มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 20/05/68 5,211,667,438.86 10.5718 10.5719 10.5718
0.0003
0.0028
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 20/05/68 N/A 10.5718 10.5719 10.5718
0.0003
0.0028
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 20/05/68 359,266,191.71 16.2576 16.2577 16.2576
0.0004
0.0025
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/05/68 158,115,109.67 9.9796 - -
0.0006
0.0060
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/05/68 192,827,782.15 10.4893 - -
0.0006
0.0057
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/05/68 234,598,224.43 10.4378 - -
0.0005
0.0048
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 20/05/68 332,158,092.94 10.2685 - -
0.0003
0.0029
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ 20/05/68 3,934,856,566.29 10.0432 10.0433 10.0432
0.0003
0.0030
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/68 510,770,760.64 12.0320 12.1825 12.0320
-0.0371
-0.3074
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 20/05/68 N/A 12.0320 12.0321 12.0320
-0.0371
-0.3074
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 20/05/68 33,311,181.53 10.6497 10.7563 10.6497
0.0112
0.1053
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 20/05/68 158,071,079.79 8.8541 8.9649 8.8541
0.0757
0.8623
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 20/05/68 97,533,633.78 9.3773 9.4946 9.3773
0.0186
0.1987
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 20/05/68 29,322,134.54 7.7489 - 7.7489
0.0485
0.6298
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/68 1,669,236,291.53 8.8845 8.9957 8.8845
0.1426
1.6312
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 20/05/68 64,135,221.34 12.6935 12.7253 12.6935
0.1657
1.3227
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/05/68 97,330,908.48 9.3558 9.4728 9.3558
0.1861
2.0295
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 20/05/68 227,769,875.35 23.0395 23.0972 23.0395
0.0146
0.0634
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/68 738,460,811.90 10.0073 10.0074 10.0073
0.1576
1.6000
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/68 962,838,827.08 16.2546 16.2547 16.2546
0.0039
0.0240
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/68 142,670,789.66 25.9948 25.9949 25.9948
0.0225
0.0866
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/68 217,701,642.04 27.9667 27.9668 27.9667
0.0444
0.1590
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/68 35,695,695.31 6.7551 6.7552 6.7551
-0.0184
-0.2716
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 20/05/68 26,375,104.06 11.6072 - 11.6072
-0.0318
-0.2732
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 20/05/68 104,321,505.33 11.5457 - 11.5457
-0.0317
-0.2738
ASP-VIET-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม 20/05/68 2,047,727.57 8.8832 - 8.8832
0.1427
1.6326
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม 20/05/68 3,568,321.70 10.5718 - 10.5718
0.0003
0.0028
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 179,821,783.75 9.9610 9.9611 9.9610
-0.0253
-0.2533
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 N/A 9.9610 10.0856 9.9610
-0.0253
-0.2533
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 116,597,992.39 10.6728 10.6729 10.6728
0.0190
0.1783
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 N/A 10.6728 10.8063 10.6728
0.0190
0.1783
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 116,155,781.21 20.7393 20.7394 20.7393
-0.0185
-0.0891
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/05/68 N/A 20.7393 20.9986 20.7393
-0.0185
-0.0891
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน 20/05/68 206,069,949.90 9.0901 9.0902 9.0901
0.0313
0.3455
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 20/05/68 2,714,502.00 9.9154 9.9155 9.9154
0.0020
0.0202
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ 20/05/68 5,026,799.75 9.9154 9.9155 9.9154
0.0020
0.0202
ASP-MIX ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 20/05/68 3,341,800.16 9.9534 9.9535 9.9534
0.0031
0.0312
ASP-MIX ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ 20/05/68 10,065,171.94 9.9533 9.9534 9.9533
0.0031
0.0312
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน