กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม (ASPGIPLUS-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 มิถุนายน 2560
-
อายุโครงการกองทุนรวมผสม
-
ขนาดกองทุน3,000,000,000 บาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน755,216.68 บาท
-
นโยบายการลงทุนกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน กองทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives Structured Note ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated และ/หรือ Unlisted securities เป็นต้น
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน) |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.43% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ755,216.68 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน11.3186 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.39
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.29
ตราสารทุน
19.52
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ประกันภัยและประกันชีวิต
6.93
Consumer Staples
5.65
INFORMATION TECHNOLOGY
4.45
DISCRETIONARY
2.49
รวม
19.52
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
V US-GI | 4.45 |
CS FP-GI | 4.01 |
PM US-GI | 3.63 |
2318 HK-GI | 2.92 |
WKL NA-GI | 2.49 |
รวม | 17.50 |
หน่วยลงทุน
77.02
หน่วยลงทุน
JANBAII ID-GI
Rating
(%)NAV
38.58
DIMUFCH LX-GI
Rating
(%)NAV
38.44
รวม
77.02
อื่นๆ
-0.22
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.40 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -1.18 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 6.83 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.05 |
Information Ratio | 0.81 |
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/09/2024)2 |
|
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.02 | -4.31 | 1.07 | -0.62 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.95 | 1.08 | 1.84 | 1.73 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.03 | 12.30 | 10.05 | 9.14 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 9.68 | 10.86 | 8.57 | 7.71 |
Information Ratio | -2.41 | -4.22 | -0.26 | -0.65 |
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด