กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม (ASPGIPLUS-SSF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 มิถุนายน 2560
  • อายุโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ขนาดกองทุน
    3,000,000,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    755,216.68 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน กองทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives Structured Note ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated และ/หรือ Unlisted securities เป็นต้น
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.43% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    755,216.68 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.3186 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

Created with Highcharts 4.1.10ASPGIPLUS-SSF1/09/20241/10/20241/11/20241/12/20241/01/20251/02/20251/03/20251/04/20251/05/202510.5011.5012.50

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.39

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.29

ตราสารทุน

19.52

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ประกันภัยและประกันชีวิต

6.93

Consumer Staples

5.65

INFORMATION TECHNOLOGY

4.45

DISCRETIONARY

2.49

รวม

19.52

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

V US-GI 4.45
CS FP-GI 4.01
PM US-GI 3.63
2318 HK-GI 2.92
WKL NA-GI 2.49
รวม 17.50

หน่วยลงทุน

77.02

หน่วยลงทุน

JANBAII ID-GI

Rating

(%)NAV

38.58

DIMUFCH LX-GI

Rating

(%)NAV

38.44

รวม

77.02

อื่นๆ

-0.22

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.40
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 6.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 5.05
Information Ratio 0.81
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(02/09/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.02 -4.31 1.07 -0.62
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.95 1.08 1.84 1.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.03 12.30 10.05 9.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 9.68 10.86 8.57 7.71
Information Ratio -2.41 -4.22 -0.26 -0.65
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer