มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 29/01/63 | 1,349,951.37 | 10.1099 | 10.1100 | 10.1099 |
0.0002
|
0.0020 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 29/01/63 | 1,253,945,035.25 | 16.7714 | 16.7715 | 16.7714 |
0.0005
|
0.0030 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 29/01/63 | 12,262,941.45 | 14.0949 | 14.0950 | 14.0949 |
0.0015
|
0.0106 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/01/63 | 10,847,403,039.02 | 10.5778 | 10.5779 | 10.5778 |
0.0006
|
0.0057 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/01/63 | 387,127,812.62 | 10.8928 | - | - |
0.0079
|
0.0726 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 29/01/63 | 413,737,590.78 | 12.4012 | - | - |
0.0019
|
0.0153 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 29/01/63 | 371,991,312.00 | 12.3454 | - | - |
0.0101
|
0.0819 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 29/01/63 | 334,680,857.31 | 12.4083 | - | - |
0.0183
|
0.1477 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 29/01/63 | 1,131,044,768.99 | 12.9733 | - | - |
0.0097
|
0.0748 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 29/01/63 | 305,697,834.09 | 12.2636 | - | - |
0.0107
|
0.0873 |
|
| ASP-TFIXED 6M3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/01/63 | 433,475,702.75 | 10.0747 | - | - |
0.0004
|
0.0040 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 29/01/63 | 24,655,921.33 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9915 |
0.0665
|
0.6700 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 29/01/63 | 529,214,978.82 | 10.5680 | 10.7002 | 10.5680 |
0.1072
|
1.0248 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 29/01/63 | 90,277,025.51 | 10.4357 | 10.5402 | 10.4357 |
0.0934
|
0.9031 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 29/01/63 | 55,138,775.66 | 13.9351 | 13.9700 | 13.9351 |
-0.1021
|
-0.7274 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 29/01/63 | 29,306,497.93 | 15.8305 | 15.8702 | 15.8305 |
-0.5124
|
-3.1353 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 29/01/63 | 435,364,820.69 | 9.0871 | 9.2008 | 9.0871 |
0.0500
|
0.5533 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 29/01/63 | 12,806,490.56 | 7.8584 | - | 7.8584 |
0.0574
|
0.7358 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 29/01/63 | 226,361,698.91 | 14.8047 | 14.8048 | 14.8047 |
0.0981
|
0.6670 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 29/01/63 | 202,551,672.41 | 23.1372 | 23.1373 | 23.1372 |
0.1319
|
0.5733 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 29/01/63 | 113,943,222.75 | 8.7837 | 8.7838 | 8.7837 |
0.0811
|
0.9319 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 29/01/63 | 55,230,996.86 | 14.8661 | 14.8662 | 14.8661 |
0.0040
|
0.0269 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 29/01/63 | 181,175,715.15 | 24.7602 | 24.7603 | 24.7602 |
0.1774
|
0.7216 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 29/01/63 | 192,015,772.15 | 25.9947 | 25.9948 | 25.9947 |
0.2142
|
0.8309 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน