มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 23/07/64 | 664,020.42 | 10.1387 | 10.1388 | 10.1387 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 23/07/64 | 157,743,816.72 | 10.1417 | 10.1418 | 10.1417 |
0.0001
|
0.0010 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 23/07/64 | 659,069,328.07 | 16.9207 | 16.9208 | 16.9207 |
0.0009
|
0.0053 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 23/07/64 | 4,581,562.93 | 14.0184 | 14.0185 | - |
-0.0001
|
-0.0007 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 23/07/64 | 27,773,604,380.00 | 10.7396 | 10.7397 | 10.7396 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 23/07/64 | 1,645,160.15 | 9.5849 | 9.5850 | 9.5849 |
0.0084
|
0.0877 |
|
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/07/64 | 90,695,933.67 | 9.5882 | 9.5883 | 9.5882 |
0.0084
|
0.0877 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/07/64 | 227,534,345.38 | 11.1046 | - | - |
0.0040
|
0.0360 |
|
| ASP-TFIXED 6M8 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/07/64 | 190,586,822.36 | 10.0744 | - | - |
0.0074
|
0.0735 |
|
| ASP-TFIXED 6M9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/07/64 | 132,482,212.54 | 10.0441 | - | - |
0.0039
|
0.0388 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 23/07/64 | 370,283,102.14 | 16.8320 | 17.0425 | 16.8320 |
-0.0707
|
-0.4183 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 23/07/64 | 46,817,019.41 | 14.2841 | 14.4270 | 14.2841 |
-0.0836
|
-0.5819 |
|
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 23/07/64 | 23,740,154.86 | 11.3610 | 11.3611 | 11.3610 |
-0.0708
|
-0.6193 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 23/07/64 | 787,682,501.79 | 10.5874 | 10.7198 | 10.5874 |
0.0349
|
0.3307 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 23/07/64 | 527,152,465.36 | 11.0563 | 11.1946 | 11.0563 |
-0.1692
|
-1.5073 |
|
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 23/07/64 | 3,224,824,332.35 | 18.7753 | 19.0101 | 18.7753 |
-0.5462
|
-2.8269 |
|
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 23/07/64 | 519,941,240.30 | 18.1149 | 18.3414 | 18.1149 |
-0.0861
|
-0.4731 |
|
| ASP-INDIA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ | 23/07/64 | 227,229,568.67 | 15.0285 | 15.2165 | 15.0285 |
0.0457
|
0.3050 |
|
| ASP-ROBOT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ | 23/07/64 | 661,763,934.24 | 17.3955 | - | - |
0.0037
|
0.0213 |
|
| ASP-VIET | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ | 23/07/64 | 2,093,386,042.84 | 11.1660 | 11.3057 | 11.1660 |
-0.2117
|
-1.8607 |
|
| ASP-JHC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น | 23/07/64 | 759,910,665.74 | 9.4548 | - | - |
-0.0066
|
-0.0698 |
|
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 23/07/64 | 704,053,429.77 | 11.6690 | 11.8150 | 11.6690 |
0.1812
|
1.5773 |
|
| ASP-TOPBRAND | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ | 23/07/64 | 304,116,916.13 | 14.9589 | 15.1460 | 14.9589 |
0.2321
|
1.5760 |
|
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 23/07/64 | 459,112,199.15 | 12.9509 | 13.1129 | 12.9509 |
-0.0833
|
-0.6391 |
|
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 23/07/64 | 155,489,843.33 | 14.9479 | 15.1722 | 14.9479 |
-0.1952
|
-1.2890 |
|
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 23/07/64 | 13,898,710.63 | 8.3500 | 8.5171 | 8.3500 |
-0.1209
|
-1.4272 |
|
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 23/07/64 | 56,047,631.93 | 12.9227 | 13.1166 | 12.9227 |
-0.0088
|
-0.0681 |
|
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 23/07/64 | 57,780,397.99 | 15.6292 | 15.6684 | 15.6292 |
0.0681
|
0.4376 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 23/07/64 | 35,080,990.18 | 15.9296 | 15.9695 | 15.9296 |
-0.2502
|
-1.5464 |
|
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 23/07/64 | 11,095,919.06 | 4.2707 | 4.2815 | 4.2707 |
0.0332
|
0.7835 |
|
| ASP-S&P500 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 | 23/07/64 | 251,820,997.97 | 47.7269 | 47.8463 | 47.7269 |
0.4905
|
1.0384 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 23/07/64 | 155,691,965.58 | 11.0322 | 11.0599 | 11.0322 |
-0.0067
|
-0.0607 |
|
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/07/64 | 21,778,295.44 | 11.0167 | 11.0443 | 11.0167 |
-0.0067
|
-0.0608 |
|
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 23/07/64 | 252,797,756.65 | 14.0320 | 14.2075 | 14.0320 |
0.0241
|
0.1720 |
|
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 23/07/64 | 82,211,423.51 | 12.3055 | 12.3714 | 12.3055 |
0.0222
|
0.1807 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/07/64 | 94,652,111.62 | 12.2963 | 12.3622 | 12.2963 |
0.0222
|
0.1809 |
|
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 23/07/64 | 104,715,776.06 | 8.8048 | 8.8489 | 8.8048 |
-0.0032
|
-0.0363 |
|
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/07/64 | 34,326,741.83 | 8.8031 | 8.8472 | 8.8031 |
-0.0032
|
-0.0363 |
|
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 23/07/64 | 2,066,858,894.94 | 8.4580 | - | - |
-0.0925
|
-1.0818 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | 549,479,877.77 | 13.9312 | 13.9313 | 13.9312 |
-0.0531
|
-0.3797 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | N/A | 13.9312 | 14.1054 | 13.9312 |
-0.0531
|
-0.3797 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | 229,044,123.97 | 16.1008 | 16.1009 | 16.1008 |
-0.1026
|
-0.6332 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | N/A | 16.1008 | 16.3022 | 16.1008 |
-0.1026
|
-0.6332 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | 219,920,905.91 | 29.5817 | 29.5818 | 29.5817 |
-0.1753
|
-0.5891 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/07/64 | N/A | 29.5817 | 29.9516 | 29.5817 |
-0.1753
|
-0.5891 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 212,601,946.44 | 10.3009 | 10.3010 | 10.3009 |
-0.3084
|
-2.9069 |
|
| ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 212,637,039.70 | 15.3305 | - | - |
-0.0005
|
-0.0033 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 127,345,049.91 | 15.8617 | 15.8618 | 15.8617 |
-0.0653
|
-0.4100 |
|
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 151,385,611.95 | 12.9570 | 12.9571 | 12.9570 |
-0.2582
|
-1.9538 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 62,682,542.70 | 15.2260 | 15.2261 | 15.2260 |
0.0001
|
0.0007 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 191,692,214.67 | 29.4330 | 29.4331 | 29.4330 |
-0.1570
|
-0.5306 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/07/64 | 213,548,845.90 | 35.1621 | 35.1622 | 35.1621 |
-0.2091
|
-0.5912 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 23/07/64 | 32,996,105.49 | 16.1427 | - | 16.1427 |
-0.0609
|
-0.3758 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 23/07/64 | 20,554,796.36 | 16.0905 | 16.0906 | 16.0905 |
-0.0607
|
-0.3758 |
|
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 23/07/64 | 6,369,441.00 | 9.8015 | 9.8016 | 9.8015 |
-0.1984
|
-1.9840 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน