กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน509,245,446.55 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
-
นโยบายเงินปันผลไม่มี
-
ความเสี่ยงหลักMarket risk, Business risk, Credit risk, Liquidity risk, Leverage risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืน-
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ-
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ) |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า : คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนออก : 200 ต่อรายการ |
การโอนหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ509,245,446.55 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน15.8334 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.20
ตราสารหนี้รัฐบาล
20.29
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
14.09
MINISTRY OF FINANCE
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
6.20
รวม
20.29
ตราสารหนี้เอกชน
78.92
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): A
(%)NAV
5.00
GOVERNMENT HOUSING BANK
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
4.97
JMT Network Services Public Company Limited
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.72
TOYOTA LEALING (THAILAND) CO., LTD.
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
3.96
SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
3.95
รวม
22.60
อื่นๆ
0.59
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.69 | 0.86 | 1.87 | 1.38 | 2.08 | 0.75 | 1.95 | 0.81 | 3.02 | 3.83 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.73 | -1.58 | -1.39 | 1.83 | 8.12 | 1.30 | 3.41 | 1.57 | 3.24 | 5.52 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.55 | 0.22 | 0.28 | 0.94 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.57 | 0.45 | 0.36 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.94 | 2.16 | 12.89 | 2.05 | 1.67 | 1.08 | 0.74 | 1.48 | 1.17 | 0.92 |
Information Ratio | -1.46 | 1.21 | 0.25 | -0.29 | -3.93 | -0.54 | -2.46 | -0.65 | -0.24 | -2.42 |
* ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 40%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.79 | 1.27 | 1.69 | 2.36 | 1.74 | 1.68 | 1.82 | 2.42 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.82 | 1.33 | 1.87 | 2.59 | 0.49 | 1.97 | 2.42 | 2.97 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.41 | 0.45 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | 0.53 | 0.47 | 0.61 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 0.82 | 1.53 | 5.96 | 4.28 | 3.31 |
Information Ratio | -0.90 | -1.37 | -1.42 | -0.45 | 0.89 | -0.05 | -0.14 | -0.17 |
* ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 40%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -0.23 |
Tracking Error(%) | 0.51 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด