การตั้งค่าคุกกี้
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 17/11/68 | 3,698,149,181.47 | 10.6363 | 10.6364 | 10.6363 |
0.0008
|
0.0075 |
|
| ASP-DGOV-I | 17/11/68 | N/A | 10.6363 | 10.6364 | 10.6363 |
0.0008
|
0.0075 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-CHINABOND-A | 14/11/68 | 14,426,433.95 | 8.5813 | 8.6273 | 8.5813 |
0.0055
|
0.0641 |
|
| ASP-CHINABOND-R | 14/11/68 | 5,975,678.07 | 8.5427 | 8.5885 | 8.5427 |
0.0055
|
0.0644 |
|
| ASP | 17/11/68 | 355,358,738.41 | 16.3542 | 16.3543 | 16.3542 |
0.0009
|
0.0055 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 1,064,056.40 | 9.6470 | 9.6953 | 9.6470 |
0.0008
|
0.0083 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/11/68 | 47,250,849.54 | 9.6858 | 9.7343 | 9.6858 |
0.0008
|
0.0083 |
| ASP-CPGOV 6M1 | 17/11/68 | 178,641,270.33 | 10.3338 | - | - |
0.0045
|
0.0436 |
|
| ASP-SDAILY | 17/11/68 | 2,685,223,134.51 | 10.1272 | 10.1273 | 10.1272 |
0.0013
|
0.0128 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 404,644,281.20 | 11.4825 | 11.6548 | 11.4825 |
0.1239
|
1.0908 |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ |
17/11/68 | N/A | 11.4825 | 11.4826 | 11.4825 |
0.1239
|
1.0908 |
| ASP-THEQ | 17/11/68 | 23,539,908.78 | 10.8926 | 11.0016 | 10.8926 |
0.0998
|
0.9247 |
|
| ASP-T12 | 17/11/68 | 147,573,795.27 | 8.8434 | 8.9762 | 8.8434 |
0.1257
|
1.4419 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 90,192,950.79 | 11.7799 | 11.8389 | 11.7799 |
-0.0529
|
-0.4471 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/11/68 | 19,129,149.75 | 11.6740 | 11.7325 | 11.6740 |
-0.0524
|
-0.4469 |
| ASP-FLEXPLUS | 17/11/68 | 79,805,176.15 | 8.8545 | 8.9874 | 8.8545 |
0.0379
|
0.4299 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | 17/11/68 | 27,030,783.04 | 7.8662 | - | 7.8662 |
0.1145
|
1.4771 |
|
| ASPGIPLUS-A | 17/11/68 | 23,288,011.40 | 11.9478 | 12.0118 | 11.9478 |
-0.0717
|
-0.5965 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/11/68 | 58,049,269.28 | 11.9221 | 11.9860 | 11.9221 |
-0.0715
|
-0.5962 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 58,921,054.47 | 8.0079 | 8.0480 | 8.0079 |
-0.0129
|
-0.1608 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
17/11/68 | 18,305,426.62 | 7.9958 | 8.0359 | 7.9958 |
-0.0129
|
-0.1611 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | 17/11/68 | 286,294,904.20 | 5.2568 | - | 5.2568 |
-0.0462
|
-0.8712 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ |
17/11/68 | 249,584,983.99 | 4.1074 | 4.1691 | 4.1074 |
-0.0701
|
-1.6780 |
| ASP-EVOCHINA | 17/11/68 | 1,025,577,624.77 | 9.4826 | 9.6249 | 9.4826 |
-0.1247
|
-1.2980 |
|
| ASP-IHEALTH | 17/11/68 | 192,327,794.40 | 13.7557 | 13.9621 | 13.7557 |
0.1411
|
1.0364 |
|
| ASP-DISRUPT | 17/11/68 | 165,778,165.26 | 13.4319 | 13.6335 | 13.4319 |
0.0125
|
0.0931 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 265,379,586.57 | 13.0592 | 13.2552 | 13.0592 |
0.0527
|
0.4052 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท |
17/11/68 | 435,126,262.44 | 14.0167 | 14.2271 | 14.0167 |
-0.0946
|
-0.6704 |
| ASP-VIET-A | 17/11/68 | 1,571,280,263.81 | 10.3856 | 10.5415 | 10.3856 |
0.1161
|
1.1305 |
|
| ASP-JHC-A | 17/11/68 | 253,005,012.98 | 11.2174 | 11.3858 | 11.2174 |
-0.0123
|
-0.1095 |
|
| ASP-EUG | 17/11/68 | 124,392,655.99 | 6.9653 | 7.0699 | 6.9653 |
-0.0645
|
-0.9175 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | 17/11/68 | 131,932,680.68 | 13.7047 | 13.9104 | 13.7047 |
-0.0646
|
-0.4692 |
|
| ASP-X | 17/11/68 | 205,044,601.71 | 9.9090 | 10.0577 | 9.9090 |
-0.0851
|
-0.8515 |
|
| ASP-DIGIBLOC | 17/11/68 | 1,752,425,724.11 | 10.8506 | 11.0135 | 10.8506 |
-0.1586
|
-1.4406 |
|
| ASP-ASIAN | 17/11/68 | 52,195,235.47 | 12.7117 | 12.9025 | 12.7117 |
-0.0504
|
-0.3949 |
|
| ASP-CHINA | 14/11/68 | 50,200,074.39 | 6.5618 | 6.6603 | 6.5618 |
-0.0537
|
-0.8117 |
|
| ASP-BRIC | 17/11/68 | 18,769,832.59 | 7.5083 | 7.6586 | 7.5083 |
-0.0677
|
-0.8936 |
|
| ASP-EUPROP | 17/11/68 | 9,760,768.20 | 8.4344 | 8.5610 | 8.4344 |
0.0003
|
0.0036 |
|
| ASP-EUROPE QUALITY | 14/11/68 | 53,800,394.98 | 13.4373 | 13.6390 | 13.4373 |
-0.0557
|
-0.4128 |
|
| ASP-HSI | 17/11/68 | 83,708,478.63 | 14.1483 | 14.2899 | 14.1483 |
-0.1035
|
-0.7262 |
|
| ASP-NGF | 14/11/68 | 775,617,729.58 | 29.4868 | 29.9292 | 29.4868 |
0.1314
|
0.4476 |
|
| ASP-S&P500-A | 17/11/68 | 550,327,159.94 | 63.0837 | 63.2415 | 63.0837 |
-0.5978
|
-0.9387 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 03/11/68 | 522,300,666.08 | 9.8811 | 10.0294 | - |
0.0116
|
0.1175 |
|
| ASP-USSMALL-A | 14/11/68 | 475,065,784.56 | 9.1724 | 9.3101 | 9.1724 |
-0.0665
|
-0.7198 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
17/11/68 | 46,159,208.49 | 7.7718 | 7.8885 | 7.7718 |
0.0300
|
0.3875 |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
17/11/68 | 350,131,221.01 | 12.1101 | 12.2919 | 12.1101 |
-0.0481
|
-0.3956 |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
17/11/68 | 39,344,617.30 | 10.7810 | 10.9428 | 10.7810 |
0.0921
|
0.8616 |
| ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/09/68 | 3,226,561,469.51 | 9.5351 | - | - |
0.0209
|
0.2197 |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
17/11/68 | 449,061,668.89 | 8.7775 | 8.9093 | 8.7775 |
-0.2703
|
-2.9875 |
| ASP-GFEQ | 17/11/68 | 154,958,191.30 | 10.0984 | 10.2500 | 10.0984 |
-0.0851
|
-0.8357 |
|
| ASP-JPSMALL | 14/11/68 | 65,850,847.47 | 10.5713 | 10.7300 | 10.5713 |
-0.0342
|
-0.3225 |
|
| ASP-DAPP 3M5 | 17/11/68 | 507,518,219.54 | 6.5572 | - | - |
-0.0828
|
-1.2470 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
17/11/68 | 71,882,025.44 | 7.8001 | - | - |
0.0055
|
0.0706 |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
17/11/68 | 12,971,507.03 | 7.7087 | - | - |
0.0054
|
0.0701 |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
17/11/68 | 19,867,505.88 | 8.1141 | 8.2359 | 8.1141 |
-0.0785
|
-0.9582 |
| ASP-APR-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
01/07/68 | 514,824,260.64 | 11.1927 | - | - |
0.1332
|
1.2044 |
| ASP-GOLD | 17/11/68 | 213,238,183.42 | 28.1469 | 28.4285 | 28.1469 |
-0.7477
|
-2.5877 |
|
| ASP-OIL | 17/11/68 | 6,623,713.84 | 3.7272 | 3.7646 | 3.7272 |
-0.0037
|
-0.0992 |
|
| ASP-SC-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/09/68 | 319,992,842.67 | 10.5537 | 10.6667 | - |
-0.0106
|
-0.1003 |
| ASP-SC-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล |
01/09/68 | 26,239,725.45 | 9.8204 | 9.9256 | - |
-0.0099
|
-0.1007 |
| ASP-SC-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/09/68 | 172,376,673.53 | 10.5500 | 10.6630 | - |
-0.0107
|
-0.1013 |
| ASP-SC(UH)-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
01/09/68 | 204,409,531.96 | 9.5307 | 9.6328 | - |
-0.1270
|
-1.3150 |
| ASP-SC(UH)-UI-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
01/09/68 | 182,208,531.91 | 9.5234 | 9.6254 | - |
-0.1270
|
-1.3160 |
| กองทุน RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOCRMF | 17/11/68 | 217,244,955.22 | 11.5996 | 11.5997 | 11.5996 |
-0.1777
|
-1.5088 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 170,693,860.57 | 5.4361 | 5.4362 | 5.4361 |
-0.0693
|
-1.2588 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 160,029,042.16 | 12.6480 | 12.6481 | 12.6480 |
-0.0848
|
-0.6660 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 93,814,343.18 | 11.9070 | 11.9071 | 11.9070 |
0.0102
|
0.0857 |
| ASP-VIETRMF | 17/11/68 | 796,287,732.50 | 11.6763 | 11.6764 | 11.6763 |
0.1288
|
1.1154 |
|
| ASP-FRF | 17/11/68 | 1,111,090,231.89 | 16.4757 | 16.4758 | 16.4757 |
0.0109
|
0.0662 |
|
| ASP-MRF | 17/11/68 | 136,536,510.68 | 26.6557 | 26.6558 | 26.6557 |
0.1252
|
0.4719 |
|
| ASP-ERF | 17/11/68 | 209,317,002.64 | 28.3901 | 28.3902 | 28.3901 |
0.2674
|
0.9508 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 65,153,346.99 | 3.3256 | 3.3257 | 3.3256 |
-0.0567
|
-1.6764 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 32,932,272.66 | 6.4473 | 6.4474 | 6.4473 |
0.0667
|
1.0454 |
| ASP-TOPBRANDRMF | 17/11/68 | 15,158,774.17 | 10.3746 | 10.3747 | 10.3746 |
-0.0476
|
-0.4567 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
17/11/68 | 29,047,778.20 | 8.9132 | 8.9133 | 8.9132 |
0.0420
|
0.4734 |
| กองทุน SSF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | 17/11/68 | 83,736,460.71 | 12.5418 | - | 12.5418 |
-0.1956
|
-1.5356 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
17/11/68 | 25,030,531.01 | 11.0834 | - | 11.0834 |
0.1147
|
1.0457 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
17/11/68 | 93,535,167.02 | 11.0246 | - | 11.0246 |
0.1142
|
1.0467 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | 17/11/68 | 28,890,733.37 | 5.0207 | - | 5.0207 |
-0.0648
|
-1.2742 |
|
| ASP-JHC-SSF | 17/11/68 | 1,855,401.27 | 11.2345 | - | 11.2345 |
-0.0122
|
-0.1085 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | 17/11/68 | 749,672.64 | 13.7012 | - | 13.7012 |
-0.0646
|
-0.4693 |
|
| ASP-VIET-SSF | 17/11/68 | 3,074,010.33 | 10.3924 | - | 10.3924 |
0.1162
|
1.1308 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | 17/11/68 | 989,198.65 | 11.9262 | - | 11.9262 |
-0.0716
|
-0.5968 |
|
| ASP-S&P500-SSF | 17/11/68 | 9,904,270.95 | 63.1654 | - | 63.1654 |
-0.5984
|
-0.9385 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม |
17/11/68 | 1,137,890.80 | 13.0643 | - | 13.0643 |
0.0527
|
0.4050 |
| ASP-USSMALL-SSF | 14/11/68 | 617,630.35 | 9.1699 | - | 9.1699 |
-0.0664
|
-0.7189 |
|
| ASP-DGOV-SSF | 17/11/68 | 9,497,213.26 | 10.6348 | - | 10.6348 |
0.0009
|
0.0085 |
|
| กองทุน LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | 106,754,275.02 | 9.6223 | 9.6224 | 9.6223 |
0.0999
|
1.0491 |
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | N/A | 9.6223 | 9.7427 | 9.6223 |
0.0999
|
1.0491 |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | 96,730,189.38 | 10.8170 | 10.8171 | 10.8170 |
0.1015
|
0.9472 |
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | N/A | 10.8170 | 10.9523 | 10.8170 |
0.1015
|
0.9472 |
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | 92,599,760.37 | 20.6891 | 20.6892 | 20.6891 |
0.2448
|
1.1974 |
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
17/11/68 | N/A | 20.6891 | 20.9478 | 20.6891 |
0.2448
|
1.1974 |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ThaiESG | 17/11/68 | 230,613,801.81 | 9.2556 | 9.2557 | 9.2556 |
0.0780
|
0.8499 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
17/11/68 | 23,140,946.31 | 10.1113 | - | 10.1113 |
0.0949
|
0.9474 |
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
17/11/68 | 29,388,117.90 | 10.1099 | - | 10.1099 |
0.0948
|
0.9466 |
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม |
17/11/68 | 44,032,135.08 | 10.2452 | - | 10.2452 |
0.0761
|
0.7483 |
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ |
17/11/68 | 64,411,884.45 | 10.2446 | - | 10.2446 |
0.0761
|
0.7484 |
| กองทุน Structured Notes | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
