กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-VIETEQ-AI)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    8 ตุลาคม 2567
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    107,005,926.43 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามและ/หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณควบ (Quantitative)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Exchange Rate/Country and Political/Liquidity/Credit/Repatriation/Leverage risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    107,005,926.43 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.2816 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

20.93

ตราสารทุน

78.28

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Financials

42.95

REAL ESTATE

16.81

CONSUMER DISCRETIONARY

9.53

INFORMATION TECHNOLOGY

8.99

รวม

78.28

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

VHM VN 16.81
CTG VN 14.52
MWG VN 9.53
HDB VN 9.43
FPT VN 8.99
รวม 59.28

อื่นๆ

0.79

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.41
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.57
Information Ratio 1.71
* VN100 Total Return Index ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(08/10/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -10.10 -10.10 -7.10
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.04 0.04 0.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.98 12.98 13.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.28 10.28 11.89
Information Ratio -5.32 -5.32 -1.81
* VN100 Total Return Index ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-VIETEQ-AI)
Load thai disclaimer