ASSET PLUS - Fund Management

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-DGOV-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	18/06/64	718,007.58	10.1376	10.1377	10.1376	0.0001	0.0010
ASP-DGOV-I	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	18/06/64	157,725,514.50	10.1405	10.1406	10.1405	0.0000	0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	18/06/64	956,364,122.12	16.9139	16.9140	16.9139	0.0001	0.0006
ASP2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	18/06/64	5,581,823.83	14.0240	14.0241	-	-0.0001	-0.0007
ASP-DPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส	18/06/64	29,236,606,242.44	10.7320	10.7321	10.7320	0.0003	0.0028
ASP-FFPLUSA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	17/06/64	1,568,713.69	9.5116	9.5117	9.5116	-0.0115	-0.1208
ASP-FFPLUSR	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	17/06/64	90,309,330.84	9.5150	9.5151	9.5150	-0.0115	-0.1207
ASP-AIF1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/06/64	227,283,645.45	11.0924	-	-	0.0038	0.0343
ASP-TFIXED 6M8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/06/64	190,592,574.75	10.0747	-	-	0.0072	0.0715
ASP-TFIXED 6M9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	18/06/64	132,366,225.93	10.0353	-	-	0.0038	0.0379
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้	18/06/64	418,790,374.57	16.7524	16.9619	16.7524	0.0800	0.4798
ASP-THEQ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	18/06/64	47,600,788.02	14.6552	14.8019	14.6552	0.0807	0.5537
ASP-GDF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล	18/06/64	24,511,050.30	11.7324	11.7325	11.7324	0.0047	0.0401
ASP-T12	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12	18/06/64	721,025,413.67	10.5235	10.6551	10.5235	0.0170	0.1618
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-POWER	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้	17/06/64	635,557,071.64	10.2596	10.3879	10.2596	0.1868	1.8545
ASP-EVOCHINA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้	17/06/64	3,143,345,539.86	19.3334	19.5752	19.3334	0.0916	0.4760
ASP-IHEALTH	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	16/06/64	350,941,539.27	17.0401	17.2532	17.0401	-0.1135	-0.6617
ASP-DISRUPT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์	17/06/64	537,563,636.91	17.8854	18.1091	17.8854	0.1479	0.8338
ASP-INDIA	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้	17/06/64	225,272,623.51	14.5164	14.6980	14.5164	-0.1770	-1.2046
ASP-ROBOT	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	17/06/64	773,902,748.81	17.3783	17.5956	17.3783	0.0750	0.4334
ASP-VIET	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	17/06/64	2,143,877,491.92	11.5978	11.7429	11.5978	0.0409	0.3539
ASP-JHC	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น	17/06/64	782,189,638.29	9.4126	9.5304	9.4126	-0.1052	-1.1053
ASP-EUG	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท	17/06/64	649,806,103.99	10.9497	11.0867	10.9497	-0.0706	-0.6406
ASP-TOPBRAND	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	17/06/64	388,158,850.76	13.8575	14.0308	13.8575	0.0721	0.5230
ASP-X	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	17/06/64	470,566,330.89	13.2799	13.4460	13.2799	0.0118	0.0889
ASP-ASIAN	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์	17/06/64	150,737,709.24	15.6572	15.8922	15.6572	-0.0886	-0.5627
ASP-CHINA	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	16/06/64	77,019,517.91	14.2986	14.5132	14.2986	-0.2695	-1.8499
ASP-BRIC	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	17/06/64	12,493,068.88	8.8155	8.9919	8.8155	0.0230	0.2616
ASP-EUPROP	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	17/06/64	45,245,201.93	12.3670	12.5526	12.3670	-0.0568	-0.4572
ASP-EUROPE QUALITY	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้	16/06/64	105,162,626.45	13.3739	13.5746	13.3739	0.0339	0.2541
ASP-GOLD	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	18/06/64	58,578,620.53	15.5072	15.5461	15.5072	-0.1151	-0.7368
ASP-HSI	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	18/06/64	33,874,049.64	16.6775	16.7193	16.6775	0.1158	0.6992
ASP-NGF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	16/06/64	368,665,701.73	11.5326	11.7634	11.5326	0.0557	0.4853
ASP-OIL	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	17/06/64	10,709,740.46	4.1591	4.1696	4.1591	-0.0611	-1.4478
ASP-S&P500	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	17/06/64	212,449,505.07	45.5732	45.6872	45.5732	0.0357	0.0784
ASP-LEGACY-UI	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	17/06/64	615,274,378.47	8.5878*	-	-	0.0069	0.0804
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-AAA-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า	17/06/64	166,459,345.54	11.0462	11.0739	11.0462	0.0028	0.0254
ASP-AAA-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	17/06/64	21,167,300.04	11.0310	11.0587	11.0310	0.0027	0.0245
ASP-FLEXPLUS	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส	18/06/64	110,000,165.32	13.3409	13.5078	13.3409	0.1105	0.8352
ASPGIPLUS-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า	17/06/64	82,944,087.43	12.2963	12.3622	12.2963	-0.0603	-0.4880
ASPGIPLUS-R	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	17/06/64	95,073,424.36	12.2873	12.3531	12.2873	-0.0603	-0.4884
ASP-PROPIN-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า	17/06/64	104,629,398.19	8.8141	8.8583	8.8141	0.0439	0.5006
ASP-PROPIN-R	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	17/06/64	34,413,318.83	8.8124	8.8566	8.8124	0.0439	0.5007
ASP-TRIGGER 6M3	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3	17/06/64	2,135,272,725.96	8.7379	-	-	-0.0382	-0.4353
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SMELTF-T	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	524,690,506.26	13.8621	13.8622	13.8621	0.0636	0.4609
ASP-SMELTF-A	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	N/A	13.8621	14.0355	13.8621	0.0636	0.4609
ASP-LTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	243,936,093.58	17.0339	17.0340	17.0339	0.0070	0.0411
ASP-LTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	N/A	17.0339	17.2469	17.0339	0.0070	0.0411
ASP-GLTF-T	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	224,841,243.34	29.1048	29.1049	29.1048	0.0097	0.0333
ASP-GLTF-A	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	18/06/64	N/A	29.1048	29.4687	29.1048	0.0097	0.0333
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-EVOCHINARMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	17/06/64	212,802,435.59	10.6169	10.6170	10.6169	0.0478	0.4523
ASP-ROBOTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	17/06/64	212,191,589.06	15.3230	15.3231	15.3230	0.0625	0.4096
ASP-DISRUPTRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	17/06/64	125,840,580.06	15.6537	15.6538	15.6537	0.1316	0.8478
ASP-VIETRMF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	17/06/64	137,157,148.65	13.3338	13.3339	13.3338	0.0546	0.4112
ASP-FRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/06/64	57,647,299.81	15.1906	15.1907	15.1906	0.0016	0.0105
ASP-MRF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	18/06/64	187,062,018.85	28.5272	28.5273	28.5272	0.0698	0.2453
ASP-ERF	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	18/06/64	218,266,542.14	36.0469	36.0470	36.0469	0.2138	0.5967
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	วันที่	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ASP-SME-SSFX	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	18/06/64	31,989,562.16	16.0674	-	16.0674	0.0740	0.4627
ASP-SME-SSF	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม	18/06/64	17,966,456.16	16.0154	16.0155	16.0154	0.0737	0.4623

*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน