มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 06/02/68 | 8,339,201,538.43 | 10.5234 | 10.5235 | 10.5234 |
0.0008
|
0.0076 |
|
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 06/02/68 | N/A | 10.5234 | 10.5235 | 10.5234 |
0.0008
|
0.0076 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 06/02/68 | 376,481,467.28 | 16.1843 | 16.1844 | 16.1843 |
0.0008
|
0.0049 |
|
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/02/68 | 272,206,570.76 | 9.9032 | - | - |
0.0008
|
0.0081 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/02/68 | 125,191,705.77 | 10.5450 | - | - |
0.0007
|
0.0066 |
|
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/02/68 | 191,414,084.85 | 10.4124 | - | - |
0.0007
|
0.0067 |
|
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/02/68 | 332,304,625.28 | 10.3681 | - | - |
0.0007
|
0.0068 |
|
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 06/02/68 | 393,823,822.11 | 10.2061 | - | - |
0.0005
|
0.0049 |
|
กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/02/68 | 701,711,141.43 | 12.9471 | 13.1090 | 12.9471 |
-0.2781
|
-2.1028 |
|
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 06/02/68 | N/A | 12.9471 | 12.9472 | 12.9471 |
-0.2781
|
-2.1028 |
|
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 06/02/68 | 25,255,691.19 | 11.5661 | 11.6819 | 11.5661 |
-0.2547
|
-2.1547 |
|
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 06/02/68 | 193,681,752.96 | 9.9042 | 10.0281 | 9.9042 |
-0.1712
|
-1.6992 |
|
กองทุนผสม | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 06/02/68 | 121,293,902.79 | 10.2249 | 10.3528 | 10.2249 |
-0.0504
|
-0.4905 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 06/02/68 | 33,251,862.02 | 8.5013 | - | 8.5013 |
-0.1048
|
-1.2177 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/02/68 | 1,783,534,819.44 | 9.1140 | 9.2280 | 9.1140 |
0.0273
|
0.3004 |
|
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 06/02/68 | 48,726,495.24 | 11.5190 | 11.5479 | 11.5190 |
0.1883
|
1.6619 |
|
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/02/68 | 138,295,684.01 | 9.7843 | 9.9067 | 9.7843 |
0.0359
|
0.3683 |
|
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 06/02/68 | 77,410,506.54 | 20.9002 | 20.9526 | 20.9002 |
-0.0473
|
-0.2258 |
|
กองทุน RMF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/02/68 | 777,682,599.27 | 10.2985 | 10.2986 | 10.2985 |
0.0302
|
0.2941 |
|
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/02/68 | 782,530,329.51 | 15.9788 | 15.9789 | 15.9788 |
0.0010
|
0.0063 |
|
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/02/68 | 149,082,303.62 | 26.8806 | 26.8807 | 26.8806 |
-0.2398
|
-0.8842 |
|
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/02/68 | 233,426,501.99 | 29.5038 | 29.5039 | 29.5038 |
-0.4180
|
-1.3970 |
|
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 06/02/68 | 38,840,729.22 | 7.2641 | 7.2642 | 7.2641 |
-0.1479
|
-1.9954 |
|
กองทุน SSF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 06/02/68 | 28,092,776.15 | 12.4767 | - | 12.4767 |
-0.2545
|
-1.9990 |
|
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 06/02/68 | 115,888,123.35 | 12.4121 | - | 12.4121 |
-0.2532
|
-1.9992 |
|
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 06/02/68 | 2,333,986.71 | 9.1143 | - | 9.1143 |
0.0273
|
0.3004 |
|
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 06/02/68 | 1,317,554.35 | 10.5254 | - | 10.5254 |
0.0008
|
0.0076 |
|
กองทุน LTF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | 225,564,933.57 | 10.7425 | 10.7426 | 10.7425 |
-0.2235
|
-2.0381 |
|
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | N/A | 10.7425 | 10.8769 | 10.7425 |
-0.2235
|
-2.0381 |
|
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | 138,870,271.97 | 12.1239 | 12.1240 | 12.1239 |
-0.2896
|
-2.3329 |
|
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | N/A | 12.1239 | 12.2755 | 12.1239 |
-0.2896
|
-2.3329 |
|
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | 139,614,397.43 | 23.1102 | 23.1103 | 23.1102 |
-0.5272
|
-2.2304 |
|
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 06/02/68 | N/A | 23.1102 | 23.3992 | 23.1102 |
-0.5272
|
-2.2304 |
|
กองทุน Thai ESG | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 06/02/68 | 196,782,364.15 | 9.3462 | 9.3463 | 9.3462 |
-0.1391
|
-1.4665 |
|
กองทุน Structured Notes | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน