มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป THB 25/05/69 3,863,806,034.69 10.6838 10.6839 10.6838
0.0006
0.0056
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน THB 25/05/69 N/A 10.6837 10.6838 10.6837
0.0005
0.0047
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ THB 25/05/69 352,554,499.99 16.4091 16.4092 16.4091
0.0009
0.0055
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ THB 25/05/69 4,010,563,238.24 10.1881 10.1882 10.1881
0.0007
0.0069
ASP-ACTFIX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ THB 25/05/69 196,882,479.29 10.0044 10.0045 10.0044
0.0046
0.0460
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ THB 25/05/69 N/A 12.8193 12.8194 12.8193
0.1561
1.2327
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า THB 25/05/69 398,660,067.66 12.8193 13.0117 12.8193
0.1561
1.2327
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย THB 25/05/69 23,377,523.42 12.3811 12.5050 12.3811
0.1010
0.8225
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 THB 25/05/69 239,088,432.18 10.5524 10.7108 10.5524
0.0363
0.3452
ASP-THSME-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 25/05/69 101,434,755.49 10.7702 - 10.7702
0.1282
1.2047
ASP-THSME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป THB 25/05/69 N/A 10.7702 10.9049 10.7702
0.1282
1.2047
ASP-THDEQ-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล THB 25/05/69 103,684,876.64 11.8022 - 11.8022
0.0637
0.5427
ASP-THDEQ-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล THB 25/05/69 3,866.51 11.4339 11.5769 11.4339
0.0617
0.5426
ASP-THGEQ-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 25/05/69 110,774,296.57 25.8510 - 25.8510
0.3292
1.2899
ASP-THGEQ-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป THB 25/05/69 2,660,596.18 25.8500 26.1732 25.8500
0.3293
1.2903
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส THB 25/05/69 82,214,317.42 9.2971 9.4367 9.2971
0.0441
0.4766
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 THB 25/05/69 31,173,175.28 9.5035 - 9.5035
0.0343
0.3622
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า THB 25/05/69 1,360,700,136.09 10.7171 - -
-0.0049
-0.0457
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ THB 25/05/69 77,906,295.28 13.5655 - -
-0.0343
-0.2522
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 25/05/69 39,333,073.61 10.9919 - -
-0.0024
-0.0218
A-ASEMI กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ THB 25/05/69 351,992,762.71 14.1000 - -
-0.0051
-0.0362
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ THB 25/05/69 207,923,258.11 30.4464 - -
0.1418
0.4679
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/05/69 813,662,164.04 12.0668 - -
-0.0082
-0.0679
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/05/69 1,164,350,542.34 16.6427 16.6428 16.6427
0.0058
0.0349
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/05/69 142,413,826.93 29.1528 29.1529 29.1528
0.1681
0.5800
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/05/69 236,890,617.29 34.6730 34.6731 34.6730
0.1531
0.4435
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/05/69 35,978,462.86 7.2216 7.2217 7.2216
0.0849
1.1896
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ THB 25/05/69 27,711,789.47 12.3863 - 12.3863
0.1456
1.1895
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม THB 25/05/69 96,719,890.95 12.3205 - 12.3205
0.1448
1.1893
ASP-VIET-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม THB 25/05/69 3,551,579.16 10.7234 - -
-0.0049
-0.0457
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม THB 25/05/69 7,718,269.28 10.6801 - 10.6801
0.0005
0.0047
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน THB 25/05/69 309,523,417.23 11.2579 11.2580 11.2579
0.0400
0.3566
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 25/05/69 28,630,697.45 12.1463 - 12.1463
0.0131
0.1080
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ THB 25/05/69 35,396,395.11 12.1437 - 12.1437
0.0132
0.1088
ASP-DEQ ThaiESGX-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ THB 25/05/69 637,972.35 12.1419 12.1420 12.1419
0.0131
0.1080
ASP-MIX ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 25/05/69 51,289,714.21 12.0495 - 12.0495
0.0345
0.2871
ASP-MIX ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ THB 25/05/69 74,718,474.93 12.0482 - 12.0482
0.0345
0.2872
ASP-MIX ThaiESGX-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ THB 25/05/69 1,512,661.99 12.0440 12.0441 12.0440
0.0346
0.2881
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน