มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567
กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 19/03/67 | 26,367,403.76 | 10.3496 | 10.3497 | 10.3496 |
0.0005
|
0.0048 |
|
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 19/03/67 | N/A | 10.3496 | 10.3497 | 10.3496 |
0.0005
|
0.0048 |
|
กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 19/03/67 | 596,753,981.56 | 17.3096 | 17.3097 | 17.3096 |
0.0010
|
0.0058 |
|
ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 19/03/67 | 26,655,292,040.92 | 11.0714 | 11.0715 | 11.0714 |
0.0007
|
0.0063 |
|
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 661,826,406.66 | 11.5876 | - | - |
0.0008
|
0.0069 |
|
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 391,825,574.82 | 10.3010 | - | - |
0.0008
|
0.0078 |
|
ASP-FIXED 6M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 309,330,299.84 | 10.1835 | - | - |
0.0008
|
0.0079 |
|
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 460,674,389.56 | 10.1658 | - | - |
0.0007
|
0.0069 |
|
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 401,734,770.42 | 10.1198 | - | - |
0.0007
|
0.0069 |
|
ASP-FIXED 6M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/03/67 | 316,512,595.62 | 10.0293 | - | - |
0.0007
|
0.0070 |
|
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 19/03/67 | 376,212,165.00 | 10.0172 | - | - |
0.0002
|
0.0020 |
|
กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 19/03/67 | 1,334,105,238.62 | 17.6029 | 17.8230 | 17.6029 |
-0.0678
|
-0.3837 |
|
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 19/03/67 | 15,726,967.31 | 17.6039 | 17.6040 | 17.6039 |
-0.0677
|
-0.3831 |
|
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 19/03/67 | 50,269,962.80 | 14.4667 | 14.6115 | 14.4667 |
-0.0265
|
-0.1828 |
|
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 19/03/67 | 453,714,549.26 | 11.0830 | 11.2216 | 11.0830 |
-0.0314
|
-0.2825 |
|
กองทุนผสม | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 19/03/67 | 234,270,926.49 | 12.3529 | 12.5074 | 12.3529 |
0.0042
|
0.0340 |
|
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 19/03/67 | 117,034,074.58 | 9.7518 | - | 9.7518 |
-0.0330
|
-0.3373 |
|
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 19/03/67 | 94,816,077.01 | 9.3851 | 9.4087 | 9.3851 |
-0.1097
|
-1.1554 |
|
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 19/03/67 | 47,970,435.94 | 16.6252 | 16.6669 | 16.6252 |
0.0063
|
0.0379 |
|
กองทุน RMF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/03/67 | 509,718,496.34 | 15.8533 | 15.8534 | 15.8533 |
-0.0005
|
-0.0032 |
|
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/03/67 | 187,158,487.08 | 31.2094 | 31.2095 | 31.2094 |
-0.1522
|
-0.4853 |
|
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/03/67 | 315,656,734.75 | 35.6151 | 35.6152 | 35.6151 |
-0.0665
|
-0.1864 |
|
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/03/67 | 49,316,339.86 | 9.7134 | 9.7135 | 9.7134 |
-0.0367
|
-0.3764 |
|
กองทุน SSF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 19/03/67 | 36,492,648.67 | 16.6831 | - | 16.6831 |
-0.0634
|
-0.3786 |
|
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 19/03/67 | 154,194,462.84 | 16.6037 | 16.6038 | 16.6037 |
-0.0630
|
-0.3780 |
|
กองทุน LTF | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | 473,164,034.70 | 14.5029 | 14.5030 | 14.5029 |
-0.0549
|
-0.3771 |
|
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | N/A | 14.5029 | 14.6843 | 14.5029 |
-0.0549
|
-0.3771 |
|
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | 181,903,580.95 | 14.9815 | 14.9816 | 14.9815 |
-0.2720
|
-1.7832 |
|
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | N/A | 14.9815 | 15.1689 | 14.9815 |
-0.2720
|
-1.7832 |
|
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | 229,696,990.95 | 30.3971 | 30.3972 | 30.3971 |
0.0360
|
0.1186 |
|
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 19/03/67 | N/A | 30.3971 | 30.7772 | 30.3971 |
0.0360
|
0.1186 |
|
กองทุน Thai ESG | |||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 19/03/67 | 53,900,697.62 | 10.0216 | 10.0217 | 10.0216 |
-0.0026
|
-0.0259 |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน