กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

240,483,748.18 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 12.00 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่เรียกเก็บ) / สับเปลี่ยนออก:รายการละ 200 บาท
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

240,483,748.18 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

15.8640 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

19.26 ตราสารทุน

79.68

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

15.61

พาณิชย์

9.95

ธนาคาร

7.81

ขนส่งและโลจิสติกส์

7.75

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7.67

รวม

48.79 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	7.06
PTT	6.96
PTTEP	3.99
VNT	3.84
AOT	3.84
รวม	25.69

อื่นๆ

1.06 รวม

100.00 ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี	2557	2558	2559	2560	2561
จำนวนเงิน	0.5000	0.4700	0.4949	0.4500	0.8000
วัน/เดือน/ปี	02/04/2562
จำนวนเงิน	0.3831

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	65.59	40.36	-4.77	37.94	-15.04	14.28	-10.51	11.31	20.19	-13.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	23.48	18.38	23.90	13.61	23.61	14.48	12.86	14.83	8.63	12.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.21	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-1.08	-2.18	-2.46	-0.80	-1.78	-1.07	0.17	-3.01	0.59	-0.97

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.26	0.46	1.19	-3.99	3.58	2.39	10.09	7.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.58	-0.42	0.70	-3.21	7.68	6.01	15.18	10.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	8.25	8.17	9.59	11.30	11.47	12.15	16.95	18.68
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.95	7.76	9.41	11.37	10.24	11.51	15.89	18.86
Information Ratio	-0.40	1.83	0.46	-0.31	-0.84	-0.79	-1.14	-0.60

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.78
Tracking Error(%)	2.54

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ