กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 ธันวาคม 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    51,587,417.78 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่มี
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market risk, Business risk, Credit risk, Liquidity risk, Leverage risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    -
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า : คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนออก : 200 ต่อรายการ  
การโอนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.40%)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.06%)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.10%)

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    51,587,417.78 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    14.6252 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.82

Fixed Deposit

5.82

ตราสารหนี้รัฐบาล

35.81

ตราสารหนี้รัฐบาล

MINISTRY OF FINANCE

Rating

(%)NAV

18.39

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

17.42

รวม

35.81

ตราสารหนี้เอกชน

56.64

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

9.76

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.83

BANK OF AYUDHYA PLC.

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

5.82

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

3.96

CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

3.93

รวม

29.30

อื่นๆ

-0.09

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.96 2.17 2.29 2.95 3.06 3.83 3.02 0.81 1.95 0.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.88 4.13 4.06 2.90 2.33 5.51 3.24 1.56 3.40 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.89 0.45 0.31 0.31 0.66 0.36 0.45 0.57 0.29 0.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.93 1.34 1.23 1.09 1.59 0.92 1.17 1.48 0.74 1.08
Information Ratio 2.45 -1.74 -1.66 0.06 0.64 -2.41 -0.24 -0.64 -2.45 -0.54
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.69 0.41 0.83 1.23 1.34 1.86 2.29 2.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.38 0.95 1.99 2.57 1.69 2.86 3.09 3.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.17 0.13 0.18 0.19 0.33 0.39 0.46 0.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.87 0.72 0.87 0.96 0.98 1.11 1.21 1.55
Information Ratio -2.04 -3.20 -2.93 -1.50 -0.41 -1.10 -0.82 -0.62
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -1.35
Tracking Error(%) 0.90

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer