การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 25/05/69 | 3,863,806,034.69 | 10.6838 | 10.6839 | 10.6838 |
0.0006
|
0.0056 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 25/05/69 | N/A | 10.6837 | 10.6838 | 10.6837 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 25/05/69 | 352,554,499.99 | 16.4091 | 16.4092 | 16.4091 |
0.0009
|
0.0055 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/05/69 | 4,010,563,238.24 | 10.1881 | 10.1882 | 10.1881 |
0.0007
|
0.0069 |
|
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 25/05/69 | 196,882,479.29 | 10.0044 | 10.0045 | 10.0044 |
0.0046
|
0.0460 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 25/05/69 | N/A | 12.8193 | 12.8194 | 12.8193 |
0.1561
|
1.2327 |
|
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 25/05/69 | 398,660,067.66 | 12.8193 | 13.0117 | 12.8193 |
0.1561
|
1.2327 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 25/05/69 | 23,377,523.42 | 12.3811 | 12.5050 | 12.3811 |
0.1010
|
0.8225 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 25/05/69 | 239,088,432.18 | 10.5524 | 10.7108 | 10.5524 |
0.0363
|
0.3452 |
|
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 25/05/69 | 101,434,755.49 | 10.7702 | - | 10.7702 |
0.1282
|
1.2047 |
|
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 25/05/69 | N/A | 10.7702 | 10.9049 | 10.7702 |
0.1282
|
1.2047 |
|
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 25/05/69 | 103,684,876.64 | 11.8022 | - | 11.8022 |
0.0637
|
0.5427 |
|
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 25/05/69 | 3,866.51 | 11.4339 | 11.5769 | 11.4339 |
0.0617
|
0.5426 |
|
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 25/05/69 | 110,774,296.57 | 25.8510 | - | 25.8510 |
0.3292
|
1.2899 |
|
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 25/05/69 | 2,660,596.18 | 25.8500 | 26.1732 | 25.8500 |
0.3293
|
1.2903 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 25/05/69 | 82,214,317.42 | 9.2971 | 9.4367 | 9.2971 |
0.0441
|
0.4766 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 25/05/69 | 31,173,175.28 | 9.5035 | - | 9.5035 |
0.0343
|
0.3622 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 25/05/69 | 1,360,700,136.09 | 10.7171 | - | - |
-0.0049
|
-0.0457 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 25/05/69 | 77,906,295.28 | 13.5655 | - | - |
-0.0343
|
-0.2522 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 25/05/69 | 39,333,073.61 | 10.9919 | - | - |
-0.0024
|
-0.0218 |
|
| A-ASEMI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | THB | 25/05/69 | 351,992,762.71 | 14.1000 | - | - |
-0.0051
|
-0.0362 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 25/05/69 | 207,923,258.11 | 30.4464 | - | - |
0.1418
|
0.4679 |
|
| กองทุน RMF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/05/69 | 813,662,164.04 | 12.0668 | - | - |
-0.0082
|
-0.0679 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/05/69 | 1,164,350,542.34 | 16.6427 | 16.6428 | 16.6427 |
0.0058
|
0.0349 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/05/69 | 142,413,826.93 | 29.1528 | 29.1529 | 29.1528 |
0.1681
|
0.5800 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/05/69 | 236,890,617.29 | 34.6730 | 34.6731 | 34.6730 |
0.1531
|
0.4435 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/05/69 | 35,978,462.86 | 7.2216 | 7.2217 | 7.2216 |
0.0849
|
1.1896 |
|
| กองทุน SSF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 25/05/69 | 27,711,789.47 | 12.3863 | - | 12.3863 |
0.1456
|
1.1895 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 25/05/69 | 96,719,890.95 | 12.3205 | - | 12.3205 |
0.1448
|
1.1893 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 25/05/69 | 3,551,579.16 | 10.7234 | - | - |
-0.0049
|
-0.0457 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 25/05/69 | 7,718,269.28 | 10.6801 | - | 10.6801 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 25/05/69 | 309,523,417.23 | 11.2579 | 11.2580 | 11.2579 |
0.0400
|
0.3566 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 25/05/69 | 28,630,697.45 | 12.1463 | - | 12.1463 |
0.0131
|
0.1080 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 25/05/69 | 35,396,395.11 | 12.1437 | - | 12.1437 |
0.0132
|
0.1088 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 25/05/69 | 637,972.35 | 12.1419 | 12.1420 | 12.1419 |
0.0131
|
0.1080 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 25/05/69 | 51,289,714.21 | 12.0495 | - | 12.0495 |
0.0345
|
0.2871 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 25/05/69 | 74,718,474.93 | 12.0482 | - | 12.0482 |
0.0345
|
0.2872 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 25/05/69 | 1,512,661.99 | 12.0440 | 12.0441 | 12.0440 |
0.0346
|
0.2881 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน