การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2569
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 08/04/69 | 3,822,376,080.72 | 10.6740 | 10.6741 | 10.6740 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 08/04/69 | N/A | 10.6740 | 10.6741 | 10.6740 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 08/04/69 | 352,281,663.11 | 16.3984 | 16.3985 | 16.3984 |
0.0005
|
0.0030 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 08/04/69 | 4,359,673,891.96 | 10.1762 | 10.1763 | 10.1762 |
0.0004
|
0.0039 |
|
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 08/04/69 | 201,540,134.93 | 10.0196 | 10.0197 | 10.0196 |
0.0117
|
0.1169 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 08/04/69 | N/A | 11.8139 | 11.8140 | 11.8139 |
0.2235
|
1.9283 |
|
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 08/04/69 | 382,496,177.47 | 11.8139 | 11.9912 | 11.8139 |
0.2235
|
1.9283 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 08/04/69 | 33,991,377.30 | 11.9819 | 12.1018 | 11.9819 |
0.2905
|
2.4847 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 08/04/69 | 185,576,648.16 | 9.9887 | 10.1386 | 9.9887 |
0.2184
|
2.2353 |
|
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 08/04/69 | 97,832,041.14 | 9.9473 | - | 9.9473 |
0.1874
|
1.9201 |
|
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 08/04/69 | N/A | 9.9473 | 10.0717 | 9.9473 |
0.1874
|
1.9201 |
|
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 08/04/69 | 102,903,181.48 | 11.6666 | - | 11.6666 |
0.1163
|
1.0069 |
|
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 08/04/69 | 80,580.14 | 11.6377 | 11.7833 | 11.6377 |
0.1160
|
1.0068 |
|
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 08/04/69 | 104,686,418.97 | 24.3606 | - | 24.3606 |
0.6461
|
2.7245 |
|
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 08/04/69 | 2,713,791.41 | 24.3597 | 24.6643 | 24.3597 |
0.6461
|
2.7246 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 08/04/69 | 80,495,024.49 | 9.0813 | 9.2176 | 9.0813 |
0.2020
|
2.2750 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 08/04/69 | 29,308,057.50 | 8.9314 | - | 8.9314 |
0.1856
|
2.1222 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 08/04/69 | 1,385,993,836.10 | 10.3398 | 10.4950 | 10.3398 |
0.3343
|
3.3412 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 08/04/69 | 77,907,711.26 | 13.6593 | 13.7960 | 13.6593 |
0.3296
|
2.4727 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 08/04/69 | 41,480,537.46 | 10.6954 | 10.8559 | 10.6954 |
0.3149
|
3.0336 |
|
| A-ASEMI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | THB | 08/04/69 | 81,458,525.26 | 10.1051 | 10.2315 | 10.1051 |
1.0634
|
11.7611 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 08/04/69 | 223,469,292.71 | 32.3582 | 32.6819 | 32.3582 |
0.6382
|
2.0120 |
|
| กองทุน RMF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 08/04/69 | 792,253,881.37 | 11.6285 | 11.6286 | 11.6285 |
0.3582
|
3.1783 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 08/04/69 | 1,141,073,931.82 | 16.6308 | 16.6309 | 16.6308 |
0.0190
|
0.1144 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 08/04/69 | 140,788,934.54 | 28.4753 | 28.4754 | 28.4753 |
0.2136
|
0.7558 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 08/04/69 | 230,977,696.30 | 32.9303 | 32.9304 | 32.9303 |
0.1759
|
0.5370 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 08/04/69 | 34,072,413.23 | 6.6803 | 6.6804 | 6.6803 |
0.1238
|
1.8882 |
|
| กองทุน SSF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 08/04/69 | 25,268,166.15 | 11.4559 | - | 11.4559 |
0.2145
|
1.9081 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 08/04/69 | 90,714,399.15 | 11.3951 | - | 11.3951 |
0.2134
|
1.9085 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 08/04/69 | 4,532,228.96 | 10.3458 | - | 10.3458 |
0.3345
|
3.3412 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 08/04/69 | 7,176,460.07 | 10.6705 | - | 10.6705 |
0.0002
|
0.0019 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 08/04/69 | 294,695,384.55 | 10.8559 | 10.8560 | 10.8559 |
0.0855
|
0.7938 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 08/04/69 | 26,428,909.75 | 11.5516 | - | 11.5516 |
0.0543
|
0.4723 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 08/04/69 | 34,139,340.68 | 11.5492 | - | 11.5492 |
0.0544
|
0.4733 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 08/04/69 | 678,289.26 | 11.5497 | 11.5498 | 11.5497 |
0.0543
|
0.4724 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 08/04/69 | 49,700,059.00 | 11.6760 | - | 11.6760 |
0.0920
|
0.7942 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 08/04/69 | 72,632,150.55 | 11.6748 | - | 11.6748 |
0.0921
|
0.7952 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 08/04/69 | 1,290,042.15 | 11.6712 | 11.6713 | 11.6712 |
0.0920
|
0.7945 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน