 13.1174 | 13.2815 | 13.1174 |
-0.0564
|
-0.4281 |
|
| ASP-OIL | 23/06/65 | 9,120,751.25 | 5.9136 | 5.9285 | 5.9136 |
-0.1859
|
-3.0478 |
|
| ASP-S&P500 | 23/06/65 | 171,362,323.36 | 41.0983 | 41.2011 | 41.0983 |
0.4222
|
1.0380 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 01/06/65 | 651,222,419.69 | 9.5374* | 9.6806 | - |
-0.0006
|
-0.0063 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
23/06/65 | 144,831,635.65 | 10.6496 | 10.6763 | 10.6496 |
0.0181
|
0.1702 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
23/06/65 | 20,378,037.61 | 10.6282 | 10.6549 | 10.6282 |
0.0180
|
0.1696 |
| ASP-FLEXPLUS | 24/06/65 | 322,457,900.36 | 12.5164 | 12.6730 | 12.5164 |
0.1171
|
0.9444 |
|
| ASPGIPLUS-A | 23/06/65 | 56,854,126.71 | 10.5495 | 10.6060 | 10.5495 |
-0.0133
|
-0.1259 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
23/06/65 | 75,872,508.51 | 10.5394 | 10.5959 | 10.5394 |
-0.0132
|
-0.1251 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
23/06/65 | 78,539,939.57 | 7.5693 | 7.6072 | 7.5693 |
0.0487
|
0.6476 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
23/06/65 | 21,874,555.46 | 7.5662 | 7.6041 | 7.5662 |
0.0487
|
0.6478 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | 23/06/65 | 1,042,574,162.00 | 6.6843 | - | 6.6843 |
0.0717
|
1.0843 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | 533,664,084.22 | 14.0597 | 14.0598 | 14.0597 |
-0.0400
|
-0.2837 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | N/A | 14.0597 | 14.2355 | 14.0597 |
-0.0400
|
-0.2837 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | 233,316,827.72 | 16.6923 | 16.6924 | 16.6923 |
0.0184
|
0.1104 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | N/A | 16.6923 | 16.9011 | 16.6923 |
0.0184
|
0.1104 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | 246,272,227.01 | 30.9735 | 30.9736 | 30.9735 |
0.1014
|
0.3285 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
24/06/65 | N/A | 30.9735 | 31.3608 | 30.9735 |
0.1014
|
0.3285 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 23/06/65 | 4,029,069.01 | 5.3454 | 5.3455 | 5.3454 |
0.0767
|
1.4558 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
23/06/65 | 167,076,762.53 | 7.4246 | - | - |
0.1789
|
2.4691 |
| ASP-ROBOTRMF | 23/06/65 | 140,447,845.44 | 10.3079 | - | - |
0.1022
|
1.0014 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
23/06/65 | 76,189,207.65 | 10.2189 | - | - |
0.1580
|
1.5704 |
| ASP-VIETRMF | 23/06/65 | 562,032,987.49 | 11.5602 | 11.5603 | 11.5602 |
0.2460
|
2.1743 |
|
| ASP-FRF | 24/06/65 | 94,243,248.79 | 15.3171 | 15.3172 | 15.3171 |
0.0006
|
0.0039 |
|
| ASP-MRF | 24/06/65 | 190,945,345.15 | 30.0137 | 30.0138 | 30.0137 |
0.0012
|
0.0040 |
|
| ASP-ERF | 24/06/65 | 204,091,367.65 | 36.1145 | 36.1146 | 36.1145 |
0.1437
|
0.3995 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
23/06/65 | 77,315,500.03 | 7.4514 | - | - |
0.1011
|
1.3755 |
| กองทุนรวม SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 23/06/65 | 1,383,655.16 | 5.4570 | 5.4571 | 5.4570 |
0.0744
|
1.3822 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
24/06/65 | 33,731,237.71 | 16.1526 | - | 16.1526 |
-0.0456
|
-0.2815 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
24/06/65 | 83,149,003.37 | 16.0955 | 16.0956 | 16.0955 |
-0.0455
|
-0.2819 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 23/06/65 | 20,152,911.83 | 7.0573 | - | - |
0.1644
|
2.3851 |
|
