การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 21/11/68 | 3,710,140,817.43 | 10.6377 | 10.6378 | 10.6377 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 21/11/68 | N/A | 10.6377 | 10.6378 | 10.6377 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 21/11/68 | 356,042,436.79 | 16.3555 | 16.3556 | 16.3555 |
0.0003
|
0.0018 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 21/11/68 | 178,652,386.87 | 10.3344 | - | - |
0.0032
|
0.0310 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 21/11/68 | 2,647,935,664.65 | 10.1288 | 10.1289 | 10.1288 |
0.0004
|
0.0039 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 21/11/68 | 396,974,448.58 | 11.2753 | 11.4445 | 11.2753 |
-0.1886
|
-1.6452 |
|
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 21/11/68 | N/A | 11.2753 | 11.2754 | 11.2753 |
-0.1886
|
-1.6452 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 21/11/68 | 23,134,497.89 | 10.7050 | 10.8122 | 10.7050 |
-0.2325
|
-2.1257 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 21/11/68 | 144,633,071.85 | 8.6669 | 8.7970 | 8.6669 |
-0.2171
|
-2.4437 |
|
| กองทุนผสม | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 21/11/68 | 78,391,428.97 | 8.6976 | 8.8282 | 8.6976 |
-0.0841
|
-0.9577 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 21/11/68 | 26,512,732.73 | 7.7155 | - | 7.7155 |
-0.1899
|
-2.4022 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 21/11/68 | 1,573,133,220.49 | 10.4126 | 10.5689 | 10.4126 |
0.0276
|
0.2658 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 21/11/68 | 80,596,966.04 | 13.5402 | 13.6757 | 13.5402 |
-0.3158
|
-2.2792 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 21/11/68 | 39,083,284.31 | 10.7080 | 10.8687 | 10.7080 |
-0.0152
|
-0.1417 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 21/11/68 | 216,221,489.54 | 27.9430 | 28.2225 | 27.9430 |
-0.1628
|
-0.5792 |
|
| กองทุน RMF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 21/11/68 | 799,237,925.94 | 11.7049 | 11.7050 | 11.7049 |
0.0301
|
0.2578 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 21/11/68 | 1,108,810,513.47 | 16.4908 | 16.4909 | 16.4908 |
0.0045
|
0.0273 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 21/11/68 | 135,672,287.96 | 26.4702 | 26.4703 | 26.4702 |
-0.2285
|
-0.8558 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 21/11/68 | 204,718,184.25 | 27.8705 | 27.8706 | 27.8705 |
-0.5927
|
-2.0823 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 21/11/68 | 32,394,738.21 | 6.3349 | 6.3350 | 6.3349 |
-0.1016
|
-1.5785 |
|
| กองทุน SSF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/11/68 | 24,594,291.30 | 10.8903 | - | 10.8903 |
-0.1744
|
-1.5762 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 21/11/68 | 91,813,092.62 | 10.8325 | - | 10.8325 |
-0.1735
|
-1.5764 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 21/11/68 | 3,586,468.58 | 10.4194 | - | 10.4194 |
0.0276
|
0.2656 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 21/11/68 | 10,348,907.92 | 10.6362 | - | 10.6362 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุน LTF | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | 104,900,828.59 | 9.4552 | 9.4553 | 9.4552 |
-0.1520
|
-1.5821 |
|
| ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | N/A | 9.4552 | 9.5735 | 9.4552 |
-0.1520
|
-1.5821 |
|
| ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | 95,155,421.35 | 10.6413 | 10.6414 | 10.6413 |
-0.2327
|
-2.1400 |
|
| ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | N/A | 10.6413 | 10.7744 | 10.6413 |
-0.2327
|
-2.1400 |
|
| ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | 90,255,396.72 | 20.1653 | 20.1654 | 20.1653 |
-0.5479
|
-2.6452 |
|
| ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 21/11/68 | N/A | 20.1653 | 20.4175 | 20.1653 |
-0.5479
|
-2.6452 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 21/11/68 | 227,042,028.10 | 9.0775 | 9.0776 | 9.0775 |
-0.2024
|
-2.1811 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 21/11/68 | 22,912,753.33 | 10.0116 | - | 10.0116 |
-0.1199
|
-1.1834 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 21/11/68 | 29,098,321.50 | 10.0102 | - | 10.0102 |
-0.1199
|
-1.1836 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 21/11/68 | 43,292,558.73 | 10.0732 | - | 10.0732 |
-0.1833
|
-1.7872 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 21/11/68 | 63,330,003.95 | 10.0725 | - | 10.0725 |
-0.1833
|
-1.7873 |
|
| กองทุน Structured Notes | |||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน