กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Trigger
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน2 พฤษภาคม 2566
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน114,684,831.82 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลัก1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท ครั้งแรก
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันทำการถัดจาก 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.(1) โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนดไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.568% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (เท่ากับอัตรา 1.07% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หากภายหลัง 5 เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่าว) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.107% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ114,684,831.82 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.5561 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
25.96
ตราสารทุน
73.07
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
อาหารและเครื่องดื่ม
14.47
เงินทุนและหลักทรัพย์
7.88
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7.72
พาณิชย์
6.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.23
รวม
42.55
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
อื่นๆ
0.97
รวม
100.00
Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท
ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.91 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -6.05 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.71 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.86 |
Information Ratio | 0.71 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/05/2023)2 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.46 | -1.46 | -6.93 | -3.34 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -1.62 | -1.62 | -5.00 | -7.57 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.80 | 9.80 | 11.57 | 11.19 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 9.99 | 9.99 | 11.64 | 11.34 |
Information Ratio | 0.09 | 0.09 | -0.50 | 0.57 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด