ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 13/11/47 | 16.8753 | 0.22 | 0.36 | 0.70 | 1.11 | 0.70 | 1.91 | 3.62 |
ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 23/09/48 | 14.0809 | -0.02 | -0.20 | -0.03 | 0.99 | -0.03 | 2.26 | 3.74 |
Benchmark ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%) |
0.92 | 0.94 | 2.00 | 3.76 | 2.00 | |||||
ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 02/02/60 | 10.7001 | 0.27 | 0.53 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.75 | 3.24 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/56 | 10.9995 | 0.33 | 0.70 | 1.69 | 1.89 | 1.69 | 1.28 | |
ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 30/07/52 | 13.0610 | 0.29 | 0.47 | 1.30 | 1.67 | 1.30 | 2.34 | |
Benchmark - | ||||||||||
กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 21/12/47 | 10.0523 | 11.91 | 8.93 | -3.69 | -4.58 | -3.69 | 5.56 | 8.95 |
ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 02/08/60 | 12.9087 | 8.76 | 24.85 | 20.51 | 3.57 | 20.51 | 7.71 | 0.56 |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/57 | 11.8711 | 13.13 | 18.54 | 9.80 | -0.73 | 9.80 | 2.62 | 3.92 |
Benchmark - | ||||||||||
กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/50 | 14.8260 | 16.56 | 31.51 | 16.26 | 4.38 | 16.26 | 3.03 | 0.09 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/57 | 13.5626 | 7.97 | 19.46 | 15.55 | 2.48 | 15.55 | 4.81 | 7.71 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/50 | 8.0615 | 12.27 | 21.32 | 5.43 | 2.19 | 5.43 | -1.64 | 0.54 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/61 | 17.2800 | 11.05 | 30.19 | 58.78 | 58.78 | 22.03 | 9.94 | |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/58 | 11.1974 | 6.72 | 11.23 | -9.24 | 1.73 | -9.24 | 2.12 | 1.71 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/58 | 11.6950 | 1.15 | 0.10 | -10.44 | 0.68 | -10.44 | 2.70 | 0.65 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/61 | 19.4205 | 13.46 | 34.11 | 59.79 | 59.79 | 36.16 | 16.28 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/52 | 16.3060 | -1.17 | 4.38 | 21.63 | 9.49 | 21.63 | 4.37 | 5.05 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/53 | 15.7723 | 13.13 | 9.93 | -4.41 | -2.86 | -4.41 | 4.30 | 1.75 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/62 | 17.6666 | 24.80 | 36.04 | 66.63 | 66.63 | 38.21 | 12.97 | |
ASP-INDIA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ | 06/11/61 | 12.9038 | 24.99 | 44.47 | 17.04 | 17.04 | 12.59 | 12.85 | |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/49 | 9.6275 | 8.16 | 15.26 | -7.52 | -4.35 | -7.52 | -0.26 | 0.19 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/52 | 2.8722 | 14.66 | 17.11 | -20.65 | -7.57 | -20.65 | -10.26 | -9.29 |
ASP-ROBOT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ | 04/09/60 | 17.0146 | 14.39 | 32.43 | 51.66 | 16.54 | 51.66 | 17.34 | 10.91 |
ASP-S&P500 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 | 17/07/52 | 40.1451 | 9.92 | 19.06 | 15.14 | 10.38 | 15.14 | 12.89 | 11.52 |
ASP-VIET | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ | 18/01/61 | 8.6873 | 21.81 | 30.62 | 14.90 | 14.90 | -4.65 | -1.01 | |
ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/62 | 8.2319 | -4.10 | -6.96 | -20.02 | -20.02 | -12.09 | 17.43 | |
ASP-TOPBRAND | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/06/63 | 12.6495 | 15.81 | 24.59 | 25.78 | 21.38 | |||
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/06/63 | 13.4215 | 13.98 | 33.01 | 34.17 | 21.38 | |||
Benchmark - | ||||||||||
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/60 | 10.9302 | 17.08 | 34.48 | 17.89 | -1.15 | 17.89 | 2.64 | -4.88 |
ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 29/03/56 | 9.2266 | 15.10 | 20.97 | 14.08 | 1.37 | 14.08 | -1.03 | |
Benchmark - | ||||||||||
กองทุนรวม LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
กองทุนรวม RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/47 | 15.0336 | 0.80 | 0.71 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 2.58 | 3.61 |
Benchmark ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%) |
0.92 | 0.94 | 2.00 | 3.76 | 2.00 | |||||
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/47 | 24.7322 | 12.03 | 9.14 | -4.59 | -4.45 | -4.59 | 5.81 | |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/47 | 29.2481 | 11.65 | 16.94 | 8.83 | -0.79 | 8.83 | 6.93 | 8.99 |
ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/60 | 15.0095 | 14.20 | 31.66 | 51.24 | 16.11 | 51.24 | 13.98 | 10.09 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/61 | 15.0501 | 11.10 | 30.00 | 54.82 | 54.82 | 19.13 | 7.20 | |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/61 | 9.9364 | 19.98 | 28.48 | 12.49 | 12.49 | -0.20 | 2.35 | |
Benchmark - | ||||||||||
กองทุนรวม SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |