กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

รับโอกาสการลงทุนระยะยาว ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 ธันวาคม 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    215,438,353.84 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Liquidity risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    215,438,353.84 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    38.0653 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.15

ตราสารทุน

91.34

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พาณิชย์

18.89

พลังงานและสาธารณูปโภค

10.55

ธนาคาร

10.53

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

7.57

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.41

รวม

54.95

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

KBANK 4.88
PTT 4.81
AOT 4.27
MINT 3.91
CPALL 3.86
รวม 21.73

อื่นๆ

0.51

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 37.80 -14.94 14.38 -10.15 11.04 19.86 -16.46 7.32 8.83 33.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 40.53 -3.63 18.95 -11.23 23.78 17.30 -8.08 4.27 -5.23 17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.50 23.30 14.60 12.67 14.80 9.88 12.82 10.25 27.96 13.33
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.72 20.88 13.01 13.70 14.18 6.43 11.46 9.38 29.85 11.99
Information Ratio -0.85 -1.85 -1.03 0.24 -3.08 0.37 -1.19 0.66 1.02 2.08
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -2.24 0.00 4.61 12.66 12.31 8.39 5.40 8.01
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.93 2.47 4.22 8.33 2.96 4.38 6.40 9.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.29 12.81 12.41 12.15 19.10 16.49 16.23 18.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.14 11.79 11.21 11.14 19.55 16.24 15.61 19.03
Information Ratio -2.31 -2.03 0.15 0.71 0.98 0.47 -0.15 -0.21
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 4.34
Tracking Error(%) 6.12

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer