กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)
รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน221,922,385.15 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ221,922,385.15 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน28.1434 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
15.86
ตราสารทุน
83.59
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ธนาคาร
20.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.83
พลังงานและสาธารณูปโภค
12.13
ขนส่งและโลจิสติกส์
9.96
เงินทุนและหลักทรัพย์
6.21
รวม
64.41
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ADVANC | 9.58 |
KTB | 7.90 |
SCB | 6.65 |
TRUE | 6.25 |
KBANK | 5.73 |
รวม | 36.11 |
อื่นๆ
0.55
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -7.27 | -6.13 | -3.34 | 33.13 | 8.83 | 7.32 | -16.46 | 19.86 | 11.04 | -10.15 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 17.30 | 23.78 | -11.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.00 | 13.42 | 12.89 | 13.33 | 27.96 | 10.25 | 12.82 | 9.88 | 14.80 | 12.67 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 6.43 | 14.18 | 13.70 |
Information Ratio | -1.23 | 0.91 | -1.20 | 2.08 | 1.02 | 0.66 | -1.19 | 0.37 | -3.08 | 0.24 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -14.05 | -14.05 | -17.03 | -19.70 | -10.04 | 7.45 | 1.16 | 5.23 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -16.15 | -16.15 | -18.78 | -12.73 | -9.07 | 3.72 | 0.52 | 6.56 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.02 | 15.02 | 14.37 | 13.80 | 13.31 | 14.96 | 14.98 | 17.87 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.97 | 16.97 | 14.50 | 13.36 | 11.92 | 13.80 | 14.52 | 18.20 |
Information Ratio | 0.67 | 0.67 | 0.39 | -0.92 | -0.14 | 0.43 | 0.09 | -0.20 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -6.97 |
Tracking Error(%) | 7.60 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด