การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 27/08/69 | 3,600,838,360.40 | 10.7001 | 10.7002 | 10.7001 |
0.0001
|
0.0009 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 27/08/69 | N/A | 10.7001 | 10.7002 | 10.7001 |
0.0001
|
0.0009 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 27/08/69 | 360,363,526.08 | 16.4253 | 16.4254 | 16.4253 |
0.0005
|
0.0030 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 27/08/69 | 3,602,885,553.40 | 10.2105 | 10.2106 | 10.2105 |
0.0003
|
0.0029 |
|
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 27/08/69 | 179,275,543.02 | 10.0831 | 10.0832 | 10.0831 |
-0.0002
|
-0.0020 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 27/08/69 | N/A | 15.3692 | 15.3693 | 15.3692 |
0.1300
|
0.8531 |
|
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 27/08/69 | 360,894,798.14 | 15.3692 | 15.5998 | 15.3692 |
0.1300
|
0.8531 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 27/08/69 | 24,735,611.56 | 13.8139 | 13.9521 | 13.8139 |
0.1229
|
0.8977 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 27/08/69 | 174,870,838.26 | 11.4867 | 11.6591 | 11.4867 |
0.1449
|
1.2776 |
|
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 27/08/69 | 113,459,445.90 | 12.9136 | - | 12.9136 |
0.1093
|
0.8536 |
|
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 27/08/69 | 184,635.16 | 12.9147 | 13.0762 | 12.9147 |
0.1093
|
0.8535 |
|
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 27/08/69 | 110,734,310.99 | 12.9516 | - | 12.9516 |
-0.1027
|
-0.7867 |
|
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 27/08/69 | 32,019.72 | 12.4387 | 12.5943 | 12.4387 |
-0.0985
|
-0.7857 |
|
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 27/08/69 | 113,425,006.26 | 29.0935 | - | 29.0935 |
0.2422
|
0.8395 |
|
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 27/08/69 | 1,129,853.86 | 29.0893 | 29.4530 | 29.0893 |
0.2420
|
0.8389 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 27/08/69 | 77,441,602.44 | 9.6828 | 9.8281 | 9.6828 |
0.0051
|
0.0527 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 27/08/69 | 15,213,132.18 | 10.4850 | - | 10.4850 |
0.1436
|
1.3886 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 27/08/69 | 1,288,349,339.32 | 10.9034 | 11.0671 | 10.9034 |
0.0808
|
0.7466 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 27/08/69 | 72,059,833.01 | 13.6586 | 13.7953 | 13.6586 |
0.0000
|
0.0000 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 27/08/69 | 39,160,386.36 | 11.1324 | 11.2995 | 11.1324 |
0.0256
|
0.2305 |
|
| A-ASEMI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | THB | 27/08/69 | 1,329,379,097.15 | 14.5086 | 14.6901 | 14.5086 |
0.2157
|
1.5091 |
|
| ASP-CSEMI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า เซมิคอนดักเตอร์ อิควิตี้ | THB | 27/08/69 | 175,311,423.24 | 6.8721 | 6.9753 | 6.8721 |
0.2926
|
4.4471 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 27/08/69 | 216,007,764.96 | 30.3318 | 30.6352 | 30.3318 |
-0.2022
|
-0.6622 |
|
| กองทุน RMF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 27/08/69 | 801,241,820.59 | 12.3006 | 12.3007 | 12.3006 |
0.0931
|
0.7626 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 27/08/69 | 1,171,068,870.44 | 16.7754 | 16.7755 | 16.7754 |
0.0007
|
0.0042 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 27/08/69 | 146,776,352.37 | 31.0463 | 31.0464 | 31.0463 |
0.0988
|
0.3193 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 27/08/69 | 271,991,517.36 | 37.4291 | 37.4292 | 37.4291 |
0.1557
|
0.4177 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 27/08/69 | 42,217,943.89 | 8.6341 | 8.6342 | 8.6341 |
0.0705
|
0.8233 |
|
| กองทุน SSF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 27/08/69 | 33,068,759.01 | 14.7807 | - | 14.7807 |
0.1213
|
0.8275 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 27/08/69 | 113,877,480.92 | 14.7022 | - | 14.7022 |
0.1207
|
0.8278 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 27/08/69 | 3,286,834.54 | 10.9082 | - | 10.9082 |
0.0809
|
0.7472 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 27/08/69 | 7,182,774.95 | 10.6952 | - | 10.6952 |
0.0001
|
0.0009 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 27/08/69 | 335,541,684.29 | 12.0234 | 12.0235 | 12.0234 |
0.0246
|
0.2050 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 27/08/69 | 31,423,886.95 | 13.3313 | - | 13.3313 |
-0.0768
|
-0.5728 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 27/08/69 | 39,209,717.47 | 13.3281 | - | 13.3281 |
-0.0768
|
-0.5729 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 27/08/69 | 1,606,195.57 | 13.3257 | 13.3258 | 13.3257 |
-0.0767
|
-0.5723 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 27/08/69 | 54,420,139.45 | 12.7849 | - | 12.7849 |
0.0203
|
0.1590 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 27/08/69 | 79,710,962.26 | 12.7833 | - | 12.7833 |
0.0204
|
0.1598 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 27/08/69 | 2,129,735.58 | 12.7784 | 12.7785 | 12.7784 |
0.0204
|
0.1599 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน