กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ (ASP-SDAILY)
เปลี่ยนเงินออมให้เติบโต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน25 กุมภาพันธ์ 2568
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน10,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน3,729,858,505.09 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (Portfolio Duration) ประมาณไม่เกิน 1 ปีโดยเฉลี่ย รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - สำหรับการลงทุนต่างประเทศจะทำการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบท้ังหมดในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกัน ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักCredit/Business/Market/Country and Political/Liquidity/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก10 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ3,729,858,505.09 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.0191 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
8.45
ตราสารหนี้รัฐบาล
54.49
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
54.49
รวม
54.49
ตราสารหนี้เอกชน
39.60
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.66
SANSIRI PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.63
JMT Network Services Public Company Limited
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.59
Muangthai Capital Public Company Limited
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.00
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): A-
(%)NAV
4.00
รวม
21.88
อื่นๆ
-2.54
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/02/2025)2 |
|
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.19 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.27 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.08 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.10 |
Information Ratio | -10.40 |
* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%, ดัชนีผลตอบแทนรวมตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกที่ A- หรือสูงกว่าของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 60% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด