• TH
  • EN
Asset Plus Online
Menu
  • กองทุน
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
  • ผลการดำเนินงาน
  • การทำรายการ
  • เกี่ยวกับเรา
ASSET PLUS - Fund Management
Asset Plus Online
สวัสดี คุณ xxxxx xxxxxxx My Port Log Out
  • TH
  • EN
  1. หน้าหลัก
  2. มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
  • มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-DGOV-R

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

15/01/64 865,358.89 10.1335 10.1336 10.1335
0.0000
0.0000
ASP-DGOV-I

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

15/01/64 157,617,071.91 10.1335 10.1336 10.1335
0.0000
0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

15/01/64 759,189,945.44 16.8804 16.8805 16.8804
0.0003
0.0018
ASP2

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

15/01/64 7,182,012.53 14.0734 14.0735 -
-0.0007
-0.0050
ASP-DPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

15/01/64 26,227,888,931.56 10.7026 10.7027 10.7026
0.0004
0.0037
ASP-FFPLUSA

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

14/01/64 9,403,685.92 9.4459 9.4460 9.4459
0.0229
0.2430
ASP-FFPLUSR

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

14/01/64 92,154,789.14 9.4476 9.4477 9.4476
0.0230
0.2440
ASP-AIF1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

15/01/64 91,038,206.04 11.0038 - -
0.0001
0.0009
ASP-TFIXED5

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5

15/01/64 124,279,653.94 13.0615 - -
0.0003
0.0023
ASP-TFIXED 6M6

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

15/01/64 228,375,213.90 10.0483 - -
0.0014
0.0139
ASP-TFIXED 6M7

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

15/01/64 158,981,020.94 10.0335 - -
0.0032
0.0319
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-GDF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล

15/01/64 22,190,959.01 10.4595 10.4596 10.4595
-0.1241
-1.1726
ASP-SME

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

15/01/64 367,011,106.00 13.4004 13.5680 13.4004
-0.0436
-0.3243
ASP-THEQ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

15/01/64 56,520,183.64 12.2114 12.3336 12.2114
-0.1081
-0.8775
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-ASIAN

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

14/01/64 159,289,206.06 15.7390 15.9752 15.7390
0.1141
0.7302
ASP-CHINA

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

13/01/64 118,753,200.56 14.2859 14.5003 14.2859
-0.0317
-0.2214
ASP-BRIC

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

14/01/64 11,320,936.88 8.6246 8.7972 8.6246
0.1523
1.7976
ASP-DISRUPT

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์

14/01/64 589,995,823.33 17.9561 18.1807 17.9561
0.2249
1.2684
ASP-EUPROP

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

14/01/64 61,607,424.57 11.1490 11.3163 11.1490
0.1381
1.2542
ASP-EUROPE QUALITY

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้

13/01/64 192,337,269.68 11.8829 12.0612 11.8829
0.0540
0.4565
ASP-EVOCHINA

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้

14/01/64 2,274,266,838.45 20.9676 21.2298 20.9676
0.2144
1.0331
ASP-GOLD

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

15/01/64 58,586,076.21 16.0988 16.1391 16.0988
0.0860
0.5371
ASP-HSI

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

15/01/64 25,853,622.03 16.6697 16.7115 16.6697
0.1909
1.1585
ASP-IHEALTH

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

13/01/64 303,412,019.22 18.2899 18.5186 18.2899
0.0377
0.2066
ASP-INDIA

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

14/01/64 385,518,683.88 13.4841 13.6528 13.4841
-0.0671
-0.4952
ASP-NGF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

13/01/64 323,137,099.81 10.2545 10.4597 10.2545
0.0818
0.8041
ASP-OIL

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

14/01/64 9,687,919.11 3.1692 3.1772 3.1692
0.0366
1.1684
ASP-ROBOT

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

14/01/64 793,839,638.61 18.0807 18.3068 18.0807
0.2617
1.4687
ASP-S&P500

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

14/01/64 132,984,947.62 40.8691 40.9714 40.8691
-0.1601
-0.3902
ASP-VIET

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

14/01/64 1,979,377,017.70 9.4386 9.5567 9.4386
0.0012
0.0127
ASP-LEGACY-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

04/01/64 815,776,447.15 7.9767* 8.0965 -
0.0171
0.2148
ASP-TOPBRAND

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

14/01/64 455,279,343.02 12.2493 12.4025 12.2493
-0.1835
-1.4759
ASP-X

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

14/01/64 663,695,077.24 14.3649 14.5446 14.3649
0.4422
3.1761
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-AAA-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า

14/01/64 368,040,267.88 10.6550 10.6817 10.6550
0.0103
0.0968
ASP-AAA-R

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

14/01/64 26,115,969.79 10.6420 10.6687 10.6420
0.0102
0.0959
ASP-FLEXPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

15/01/64 273,859,445.90 11.6175 11.7628 11.6175
-0.0119
-0.1023
ASPGIPLUS-A

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

14/01/64 74,216,343.74 11.7398 11.8027 11.7398
0.0461
0.3942
ASPGIPLUS-R

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

14/01/64 93,823,217.71 11.7325 11.7954 11.7325
0.0461
0.3945
ASP-PRIME4

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4

15/01/64 14,469,530.99 9.6490 - 9.6490
-0.0656
-0.6753
ASP-PROPIN-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า

14/01/64 109,395,902.99 8.5372 8.5800 8.5372
0.0296
0.3479
ASP-PROPIN-R

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

14/01/64 49,929,471.39 8.5363 8.5791 8.5363
0.0296
0.3480
ASP-TRIGGER 6M2

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน2

14/01/64 1,577,582,704.76 10.0033 - -
0.0574
0.5771
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-LTF-T

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 222,936,077.18 15.1684 15.1685 15.1684
-0.1816
-1.1831
ASP-LTF-A

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 N/A 15.1684 15.3581 15.1684
-0.1816
-1.1831
ASP-GLTF-T

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 217,804,822.12 26.9822 26.9823 26.9822
-0.2244
-0.8248
ASP-GLTF-A

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 N/A 26.9822 27.3196 26.9822
-0.2244
-0.8248
ASP-SMELTF-T

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 283,878,536.93 11.1971 11.1972 11.1971
-0.0418
-0.3719
ASP-SMELTF-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

15/01/64 N/A 11.1971 11.3372 11.1971
-0.0418
-0.3719
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-FRF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

15/01/64 56,885,102.93 15.0307 15.0308 15.0307
-0.0033
-0.0220
ASP-MRF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

15/01/64 174,812,826.27 25.7387 25.7388 25.7387
-0.3004
-1.1536
ASP-ERF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

15/01/64 183,233,887.37 30.0916 30.0917 30.0916
-0.2627
-0.8654
ASP-ROBOTRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

14/01/64 210,751,715.86 15.9428 15.9429 15.9428
0.2299
1.4631
ASP-DISRUPTRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

14/01/64 108,422,685.46 15.6325 15.6326 15.6325
0.2113
1.3702
ASP-VIETRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

14/01/64 74,529,656.03 10.7958 10.7959 10.7958
-0.0001
-0.0009
ASP-EVOCHINARMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

14/01/64 166,078,751.68 11.5879 11.5880 11.5879
0.1240
1.0817
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ASP-SME-SSFX

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

15/01/64 23,802,102.72 12.9316 - 12.9316
-0.0461
-0.3552
ASP-SME-SSF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

15/01/64 10,751,870.19 12.8893 12.8894 12.8893
-0.0459
-0.3548
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน


ย้อนกลับ

Shortcut Menu

กองทุน

  • กองทุนตลาดเงิน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมหุ้นไทย
  • กองทุนรวมต่างประเทศ
  • กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
  • กองทุนรวม LTF
  • กองทุนรวม RMF
  • กองทุนรวม SSF
  • กองทุนส่วนบุคคล

มูลค่าหน่วยลงทุน

  • มูลค่าหน่วยลงทุน
  • มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

การทำรายการ

  • วิธีการเปิดบัญชี
  • วิธีการซื้อขาย/สับเปลี่ยน
  • วิธีการดำเนินการด้านนายทะเบียน
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เกี่ยวกับเรา

  • ข้อมูลบริษัท
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • การกำกับดูแลกิจการ
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

มุมมองการลงทุน

  • Asset Plus : Weekly Invest 11 January 2021
  • Asset Plus: Morning Plus 15 January 2020
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกองทุน

  • ประกาศกองทุน

ข่าวสาร / กิจกรรม

  • ข่าวสาร บลจ.
  • กิจกรรม
  • คอลัมน์ในนามบริษัท

ปฏิทินกองทุน

แบบฟอร์มต่างๆ

Monthly Statement

รายงานกองทุน

Follow us:
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon blockdit
  • icon Application ASP FUND

Copyrights 2016 Asset Plus Fund Management Co., Ltd.