กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน13 ธันวาคม 2550
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,700 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน10,581,975.37 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนใน Templeton BRIC Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00%* | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15%* | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10%* |
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ10,581,975.37 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.0615 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
4.43
หน่วยลงทุน
93.76
หน่วยลงทุน
TEMBRAC LX
Rating
(%)NAV
93.76
รวม
93.76
Derivatives
2.42
อื่นๆ
-0.61
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.95 | -25.23 | 6.31 | -4.24 | -8.68 | -16.46 | 12.43 | 40.98 | -17.48 | 22.53 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -9.68 | -14.80 | 11.45 | 3.71 | -2.46 | -5.42 | 12.36 | 29.23 | -13.69 | 14.22 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.26 | 26.45 | 16.61 | 13.88 | 14.57 | 19.35 | 16.91 | 10.97 | 17.91 | 13.57 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.01 | 21.68 | 15.32 | 14.81 | 15.09 | 19.66 | 17.61 | 11.29 | 16.09 | 13.36 |
Information Ratio | 0.62 | -0.52 | -0.66 | -1.07 | -0.85 | -1.28 | 0.01 | 2.04 | -0.38 | 1.26 |
* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2007)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.43 | 12.27 | 21.32 | 5.43 | 2.19 | 11.08 | -0.18 | -1.64 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.80 | 8.57 | 22.98 | 16.80 | 4.85 | 10.85 | 4.28 | 0.54 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 29.93 | 16.87 | 18.10 | 29.93 | 21.59 | 19.00 | 18.86 | 22.18 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 24.65 | 16.16 | 18.60 | 24.65 | 18.65 | 17.20 | 17.36 | 23.40 |
Information Ratio | -0.82 | 2.00 | -0.38 | -0.82 | -0.25 | 0.03 | -0.43 | -0.10 |
* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -11.38 |
Tracking Error(%) | 13.93 |