กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล (ASP-THDEQ-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

109,130,571.94 บาท
นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหุ้นสามัgของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริgเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ตราสาร แห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัgชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
นโยบายเงินปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 0.00% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง 0.00%
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

109,130,571.94 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.3461 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.82 ตราสารทุน

96.42

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

25.06

ธนาคาร

19.29

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15.95

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.19

พาณิชย์

6.76

รวม

74.25 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

PTTEP	9.20
PTT	9.05
ADVANC	8.18
TRUE	7.77
KTB	7.52
รวม	41.72

อื่นๆ

0.76 รวม

100.00 ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี	2564	2565	2566	2567	2568
จำนวนเงิน	0.397300	0.287600	0.233100	0.233100	0.451600
วัน/เดือน/ปี	2564	2565	2566	2567	2568
จำนวนเงิน	0.397300	0.287600	0.233100	0.233100	0.451600

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-21.08	-7.17	-7.30	-6.37	26.64	-2.53	2.49	-13.79	20.19	11.31
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.99	2.31	-12.66	3.53	17.67	-5.23	4.27	-8.08	17.30	23.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.02	14.00	11.78	11.24	12.82	27.65	9.44	12.69	8.63	14.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.77	11.26	11.74	11.02	11.99	29.85	9.38	11.46	6.43	14.18
Information Ratio	-1.98	-1.15	0.96	-1.94	1.29	0.27	-0.60	-0.97	0.59	-3.01

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	17.56	16.92	16.21	6.97	-6.72	-2.26	0.66	4.42
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	22.14	22.58	25.50	32.76	1.69	3.83	4.74	7.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.72	13.07	14.04	17.04	14.98	13.78	15.00	17.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.81	15.93	14.87	17.94	14.44	13.15	14.84	18.17
Information Ratio	-7.13	-4.49	-3.13	-3.38	-1.11	-0.88	-0.62	-0.58

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-25.80
Tracking Error(%)	7.65

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ