มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-DGOV-R | 16/08/62 | 1,989,612.99 | 10.0597 | 10.0598 | 10.0597 |
0.0003
|
0.0030 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 16/08/62 | 1,663,789,016.55 | 16.6840 | 16.6841 | 16.6840 |
0.0007
|
0.0042 |
|
| ASP2 | 16/08/62 | 50,507,220.90 | 14.0220 | 14.0221 | - |
-0.0004
|
-0.0029 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
16/08/62 | 8,610,137,225.10 | 10.4841 | 10.4842 | 10.4841 |
0.0006
|
0.0057 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
15/08/62 | 4,746,862.49 | 8.9963 | - | - |
0.0000
|
0.0000 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/08/62 | 94,963,444.43 | 8.9960 | - | - |
0.0000
|
0.0000 |
| ASP-AIF1 | 16/08/62 | 413,818,028.60 | 10.7432 | - | - |
0.0006
|
0.0056 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 16/08/62 | 413,788,935.87 | 12.0993 | - | - |
0.0011
|
0.0091 |
|
| ASP-TFIXED2 | 16/08/62 | 471,312,874.45 | 12.1448 | - | - |
0.0075
|
0.0618 |
|
| ASP-TFIXED3 | 16/08/62 | 419,175,789.56 | 12.1821 | - | - |
0.0031
|
0.0255 |
|
| ASP-TFIXED5 | 16/08/62 | 1,061,339,437.70 | 12.8059 | - | - |
-0.0097
|
-0.0757 |
|
| ASP-TFIXED9 | 16/08/62 | 247,527,901.22 | 12.1123 | - | - |
0.0058
|
0.0479 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
16/08/62 | 854,113,683.22 | 10.0879 | - | - |
-0.0081
|
-0.0802 |
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 16/08/62 | 26,812,936.76 | 10.8263 | 10.8264 | 10.8263 |
0.1739
|
1.6325 |
|
| ASP-SME | 16/08/62 | 738,291,886.36 | 10.6982 | 10.8320 | 10.6982 |
0.2145
|
2.0460 |
|
| ASP-THEQ | 16/08/62 | 101,128,582.52 | 10.8659 | 10.9747 | 10.8659 |
0.1774
|
1.6597 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 15/08/62 | 278,052,483.46 | 11.2193 | 11.3877 | 11.2193 |
0.0756
|
0.6784 |
|
| ASP-CHINA | 14/08/62 | 243,144,160.71 | 9.7164 | 9.8622 | 9.7164 |
0.0631
|
0.6537 |
|
| ASP-BRIC | 15/08/62 | 18,076,495.74 | 6.4679 | - | - |
0.0549
|
0.8561 |
|
| ASP-DISRUPT | 15/08/62 | 755,177,467.54 | 9.8527 | - | - |
0.0043
|
0.0437 |
|
| ASP-EUPROP | 15/08/62 | 68,379,427.47 | 10.5726 | - | - |
0.0022
|
0.0208 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 14/08/62 | 216,737,666.87 | 12.2342 | 12.4178 | 12.2342 |
-0.1592
|
-1.2846 |
|
| ASP-EVOCHINA | 15/08/62 | 118,772,444.80 | 10.6555 | - | - |
0.0222
|
0.2088 |
|
| ASP-GOLD | 16/08/62 | 56,033,277.00 | 13.5915 | 13.6256 | 13.5915 |
-0.0356
|
-0.2612 |
|
| ASP-HSI | 16/08/62 | 36,906,701.77 | 15.1074 | 15.1453 | 15.1074 |
0.0654
|
0.4348 |
|
| ASP-IHEALTH | 13/08/62 | 350,301,301.34 | 9.5800 | 9.6999 | 9.5800 |
0.0115
|
0.1202 |
|
| ASP-INDIA | 15/08/62 | 17,086,295.99 | 9.7221 | - | - |
-0.0018
|
-0.0185 |
|
| ASP-NGF | 14/08/62 | 279,149,849.41 | 8.7409 | 8.9158 | 8.7409 |
0.0602
|
0.6935 |
|
| ASP-NKY225 | 16/08/62 | 15,241,174.27 | 11.4511 | 11.5371 | 11.4511 |
-0.0329
|
-0.2865 |
|
| ASP-OIL | 15/08/62 | 11,864,884.25 | 3.2134 | 3.2215 | 3.2134 |
-0.0463
|
-1.4204 |
|
| ASP-ROBOT | 15/08/62 | 1,600,530,748.56 | 9.6795 | - | - |
0.0071
|
0.0734 |
|
| ASP-S&P500 | 15/08/62 | 248,994,655.31 | 31.1212 | 31.1991 | 31.1212 |
0.0696
|
0.2241 |
|
| ASP-STARS9 | 15/08/62 | 29,092,184.69 | 8.9429 | - | 8.9429 |
0.0162
|
0.1815 |
|
| ASP-STRATEGIC | 15/08/62 | 77,402,519.98 | 8.4953 | 8.5166 | 8.4741 |
0.0149
|
0.1757 |
|
| ASP-VIET | 15/08/62 | 2,561,008,777.75 | 7.8073 | 7.8464 | 7.8073 |
0.0601
|
0.7758 |
|
| ASP-LEGACY-UI | 01/08/62 | 551,509,044.16 | 10.1226 | 10.2745 | - |
-0.0003
|
-0.0030 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า |
15/08/62 | 95,076,243.39 | 10.1669 | 10.2178 | 10.1669 |
-0.0088
|
-0.0865 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/08/62 | 21,332,290.65 | 10.1615 | 10.2124 | 10.1615 |
-0.0088
|
-0.0865 |
| ASP-FLEXPLUS | 16/08/62 | 529,355,970.85 | 9.5184 | 9.6375 | 9.5184 |
0.0890
|
0.9439 |
|
| ASP-GAF | 15/08/62 | 11,913,551.46 | 9.9534 | - | - |
-0.0010
|
-0.0100 |
|
| ASP-GCOM 1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/08/62 | 134,055,817.66 | 8.4782 | - | 8.4782 |
0.0012
|
0.0142 |
| ASPGIPLUS-A | 15/08/62 | 181,011,893.98 | 10.0879 | 10.1420 | 10.0879 |
0.0007
|
0.0069 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15/08/62 | 157,332,010.80 | 10.0846 | 10.1387 | 10.0846 |
0.0007
|
0.0069 |
| ASP-PRIME4 | 16/08/62 | 15,516,748.98 | 8.1458 | - | 8.1458 |
0.1484
|
1.8556 |
|
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 16/08/62 | 237,503,835.49 | 16.0183 | 16.0184 | 16.0183 |
0.2512
|
1.5932 |
|
| ASP-GLTF | 16/08/62 | 202,578,326.26 | 23.8859 | 23.8860 | 23.8859 |
0.4113
|
1.7521 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
16/08/62 | 94,737,135.34 | 9.0442 | 9.0443 | 9.0442 |
0.1762
|
1.9869 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 16/08/62 | 45,586,353.00 | 14.7420 | 14.7421 | 14.7420 |
-0.0007
|
-0.0047 |
|
| ASP-MRF | 16/08/62 | 197,000,651.38 | 26.8351 | 26.8352 | 26.8351 |
0.4245
|
1.6073 |
|
| ASP-ERF | 16/08/62 | 193,938,564.74 | 27.0773 | 27.0774 | 27.0773 |
0.4461
|
1.6751 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 15/08/62 | 115,793,314.90 | 8.5951 | - | - |
0.0066
|
0.0768 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/08/62 | 4,919,531.26 | 8.9911 | - | - |
-0.0054
|
-0.0600 |
| ASP-VIETRMF | 15/08/62 | 23,701,693.41 | 9.1418 | 9.1419 | 9.1418 |
0.0759
|
0.8372 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน