กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 พฤศจิกายน 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    239,447,972.24 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 15.30 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่เรียกเก็บ) / สับเปลี่ยนออก:รายการละ 200 บาท  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    239,447,972.24 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    16.0443 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.29

ตราสารทุน

91.21

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนส่งและโลจิสติกส์

15.04

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.10

พาณิชย์

10.38

เงินทุนและหลักทรัพย์

8.96

รวม

62.22

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT 7.47
CPALL 6.28
JWD 4.07
PTT 3.90
VGI 3.54
รวม 25.26

หน่วยลงทุน

1.03

อื่นๆ

-2.53

รวม

100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี 2557 2558 2559 2560 2561
จำนวนเงิน 0.5000 0.4700 0.4949 0.4500 0.8000
วัน/เดือน/ปี 02/04/2562
จำนวนเงิน 0.3831

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 65.59 40.36 -4.77 37.94 -15.04 14.28 -10.51 11.31 20.19 -13.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 71.35 47.80 3.69 40.53 -3.63 18.95 -11.23 23.78 17.30 -8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 23.48 18.38 23.90 13.61 23.61 14.48 12.86 14.83 8.63 12.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.21 17.65 22.49 12.72 20.88 13.01 13.70 14.18 6.43 11.46
Information Ratio -1.08 -2.18 -2.46 -0.80 -1.78 -1.07 0.17 -3.01 0.59 -0.97
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 6.46 -3.52 -1.11 0.06 3.61 0.75 7.90 7.20
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.40 -5.59 -2.96 -1.04 5.50 3.41 12.72 10.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.04 10.83 9.77 9.75 10.38 12.04 16.22 18.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 9.20 11.23 10.08 9.83 9.27 11.56 15.17 18.67
Information Ratio 0.48 2.13 1.18 0.42 -0.40 -0.58 -1.08 -0.57
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.10
Tracking Error(%) 2.63

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer