กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX)

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทย ขนาดเล็กและขนาดกลาง(Small – Mid Cap)เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึกควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

21 เมษายน 2563
อายุโครงการ
ขนาดกองทุน
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

35,642,861.04 บาท
นโยบายการลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน
มูลค่าการขายครั้งแรก
มูลค่าการขายครั้งต่อไป
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าการรับซื้อคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

35,642,861.04 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

17.0132 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.03 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

18.82 ตราสารทุน

81.38

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

14.18

พลังงานและสาธารณูปโภค

11.11

เงินทุนและหลักทรัพย์

9.14

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

7.59

พาณิชย์

7.05

รวม

49.07 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

KKP	6.07
TISCO	5.03
ASK	5.02
JMT	4.12
WICE	4.05
รวม	24.29

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2020	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	24.52	44.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.29	17.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.29	17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.13	12.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	19.11	11.99
Information Ratio	0.61	2.45

* SET Total Return Index
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/04/2020)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-5.16	-0.69	3.08	6.57	28.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.99	-0.05	7.78	7.28	17.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.99	-0.05	7.78	7.28	17.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.95	13.55	13.57	12.76	14.42
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.00	12.91	11.90	11.25	14.69
Information Ratio	-1.81	-0.35	-1.00	-0.07	0.81

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.71
Tracking Error(%)	10.17

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ