มูลค่าหน่วยลงทุน
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP | 16/01/62 | 2,289,633,428.11 | 16.5310 | 16.5311 | 16.5310 |
0.0005
|
0.0030 |
|
| ASP2 | 16/01/62 | 68,335,278.69 | 13.8575 | 13.8576 | - |
0.0003
|
0.0022 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
16/01/62 | 8,400,005,064.97 | 10.3527 | 10.3528 | 10.3527 |
0.0005
|
0.0048 |
| ASP-FFPLUSA | 15/01/62 | 5,965,392.38 | 8.5439 | 8.5440 | 8.5439 |
0.0228
|
0.2676 |
|
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส - R (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) |
15/01/62 | 89,392,019.65 | 8.5431 | 8.5432 | 8.5431 |
0.0229
|
0.2688 |
| ASP-AIF1 | 16/01/62 | 360,197,684.64 | 10.6197 | - | - |
0.0001
|
0.0009 |
|
| ASP-AITF3Y3 | 16/01/62 | 913,600,674.27 | 11.1276 | - | - |
0.0011
|
0.0099 |
|
| ASP-AITF5Y1 | 16/01/62 | 409,824,583.41 | 11.6899 | - | - |
-0.0025
|
-0.0214 |
|
| ASP-TFIXED 6M1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
16/01/62 | 579,337,467.45 | 10.0773 | - | - |
0.0006
|
0.0060 |
| ASP-TFIXED2 | 16/01/62 | 349,345,381.73 | 11.9881 | - | - |
-0.0131
|
-0.1092 |
|
| ASP-TFIXED3 | 16/01/62 | 358,972,191.07 | 12.0344 | - | - |
-0.0132
|
-0.1096 |
|
| ASP-TFIXED5 | 16/01/62 | 1,120,333,754.44 | 12.6581 | - | - |
-0.0097
|
-0.0766 |
|
| ASP-TFIXED9 | 16/01/62 | 192,923,726.46 | 11.9500 | - | - |
-0.0247
|
-0.2063 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-GDF | 16/01/62 | 26,066,473.50 | 10.2539 | 10.2540 | 10.2539 |
0.0126
|
0.1230 |
|
| ASP-THEQ | 16/01/62 | 91,775,242.49 | 10.0865 | 10.1875 | 10.0865 |
-0.0249
|
-0.2463 |
|
| ASP-SME | 16/01/62 | 712,780,741.23 | 9.2126 | 9.3048 | 9.2126 |
-0.0551
|
-0.5945 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-ASIAN | 15/01/62 | 277,442,572.05 | 11.2254 | 11.3939 | 11.2254 |
0.1560
|
1.4093 |
|
| ASP-BRIC | 15/01/62 | 23,000,200.83 | 6.5633 | 6.6947 | 6.5633 |
0.0549
|
0.8435 |
|
| ASP-CHINA | 14/01/62 | 254,128,808.44 | 9.4290 | 9.5705 | 9.4290 |
-0.1445
|
-1.5094 |
|
| ASP-DISRUPT | 15/01/62 | 1,096,730,978.56 | 9.1282 | 9.2424 | 9.1282 |
0.1498
|
1.6684 |
|
| ASP-EUPROP | 15/01/62 | 61,069,406.56 | 10.0248 | 10.1753 | 10.0248 |
-0.0030
|
-0.0299 |
|
| ASP-EUROPE VALUE | 14/01/62 | 204,270,845.33 | 10.8230 | 10.9854 | 10.8230 |
-0.0741
|
-0.6800 |
|
| ASP-GOLD | 16/01/62 | 53,695,253.14 | 11.8736 | 11.9034 | 11.8736 |
0.0072
|
0.0607 |
|
| ASP-HSI | 16/01/62 | 26,455,982.38 | 15.6485 | 15.6877 | 15.6485 |
0.0470
|
0.3013 |
|
| ASP-NGF | 14/01/62 | 291,083,471.97 | 9.0975 | - | - |
0.0113
|
0.1244 |
|
| ASP-NKY225 | 16/01/62 | 17,963,658.30 | 11.3865 | 11.4720 | 11.3865 |
-0.0742
|
-0.6474 |
|
| ASP-OIL | 15/01/62 | 16,450,917.16 | 3.3437 | 3.3522 | 3.3437 |
0.0823
|
2.5235 |
|
| ASP-ROBOT | 15/01/62 | 1,760,113,594.67 | 9.0667 | 9.1801 | 9.0667 |
0.0966
|
1.0769 |
|
| ASP-S&P500 | 15/01/62 | 274,757,817.61 | 28.8220 | 28.8942 | 28.8220 |
0.2966
|
1.0398 |
|
| ASP-STARS9 | 15/01/62 | 28,046,161.73 | 8.4398 | - | 8.4398 |
0.1298
|
1.5620 |
|
| ASP-STRATEGIC | 15/01/62 | 76,120,982.94 | 8.0796 | 8.0999 | 8.0594 |
0.1234
|
1.5510 |
|
| ASP-VIET | 15/01/62 | 2,434,310,775.73 | 7.5276 | 7.6406 | - |
0.0576
|
0.7711 |
|
| ASP-EVOCHINA | 15/01/62 | 90,522,680.18 | 9.5607 | 9.6564 | 9.5607 |
0.1406
|
1.4926 |
|
| ASP-INDIA | 15/01/62 | 25,575,729.06 | 10.3737 | 10.4775 | 10.3737 |
0.0923
|
0.8977 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FLEXPLUS | 16/01/62 | 605,594,367.36 | 9.1815 | 9.2734 | 9.1815 |
-0.1120
|
-1.2051 |
|
| ASP-PRIME4 | 16/01/62 | 17,468,162.70 | 7.4718 | - | 7.4718 |
-0.0191
|
-0.2550 |
|
| ASP-GAF | 15/01/62 | 11,674,247.07 | 9.6302 | 9.7266 | 9.6302 |
0.0286
|
0.2979 |
|
| ASPGIPLUS-A | 15/01/62 | 297,707,030.39 | 9.6576 | 9.7094 | 9.6576 |
0.0258
|
0.2679 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – R (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) |
15/01/62 | 188,342,122.18 | 9.6554 | 9.7072 | 9.6554 |
0.0258
|
0.2679 |
| ASP-GCOM 1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
15/01/62 | 212,951,203.08 | 8.1077 | - | - |
0.0796
|
0.9915 |
| กองทุนรวม LTF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-LTF | 16/01/62 | 238,175,659.38 | 15.4660 | 15.4661 | 15.4660 |
-0.0122
|
-0.0788 |
|
| ASP-GLTF | 16/01/62 | 191,609,922.70 | 22.1179 | 22.1180 | 22.1179 |
-0.0182
|
-0.0822 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว |
16/01/62 | 78,882,929.43 | 7.8252 | 7.8253 | 7.8252 |
-0.0456
|
-0.5794 |
| กองทุนรวม RMF | ||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
| ASP-FRF | 16/01/62 | 48,664,683.08 | 14.5439 | 14.5440 | 14.5439 |
0.0012
|
0.0083 |
|
| ASP-MRF | 16/01/62 | 191,113,136.84 | 25.2959 | 25.2960 | 25.2959 |
0.0312
|
0.1235 |
|
| ASP-ERF | 16/01/62 | 183,245,550.08 | 25.2279 | 25.2280 | 25.2279 |
-0.0646
|
-0.2554 |
|
| ASP-ROBOTRMF | 15/01/62 | 109,402,980.86 | 8.0738 | 8.0739 | 8.0738 |
0.0834
|
1.0438 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
15/01/62 | 3,564,472.01 | 8.3254 | 8.3255 | 8.3254 |
0.1234
|
1.5045 |
| ASP-VIETRMF | 15/01/62 | 9,835,539.63 | 9.2848 | 9.2849 | - |
0.0507
|
0.5491 |
|