กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)
โอกาสเกษียณอย่างมั่งคั่งกับดาวเด่นแห่งเศรษฐกอิจอาเซียน โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม ผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน19 กันยายน 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน68,131,687.22 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์0-2672-1111
-
โทรสาร0-2672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้นสีบเปลี่ยนภายในบลจ. / IPO ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน) | |
การโอนหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ68,131,687.22 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.8290 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
2.84
ตราสารทุน
49.50
หน่วยลงทุน
51.69
หน่วยลงทุน
JFVNOPP HK
Rating
(%)NAV
27.04
9804 HK
Rating
(%)NAV
13.33
FUEVFVND VN
Rating
(%)NAV
9.07
VIETNAM ID
Rating
(%)NAV
2.26
รวม
51.70
Derivatives
0.37
อื่นๆ
-4.40
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.11 | -3.70 | 12.49 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -10.22 | -3.87 | 22.14 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.54 | 10.27 | 21.94 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.23 | 12.63 | 24.49 |
Information Ratio | 0.43 | 0.02 | -0.97 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/09/2018)2 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.08 | 14.33 | 31.68 | 13.91 | -0.65 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.86 | 13.68 | 37.50 | 20.82 | 1.90 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 35.07 | 22.75 | 18.31 | 23.60 | 17.36 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 41.70 | 27.61 | 22.03 | 26.77 | 20.61 |
Information Ratio | -0.23 | 0.42 | -1.87 | -0.70 | -0.27 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -6.91 |
Tracking Error(%) | 9.86 |