กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    26 มิถุนายน 2552
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    8,697,231.69 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-286-4480
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    8,697,231.69 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    2.6663 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

6.88

หน่วยลงทุน

93.12

หน่วยลงทุน

Oil - DBO

Rating

(%)NAV

93.12

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

93.12

Derivatives

0.31

อื่นๆ

-0.31

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -2.58 3.19 -9.64 9.47 -43.88 -42.88 5.50 1.02 -19.04 22.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -8.43 8.45 -11.74 16.91 -41.02 -37.19 7.98 -4.04 -17.65 17.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 25.59 30.02 22.36 15.63 23.18 38.59 37.43 20.80 27.57 25.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.40 30.12 22.89 16.51 22.98 41.53 39.56 22.27 29.68 30.22
Information Ratio 0.73 -0.50 0.29 -0.99 -0.39 -0.45 -0.23 0.77 -0.10 0.55
* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/06/2009)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -26.38 15.89 -4.92 -17.34 -4.49 -10.77 -11.53 -11.14
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -25.56 14.40 -5.91 -16.63 -4.66 -11.75 -10.02 -10.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 42.90 24.19 47.94 37.99 30.34 31.46 28.79 28.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 47.86 28.94 53.31 43.04 33.87 34.40 30.74 30.55
Information Ratio -0.07 0.85 0.11 -0.05 0.01 0.09 -0.15 -0.11
* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.71
Tracking Error(%) 13.06

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer