มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 17/05/65 | 1,322,739.46 | 10.1548 | 10.1549 | 10.1548 |
0.0003
|
0.0030 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 17/05/65 | 157,993,661.40 | 10.1577 | 10.1578 | 10.1577 |
0.0002
|
0.0020 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 17/05/65 | 670,926,323.36 | 16.9664 | 16.9665 | 16.9664 |
0.0006
|
0.0035 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 17/05/65 | 37,185,194,724.64 | 10.7873 | 10.7874 | 10.7873 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 17/05/65 | 295,684,473.11 | 11.1968 | - | - |
0.0017
|
0.0152 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 17/05/65 | 409,365,432.14 | 18.0466 | 18.2723 | 18.0466 |
0.3190
|
1.7995 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 17/05/65 | 53,106,508.80 | 14.9167 | 15.0660 | 14.9167 |
0.3167
|
2.1692 |
|
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 17/05/65 | 23,636,756.22 | 12.3018 | 12.3019 | 12.3018 |
0.2089
|
1.7275 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 17/05/65 | 600,145,632.66 | 11.0017 | 11.1393 | 11.0017 |
0.2004
|
1.8553 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 17/05/65 | 44,068,544.60 | 15.6609 | 15.7002 | 15.6609 |
0.1505
|
0.9703 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 17/05/65 | 38,365,206.02 | 11.9961 | 12.0262 | 11.9961 |
0.3969
|
3.4218 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 17/05/65 | 374,016,373.57 | 12.9411 | 13.1030 | 12.9411 |
0.1884
|
1.4773 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | 569,398,210.01 | 14.7052 | 14.7053 | 14.7052 |
0.2658
|
1.8408 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | N/A | 14.7052 | 14.8891 | 14.7052 |
0.2658
|
1.8408 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | 244,853,348.29 | 17.4206 | 17.4207 | 17.4206 |
0.2974
|
1.7368 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | N/A | 17.4206 | 17.6385 | 17.4206 |
0.2974
|
1.7368 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | 241,120,033.45 | 31.5068 | 31.5069 | 31.5068 |
0.5695
|
1.8408 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 17/05/65 | N/A | 31.5068 | 31.9007 | 31.5068 |
0.5695
|
1.8408 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/65 | 92,959,415.46 | 15.2927 | 15.2928 | 15.2927 |
-0.0021
|
-0.0137 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/65 | 194,670,116.58 | 30.7921 | 30.7922 | 30.7921 |
0.8049
|
2.6841 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/65 | 208,334,114.74 | 36.9627 | 36.9628 | 36.9627 |
0.7467
|
2.0618 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 17/05/65 | 35,358,186.64 | 16.8773 | - | 16.8773 |
0.2961
|
1.7858 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 17/05/65 | 85,096,354.84 | 16.8181 | 16.8182 | 16.8181 |
0.2950
|
1.7854 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน