กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ (ASP-SDAILY)

เปลี่ยนเงินออมให้เติบโต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด (fully hedged)
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

25 กุมภาพันธ์ 2568
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

10,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

4,028,687,179.47 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (Portfolio Duration) ประมาณไม่เกิน 1 ปีโดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - สำหรับการลงทุนต่างประเทศจะทำการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบท้ังหมดในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกัน ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก

Credit/Business/Market/Country and Political/Liquidity/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

10 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

4,028,687,179.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1893 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.58 ตราสารหนี้รัฐบาล

53.29

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

52.55

GOVERNMENT

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

0.74

รวม

53.29

ตราสารหนี้เอกชน

51.61

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.42

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

4.58

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA+(tha)

(%)NAV

4.57

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

4.46

CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

4.32

รวม

23.35

อื่นๆ

-5.48

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.15
Information Ratio	-2.91

* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%, ดัชนีผลตอบแทนรวมตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกที่ A- หรือสูงกว่าของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 60% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/02/2025)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.43	0.25	0.56	1.40	1.51
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.55	0.32	0.71	1.65	1.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.13	0.07	0.13	0.15	0.14
Information Ratio	-2.32	-5.31	-2.58	-1.87	-2.72

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.25
Tracking Error(%)	0.14

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ