กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล (ASP-THDEQ-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 พฤศจิกายน 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    92,839,446.18 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    - ลงทุนในหุ้นสามัgของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริgเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ตราสาร แห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัgชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
  • นโยบายเงินปันผล
    จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
  • ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25% (เก็บจริง 0.00%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 0.00% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง 0.00%
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    92,839,446.18 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.5021 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.13

ตราสารทุน

90.06

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.85

ธนาคาร

14.82

พาณิชย์

14.74

การแพทย์

13.72

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

10.17

รวม

68.30

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA 10.17
ADVANC 9.78
KTB 7.98
BH 7.24
CENTEL 6.90
รวม 42.07

อื่นๆ

-0.19

รวม

100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน 0.397300 0.287600 0.233100 0.233100 0.451600
วัน/เดือน/ปี 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน 0.397300 0.287600 0.233100 0.233100 0.451600

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -21.08 -7.17 -7.30 -6.37 26.64 -2.53 2.49 -13.79 20.19 11.31
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -5.99 2.31 -12.66 3.53 17.67 -5.23 4.27 -8.08 17.30 23.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.02 14.00 11.78 11.24 12.82 27.65 9.44 12.69 8.63 14.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.77 11.26 11.74 11.02 11.99 29.85 9.38 11.46 6.43 14.18
Information Ratio -1.98 -1.15 0.96 -1.94 1.29 0.27 -0.60 -0.97 0.59 -3.01
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(23/11/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -21.08 -3.49 7.44 -21.08 -12.11 -4.25 -0.75 3.65
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -5.99 -0.59 17.33 -5.99 -5.63 0.47 3.05 7.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.02 15.16 16.24 18.02 14.81 13.80 15.03 18.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.77 14.18 15.05 17.77 13.88 13.00 14.82 18.17
Information Ratio -1.98 -2.15 -3.79 -1.98 -0.89 -0.69 -0.59 -0.55
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -15.09
Tracking Error(%) 7.63

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer