การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/06/68 | 4,985,936,918.62 | 10.5821 | 10.5822 | 10.5821 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/06/68 | N/A | 10.5821 | 10.5822 | 10.5821 |
0.0005
|
0.0047 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 13/06/68 | 346,476,178.74 | 16.2746 | 16.2747 | 16.2746 |
0.0006
|
0.0037 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 13/06/68 | 158,379,297.91 | 9.9963 | - | - |
0.0006
|
0.0060 |
|
| ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 13/06/68 | 193,097,493.13 | 10.5040 | - | - |
0.0006
|
0.0057 |
|
| ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 13/06/68 | 234,938,076.91 | 10.4530 | - | - |
0.0006
|
0.0057 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 13/06/68 | 332,428,294.68 | 10.2769 | - | - |
0.0004
|
0.0039 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 13/06/68 | 4,096,464,297.69 | 10.0553 | 10.0554 | 10.0553 |
0.0005
|
0.0050 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/06/68 | 484,665,314.55 | 11.5078 | 11.6517 | 11.5078 |
-0.0650
|
-0.5617 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 13/06/68 | N/A | 11.5078 | 11.5079 | 11.5078 |
-0.0650
|
-0.5617 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 13/06/68 | 29,584,591.54 | 9.9877 | 10.0877 | 9.9877 |
-0.0907
|
-0.8999 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/06/68 | 149,328,458.47 | 8.2197 | 8.3225 | 8.2197 |
-0.0824
|
-0.9925 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 13/06/68 | 90,909,064.07 | 8.9765 | 9.0888 | 8.9765 |
-0.1021
|
-1.1246 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 13/06/68 | 27,228,581.81 | 7.2525 | - | 7.2525 |
-0.0665
|
-0.9086 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/06/68 | 1,581,575,651.50 | 8.7018 | 8.8107 | 8.7018 |
-0.0476
|
-0.5440 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 13/06/68 | 66,985,342.40 | 12.7821 | 12.8142 | 12.7821 |
-0.0959
|
-0.7447 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 13/06/68 | 94,661,817.21 | 9.1426 | 9.2570 | 9.1426 |
-0.0394
|
-0.4291 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 13/06/68 | 178,126,332.97 | 24.1772 | 24.2377 | 24.1772 |
0.4688
|
1.9774 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/68 | 719,761,495.89 | 9.8036 | 9.8037 | 9.8036 |
-0.0552
|
-0.5599 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/68 | 984,678,823.16 | 16.3305 | 16.3306 | 16.3305 |
0.0038
|
0.0233 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/68 | 135,174,861.06 | 25.4056 | 25.4057 | 25.4056 |
-0.1037
|
-0.4065 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/68 | 202,378,826.15 | 26.5018 | 26.5019 | 26.5018 |
-0.1493
|
-0.5602 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/68 | 33,894,778.43 | 6.4662 | 6.4663 | 6.4662 |
-0.0346
|
-0.5322 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 13/06/68 | 25,252,145.53 | 11.1130 | - | 11.1130 |
-0.0592
|
-0.5299 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 13/06/68 | 99,113,352.72 | 11.0541 | - | 11.0541 |
-0.0589
|
-0.5300 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 13/06/68 | 1,941,504.24 | 8.7045 | - | 8.7045 |
-0.0475
|
-0.5427 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 13/06/68 | 4,220,569.09 | 10.5822 | - | 10.5822 |
0.0006
|
0.0057 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | 148,867,790.83 | 9.5912 | 9.5913 | 9.5912 |
-0.0424
|
-0.4401 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | N/A | 9.5912 | 9.7112 | 9.5912 |
-0.0424
|
-0.4401 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | 102,120,670.16 | 9.9940 | 9.9941 | 9.9940 |
-0.0861
|
-0.8542 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | N/A | 9.9940 | 10.1190 | 9.9940 |
-0.0861
|
-0.8542 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | 102,396,581.78 | 19.4566 | 19.4567 | 19.4566 |
-0.1749
|
-0.8909 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 13/06/68 | N/A | 19.4566 | 19.6999 | 19.4566 |
-0.1749
|
-0.8909 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 13/06/68 | 197,218,494.36 | 8.5965 | 8.5966 | 8.5965 |
-0.0509
|
-0.5886 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/06/68 | 9,299,133.77 | 9.5113 | 9.5114 | 9.5113 |
-0.0146
|
-0.1533 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 13/06/68 | 9,488,231.45 | 9.5113 | 9.5114 | 9.5113 |
-0.0146
|
-0.1533 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/06/68 | 20,133,429.64 | 9.6433 | 9.6434 | 9.6433 |
-0.0367
|
-0.3791 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 13/06/68 | 17,714,062.35 | 9.6432 | 9.6433 | 9.6432 |
-0.0367
|
-0.3791 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน