มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 25/10/64 | 1,246,191.70 | 10.1433 | 10.1434 | 10.1433 |
0.0003
|
0.0030 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 25/10/64 | 157,813,208.05 | 10.1461 | 10.1462 | 10.1461 |
0.0002
|
0.0020 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 25/10/64 | 657,276,087.01 | 16.9371 | 16.9372 | 16.9371 |
0.0006
|
0.0035 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 25/10/64 | 4,540,873.84 | 14.0035 | 14.0036 | - |
-0.0005
|
-0.0036 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 25/10/64 | 29,961,798,410.46 | 10.7576 | 10.7577 | 10.7576 |
0.0007
|
0.0065 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 25/10/64 | 304,571,968.61 | 11.1227 | - | - |
-0.0001
|
-0.0009 |
|
| ASP-TFIXED 6M9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 25/10/64 | 132,585,231.42 | 10.0519 | - | - |
-0.0165
|
-0.1639 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 25/10/64 | 351,294,232.87 | 16.7796 | 16.9894 | 16.7796 |
-0.1305
|
-0.7717 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 25/10/64 | 48,923,863.41 | 14.6984 | 14.8455 | 14.6984 |
-0.0487
|
-0.3302 |
|
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 25/10/64 | 24,156,826.69 | 11.5702 | 11.5703 | 11.5702 |
-0.1186
|
-1.0146 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 25/10/64 | 562,889,904.75 | 10.3598 | 10.4894 | 10.3598 |
-0.1172
|
-1.1186 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 25/10/64 | 57,810,437.08 | 15.5286 | 15.5675 | 15.5286 |
0.1616
|
1.0516 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 25/10/64 | 33,633,865.39 | 15.2498 | 15.2880 | 15.2498 |
0.0749
|
0.4936 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 25/10/64 | 542,571,900.74 | 14.9380 | 15.1248 | 14.9380 |
-0.1229
|
-0.8160 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | 588,233,240.27 | 13.9276 | 13.9277 | 13.9276 |
-0.1029
|
-0.7334 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | N/A | 13.9276 | 14.1018 | 13.9276 |
-0.1029
|
-0.7334 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | 230,814,365.60 | 16.4103 | 16.4104 | 16.4103 |
-0.1687
|
-1.0176 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | N/A | 16.4103 | 16.6155 | 16.4103 |
-0.1687
|
-1.0176 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | 220,458,739.48 | 29.8088 | 29.8089 | 29.8088 |
-0.1865
|
-0.6218 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 25/10/64 | N/A | 29.8088 | 30.1815 | 29.8088 |
-0.1865
|
-0.6218 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/10/64 | 62,470,300.34 | 15.2668 | 15.2669 | 15.2668 |
0.0035
|
0.0229 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/10/64 | 182,796,373.87 | 28.8406 | 28.8407 | 28.8406 |
-0.2620
|
-0.9003 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/10/64 | 202,340,339.20 | 36.2250 | 36.2251 | 36.2250 |
-0.1335
|
-0.3672 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 25/10/64 | 33,920,913.74 | 16.1367 | - | 16.1367 |
-0.1178
|
-0.7247 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 25/10/64 | 25,124,964.71 | 16.0829 | 16.0830 | 16.0829 |
-0.1174
|
-0.7247 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน