มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 16/01/62 | 2,289,633,428.11 | 16.5310 | 16.5311 | 16.5310 |
0.0005
|
0.0030 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 16/01/62 | 68,335,278.69 | 13.8575 | 13.8576 | - |
0.0003
|
0.0022 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 16/01/62 | 8,400,005,064.97 | 10.3527 | 10.3528 | 10.3527 |
0.0005
|
0.0048 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 16/01/62 | 360,197,684.64 | 10.6197 | - | - |
0.0001
|
0.0009 |
|
| ASP-AITF3Y3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 | 16/01/62 | 913,600,674.27 | 11.1276 | - | - |
0.0011
|
0.0099 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 16/01/62 | 409,824,583.41 | 11.6899 | - | - |
-0.0025
|
-0.0214 |
|
| ASP-TFIXED 6M1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 16/01/62 | 579,337,467.45 | 10.0773 | - | - |
0.0006
|
0.0060 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 16/01/62 | 349,345,381.73 | 11.9881 | - | - |
-0.0131
|
-0.1092 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 16/01/62 | 358,972,191.07 | 12.0344 | - | - |
-0.0132
|
-0.1096 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 16/01/62 | 1,120,333,754.44 | 12.6581 | - | - |
-0.0097
|
-0.0766 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 16/01/62 | 192,923,726.46 | 11.9500 | - | - |
-0.0247
|
-0.2063 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 16/01/62 | 26,066,473.50 | 10.2539 | 10.2540 | 10.2539 |
0.0126
|
0.1230 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 16/01/62 | 91,775,242.49 | 10.0865 | 10.1875 | 10.0865 |
-0.0249
|
-0.2463 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 16/01/62 | 712,780,741.23 | 9.2126 | 9.3048 | 9.2126 |
-0.0551
|
-0.5945 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 16/01/62 | 53,695,253.14 | 11.8736 | 11.9034 | 11.8736 |
0.0072
|
0.0607 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 16/01/62 | 26,455,982.38 | 15.6485 | 15.6877 | 15.6485 |
0.0470
|
0.3013 |
|
| ASP-NKY225 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 | 16/01/62 | 17,963,658.30 | 11.3865 | 11.4720 | 11.3865 |
-0.0742
|
-0.6474 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 16/01/62 | 605,594,367.36 | 9.1815 | 9.2734 | 9.1815 |
-0.1120
|
-1.2051 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 16/01/62 | 17,468,162.70 | 7.4718 | - | 7.4718 |
-0.0191
|
-0.2550 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 16/01/62 | 238,175,659.38 | 15.4660 | 15.4661 | 15.4660 |
-0.0122
|
-0.0788 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 16/01/62 | 191,609,922.70 | 22.1179 | 22.1180 | 22.1179 |
-0.0182
|
-0.0822 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 16/01/62 | 78,882,929.43 | 7.8252 | 7.8253 | 7.8252 |
-0.0456
|
-0.5794 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 16/01/62 | 48,664,683.08 | 14.5439 | 14.5440 | 14.5439 |
0.0012
|
0.0083 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 16/01/62 | 191,113,136.84 | 25.2959 | 25.2960 | 25.2959 |
0.0312
|
0.1235 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 16/01/62 | 183,245,550.08 | 25.2279 | 25.2280 | 25.2279 |
-0.0646
|
-0.2554 |
|