กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน251,962,260.06 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลโครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก:รายการละ 200 บาท |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ251,962,260.06 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน17.9174 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.01
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.32
ตราสารทุน
88.85
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
16.28
ธนาคาร
15.47
พาณิชย์
12.73
ขนส่งและโลจิสติกส์
7.63
เงินทุนและหลักทรัพย์
7.10
รวม
59.21
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
PTT | 5.23 |
CPALL | 4.67 |
AOT | 4.61 |
KKP | 4.11 |
EA | 3.64 |
รวม | 22.26 |
อื่นๆ
0.82
รวม
100.00
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)
วัน/เดือน/ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2561 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | 0.800000 | 0.383100 | 0.437600 | 0.397300 | 0.800000 |
วัน/เดือน/ปี | 2562 | 2563 | 2564 | ||
จำนวนเงิน | 0.383100 | 0.437600 | 0.397300 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 37.94 | -15.04 | 14.28 | -10.51 | 11.31 | 20.19 | -13.79 | 2.49 | -2.53 | 26.64 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 | 17.67 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.61 | 23.61 | 14.48 | 12.86 | 14.83 | 8.63 | 12.69 | 9.44 | 27.65 | 12.82 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 | 11.99 |
Information Ratio | -0.80 | -1.78 | -1.07 | 0.17 | -3.01 | 0.59 | -0.97 | -0.60 | 0.27 | 1.29 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.61 | 1.05 | 9.16 | 14.08 | 5.31 | 5.01 | 3.70 | 7.15 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.93 | 2.47 | 4.22 | 8.33 | 2.96 | 4.38 | 6.40 | 9.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.03 | 11.29 | 11.49 | 11.96 | 18.62 | 15.97 | 16.03 | 18.70 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.14 | 11.79 | 11.21 | 11.14 | 19.55 | 16.24 | 15.61 | 19.01 |
Information Ratio | -1.63 | -1.30 | 1.83 | 0.92 | 0.32 | 0.09 | -0.47 | -0.40 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 5.76 |
Tracking Error(%) | 6.26 |