มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 23/09/62 | 1,746,490.98 | 10.0728 | 10.0729 | 10.0728 |
0.0010
|
0.0099 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 23/09/62 | 1,487,202,500.78 | 16.7056 | 16.7057 | 16.7056 |
0.0020
|
0.0120 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 23/09/62 | 47,743,773.29 | 14.0433 | 14.0434 | 14.0433 |
0.0028
|
0.0199 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/09/62 | 9,150,559,776.85 | 10.5079 | 10.5080 | 10.5079 |
0.0017
|
0.0162 |
|
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 23/09/62 | 5,113,823.94 | 9.0273 | 9.0274 | 9.0273 |
0.0029
|
0.0321 |
|
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/09/62 | 95,979,851.33 | 9.0271 | 9.0272 | 9.0271 |
0.0029
|
0.0321 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/09/62 | 414,677,480.36 | 10.7655 | - | - |
0.0018
|
0.0167 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 23/09/62 | 411,127,686.40 | 12.1705 | - | - |
0.0051
|
0.0419 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 23/09/62 | 472,017,235.57 | 12.1629 | - | - |
0.0102
|
0.0839 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 23/09/62 | 420,012,422.55 | 12.2064 | - | - |
0.0049
|
0.0402 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 23/09/62 | 1,062,809,619.52 | 12.8237 | - | - |
-0.0079
|
-0.0616 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 23/09/62 | 247,900,153.41 | 12.1305 | - | - |
0.0085
|
0.0701 |
|
| ASP-TFIXED 6M3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/09/62 | 430,684,070.29 | 10.0099 | - | - |
0.0018
|
0.0180 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 23/09/62 | 26,470,791.29 | 10.7247 | 10.7248 | 10.7247 |
-0.0912
|
-0.8432 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 23/09/62 | 689,867,253.05 | 10.5684 | 10.7006 | 10.5684 |
-0.0474
|
-0.4465 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 23/09/62 | 99,059,260.53 | 10.8213 | 10.9296 | 10.8213 |
-0.1346
|
-1.2286 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 23/09/62 | 284,425,618.51 | 11.8249 | 12.0024 | 11.8249 |
-0.0428
|
-0.3606 |
|
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 23/09/62 | 18,827,740.08 | 6.8021 | 6.9382 | 6.8021 |
-0.0152
|
-0.2230 |
|
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 23/09/62 | 811,423,277.15 | 10.1897 | 10.3172 | 10.1897 |
-0.0590
|
-0.5757 |
|
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 23/09/62 | 67,942,701.08 | 11.1583 | 11.3258 | 11.1583 |
-0.0320
|
-0.2860 |
|
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 23/09/62 | 185,396,332.25 | 11.3226 | 11.4642 | 11.3226 |
-0.1305
|
-1.1394 |
|
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 23/09/62 | 54,477,021.25 | 13.6417 | 13.6759 | 13.6417 |
0.1641
|
1.2176 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 23/09/62 | 55,916,227.67 | 15.4867 | 15.5255 | 15.4867 |
-0.1662
|
-1.0618 |
|
| ASP-INDIA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ | 23/09/62 | 18,823,621.54 | 10.6050 | 10.7377 | 10.6050 |
0.3000
|
2.9112 |
|
| ASP-NKY225 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 | 23/09/62 | 16,340,304.73 | 12.2770 | - | - |
0.0090
|
0.0734 |
|
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 23/09/62 | 9,523,644.88 | 3.4185 | 3.4271 | 3.4185 |
0.0101
|
0.2963 |
|
| ASP-ROBOT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ | 23/09/62 | 1,672,354,630.11 | 10.2844 | - | - |
-0.0229
|
-0.2222 |
|
| ASP-S&P500 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 | 23/09/62 | 255,858,675.29 | 32.6014 | 32.6830 | 32.6014 |
0.0078
|
0.0239 |
|
| ASP-STARS9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 | 23/09/62 | 30,426,010.44 | 9.3529 | - | 9.3529 |
-0.0327
|
-0.3484 |
|
| ASP-STRATEGIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic | 23/09/62 | 80,772,369.70 | 8.8838 | 8.9061 | 8.8616 |
-0.0329
|
-0.3690 |
|
| ASP-VIET | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ | 23/09/62 | 2,415,427,766.28 | 7.7941 | 7.8916 | 7.7941 |
-0.0579
|
-0.7374 |
|
| ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 23/09/62 | 617,009,150.03 | 10.0613* | - | - |
-0.0017
|
-0.0169 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 23/09/62 | 270,096,617.78 | 10.3846 | 10.4366 | 10.3846 |
-0.0041
|
-0.0395 |
|
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/09/62 | 22,763,470.54 | 10.3787 | 10.4307 | 10.3787 |
-0.0040
|
-0.0385 |
|
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 23/09/62 | 523,946,767.17 | 9.6090 | 9.7292 | 9.6090 |
-0.0550
|
-0.5691 |
|
| ASP-GAF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น | 23/09/62 | 12,150,822.05 | 10.1517 | 10.2533 | 10.1517 |
-0.0186
|
-0.1829 |
|
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 23/09/62 | 166,079,888.86 | 10.2293 | 10.2841 | 10.2293 |
-0.0103
|
-0.1006 |
|
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 23/09/62 | 158,836,284.39 | 10.2257 | 10.2805 | 10.2257 |
-0.0103
|
-0.1006 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 23/09/62 | 14,169,008.00 | 8.0981 | - | 8.0981 |
-0.0912
|
-1.1136 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 23/09/62 | 235,303,508.50 | 15.8699 | 15.8700 | 15.8699 |
-0.1326
|
-0.8286 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 23/09/62 | 203,810,882.64 | 23.8745 | 23.8746 | 23.8745 |
-0.2389
|
-0.9907 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 23/09/62 | 93,781,902.00 | 8.9336 | 8.9337 | 8.9336 |
-0.0379
|
-0.4224 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 45,705,657.53 | 14.7540 | 14.7541 | 14.7540 |
0.0042
|
0.0285 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 195,429,503.06 | 26.6176 | 26.6177 | 26.6176 |
-0.2173
|
-0.8098 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 192,937,922.72 | 26.8771 | 26.8772 | 26.8771 |
-0.3198
|
-1.1759 |
|
| ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 122,263,722.68 | 9.1272 | - | - |
-0.0193
|
-0.2110 |
|
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 5,828,524.86 | 9.1666 | 9.1667 | 9.1666 |
-0.0679
|
-0.7353 |
|
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/09/62 | 24,201,070.84 | 9.1238 | 9.1239 | 9.1238 |
-0.0691
|
-0.7517 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน