Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund (ASP-EVOCHINA-SSF)

คว้าโอกาสลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว ในกองทุน SSF ไปพร้อมกับประเทศมหาอำนาจจีนยุคใหม่

As of 30 January 2026

FUND INFORMATION

Risk Rate

6
Currency Hedge

At a discretion of fund managers
Category
Type

Open-Ended
Inception

5 July 2021
Life
Registered Size
Current Size

27,514,436.67 Baht
Investment Policy
Dividend Policy
Main Risks

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase
Initial Purchase

1,000 Baht
Subsequent Purchase

1,000 Baht
Redemption Date
Minimum Redemption

Indefinite
Minimum Balance

Indefinite

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ
Front-end Fee	None
Back-end Fee	None
Back-end Fee
Unit Transfer Fee

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ
Management Fee	Not exceeding 2.00% p.a. of NAV per year
Supervisory Fee	Not exceeding 0.08% p.a. of NAV per year
Registrar Fee	Not exceeding 1.00% p.a. of NAV per year

PERFORMANCE

Net Asset Value

27,514,436.67 Baht
Per Unit

4.9841 Baht

NAV MOVEMENT

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives

1.95 Money Market

3.81 Equity

85.80 Unit Trust

10.60

หน่วยลงทุน

3069 HK

Rating

(%)NAV

4.85

3191 HK

Rating

(%)NAV

2.90

2807 HK

Rating

(%)NAV

2.85

Total

10.60

Others

-2.16

Total

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	8.10	6.59	-26.41	-32.10	-16.58
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	21.68	19.85	-12.75	-17.51	-18.49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	23.07	23.20	26.39	34.06	25.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	22.56	24.88	22.37	35.84	28.88
Information Ratio	-1.58	-1.27	-1.26	-0.92	0.26

* ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year¹	3 Year¹	Since Inception Return (05/07/2021)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.70	-2.27	4.22	12.26	-7.10	-14.31
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	3.95	-1.84	7.62	27.21	7.51	-2.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.01	17.15	18.18	23.11	24.08	26.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.55	16.62	18.37	22.48	23.20	27.01
Information Ratio	-3.44	-0.26	-1.07	-1.82	-1.46	-1.01

* ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-14.95
Tracking Error(%)	8.25

MANAGMENT COMPANY

Name

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address

17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone

02-672-1111
Fax

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
Fund Manager

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor

Kasikorn Thai Bank Plc.
Registrar

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor

PV Audit Co., Ltd.

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ