กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ (ASP-SDAILY)

เปลี่ยนเงินออมให้เติบโต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    25 กุมภาพันธ์ 2568
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    10,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    3,729,858,505.09 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (Portfolio Duration) ประมาณไม่เกิน 1 ปีโดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - สำหรับการลงทุนต่างประเทศจะทำการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบท้ังหมดในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกัน ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit/Business/Market/Country and Political/Liquidity/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    10 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    ไม่กำหนด
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    3,729,858,505.09 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.0191 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.45

ตราสารหนี้รัฐบาล

54.49

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

54.49

รวม

54.49

ตราสารหนี้เอกชน

39.60

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.66

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.63

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.59

Muangthai Capital Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.00

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

4.00

รวม

21.88

อื่นๆ

-2.54

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(25/02/2025)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.19
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.10
Information Ratio -10.40
* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%, ดัชนีผลตอบแทนรวมตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกที่ A- หรือสูงกว่าของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 60% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer