การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 20/05/68 | 5,211,667,438.86 | 10.5718 | 10.5719 | 10.5718 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 20/05/68 | N/A | 10.5718 | 10.5719 | 10.5718 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 20/05/68 | 359,266,191.71 | 16.2576 | 16.2577 | 16.2576 |
0.0004
|
0.0025 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 20/05/68 | 158,115,109.67 | 9.9796 | - | - |
0.0006
|
0.0060 |
|
| ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 20/05/68 | 192,827,782.15 | 10.4893 | - | - |
0.0006
|
0.0057 |
|
| ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 20/05/68 | 234,598,224.43 | 10.4378 | - | - |
0.0005
|
0.0048 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 20/05/68 | 332,158,092.94 | 10.2685 | - | - |
0.0003
|
0.0029 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 20/05/68 | 3,934,856,566.29 | 10.0432 | 10.0433 | 10.0432 |
0.0003
|
0.0030 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 20/05/68 | 510,770,760.64 | 12.0320 | 12.1825 | 12.0320 |
-0.0371
|
-0.3074 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 20/05/68 | N/A | 12.0320 | 12.0321 | 12.0320 |
-0.0371
|
-0.3074 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 20/05/68 | 33,311,181.53 | 10.6497 | 10.7563 | 10.6497 |
0.0112
|
0.1053 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 20/05/68 | 158,071,079.79 | 8.8541 | 8.9649 | 8.8541 |
0.0757
|
0.8623 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 20/05/68 | 97,533,633.78 | 9.3773 | 9.4946 | 9.3773 |
0.0186
|
0.1987 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 20/05/68 | 29,322,134.54 | 7.7489 | - | 7.7489 |
0.0485
|
0.6298 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 20/05/68 | 1,669,236,291.53 | 8.8845 | 8.9957 | 8.8845 |
0.1426
|
1.6312 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 20/05/68 | 64,135,221.34 | 12.6935 | 12.7253 | 12.6935 |
0.1657
|
1.3227 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 20/05/68 | 97,330,908.48 | 9.3558 | 9.4728 | 9.3558 |
0.1861
|
2.0295 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 20/05/68 | 227,769,875.35 | 23.0395 | 23.0972 | 23.0395 |
0.0146
|
0.0634 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 20/05/68 | 738,460,811.90 | 10.0073 | 10.0074 | 10.0073 |
0.1576
|
1.6000 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 20/05/68 | 962,838,827.08 | 16.2546 | 16.2547 | 16.2546 |
0.0039
|
0.0240 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 20/05/68 | 142,670,789.66 | 25.9948 | 25.9949 | 25.9948 |
0.0225
|
0.0866 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 20/05/68 | 217,701,642.04 | 27.9667 | 27.9668 | 27.9667 |
0.0444
|
0.1590 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 20/05/68 | 35,695,695.31 | 6.7551 | 6.7552 | 6.7551 |
-0.0184
|
-0.2716 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 20/05/68 | 26,375,104.06 | 11.6072 | - | 11.6072 |
-0.0318
|
-0.2732 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 20/05/68 | 104,321,505.33 | 11.5457 | - | 11.5457 |
-0.0317
|
-0.2738 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 20/05/68 | 2,047,727.57 | 8.8832 | - | 8.8832 |
0.1427
|
1.6326 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 20/05/68 | 3,568,321.70 | 10.5718 | - | 10.5718 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | 179,821,783.75 | 9.9610 | 9.9611 | 9.9610 |
-0.0253
|
-0.2533 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | N/A | 9.9610 | 10.0856 | 9.9610 |
-0.0253
|
-0.2533 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | 116,597,992.39 | 10.6728 | 10.6729 | 10.6728 |
0.0190
|
0.1783 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | N/A | 10.6728 | 10.8063 | 10.6728 |
0.0190
|
0.1783 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | 116,155,781.21 | 20.7393 | 20.7394 | 20.7393 |
-0.0185
|
-0.0891 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/05/68 | N/A | 20.7393 | 20.9986 | 20.7393 |
-0.0185
|
-0.0891 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 20/05/68 | 206,069,949.90 | 9.0901 | 9.0902 | 9.0901 |
0.0313
|
0.3455 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 20/05/68 | 2,714,502.00 | 9.9154 | 9.9155 | 9.9154 |
0.0020
|
0.0202 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 20/05/68 | 5,026,799.75 | 9.9154 | 9.9155 | 9.9154 |
0.0020
|
0.0202 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 20/05/68 | 3,341,800.16 | 9.9534 | 9.9535 | 9.9534 |
0.0031
|
0.0312 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 20/05/68 | 10,065,171.94 | 9.9533 | 9.9534 | 9.9533 |
0.0031
|
0.0312 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน