การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 20/02/69 | 3,829,016,126.48 | 10.6625 | 10.6626 | 10.6625 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 20/02/69 | N/A | 10.6625 | 10.6626 | 10.6625 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 20/02/69 | 339,097,598.17 | 16.3837 | 16.3838 | 16.3837 |
0.0007
|
0.0043 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 20/02/69 | 3,266,341,122.27 | 10.1606 | 10.1607 | 10.1606 |
0.0005
|
0.0049 |
|
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 20/02/69 | 201,183,241.40 | 10.0064 | 10.0065 | 10.0064 |
0.0025
|
0.0250 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 20/02/69 | N/A | 12.5695 | 12.5696 | 12.5695 |
-0.1701
|
-1.3352 |
|
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 20/02/69 | 423,118,259.09 | 12.5695 | 12.7581 | 12.5695 |
-0.1701
|
-1.3352 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 20/02/69 | 23,296,990.74 | 12.2482 | 12.3708 | 12.2482 |
-0.2381
|
-1.9069 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 20/02/69 | 161,052,610.03 | 9.8073 | 9.9545 | 9.8073 |
-0.1453
|
-1.4599 |
|
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/02/69 | 105,742,643.24 | 10.5327 | - | 10.5327 |
-0.1398
|
-1.3099 |
|
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 20/02/69 | N/A | 10.5327 | 10.6645 | 10.5327 |
-0.1398
|
-1.3099 |
|
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 20/02/69 | 106,827,446.51 | 12.0855 | - | 12.0855 |
-0.1255
|
-1.0278 |
|
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 20/02/69 | N/A | 12.0855 | 12.2367 | 12.0855 |
-0.1255
|
-1.0278 |
|
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/02/69 | 105,257,382.74 | 24.3324 | - | 24.3324 |
-0.2153
|
-0.8771 |
|
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 20/02/69 | 97,899.39 | 24.3325 | 24.6368 | 24.3325 |
-0.2152
|
-0.8767 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 20/02/69 | 82,001,804.52 | 9.2019 | 9.3400 | 9.2019 |
-0.0588
|
-0.6349 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 20/02/69 | 28,838,912.72 | 8.7884 | - | 8.7884 |
-0.1281
|
-1.4367 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 20/02/69 | 1,521,970,415.27 | 10.8975 | - | - |
-0.0013
|
-0.0119 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 20/02/69 | 79,660,087.28 | 13.8685 | 14.0073 | 13.8685 |
-0.1805
|
-1.2848 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 20/02/69 | 41,542,769.38 | 11.3669 | - | - |
-0.0042
|
-0.0369 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 20/02/69 | 227,726,669.21 | 33.6372 | 33.9737 | 33.6372 |
0.0500
|
0.1489 |
|
| กองทุน RMF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 20/02/69 | 841,974,241.58 | 12.2559 | - | - |
-0.0015
|
-0.0122 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 20/02/69 | 1,126,981,602.24 | 16.5987 | 16.5988 | 16.5987 |
0.0061
|
0.0368 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 20/02/69 | 140,065,342.17 | 28.3036 | 28.3037 | 28.3036 |
-0.1340
|
-0.4712 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 20/02/69 | 235,381,865.21 | 32.3788 | 32.3789 | 32.3788 |
-0.4848
|
-1.4752 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 20/02/69 | 35,128,314.03 | 7.0476 | 7.0477 | 7.0476 |
-0.0929
|
-1.3010 |
|
| กองทุน SSF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 20/02/69 | 27,132,921.85 | 12.1181 | - | 12.1181 |
-0.1604
|
-1.3063 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 20/02/69 | 96,408,470.70 | 12.0537 | - | 12.0537 |
-0.1596
|
-1.3068 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 20/02/69 | 4,691,927.70 | 10.9047 | - | - |
-0.0012
|
-0.0110 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 20/02/69 | 7,154,001.87 | 10.6602 | - | 10.6602 |
0.0006
|
0.0056 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 20/02/69 | 285,250,031.82 | 10.5722 | 10.5723 | 10.5722 |
-0.1101
|
-1.0307 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/02/69 | 26,587,465.35 | 11.6172 | - | 11.6172 |
-0.0976
|
-0.8331 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 20/02/69 | 34,627,260.09 | 11.6149 | - | 11.6149 |
-0.0975
|
-0.8325 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 20/02/69 | 84,666.52 | 11.6165 | 11.6166 | 11.6165 |
-0.0975
|
-0.8323 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/02/69 | 48,782,267.50 | 11.4138 | - | 11.4138 |
-0.0873
|
-0.7591 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 20/02/69 | 70,638,269.76 | 11.4127 | - | 11.4127 |
-0.0873
|
-0.7591 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 20/02/69 | 30,821.95 | 11.4135 | 11.4136 | 11.4135 |
-0.0872
|
-0.7582 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน