กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

215,438,353.84 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk, Liquidity risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

215,438,353.84 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

38.0653 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.15 ตราสารทุน

91.34

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พาณิชย์

18.89

พลังงานและสาธารณูปโภค

10.55

ธนาคาร

10.53

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

7.57

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.41

รวม

54.95 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

KBANK	4.88
PTT	4.81
AOT	4.27
MINT	3.91
CPALL	3.86
รวม	21.73

อื่นๆ

0.51 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	37.80	-14.94	14.38	-10.15	11.04	19.86	-16.46	7.32	8.83	33.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08	4.27	-5.23	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.50	23.30	14.60	12.67	14.80	9.88	12.82	10.25	27.96	13.33
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46	9.38	29.85	11.99
Information Ratio	-0.85	-1.85	-1.03	0.24	-3.08	0.37	-1.19	0.66	1.02	2.08

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-2.24	0.00	4.61	12.66	12.31	8.39	5.40	8.01
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.93	2.47	4.22	8.33	2.96	4.38	6.40	9.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.29	12.81	12.41	12.15	19.10	16.49	16.23	18.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.14	11.79	11.21	11.14	19.55	16.24	15.61	19.03
Information Ratio	-2.31	-2.03	0.15	0.71	0.98	0.47	-0.15	-0.21

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	4.34
Tracking Error(%)	6.12

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ