กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-DGOV-R | 15/01/64 | 865,358.89 | 10.1335 | 10.1336 | 10.1335 |
0.0000
|
0.0000 |
|
ASP-DGOV-I | 15/01/64 | 157,617,071.91 | 10.1335 | 10.1336 | 10.1335 |
0.0000
|
0.0000 |
|
กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP | 15/01/64 | 759,189,945.44 | 16.8804 | 16.8805 | 16.8804 |
0.0003
|
0.0018 |
|
ASP2 | 15/01/64 | 7,182,012.53 | 14.0734 | 14.0735 | - |
-0.0007
|
-0.0050 |
|
ASP-DPLUS | 15/01/64 | 26,227,888,931.56 | 10.7026 | 10.7027 | 10.7026 |
0.0004
|
0.0037 |
|
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
14/01/64 | 9,403,685.92 | 9.4459 | 9.4460 | 9.4459 |
0.0229
|
0.2430 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
14/01/64 | 92,154,789.14 | 9.4476 | 9.4477 | 9.4476 |
0.0230
|
0.2440 |
ASP-AIF1 | 15/01/64 | 91,038,206.04 | 11.0038 | - | - |
0.0001
|
0.0009 |
|
ASP-TFIXED5 | 15/01/64 | 124,279,653.94 | 13.0615 | - | - |
0.0003
|
0.0023 |
|
ASP-TFIXED 6M6 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/01/64 | 228,375,213.90 | 10.0483 | - | - |
0.0014
|
0.0139 |
ASP-TFIXED 6M7 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/01/64 | 158,981,020.94 | 10.0335 | - | - |
0.0032
|
0.0319 |
กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-GDF | 15/01/64 | 22,190,959.01 | 10.4595 | 10.4596 | 10.4595 |
-0.1241
|
-1.1726 |
|
ASP-SME | 15/01/64 | 367,011,106.00 | 13.4004 | 13.5680 | 13.4004 |
-0.0436
|
-0.3243 |
|
ASP-THEQ | 15/01/64 | 56,520,183.64 | 12.2114 | 12.3336 | 12.2114 |
-0.1081
|
-0.8775 |
|
กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-ASIAN | 14/01/64 | 159,289,206.06 | 15.7390 | 15.9752 | 15.7390 |
0.1141
|
0.7302 |
|
ASP-CHINA | 13/01/64 | 118,753,200.56 | 14.2859 | 14.5003 | 14.2859 |
-0.0317
|
-0.2214 |
|
ASP-BRIC | 14/01/64 | 11,320,936.88 | 8.6246 | 8.7972 | 8.6246 |
0.1523
|
1.7976 |
|
ASP-DISRUPT | 14/01/64 | 589,995,823.33 | 17.9561 | 18.1807 | 17.9561 |
0.2249
|
1.2684 |
|
ASP-EUPROP | 14/01/64 | 61,607,424.57 | 11.1490 | 11.3163 | 11.1490 |
0.1381
|
1.2542 |
|
ASP-EUROPE QUALITY | 13/01/64 | 192,337,269.68 | 11.8829 | 12.0612 | 11.8829 |
0.0540
|
0.4565 |
|
ASP-EVOCHINA | 14/01/64 | 2,274,266,838.45 | 20.9676 | 21.2298 | 20.9676 |
0.2144
|
1.0331 |
|
ASP-GOLD | 15/01/64 | 58,586,076.21 | 16.0988 | 16.1391 | 16.0988 |
0.0860
|
0.5371 |
|
ASP-HSI | 15/01/64 | 25,853,622.03 | 16.6697 | 16.7115 | 16.6697 |
0.1909
|
1.1585 |
|
ASP-IHEALTH | 13/01/64 | 303,412,019.22 | 18.2899 | 18.5186 | 18.2899 |
0.0377
|
0.2066 |
|
ASP-INDIA | 14/01/64 | 385,518,683.88 | 13.4841 | 13.6528 | 13.4841 |
-0.0671
|
-0.4952 |
|
ASP-NGF | 13/01/64 | 323,137,099.81 | 10.2545 | 10.4597 | 10.2545 |
0.0818
|
0.8041 |
|
ASP-OIL | 14/01/64 | 9,687,919.11 | 3.1692 | 3.1772 | 3.1692 |
0.0366
|
1.1684 |
|
ASP-ROBOT | 14/01/64 | 793,839,638.61 | 18.0807 | 18.3068 | 18.0807 |
0.2617
|
1.4687 |
|
ASP-S&P500 | 14/01/64 | 132,984,947.62 | 40.8691 | 40.9714 | 40.8691 |
-0.1601
|
-0.3902 |
|
ASP-VIET | 14/01/64 | 1,979,377,017.70 | 9.4386 | 9.5567 | 9.4386 |
0.0012
|
0.0127 |
|
ASP-LEGACY-UI | 04/01/64 | 815,776,447.15 | 7.9767* | 8.0965 | - |
0.0171
|
0.2148 |
|
ASP-TOPBRAND | 14/01/64 | 455,279,343.02 | 12.2493 | 12.4025 | 12.2493 |
-0.1835
|
-1.4759 |
|
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
14/01/64 | 663,695,077.24 | 14.3649 | 14.5446 | 14.3649 |
0.4422
|
3.1761 |
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
14/01/64 | 368,040,267.88 | 10.6550 | 10.6817 | 10.6550 |
0.0103
|
0.0968 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
14/01/64 | 26,115,969.79 | 10.6420 | 10.6687 | 10.6420 |
0.0102
|
0.0959 |
ASP-FLEXPLUS | 15/01/64 | 273,859,445.90 | 11.6175 | 11.7628 | 11.6175 |
-0.0119
|
-0.1023 |
|
ASPGIPLUS-A | 14/01/64 | 74,216,343.74 | 11.7398 | 11.8027 | 11.7398 |
0.0461
|
0.3942 |
|
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
14/01/64 | 93,823,217.71 | 11.7325 | 11.7954 | 11.7325 |
0.0461
|
0.3945 |
ASP-PRIME4 | 15/01/64 | 14,469,530.99 | 9.6490 | - | 9.6490 |
-0.0656
|
-0.6753 |
|
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า |
14/01/64 | 109,395,902.99 | 8.5372 | 8.5800 | 8.5372 |
0.0296
|
0.3479 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
14/01/64 | 49,929,471.39 | 8.5363 | 8.5791 | 8.5363 |
0.0296
|
0.3480 |
ASP-TRIGGER 6M2 | 14/01/64 | 1,577,582,704.76 | 10.0033 | - | - |
0.0574
|
0.5771 |
|
กองทุนรวม LTF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | 222,936,077.18 | 15.1684 | 15.1685 | 15.1684 |
-0.1816
|
-1.1831 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | N/A | 15.1684 | 15.3581 | 15.1684 |
-0.1816
|
-1.1831 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | 217,804,822.12 | 26.9822 | 26.9823 | 26.9822 |
-0.2244
|
-0.8248 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | N/A | 26.9822 | 27.3196 | 26.9822 |
-0.2244
|
-0.8248 |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | 283,878,536.93 | 11.1971 | 11.1972 | 11.1971 |
-0.0418
|
-0.3719 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
15/01/64 | N/A | 11.1971 | 11.3372 | 11.1971 |
-0.0418
|
-0.3719 |
กองทุนรวม RMF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-FRF | 15/01/64 | 56,885,102.93 | 15.0307 | 15.0308 | 15.0307 |
-0.0033
|
-0.0220 |
|
ASP-MRF | 15/01/64 | 174,812,826.27 | 25.7387 | 25.7388 | 25.7387 |
-0.3004
|
-1.1536 |
|
ASP-ERF | 15/01/64 | 183,233,887.37 | 30.0916 | 30.0917 | 30.0916 |
-0.2627
|
-0.8654 |
|
ASP-ROBOTRMF | 14/01/64 | 210,751,715.86 | 15.9428 | 15.9429 | 15.9428 |
0.2299
|
1.4631 |
|
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
14/01/64 | 108,422,685.46 | 15.6325 | 15.6326 | 15.6325 |
0.2113
|
1.3702 |
ASP-VIETRMF | 14/01/64 | 74,529,656.03 | 10.7958 | 10.7959 | 10.7958 |
-0.0001
|
-0.0009 |
|
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
14/01/64 | 166,078,751.68 | 11.5879 | 11.5880 | 11.5879 |
0.1240
|
1.0817 |
กองทุนรวม SSF | ||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
15/01/64 | 23,802,102.72 | 12.9316 | - | 12.9316 |
-0.0461
|
-0.3552 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
15/01/64 | 10,751,870.19 | 12.8893 | 12.8894 | 12.8893 |
-0.0459
|
-0.3548 |
