กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

209,506,539.56 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk, Liquidity risk, Market risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

209,506,539.56 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

27.1306 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

11.83 ตราสารทุน

91.68

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19.86

ธนาคาร

15.88

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.52

พาณิชย์

6.99

การแพทย์

6.46

รวม

63.71 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ADVANC	10.55
TRUE	8.19
KTB	7.31
PR9	6.46
GULF	5.70
รวม	38.21

อื่นๆ

-3.51

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-7.27	-6.13	-3.34	33.13	8.83	7.32	-16.46	19.86	11.04	-10.15
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.31	-12.66	3.53	17.67	-5.23	4.27	-8.08	17.30	23.78	-11.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.00	13.42	12.89	13.33	27.96	10.25	12.82	9.88	14.80	12.67
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.26	11.74	11.02	11.99	29.85	9.38	11.46	6.43	14.18	13.70
Information Ratio	-1.23	0.91	-1.20	2.08	1.02	0.66	-1.19	0.37	-3.08	0.24

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-17.14	-5.74	-19.13	-21.15	-10.34	2.10	0.87	5.00
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-15.49	-2.29	-17.05	-10.98	-8.48	0.03	0.58	6.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.66	18.63	17.24	15.47	13.79	14.69	15.13	17.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	19.90	22.08	18.95	15.70	12.79	13.55	14.75	18.24
Information Ratio	-0.36	-1.34	-0.42	-1.28	-0.25	0.24	0.04	-0.23

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-10.17
Tracking Error(%)	7.96

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ