กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน217,303,783.09 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลโครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่เรียกเก็บ) / สับเปลี่ยนออก:รายการละ 200 บาท | |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ217,303,783.09 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน14.8575 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
7.64
ตราสารทุน
89.09
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
PTT | 7.22 |
KBANK | 6.76 |
PTTEP | 6.02 |
EA | 4.90 |
IVL | 4.70 |
รวม | 29.60 |
Derivatives
0.06
อื่นๆ
3.21
รวม
100.00
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)
วัน/เดือน/ปี | 2563 | ||||
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | 0.4376 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.77 | 37.94 | -15.04 | 14.28 | -10.51 | 11.31 | 20.19 | -13.79 | 2.49 | -2.53 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 23.90 | 13.61 | 23.61 | 14.48 | 12.86 | 14.83 | 8.63 | 12.69 | 9.44 | 27.65 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.49 | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 |
Information Ratio | -2.46 | -0.80 | -1.78 | -1.07 | 0.17 | -3.01 | 0.59 | -0.97 | -0.60 | 0.27 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.92 | 13.87 | 4.02 | 4.27 | -5.63 | 3.17 | 3.71 | 6.33 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.24 | 22.99 | 11.31 | 0.04 | -4.08 | 5.74 | 7.82 | 9.16 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.86 | 19.98 | 17.17 | 27.76 | 18.45 | 16.11 | 17.21 | 19.10 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.20 | 23.45 | 19.32 | 30.01 | 19.35 | 16.36 | 16.71 | 19.47 |
Information Ratio | 1.06 | -4.94 | -1.53 | 0.41 | -0.22 | -0.42 | -0.76 | -0.48 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 4.23 |
Tracking Error(%) | 10.29 |