กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASPGIPLUS-R)
โอกาสเพิ่มรายรับจากสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่น ตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 มิถุนายน 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000,000,000 บาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน59,910,757.07 บาท
-
นโยบายการลงทุนกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน กองทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives Structured Note ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated และ/หรือ Unlisted securities เป็นต้น
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่คิด |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.43% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ59,910,757.07 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน11.3175 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.71
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
2.10
ตราสารทุน
20.95
หน่วยลงทุน
77.87
หน่วยลงทุน
DIMUFCH LX-GI
Rating
(%)NAV
39.08
JANBAII ID-GI
Rating
(%)NAV
38.79
รวม
77.87
อื่นๆ
-0.21
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 9.43 | 0.70 | -15.06 | 4.95 | 11.23 | 10.37 | -7.37 | 2.15 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 6.71 | 10.73 | -9.03 | 10.98 | 5.73 | 16.06 | -3.07 | 5.18 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 7.07 | 5.25 | 7.21 | 4.78 | 12.67 | 3.31 | 6.18 | 3.55 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 6.01 | 6.99 | 10.77 | 5.50 | 15.81 | 4.19 | 5.61 | 3.00 |
Information Ratio | 0.45 | -2.08 | -0.91 | -1.65 | 0.59 | -2.24 | -0.72 | -1.42 |
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/06/2017)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.97 | -0.97 | -0.10 | -0.37 | -0.58 | 4.40 | 1.60 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.73 | 2.73 | -0.27 | 7.22 | 3.74 | 7.96 | 5.65 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 7.43 | 7.43 | 7.22 | 7.43 | 6.57 | 6.94 | 7.01 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.32 | 5.32 | 5.26 | 5.99 | 8.06 | 8.01 | 8.33 |
Information Ratio | -3.04 | -3.04 | 0.06 | -1.27 | -0.74 | -0.60 | -0.70 |
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ในสัดส่วน 50% + ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% + ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -7.59 |
Tracking Error(%) | 5.97 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด