การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 15/08/68 | 4,781,967,614.84 | 10.6057 | 10.6058 | 10.6057 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 15/08/68 | N/A | 10.6057 | 10.6058 | 10.6057 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/08/68 | 349,310,069.45 | 16.3141 | 16.3142 | 16.3141 |
0.0008
|
0.0049 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 1,056,920.73 | 9.5811 | - | - |
0.0007
|
0.0073 |
|
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 15/08/68 | 77,383,877.17 | 9.6186 | - | - |
0.0007
|
0.0073 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 158,932,813.70 | 10.0312 | - | - |
0.0005
|
0.0050 |
|
| ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 235,726,600.23 | 10.4880 | - | - |
0.0005
|
0.0048 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 15/08/68 | 178,206,548.44 | 10.3087 | - | - |
0.0072
|
0.0699 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 15/08/68 | 4,283,741,598.71 | 10.0875 | 10.0876 | 10.0875 |
0.0007
|
0.0069 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 471,289,891.44 | 12.1787 | 12.3310 | 12.1787 |
-0.0343
|
-0.2808 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 15/08/68 | N/A | 12.1787 | 12.1788 | 12.1787 |
-0.0343
|
-0.2808 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 15/08/68 | 26,570,993.79 | 10.8790 | 10.9879 | 10.8790 |
-0.0677
|
-0.6185 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 15/08/68 | 156,631,022.76 | 8.8722 | 8.9832 | 8.8722 |
-0.0483
|
-0.5414 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 112,264,260.82 | 11.6533 | 11.6825 | 11.6533 |
0.0105
|
0.0902 |
|
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 15/08/68 | 18,981,867.12 | 11.5506 | 11.5796 | 11.5506 |
0.0105
|
0.0910 |
|
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 15/08/68 | 93,246,907.82 | 9.4763 | 9.5949 | 9.4763 |
-0.0126
|
-0.1328 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 15/08/68 | 29,433,320.19 | 7.8635 | - | 7.8635 |
-0.0420
|
-0.5313 |
|
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 23,154,290.53 | 11.8696 | - | - |
-0.0120
|
-0.1010 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 15/08/68 | 61,517,963.97 | 11.8451 | - | - |
-0.0120
|
-0.1012 |
|
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 57,561,735.18 | 7.6994 | 7.7380 | 7.6994 |
0.0002
|
0.0026 |
|
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 15/08/68 | 17,486,885.15 | 7.6883 | 7.7268 | 7.6883 |
0.0002
|
0.0026 |
|
| ASP-CHINATRIG 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 | 15/08/68 | 127,544,449.08 | 10.1640 | - | 10.1640 |
-0.0711
|
-0.6947 |
|
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 15/08/68 | 283,655,051.62 | 4.7461 | - | 4.7461 |
0.0089
|
0.1879 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 15/08/68 | 212,236,217.08 | 3.8445 | - | - |
-0.0248
|
-0.6409 |
|
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 15/08/68 | 1,110,605,138.89 | 9.2027 | 9.3178 | 9.2027 |
-0.0674
|
-0.7271 |
|
| ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 15/08/68 | 151,035,544.64 | 11.1117 | - | - |
0.0152
|
0.1370 |
|
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 15/08/68 | 176,688,051.64 | 13.0242 | - | - |
0.0485
|
0.3738 |
|
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 286,526,656.30 | 13.0230 | - | - |
-0.0033
|
-0.0253 |
|
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 15/08/68 | 255,601,888.71 | 12.8306 | 12.9911 | 12.8306 |
-0.0353
|
-0.2744 |
|
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 1,852,732,423.13 | 10.6386 | 10.7717 | 10.6386 |
-0.0670
|
-0.6258 |
|
| ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 332,144,654.76 | 10.0157 | - | - |
0.0061
|
0.0609 |
|
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 15/08/68 | 126,177,351.21 | 7.1035 | 7.1924 | 7.1035 |
0.0393
|
0.5563 |
|
| ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 146,648,145.05 | 13.9194 | 14.0935 | 13.9194 |
0.0490
|
0.3533 |
|
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 15/08/68 | 218,338,144.45 | 9.5766 | 9.6964 | 9.5766 |
0.0360
|
0.3773 |
|
| ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 15/08/68 | 1,959,832,498.77 | 10.0473 | 10.1981 | 10.0473 |
-0.0297
|
-0.2947 |
|
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 15/08/68 | 48,379,709.48 | 11.5681 | - | - |
0.0295
|
0.2557 |
|
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 15/08/68 | 24,104,221.63 | 7.1774 | - | - |
0.0716
|
1.0076 |
|
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 15/08/68 | 10,527,987.28 | 8.6388 | - | - |
-0.0035
|
-0.0405 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 15/08/68 | 85,151,614.03 | 13.5472 | 13.5812 | 13.5472 |
-0.0981
|
-0.7189 |
|
| ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 15/08/68 | 392,737,995.93 | 61.2775 | 61.4308 | 61.2775 |
-0.1213
|
-0.1976 |
|
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 382,140,867.04 | 11.4725 | 11.6160 | 11.4725 |
-0.0352
|
-0.3059 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 80,512,742.32 | 11.2219 | 11.3623 | 11.2219 |
-0.0346
|
-0.3074 |
|
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 154,698,880.21 | 11.5784 | 11.7232 | 11.5784 |
-0.1858
|
-1.5794 |
|
| ASP-DAPP 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 | 15/08/68 | 368,718,149.91 | 9.9621 | - | - |
-0.1241
|
-1.2304 |
|
| ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | 15/08/68 | 142,002,822.90 | 10.0200 | 10.1454 | 10.0200 |
-0.0226
|
-0.2250 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15/08/68 | 18,349,319.12 | 7.4729 | 7.5530 | 7.4729 |
-0.0145
|
-0.1937 |
|
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 15/08/68 | 177,215,638.69 | 23.4479 | 23.5066 | 23.4479 |
-0.0367
|
-0.1563 |
|
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 15/08/68 | 6,843,418.85 | 3.8216 | 3.8313 | 3.8216 |
-0.0450
|
-1.1638 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 205,298,481.49 | 10.6241 | 10.6242 | 10.6241 |
-0.0349
|
-0.3274 |
|
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 162,429,827.68 | 5.2493 | 5.2494 | 5.2493 |
-0.0393
|
-0.7431 |
|
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 137,918,949.03 | 11.5334 | 11.5335 | 11.5334 |
-0.0281
|
-0.2430 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 90,607,217.31 | 11.5205 | - | - |
0.0418
|
0.3642 |
|
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 862,913,682.01 | 11.9416 | 11.9417 | 11.9416 |
-0.0725
|
-0.6035 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 1,019,332,573.49 | 16.5248 | 16.5249 | 16.5248 |
0.0076
|
0.0460 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 138,177,035.66 | 26.3996 | 26.3997 | 26.3996 |
0.0166
|
0.0629 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 208,737,268.45 | 27.8353 | 27.8354 | 27.8353 |
-0.0525
|
-0.1883 |
|
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 50,254,050.76 | 3.1396 | - | - |
-0.0198
|
-0.6267 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 36,212,867.86 | 6.8180 | 6.8181 | 6.8180 |
-0.0165
|
-0.2414 |
|
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 17,360,384.16 | 10.5020 | 10.5021 | 10.5020 |
0.0334
|
0.3190 |
|
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/08/68 | 24,998,204.55 | 8.8595 | - | - |
0.0042
|
0.0474 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 15/08/68 | 82,310,756.04 | 11.4748 | - | 11.4748 |
-0.0397
|
-0.3448 |
|
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 15/08/68 | 26,625,055.11 | 11.7198 | - | 11.7198 |
-0.0296
|
-0.2519 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 15/08/68 | 102,799,341.67 | 11.6576 | - | 11.6576 |
-0.0295
|
-0.2524 |
|
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 15/08/68 | 27,013,841.85 | 4.8596 | - | 4.8596 |
-0.0446
|
-0.9094 |
|
| ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 15/08/68 | 486,270.63 | 10.0304 | - | - |
0.0061
|
0.0609 |
|
| ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 15/08/68 | 1,038,273.71 | 13.9164 | - | 13.9164 |
0.0491
|
0.3541 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 15/08/68 | 2,573,880.57 | 10.6410 | - | 10.6410 |
-0.0670
|
-0.6257 |
|
| ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 15/08/68 | 867,339.63 | 11.8508 | - | - |
-0.0119
|
-0.1003 |
|
| ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 15/08/68 | 7,881,558.42 | 61.3407 | - | 61.3407 |
-0.1212
|
-0.1972 |
|
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 15/08/68 | 650,487.32 | 13.0250 | - | - |
-0.0033
|
-0.0253 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 15/08/68 | 5,603,235.90 | 10.6053 | - | 10.6053 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | 119,749,741.29 | 10.1900 | 10.1901 | 10.1900 |
-0.0273
|
-0.2672 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | N/A | 10.1900 | 10.3175 | 10.1900 |
-0.0273
|
-0.2672 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | 98,635,318.98 | 10.8680 | 10.8681 | 10.8680 |
-0.0707
|
-0.6463 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | N/A | 10.8680 | 11.0040 | 10.8680 |
-0.0707
|
-0.6463 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | 95,868,028.33 | 20.7499 | 20.7500 | 20.7499 |
-0.0891
|
-0.4276 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15/08/68 | N/A | 20.7499 | 21.0094 | 20.7499 |
-0.0891
|
-0.4276 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 15/08/68 | 216,698,171.14 | 9.0924 | 9.0925 | 9.0924 |
-0.0324
|
-0.3551 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 15/08/68 | 23,201,379.72 | 10.1377 | - | 10.1377 |
-0.0333
|
-0.3274 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 15/08/68 | 28,856,177.26 | 10.1365 | - | 10.1365 |
-0.0333
|
-0.3274 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 15/08/68 | 44,653,927.49 | 10.1589 | - | 10.1589 |
-0.0289
|
-0.2837 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 15/08/68 | 64,419,618.39 | 10.1584 | - | 10.1584 |
-0.0288
|
-0.2827 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน