มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 01/10/63 | 1,104,271.57 | 10.1297 | 10.1298 | 10.1297 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 01/10/63 | 936,890,076.20 | 16.8393 | 16.8394 | 16.8393 |
0.0003
|
0.0018 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 01/10/63 | 7,896,263.88 | 14.0829 | 14.0830 | - |
-0.0008
|
-0.0057 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 01/10/63 | 18,430,371,627.83 | 10.6714 | 10.6715 | 10.6714 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/10/63 | 106,147,035.42 | 10.9571 | - | - |
-0.0062
|
-0.0566 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 01/10/63 | 410,984,572.12 | 12.7837 | - | - |
0.0016
|
0.0125 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 01/10/63 | 125,490,785.14 | 12.3900 | - | - |
-0.0028
|
-0.0226 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 01/10/63 | 203,590,798.76 | 13.0236 | - | - |
0.0003
|
0.0023 |
|
| ASP-TFIXED 6M6 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/10/63 | 227,223,337.28 | 9.9976 | - | - |
-0.0078
|
-0.0780 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 01/10/63 | 19,404,869.92 | 9.1311 | 9.1312 | 9.1311 |
0.1489
|
1.6577 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 01/10/63 | 279,020,646.79 | 12.1931 | 12.3151 | 12.1931 |
0.3245
|
2.7341 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 01/10/63 | 52,629,298.47 | 10.6818 | 10.7887 | 10.6818 |
0.1883
|
1.7944 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 01/10/63 | 61,320,205.51 | 16.5768 | 16.6183 | 16.5768 |
0.0785
|
0.4758 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 01/10/63 | 40,666,567.94 | 13.9176 | - | - |
-0.0239
|
-0.1714 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 01/10/63 | 259,057,045.89 | 9.5361 | 9.6554 | 9.5361 |
0.2003
|
2.1455 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 01/10/63 | 12,631,403.40 | 8.1584 | - | 8.1584 |
0.1419
|
1.7701 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | 198,623,290.66 | 13.2459 | 13.2460 | 13.2459 |
0.2162
|
1.6593 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | N/A | 13.2459 | 13.4116 | 13.2459 |
0.2162
|
1.6593 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | 192,697,348.08 | 23.3537 | 23.3538 | 23.3537 |
0.5426
|
2.3787 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | N/A | 23.3537 | 23.6457 | 23.3537 |
0.5426
|
2.3787 |
|
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | 172,668,332.31 | 10.2060 | 10.2061 | 10.2060 |
0.2420
|
2.4287 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/10/63 | N/A | 10.2060 | 10.3337 | 10.2060 |
0.2420
|
2.4287 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 01/10/63 | 63,501,539.24 | 14.9145 | 14.9146 | 14.9145 |
0.0002
|
0.0013 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 01/10/63 | 154,351,034.69 | 22.4420 | 22.4421 | 22.4420 |
0.3652
|
1.6542 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 01/10/63 | 181,819,391.56 | 26.6604 | 26.6605 | 26.6604 |
0.4633
|
1.7685 |
|
| กองทุนรวม SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 01/10/63 | 21,387,514.36 | 11.8011 | - | 11.8011 |
0.2992
|
2.6013 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/10/63 | 742,264.21 | 11.7635 | 11.7636 | 11.7635 |
0.2983
|
2.6018 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน