มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 18/03/62 | 4,566,849.47 | 10.0024 | 10.0025 | 10.0024 |
0.0011
|
0.0110 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 18/03/62 | 1,867,334,360.82 | 16.5711 | 16.5712 | 16.5711 |
0.0022
|
0.0133 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 18/03/62 | 65,341,425.18 | 13.8892 | 13.8893 | - |
0.0016
|
0.0115 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 18/03/62 | 8,519,418,461.09 | 10.3867 | 10.3868 | 10.3867 |
0.0020
|
0.0193 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 18/03/62 | 361,389,421.63 | 10.6548 | - | - |
0.0018
|
0.0169 |
|
| ASP-AITF3Y3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 | 18/03/62 | 910,700,159.65 | 11.2042 | - | - |
0.0036
|
0.0321 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 18/03/62 | 407,908,534.63 | 11.7819 | - | - |
0.0045
|
0.0382 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 18/03/62 | 350,829,611.86 | 12.0390 | - | - |
0.0015
|
0.0125 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 18/03/62 | 360,435,873.45 | 12.0834 | - | - |
0.0015
|
0.0124 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 18/03/62 | 1,124,529,075.52 | 12.7055 | - | - |
0.0017
|
0.0134 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 18/03/62 | 193,802,902.25 | 12.0045 | - | - |
0.0011
|
0.0092 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 18/03/62 | 847,706,710.26 | 10.0122 | - | - |
0.0057
|
0.0570 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 18/03/62 | 26,578,984.19 | 10.4555 | 10.4556 | 10.4555 |
-0.0415
|
-0.3954 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 18/03/62 | 713,975,600.85 | 9.6489 | 9.7696 | 9.6489 |
-0.0216
|
-0.2234 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 18/03/62 | 93,748,301.59 | 10.3188 | 10.4221 | 10.3188 |
-0.0379
|
-0.3659 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 18/03/62 | 53,651,529.44 | 11.9426 | 11.9726 | 11.9426 |
0.0224
|
0.1879 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 18/03/62 | 34,229,936.02 | 17.0154 | 17.0580 | 17.0154 |
0.2107
|
1.2538 |
|
| ASP-NKY225 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 | 18/03/62 | 17,637,653.01 | 11.9833 | 12.0733 | 11.9833 |
0.0643
|
0.5395 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 18/03/62 | 597,186,305.01 | 9.6157 | 9.7360 | 9.6157 |
-0.0177
|
-0.1837 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 18/03/62 | 17,834,473.31 | 7.6285 | - | 7.6285 |
-0.0266
|
-0.3475 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 18/03/62 | 242,657,569.77 | 15.9276 | 15.9277 | 15.9276 |
-0.0683
|
-0.4270 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 18/03/62 | 197,808,441.74 | 22.7689 | 22.7690 | 22.7689 |
-0.0913
|
-0.3994 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 18/03/62 | 83,227,216.39 | 8.1906 | 8.1907 | 8.1906 |
-0.0183
|
-0.2229 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 18/03/62 | 48,149,617.18 | 14.5773 | 14.5774 | 14.5773 |
0.0028
|
0.0192 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 18/03/62 | 191,610,716.31 | 25.8293 | 25.8294 | 25.8293 |
-0.1019
|
-0.3930 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 18/03/62 | 187,384,074.06 | 25.7460 | 25.7461 | 25.7460 |
-0.0909
|
-0.3518 |
|