ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	21/10/63	1,102,807.61	10.1302	10.1303	10.1302	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	21/10/63	915,334,490.58	16.8450	16.8451	16.8450	0.0004	0.0024
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	21/10/63	8,081,030.70	14.0828	14.0829	-	-0.0001	-0.0007
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	21/10/63	20,733,326,363.74	10.6764	10.6765	10.6764	0.0002	0.0019
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/10/63	8,872,699.76	9.3940	9.3941	9.3940	0.0014	0.0149
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/10/63	92,363,141.91	9.3954	9.3955	9.3954	0.0015	0.0160
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/10/63	106,233,167.00	10.9660	10.9661	10.9660	-0.0073	-0.0665
ASP-AITF5Y1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	21/10/63	412,046,856.02	12.8168	-	-	0.0017	0.0133
ASP-TFIXED3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3	21/10/63	125,559,093.31	12.3967	-	12.3967	-0.0040	-0.0323
ASP-TFIXED5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	21/10/63	203,672,944.50	13.0288	-	-	0.0002	0.0015
ASP-TFIXED 6M6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	21/10/63	227,591,684.94	10.0138	-	-	-0.0017	-0.0170
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	21/10/63	19,302,182.24	9.0828	9.0829	9.0828	0.0397	0.4390
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	21/10/63	268,924,905.29	12.1665	12.2883	12.1665	0.1363	1.1330
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	21/10/63	58,123,093.91	10.5603	10.6660	10.5603	0.0366	0.3478
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	20/10/63	153,710,907.58	13.2444	13.4432	13.2444	0.1038	0.7899
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	19/10/63	165,238,253.07	12.7202	12.9111	12.7202	-0.2617	-2.0159
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	20/10/63	12,252,750.59	7.4362	7.5850	7.4362	0.0894	1.2169
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	20/10/63	543,667,513.74	16.2681	16.4716	16.2681	0.0645	0.3981
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	20/10/63	57,095,575.33	10.5702	10.7289	10.5702	0.0252	0.2390
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	19/10/63	191,253,847.29	11.5781	11.7519	11.5781	-0.1024	-0.8767
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	20/10/63	1,996,369,321.14	17.9811	18.2060	17.9811	0.2089	1.1754
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	21/10/63	62,227,056.71	16.7445	16.7865	16.7445	0.1122	0.6746
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	21/10/63	40,736,093.82	14.5957	14.6323	14.5957	0.1015	0.7003
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	19/10/63	181,115,412.13	14.9715	15.1587	14.9715	-0.1375	-0.9101
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	20/10/63	56,611,934.18	10.7503	10.8579	10.7503	0.0459	0.4288
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	19/10/63	280,322,966.74	8.8950	9.0730	8.8950	0.0719	0.8149
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	20/10/63	9,130,395.43	2.5570	2.5635	2.5570	0.0451	1.7955
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	20/10/63	710,307,337.30	15.6085	15.8037	15.6085	0.0528	0.3394
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	20/10/63	111,794,177.25	37.3600	37.4535	37.3600	0.1762	0.4739
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	20/10/63	1,528,382,056.91	7.6334	7.7098	7.6334	0.0374	0.4924
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	16/10/63	876,964,917.16	8.5750*	-	-	0.0024	0.0280
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/10/63	246,795,027.82	11.2271	11.3675	11.2271	0.0327	0.2921
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	20/10/63	895,120,485.56	12.5551	12.7121	12.5551	0.0164	0.1308
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	20/10/63	366,820,715.22	10.1149	10.1656	10.1149	0.0034	0.0336
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/10/63	27,974,776.76	10.1035	10.1541	10.1035	0.0034	0.0337
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	21/10/63	260,816,307.25	9.7791	9.9014	9.7791	-0.0291	-0.2967
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	20/10/63	72,604,021.70	10.9811	11.0399	10.9811	-0.0047	-0.0428
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/10/63	105,429,972.35	10.9747	11.0335	10.9747	-0.0047	-0.0428
ASP-PRIME4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4	21/10/63	12,262,839.57	8.0768	-	8.0768	0.0290	0.3603
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	20/10/63	191,750,529.18	8.4344	8.4978	8.4344	-0.0093	-0.1101
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	20/10/63	61,948,686.48	8.4338	8.4972	8.4338	-0.0094	-0.1113
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	197,285,772.22	13.1829	13.1830	13.1829	0.0567	0.4320
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	N/A	13.1829	13.3478	13.1829	0.0567	0.4320
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	192,883,069.39	23.4466	23.4467	23.4466	0.1112	0.4765
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	N/A	23.4466	23.7398	23.4466	0.1112	0.4765
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	192,624,821.05	10.2017	10.2018	10.2017	0.1237	1.2274
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	21/10/63	N/A	10.2017	10.3293	10.2017	0.1237	1.2274
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/10/63	64,905,880.10	14.9269	14.9270	14.9269	0.0008	0.0054
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	21/10/63	153,363,441.72	22.3122	22.3123	22.3122	0.0961	0.4326
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	21/10/63	179,832,598.97	26.3776	26.3777	26.3776	0.0931	0.3542
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/10/63	167,119,263.34	13.7840	13.7841	13.7840	0.0452	0.3290
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/10/63	41,333,863.68	14.1578	14.1579	14.1578	0.0482	0.3416
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/10/63	32,592,779.83	8.8247	8.8248	8.8247	0.0452	0.5148
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	20/10/63	20,468,330.53	10.0216	10.0217	10.0216	0.1212	1.2242
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	21/10/63	21,368,115.10	11.7904	-	11.7904	0.1294	1.1097
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	21/10/63	1,312,103.23	11.7529	11.7530	11.7529	0.1290	1.1098

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน