มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 06/12/62 | 1,455,046.79 | 10.0952 | 10.0953 | 10.0952 |
0.0007
|
0.0069 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 06/12/62 | 1,476,598,511.72 | 16.7459 | 16.7460 | 16.7459 |
0.0011
|
0.0066 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 06/12/62 | 22,158,536.98 | 14.0691 | 14.0692 | - |
-0.0001
|
-0.0007 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/12/62 | 10,453,729,639.77 | 10.5498 | 10.5499 | 10.5498 |
0.0012
|
0.0114 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/12/62 | 384,490,750.22 | 10.8186 | - | - |
0.0034
|
0.0314 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 06/12/62 | 410,587,061.53 | 12.3067 | - | - |
0.0034
|
0.0276 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 06/12/62 | 369,413,261.04 | 12.2599 | - | - |
0.0135
|
0.1102 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 06/12/62 | 331,055,341.77 | 12.2738 | - | - |
0.0065
|
0.0530 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 06/12/62 | 1,127,215,458.77 | 12.9294 | - | - |
0.0136
|
0.1053 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 06/12/62 | 249,256,473.99 | 12.1969 | - | - |
0.0067
|
0.0550 |
|
| ASP-TFIXED 6M3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/12/62 | 432,409,600.47 | 10.0500 | - | - |
0.0009
|
0.0090 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 06/12/62 | 25,588,989.54 | 10.3717 | 10.3718 | 10.3717 |
-0.0508
|
-0.4874 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 06/12/62 | 508,756,028.02 | 10.6783 | 10.8119 | 10.6783 |
-0.1013
|
-0.9397 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 06/12/62 | 99,781,431.18 | 10.7949 | 10.9029 | 10.7949 |
-0.0288
|
-0.2661 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 06/12/62 | 53,066,613.90 | 13.1356 | 13.1685 | 13.1356 |
-0.0893
|
-0.6752 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 06/12/62 | 28,292,227.73 | 15.5863 | 15.6254 | 15.5863 |
0.2835
|
1.8526 |
|
| ASP-NKY225 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 | 06/12/62 | 17,880,525.70 | 13.0171 | 13.1148 | 13.0171 |
0.1646
|
1.2807 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 06/12/62 | 452,110,732.74 | 9.3560 | 9.4731 | 9.3560 |
-0.0387
|
-0.4119 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 06/12/62 | 13,719,320.92 | 8.0717 | - | 8.0717 |
-0.0273
|
-0.3371 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 06/12/62 | 230,532,004.91 | 15.3524 | 15.3525 | 15.3524 |
-0.0747
|
-0.4842 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 06/12/62 | 204,577,003.43 | 23.6638 | 23.6639 | 23.6638 |
-0.1358
|
-0.5706 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 06/12/62 | 101,741,751.55 | 8.9173 | 8.9174 | 8.9173 |
-0.0726
|
-0.8076 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/12/62 | 51,860,152.50 | 14.8061 | 14.8062 | 14.8061 |
-0.0003
|
-0.0020 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/12/62 | 188,077,285.61 | 25.7686 | 25.7687 | 25.7686 |
-0.1256
|
-0.4851 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/12/62 | 197,160,473.58 | 26.8325 | 26.8326 | 26.8325 |
-0.0708
|
-0.2632 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน