กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)
รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน183,947,158.39 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) | |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ183,947,158.39 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน30.2175 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
8.99
ตราสารทุน
91.19
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
24.41
ธนาคาร
15.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9.09
พาณิชย์
8.77
เงินทุนและหลักทรัพย์
8.52
รวม
66.10
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
KBANK | 7.47 |
IVL | 6.25 |
KCE | 5.59 |
GPSC | 4.54 |
EA | 4.30 |
รวม | 28.15 |
อื่นๆ
-0.18
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.38 | 37.80 | -14.94 | 14.38 | -10.15 | 11.04 | 19.86 | -16.46 | 7.32 | 8.83 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 23.86 | 13.50 | 23.30 | 14.60 | 12.67 | 14.80 | 9.88 | 12.82 | 10.25 | 27.96 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.49 | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 |
Information Ratio | -2.44 | -0.85 | -1.85 | -1.03 | 0.24 | -3.08 | 0.37 | -1.19 | 0.66 | 1.02 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 3.31 | 14.61 | 10.11 | 17.03 | -1.63 | 5.95 | 5.17 | 7.11 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.24 | 22.99 | 11.31 | 0.04 | -4.08 | 5.74 | 7.82 | 9.02 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.93 | 20.70 | 19.33 | 28.10 | 18.83 | 16.49 | 17.33 | 18.87 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.20 | 23.45 | 19.32 | 30.01 | 19.35 | 16.36 | 16.71 | 19.49 |
Information Ratio | 2.86 | -3.07 | -0.17 | 1.21 | 0.26 | 0.03 | -0.40 | -0.29 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 16.99 |
Tracking Error(%) | 14.11 |