มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 12/04/64 | 931,932.78 | 10.1368 | 10.1369 | 10.1368 |
0.0002
|
0.0020 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 12/04/64 | 157,666,820.50 | 10.1367 | 10.1368 | 10.1367 |
0.0002
|
0.0020 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 12/04/64 | 702,400,490.75 | 16.9062 | 16.9063 | 16.9062 |
0.0006
|
0.0035 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 12/04/64 | 5,629,561.24 | 14.0378 | 14.0379 | - |
-0.0014
|
-0.0100 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 12/04/64 | 30,019,591,155.60 | 10.7198 | 10.7199 | 10.7198 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/04/64 | 91,325,933.40 | 11.0386 | - | - |
0.0012
|
0.0109 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 12/04/64 | 124,495,078.12 | 13.0841 | - | - |
0.0008
|
0.0061 |
|
| ASP-TFIXED 6M7 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/04/64 | 159,582,146.74 | 10.0714 | - | - |
0.0057
|
0.0566 |
|
| ASP-TFIXED 6M8 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/04/64 | 189,718,322.27 | 10.0285 | - | - |
0.0103
|
0.1028 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 12/04/64 | 367,031,080.59 | 14.9967 | 15.1843 | 14.9967 |
-0.3214
|
-2.0982 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/04/64 | 42,865,474.59 | 13.2733 | 13.4061 | 13.2733 |
-0.2178
|
-1.6144 |
|
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 12/04/64 | 22,408,200.12 | 10.6593 | 10.6594 | 10.6593 |
-0.1818
|
-1.6770 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 12/04/64 | 54,532,225.52 | 15.0641 | 15.1019 | 15.0641 |
-0.0882
|
-0.5821 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 12/04/64 | 33,452,560.40 | 16.3752 | 16.4162 | 16.3752 |
-0.2058
|
-1.2412 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 12/04/64 | 139,938,573.88 | 12.4902 | 12.6464 | 12.4902 |
-0.0195
|
-0.1559 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | 441,503,849.25 | 12.4166 | 12.4167 | 12.4166 |
-0.2468
|
-1.9489 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | N/A | 12.4166 | 12.5719 | 12.4166 |
-0.2468
|
-1.9489 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | 223,732,713.92 | 15.4700 | 15.4701 | 15.4700 |
-0.2647
|
-1.6823 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | N/A | 15.4700 | 15.6635 | 15.4700 |
-0.2647
|
-1.6823 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | 221,990,019.00 | 28.1624 | 28.1625 | 28.1624 |
-0.4831
|
-1.6865 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 12/04/64 | N/A | 28.1624 | 28.5145 | 28.1624 |
-0.4831
|
-1.6865 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/04/64 | 58,784,487.50 | 15.1050 | 15.1051 | 15.1050 |
0.0011
|
0.0073 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/04/64 | 176,625,323.85 | 26.5978 | 26.5979 | 26.5978 |
-0.6900
|
-2.5286 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/04/64 | 204,368,628.34 | 32.6263 | 32.6264 | 32.6263 |
-0.5223
|
-1.5756 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 12/04/64 | 28,198,386.74 | 14.4004 | - | 14.4004 |
-0.2917
|
-1.9854 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 12/04/64 | 13,239,141.97 | 14.3538 | 14.3539 | 14.3538 |
-0.2907
|
-1.9850 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน