การตั้งค่าคุกกี้
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 06/02/69 | 3,624,425,830.35 | 10.6588 | 10.6589 | 10.6588 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 06/02/69 | N/A | 10.6588 | 10.6589 | 10.6588 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 06/02/69 | 341,070,684.35 | 16.3796 | 16.3797 | 16.3796 |
0.0002
|
0.0012 |
|
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | THB | 06/02/69 | 179,120,289.32 | 10.3615 | - | - |
-0.0014
|
-0.0135 |
|
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 06/02/69 | 3,405,712,847.13 | 10.1564 | 10.1565 | 10.1564 |
0.0004
|
0.0039 |
|
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 06/02/69 | 200,330,013.01 | 10.0100 | 10.0101 | 10.0100 |
0.0005
|
0.0050 |
|
| กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 06/02/69 | N/A | 11.6893 | 11.6894 | 11.6893 |
0.0197
|
0.1688 |
|
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 06/02/69 | 393,076,683.13 | 11.6893 | 11.8647 | 11.6893 |
0.0197
|
0.1688 |
|
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 06/02/69 | 21,164,548.94 | 11.2190 | 11.3313 | 11.2190 |
0.0352
|
0.3147 |
|
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 06/02/69 | 147,213,198.61 | 8.9254 | 9.0594 | 8.9254 |
0.0030
|
0.0336 |
|
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 06/02/69 | 99,125,766.11 | 9.7928 | - | 9.7928 |
0.0162
|
0.1657 |
|
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 06/02/69 | N/A | 9.7928 | 9.9153 | 9.7928 |
0.0162
|
0.1657 |
|
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 06/02/69 | 98,153,112.49 | 11.1042 | - | 11.1042 |
-0.0294
|
-0.2641 |
|
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 06/02/69 | N/A | 11.1042 | 11.2431 | 11.1042 |
-0.0294
|
-0.2641 |
|
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 06/02/69 | 92,617,035.52 | 21.3407 | - | 21.3407 |
0.0489
|
0.2297 |
|
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 06/02/69 | N/A | 21.3407 | 21.6076 | 21.3407 |
0.0489
|
0.2297 |
|
| กองทุนผสม | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 06/02/69 | 79,869,372.38 | 8.9624 | 9.0969 | 8.9624 |
-0.1384
|
-1.5207 |
|
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 06/02/69 | 26,481,532.37 | 7.9941 | - | 7.9941 |
0.0032
|
0.0400 |
|
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 06/02/69 | 1,509,600,518.36 | 10.7801 | 10.9419 | 10.7801 |
-0.2368
|
-2.1494 |
|
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 06/02/69 | 80,328,300.85 | 13.9830 | 14.1229 | 13.9830 |
-0.2223
|
-1.5649 |
|
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 06/02/69 | 41,028,564.59 | 11.2276 | 11.3961 | 11.2276 |
-0.1857
|
-1.6270 |
|
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 06/02/69 | 222,347,691.17 | 32.6785 | 33.0054 | 32.6785 |
-0.3444
|
-1.0429 |
|
| กองทุน RMF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 06/02/69 | 830,512,032.86 | 12.1084 | 12.1085 | 12.1084 |
-0.2559
|
-2.0697 |
|
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 06/02/69 | 1,131,672,294.86 | 16.5849 | 16.5850 | 16.5849 |
0.0045
|
0.0271 |
|
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 06/02/69 | 133,129,919.04 | 27.1529 | 27.1530 | 27.1529 |
0.0155
|
0.0571 |
|
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 06/02/69 | 218,118,226.04 | 29.9746 | 29.9747 | 29.9746 |
0.1498
|
0.5023 |
|
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 06/02/69 | 32,024,760.12 | 6.5573 | 6.5574 | 6.5573 |
0.0110
|
0.1680 |
|
| กองทุน SSF | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 06/02/69 | 25,245,207.32 | 11.2750 | - | 11.2750 |
0.0182
|
0.1617 |
|
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 06/02/69 | 90,151,690.50 | 11.2151 | - | 11.2151 |
0.0180
|
0.1608 |
|
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 06/02/69 | 4,012,957.10 | 10.7871 | - | 10.7871 |
-0.2370
|
-2.1498 |
|
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 06/02/69 | 7,810,646.08 | 10.6564 | - | 10.6564 |
0.0003
|
0.0028 |
|
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันที่ | มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า หน่วยลงทุน |
ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) |
ดาวน์โหลด |
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 06/02/69 | 268,353,342.28 | 9.7750 | 9.7751 | 9.7750 |
0.0480
|
0.4935 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 06/02/69 | 24,698,707.10 | 10.7919 | - | 10.7919 |
-0.0537
|
-0.4951 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 06/02/69 | 32,005,094.19 | 10.7898 | - | 10.7898 |
-0.0537
|
-0.4952 |
|
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 06/02/69 | 502,911.44 | 10.7910 | 10.7911 | 10.7910 |
-0.0537
|
-0.4952 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 06/02/69 | 45,678,888.71 | 10.6877 | - | 10.6877 |
0.0343
|
0.3220 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 06/02/69 | 66,144,478.92 | 10.6867 | - | 10.6867 |
0.0344
|
0.3229 |
|
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 06/02/69 | 19,952.65 | 10.6873 | 10.6874 | 10.6873 |
0.0344
|
0.3229 |
|
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน