การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 07/10/68 | 3,998,941,308.19 | 10.6239 | 10.6240 | 10.6239 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 07/10/68 | N/A | 10.6239 | 10.6240 | 10.6239 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 07/10/68 | 368,533,054.04 | 16.3412 | 16.3413 | 16.3412 |
0.0006
|
0.0037 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 1,077,114.98 | 9.6027 | 9.6028 | 9.6027 |
-0.0060
|
-0.0624 |
|
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 07/10/68 | 47,197,957.31 | 9.6407 | 9.6408 | 9.6407 |
-0.0060
|
-0.0622 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 159,340,136.05 | 10.0569 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 07/10/68 | 178,593,447.91 | 10.3310 | - | - |
0.0027
|
0.0261 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 07/10/68 | 2,949,031,244.21 | 10.1112 | 10.1113 | 10.1112 |
0.0007
|
0.0069 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 440,014,268.15 | 12.1809 | 12.3333 | 12.1809 |
0.1529
|
1.2712 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 07/10/68 | N/A | 12.1809 | 12.1810 | 12.1809 |
0.1529
|
1.2712 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 07/10/68 | 24,446,687.55 | 11.2995 | 11.4126 | 11.2995 |
0.2095
|
1.8891 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 07/10/68 | 152,054,596.26 | 9.1151 | 9.2291 | 9.1151 |
0.1567
|
1.7492 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 91,099,644.41 | 11.8601 | 11.8899 | 11.8601 |
-0.0312
|
-0.2624 |
|
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 07/10/68 | 19,083,327.01 | 11.7541 | 11.7836 | 11.7541 |
-0.0315
|
-0.2673 |
|
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 07/10/68 | 87,866,256.04 | 8.9868 | 9.0992 | 8.9868 |
0.0739
|
0.8291 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 07/10/68 | 28,409,863.52 | 8.1042 | - | 8.1042 |
0.1357
|
1.7030 |
|
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 23,464,347.87 | 12.0509 | 12.1155 | 12.0509 |
-0.0059
|
-0.0489 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 07/10/68 | 58,925,962.44 | 12.0252 | 12.0896 | 12.0252 |
-0.0059
|
-0.0490 |
|
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 60,105,146.95 | 7.9791 | 8.0191 | 7.9791 |
0.0122
|
0.1531 |
|
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 07/10/68 | 18,213,903.37 | 7.9671 | 8.0070 | 7.9671 |
0.0122
|
0.1534 |
|
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 07/10/68 | 321,823,537.24 | 5.7098 | - | 5.7098 |
0.0182
|
0.3198 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 07/10/68 | 273,657,582.00 | 4.5786 | 4.6359 | 4.5786 |
-0.0023
|
-0.0502 |
|
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 07/10/68 | 1,199,316,760.69 | 10.2283 | - | - |
-0.0255
|
-0.2487 |
|
| ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 07/10/68 | 174,618,980.64 | 12.2572 | 12.4105 | 12.2572 |
-0.0801
|
-0.6493 |
|
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 07/10/68 | 170,159,497.47 | 13.9412 | 14.1156 | 13.9412 |
-0.0124
|
-0.0889 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 287,642,925.95 | 12.9153 | 13.0768 | 12.9153 |
0.0236
|
0.1831 |
|
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 07/10/68 | 397,656,644.00 | 14.2427 | 14.4208 | 14.2427 |
-0.1587
|
-1.1020 |
|
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 1,681,134,215.57 | 10.8937 | 11.0300 | 10.8937 |
-0.0421
|
-0.3850 |
|
| ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 398,262,635.08 | 10.8905 | 11.0267 | 10.8905 |
-0.0600
|
-0.5479 |
|
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 07/10/68 | 129,014,108.18 | 7.1101 | 7.1991 | 7.1101 |
-0.0087
|
-0.1222 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 141,634,356.28 | 14.0565 | 14.2323 | 14.0565 |
-0.0465
|
-0.3297 |
|
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 07/10/68 | 176,782,164.51 | 10.1921 | 10.3196 | 10.1921 |
0.0098
|
0.0962 |
|
| ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 07/10/68 | 1,054,912,857.52 | 14.7847 | 15.0066 | 14.7847 |
0.0496
|
0.3366 |
|
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 07/10/68 | 56,973,983.71 | 12.6657 | 12.8558 | 12.6657 |
-0.0660
|
-0.5184 |
|
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 07/10/68 | 19,630,326.94 | 7.6362 | 7.7890 | 7.6362 |
-0.0516
|
-0.6712 |
|
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 07/10/68 | 9,688,656.95 | 8.3748 | 8.5005 | 8.3748 |
-0.0311
|
-0.3700 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 07/10/68 | 93,199,567.57 | 14.4873 | - | - |
-0.0028
|
-0.0193 |
|
| ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 07/10/68 | 485,633,833.65 | 63.6823 | 63.8416 | 63.6823 |
-0.1923
|
-0.3011 |
|
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 56,302,510.37 | 7.4673 | 7.5607 | 7.4673 |
0.0416
|
0.5602 |
|
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 362,245,775.87 | 11.9144 | 12.0634 | 11.9144 |
-0.0548
|
-0.4578 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 50,653,495.00 | 11.2874 | 11.4286 | 11.2874 |
-0.0485
|
-0.4278 |
|
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 313,201,257.23 | 11.8844 | 12.0628 | 11.8844 |
-0.4519
|
-3.6632 |
|
| ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | 07/10/68 | 164,269,735.16 | 10.3071 | 10.4360 | 10.3071 |
-0.0749
|
-0.7214 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 07/10/68 | 19,958,073.27 | 8.1511 | 8.2384 | 8.1511 |
-0.0995
|
-1.2060 |
|
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 07/10/68 | 193,230,107.96 | 27.5032 | 27.5721 | 27.5032 |
0.0737
|
0.2687 |
|
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 07/10/68 | 7,049,900.03 | 3.8343 | 3.8440 | 3.8343 |
0.0152
|
0.3980 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 294,267,214.50 | 15.6614 | 15.6615 | 15.6614 |
0.0511
|
0.3273 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 186,648,382.92 | 5.8566 | - | - |
-0.0134
|
-0.2283 |
|
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 157,116,818.51 | 12.8229 | 12.8230 | 12.8229 |
-0.1348
|
-1.0403 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 96,138,141.87 | 12.3493 | 12.3494 | 12.3493 |
-0.0067
|
-0.0542 |
|
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 839,719,465.42 | 12.2285 | 12.2286 | 12.2285 |
-0.0472
|
-0.3845 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 1,084,190,571.31 | 16.5593 | 16.5594 | 16.5593 |
-0.0042
|
-0.0254 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 140,479,546.00 | 26.8615 | 26.8616 | 26.8615 |
0.1870
|
0.7010 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 213,445,006.62 | 28.9473 | 28.9474 | 28.9473 |
0.4095
|
1.4349 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 62,399,911.88 | 3.7189 | 3.7190 | 3.7189 |
-0.0032
|
-0.0860 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 35,608,055.98 | 6.8185 | 6.8186 | 6.8185 |
0.0795
|
1.1797 |
|
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 15,732,930.90 | 10.6311 | 10.6312 | 10.6311 |
-0.0254
|
-0.2384 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 07/10/68 | 29,382,286.78 | 8.8196 | 8.8197 | 8.8196 |
0.0261
|
0.2968 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 07/10/68 | 116,213,947.40 | 16.9567 | - | 16.9567 |
0.0641
|
0.3795 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 07/10/68 | 26,533,082.10 | 11.7180 | - | 11.7180 |
0.1364
|
1.1777 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 07/10/68 | 101,494,591.44 | 11.6558 | - | 11.6558 |
0.1356
|
1.1771 |
|
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 07/10/68 | 30,772,081.70 | 5.4085 | - | - |
-0.0143
|
-0.2637 |
|
| ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 07/10/68 | 1,021,697.94 | 10.9069 | - | 10.9069 |
-0.0601
|
-0.5480 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 07/10/68 | 873,391.85 | 14.0529 | - | 14.0529 |
-0.0465
|
-0.3298 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 07/10/68 | 3,127,692.28 | 10.8978 | - | 10.8978 |
-0.0421
|
-0.3848 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 07/10/68 | 942,516.95 | 12.0307 | - | 12.0307 |
-0.0059
|
-0.0490 |
|
| ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 07/10/68 | 8,954,699.32 | 63.7561 | - | 63.7561 |
-0.1922
|
-0.3006 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 07/10/68 | 1,194,460.69 | 12.9203 | - | 12.9203 |
0.0235
|
0.1822 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 07/10/68 | 6,213,878.99 | 10.6227 | - | 10.6227 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | 117,504,404.51 | 10.1824 | 10.1825 | 10.1824 |
0.1188
|
1.1805 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | N/A | 10.1824 | 10.3098 | 10.1824 |
0.1188
|
1.1805 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | 101,568,498.16 | 11.2050 | 11.2051 | 11.2050 |
0.2028
|
1.8433 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | N/A | 11.2050 | 11.3452 | 11.2050 |
0.2028
|
1.8433 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | 96,728,144.62 | 21.5369 | 21.5370 | 21.5369 |
0.3749
|
1.7716 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 07/10/68 | N/A | 21.5369 | 21.8062 | 21.5369 |
0.3749
|
1.7716 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 07/10/68 | 227,485,137.52 | 9.3360 | 9.3361 | 9.3360 |
0.1273
|
1.3824 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 07/10/68 | 23,690,945.26 | 10.3516 | - | 10.3516 |
0.0819
|
0.7975 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 07/10/68 | 30,397,623.24 | 10.3503 | - | 10.3503 |
0.0819
|
0.7976 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 07/10/68 | 45,670,098.09 | 10.3901 | - | 10.3901 |
0.1132
|
1.1015 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 07/10/68 | 65,015,441.12 | 10.3895 | - | 10.3895 |
0.1132
|
1.1016 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน