มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 03/07/63 | 1,433,344.40 | 10.1279 | 10.1280 | 10.1279 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 03/07/63 | 921,388,385.72 | 16.8152 | 16.8153 | 16.8152 |
0.0001
|
0.0006 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 03/07/63 | 9,062,938.47 | 14.1034 | 14.1035 | - |
-0.0009
|
-0.0064 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 03/07/63 | 13,474,593,531.33 | 10.6449 | 10.6450 | 10.6449 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 03/07/63 | 105,967,885.00 | 10.9386 | - | - |
0.0039
|
0.0357 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 03/07/63 | 411,220,130.72 | 12.6326 | - | - |
0.0015
|
0.0119 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 03/07/63 | 125,273,097.25 | 12.3685 | - | - |
0.0020
|
0.0162 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 03/07/63 | 203,247,187.61 | 13.0016 | - | - |
0.0012
|
0.0092 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 03/07/63 | 307,767,282.23 | 12.3466 | - | - |
-0.0156
|
-0.1262 |
|
| ASP-TFIXED 6M5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 03/07/63 | 308,955,034.35 | 10.0694 | - | - |
0.0037
|
0.0368 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 03/07/63 | 24,710,553.90 | 10.0221 | 10.0222 | 10.0221 |
0.0912
|
0.9183 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 03/07/63 | 375,816,893.99 | 11.3420 | 11.4328 | 11.3420 |
0.2315
|
2.0836 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 03/07/63 | 58,393,089.74 | 10.8554 | 10.9641 | 10.8554 |
0.1151
|
1.0717 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 03/07/63 | 56,929,048.22 | 15.6464 | - | - |
0.0332
|
0.2126 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 03/07/63 | 43,817,959.61 | 14.9244 | - | - |
0.1663
|
1.1268 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 03/07/63 | 293,419,492.00 | 8.8765 | 8.9876 | 8.8765 |
0.1672
|
1.9198 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 03/07/63 | 12,967,890.92 | 8.2648 | - | 8.2648 |
0.0888
|
1.0861 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | 218,649,647.31 | 14.4384 | 14.4385 | 14.4384 |
0.1317
|
0.9205 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | N/A | 14.4384 | 14.6190 | 14.4384 |
0.1317
|
0.9205 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | 200,556,758.16 | 23.1333 | 23.1334 | 23.1333 |
0.3003
|
1.3152 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | N/A | 23.1333 | 23.4226 | 23.1333 |
0.3003
|
1.3152 |
|
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | 128,409,491.01 | 9.5280 | 9.5281 | 9.5280 |
0.1945
|
2.0839 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 03/07/63 | N/A | 9.5280 | 9.6472 | 9.5280 |
0.1945
|
2.0839 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 03/07/63 | 63,933,422.36 | 14.9166 | 14.9167 | 14.9166 |
-0.0058
|
-0.0389 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 03/07/63 | 179,472,044.93 | 24.6219 | 24.6220 | 24.6219 |
0.2400
|
0.9843 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 03/07/63 | 194,246,846.64 | 27.0983 | 27.0984 | 27.0983 |
0.2900
|
1.0818 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 03/07/63 | 19,617,102.78 | 11.0308 | - | 11.0308 |
0.1198
|
1.0980 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 03/07/63 | 159,266.30 | 11.0309 | 11.0310 | 11.0309 |
0.1198
|
1.0980 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน