มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 17/05/62 | 3,400,252.70 | 10.0250 | 10.0251 | 10.0250 |
0.0004
|
0.0040 |
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ | 17/05/62 | 1,952,728,032.99 | 16.6161 | 16.6162 | 16.6161 |
0.0008
|
0.0048 |
|
| ASP2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 | 17/05/62 | 66,011,588.39 | 13.9317 | 13.9318 | 13.9317 |
0.0006
|
0.0043 |
|
| ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 17/05/62 | 9,192,396,172.71 | 10.4183 | 10.4184 | 10.4183 |
0.0004
|
0.0038 |
|
| ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 17/05/62 | 411,684,989.20 | 10.6878 | - | - |
0.0005
|
0.0047 |
|
| ASP-AITF3Y3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 | 17/05/62 | 916,510,473.09 | 11.2757 | - | - |
0.0009
|
0.0080 |
|
| ASP-AITF5Y1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 | 17/05/62 | 410,961,791.30 | 11.8701 | - | - |
0.0014
|
0.0118 |
|
| ASP-TFIXED2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 | 17/05/62 | 352,340,472.21 | 12.0908 | - | - |
0.0108
|
0.0894 |
|
| ASP-TFIXED3 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 | 17/05/62 | 417,437,925.42 | 12.1316 | - | - |
0.0109
|
0.0899 |
|
| ASP-TFIXED5 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 | 17/05/62 | 1,057,028,650.28 | 12.7539 | - | - |
0.0077
|
0.0604 |
|
| ASP-TFIXED9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 | 17/05/62 | 194,789,091.51 | 12.0656 | - | - |
0.0190
|
0.1577 |
|
| ASP-TFIXED 6M2 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 17/05/62 | 850,511,107.76 | 10.0453 | - | - |
0.0008
|
0.0080 |
|
| กองทุนรวมหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 17/05/62 | 26,770,695.67 | 10.5420 | 10.5421 | 10.5420 |
-0.0543
|
-0.5124 |
|
| ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 17/05/62 | 718,265,844.18 | 9.9323 | 10.0566 | 9.9323 |
-0.0446
|
-0.4470 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 17/05/62 | 96,032,377.23 | 10.4369 | 10.5414 | 10.4369 |
-0.0409
|
-0.3903 |
|
| กองทุนรวมต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 17/05/62 | 49,436,302.53 | 11.7409 | 11.7704 | 11.7409 |
-0.0642
|
-0.5438 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 17/05/62 | 28,306,493.80 | 16.1467 | 16.1872 | 16.1467 |
-0.2275
|
-1.3894 |
|
| ASP-NKY225 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 | 17/05/62 | 15,775,274.21 | 11.9063 | 11.9957 | 11.9063 |
0.0951
|
0.8052 |
|
| กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 17/05/62 | 546,870,274.45 | 9.2957 | 9.4120 | 9.2957 |
-0.0197
|
-0.2115 |
|
| ASP-PRIME4 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 | 17/05/62 | 17,174,479.67 | 7.7437 | - | 7.7437 |
-0.0310
|
-0.3987 |
|
| กองทุนรวม LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-LTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว | 17/05/62 | 237,529,648.80 | 15.6914 | 15.6915 | 15.6914 |
-0.0633
|
-0.4018 |
|
| ASP-GLTF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | 17/05/62 | 194,575,761.46 | 22.9097 | 22.9098 | 22.9097 |
-0.0410
|
-0.1786 |
|
| ASP-SMELTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | 17/05/62 | 86,408,561.69 | 8.4095 | 8.4096 | 8.4095 |
-0.0368
|
-0.4357 |
|
| กองทุนรวม RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/62 | 51,240,275.68 | 14.6146 | 14.6147 | 14.6146 |
-0.0002
|
-0.0014 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/62 | 193,196,209.62 | 26.0834 | 26.0835 | 26.0834 |
-0.1337
|
-0.5100 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 17/05/62 | 186,260,911.12 | 26.0314 | 26.0315 | 26.0314 |
-0.1049
|
-0.4014 |
|