กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

163,694,146.05 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก:รายการละ 200 บาท
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

163,694,146.05 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

13.8436 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.03 ตราสารทุน

98.14

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

13.30

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.03

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

11.51

เงินทุนและหลักทรัพย์

10.50

พาณิชย์

10.20

รวม

57.54 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

KAMART	7.71
PR9	7.31
BA	6.90
TRUE	6.64
BBIK	6.57
รวม	35.13

อื่นๆ

-0.17

รวม

100.00 ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี	2563	2564	2565	2566	2567
จำนวนเงิน	0.437600	0.397300	0.287600	0.233100	0.233100

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-7.17	-9.56	-5.29	-7.17	-6.96	-0.12	0.51	5.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.31	-3.13	8.95	2.31	-2.55	0.62	2.46	7.70
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.00	15.32	16.14	14.00	12.39	16.68	14.49	18.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.26	11.32	12.20	11.26	11.34	16.86	14.39	18.19
Information Ratio	-1.15	-2.25	-3.03	-1.15	-0.68	-0.10	-0.32	-0.44

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-9.48
Tracking Error(%)	8.24

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ