กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
เพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน13 ธันวาคม 2550
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,700 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน20,161,714.04 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Templeton Asset Management Limited (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 12.00 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 12.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ20,161,714.04 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน6.3350 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
3.32
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
28.70
หน่วยลงทุน
96.11
หน่วยลงทุน
TEMBRAC LX
Rating
(%)NAV
96.11
รวม
96.11
อื่นๆ
-28.13
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.88 | -23.75 | -7.99 | 5.43 | 22.53 | -17.48 | 40.98 | 12.43 | -16.46 | -8.68 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.98 | -19.96 | 6.00 | 9.69 | 18.94 | -15.36 | 33.01 | 13.92 | -7.59 | -8.05 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.15 | 27.55 | 19.74 | 29.93 | 13.57 | 17.91 | 10.97 | 16.91 | 19.35 | 14.57 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.07 | 26.45 | 19.47 | 30.90 | 14.29 | 16.91 | 11.40 | 16.30 | 18.47 | 14.46 |
Information Ratio | -0.56 | -0.39 | -2.42 | -0.55 | 0.92 | -0.43 | 1.84 | -0.31 | -1.83 | -0.17 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2007)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 15.34 | 8.66 | 14.70 | 17.33 | -6.94 | -1.12 | 0.25 | -2.68 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.35 | -0.98 | 6.12 | 11.25 | -4.02 | 4.37 | 3.70 | -1.06 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.00 | 17.08 | 17.66 | 16.30 | 21.20 | 22.72 | 19.80 | 21.92 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.65 | 19.81 | 18.21 | 16.99 | 20.84 | 22.76 | 19.65 | 24.05 |
Information Ratio | 0.15 | 5.27 | 1.96 | 0.66 | -0.32 | -0.68 | -0.52 | -0.08 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 6.07 |
Tracking Error(%) | 9.21 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด