กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล (ASP-THDEQ-T)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน92,839,446.18 บาท
-
นโยบายการลงทุน- ลงทุนในหุ้นสามัgของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริgเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ตราสาร แห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัgชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
-
นโยบายเงินปันผลจ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
-
ความเสี่ยงหลัก
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%) |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 0.00% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง 0.00% |
| การโอนหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61% |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | |
| ค่านายทะเบียน |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ92,839,446.18 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.5021 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.13
ตราสารทุน
90.06
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.85
ธนาคาร
14.82
พาณิชย์
14.74
การแพทย์
13.72
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
10.17
รวม
68.30
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
| DELTA | 10.17 |
| ADVANC | 9.78 |
| KTB | 7.98 |
| BH | 7.24 |
| CENTEL | 6.90 |
| รวม | 42.07 |
อื่นๆ
-0.19
รวม
100.00
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)
| วัน/เดือน/ปี | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | 0.397300 | 0.287600 | 0.233100 | 0.233100 | 0.451600 |
| วัน/เดือน/ปี | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| จำนวนเงิน | 0.397300 | 0.287600 | 0.233100 | 0.233100 | 0.451600 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -21.08 | -7.17 | -7.30 | -6.37 | 26.64 | -2.53 | 2.49 | -13.79 | 20.19 | 11.31 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.99 | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 17.30 | 23.78 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.02 | 14.00 | 11.78 | 11.24 | 12.82 | 27.65 | 9.44 | 12.69 | 8.63 | 14.83 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.77 | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 6.43 | 14.18 |
| Information Ratio | -1.98 | -1.15 | 0.96 | -1.94 | 1.29 | 0.27 | -0.60 | -0.97 | 0.59 | -3.01 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -21.08 | -3.49 | 7.44 | -21.08 | -12.11 | -4.25 | -0.75 | 3.65 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.99 | -0.59 | 17.33 | -5.99 | -5.63 | 0.47 | 3.05 | 7.00 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.02 | 15.16 | 16.24 | 18.02 | 14.81 | 13.80 | 15.03 | 18.01 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.77 | 14.18 | 15.05 | 17.77 | 13.88 | 13.00 | 14.82 | 18.17 |
| Information Ratio | -1.98 | -2.15 | -3.79 | -1.98 | -0.89 | -0.69 | -0.59 | -0.55 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -15.09 |
| Tracking Error(%) | 7.63 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชี
