มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 15/01/64 | 865,358.89 | 10.1335 | 10.1336 | 10.1335 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 15/01/64 | 157,617,071.91 | 10.1335 | 10.1336 | 10.1335 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 15/01/64 | 759,189,945.44 | 16.8804 | 16.8805 | 16.8804 |
0.0003
|
0.0018 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 15/01/64 | 7,182,012.53 | 14.0734 | 14.0735 | - |
-0.0007
|
-0.0050 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 15/01/64 | 26,227,888,931.56 | 10.7026 | 10.7027 | 10.7026 |
0.0004
|
0.0037 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/01/64 | 91,038,206.04 | 11.0038 | - | - |
0.0001
|
0.0009 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 15/01/64 | 124,279,653.94 | 13.0615 | - | - |
0.0003
|
0.0023 |
|
| ASP-TFIXED 6M6 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/01/64 | 228,375,213.90 | 10.0483 | - | - |
0.0014
|
0.0139 |
|
| ASP-TFIXED 6M7 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/01/64 | 158,981,020.94 | 10.0335 | - | - |
0.0032
|
0.0319 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 15/01/64 | 22,190,959.01 | 10.4595 | 10.4596 | 10.4595 |
-0.1241
|
-1.1726 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 15/01/64 | 367,011,106.00 | 13.4004 | 13.5680 | 13.4004 |
-0.0436
|
-0.3243 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 15/01/64 | 56,520,183.64 | 12.2114 | 12.3336 | 12.2114 |
-0.1081
|
-0.8775 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 15/01/64 | 58,586,076.21 | 16.0988 | 16.1391 | 16.0988 |
0.0860
|
0.5371 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 15/01/64 | 25,853,622.03 | 16.6697 | 16.7115 | 16.6697 |
0.1909
|
1.1585 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 15/01/64 | 273,859,445.90 | 11.6175 | 11.7628 | 11.6175 |
-0.0119
|
-0.1023 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 15/01/64 | 14,469,530.99 | 9.6490 | - | 9.6490 |
-0.0656
|
-0.6753 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | 222,936,077.18 | 15.1684 | 15.1685 | 15.1684 |
-0.1816
|
-1.1831 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | N/A | 15.1684 | 15.3581 | 15.1684 |
-0.1816
|
-1.1831 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | 217,804,822.12 | 26.9822 | 26.9823 | 26.9822 |
-0.2244
|
-0.8248 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | N/A | 26.9822 | 27.3196 | 26.9822 |
-0.2244
|
-0.8248 |
|
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | 283,878,536.93 | 11.1971 | 11.1972 | 11.1971 |
-0.0418
|
-0.3719 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/01/64 | N/A | 11.1971 | 11.3372 | 11.1971 |
-0.0418
|
-0.3719 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/01/64 | 56,885,102.93 | 15.0307 | 15.0308 | 15.0307 |
-0.0033
|
-0.0220 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/01/64 | 174,812,826.27 | 25.7387 | 25.7388 | 25.7387 |
-0.3004
|
-1.1536 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/01/64 | 183,233,887.37 | 30.0916 | 30.0917 | 30.0916 |
-0.2627
|
-0.8654 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 15/01/64 | 23,802,102.72 | 12.9316 | - | 12.9316 |
-0.0461
|
-0.3552 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 15/01/64 | 10,751,870.19 | 12.8893 | 12.8894 | 12.8893 |
-0.0459
|
-0.3548 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน