กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)
รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน282,529,976.69 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ282,529,976.69 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน33.9213 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
6.07
ตราสารทุน
96.07
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พาณิชย์
13.16
ธนาคาร
11.96
การแพทย์
11.22
เงินทุนและหลักทรัพย์
10.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.97
รวม
55.48
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
DELTA | 7.15 |
CPALL | 7.00 |
ADVANC | 5.88 |
SISB | 5.33 |
MTC | 5.10 |
รวม | 30.46 |
อื่นๆ
-2.14
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -6.13 | -3.34 | 33.13 | 8.83 | 7.32 | -16.46 | 19.86 | 11.04 | -10.15 | 14.38 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 17.30 | 23.78 | -11.23 | 18.95 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.42 | 12.89 | 13.33 | 27.96 | 10.25 | 12.82 | 9.88 | 14.80 | 12.67 | 14.60 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 6.43 | 14.18 | 13.70 | 13.01 |
Information Ratio | 0.91 | -1.20 | 2.08 | 1.02 | 0.66 | -1.19 | 0.37 | -3.08 | 0.24 | -1.03 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -3.99 | 1.11 | -3.33 | -5.44 | -1.06 | 4.42 | 2.37 | 6.37 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.64 | 12.47 | 7.38 | 2.00 | -0.41 | 0.64 | 2.22 | 7.86 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.81 | 14.76 | 13.17 | 13.53 | 12.92 | 17.12 | 14.91 | 17.94 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.25 | 12.82 | 11.87 | 11.75 | 11.26 | 16.83 | 14.43 | 18.27 |
Information Ratio | -1.59 | -6.48 | -2.80 | -0.93 | -0.10 | 0.43 | 0.02 | -0.22 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -7.44 |
Tracking Error(%) | 7.99 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด