กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)

เพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 ธันวาคม 2550
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,700 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    17,135,307.22 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนใน Templeton BRIC Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ
  • ความเสี่ยงหลัก
    Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10%*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    17,135,307.22 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    5.8301 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.85

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.57

หน่วยลงทุน

99.49

หน่วยลงทุน

TEMBRAC LX

Rating

(%)NAV

99.49

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

99.49

อื่นๆ

-0.21

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -2.88 -23.75 -7.99 5.43 22.53 -17.48 40.98 12.43 -16.46 -8.68
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -2.05 -19.45 -4.02 14.38 11.19 -15.87 26.23 9.46 -8.07 -5.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.15 27.55 19.74 29.93 13.57 17.91 10.97 16.91 19.35 14.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.29 25.16 19.10 24.59 13.33 16.11 11.31 17.57 19.68 15.07
Information Ratio -0.06 -0.22 -0.34 -0.64 1.72 -0.16 2.57 0.38 -0.97 -0.40
* ดัชนี MSCI BRIC Net TR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2007)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 6.14 5.55 6.14 3.37 -12.97 -3.46 -0.88 -3.21
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 13.10 6.17 13.10 9.90 -8.60 0.51 0.76 0.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.01 18.43 17.01 16.45 21.65 22.64 19.73 21.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.86 12.61 13.86 15.02 19.80 20.04 18.24 14.79
Information Ratio -1.25 -0.22 -1.25 -0.51 -0.28 -0.28 -0.14 -0.21
* ดัชนี MSCI BRIC Net TR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -6.53
Tracking Error(%) 12.94

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสถานะกองทุนรายเดือน
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer