กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)
ลงทุนในดัชนีน้ำมัน ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF บริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน26 มิถุนายน 2552
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน6,576,700.58 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ6,576,700.58 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน4.6470 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.72
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
4.61
หน่วยลงทุน
96.80
หน่วยลงทุน
Oil - DBO
Rating
(%)NAV
96.80
รวม
96.80
อื่นๆ
-0.69
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.45 | 8.03 | 58.90 | -20.65 | 22.79 | -19.04 | 1.02 | 5.50 | -42.88 | -43.88 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -8.86 | 13.85 | 84.00 | -21.06 | 17.85 | -17.65 | -4.04 | 7.98 | -37.19 | -41.02 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 29.70 | 38.62 | 31.97 | 40.90 | 25.88 | 27.57 | 20.80 | 37.43 | 38.59 | 23.18 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 31.68 | 40.20 | 32.27 | 45.59 | 30.22 | 29.68 | 22.41 | 39.56 | 41.53 | 22.98 |
Information Ratio | 0.04 | -0.45 | -2.86 | 0.03 | 0.55 | -0.10 | 0.77 | -0.23 | -0.45 | -0.39 |
* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/06/2009)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.95 | -2.90 | -10.19 | -1.50 | 8.19 | 5.46 | -8.20 | -5.08 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.75 | -1.41 | -7.77 | 0.58 | 16.78 | 10.09 | -5.05 | -2.64 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.46 | 23.46 | 28.72 | 29.01 | 33.35 | 33.71 | 32.19 | 29.91 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.68 | 24.65 | 30.18 | 30.92 | 34.77 | 36.31 | 34.48 | 31.64 |
Information Ratio | -4.81 | -0.39 | -0.35 | -0.18 | -0.75 | -0.41 | -0.29 | -0.24 |
* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -2.08 |
Tracking Error(%) | 11.56 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด