กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 (ASP-T12)

คัดสรรหุ้นไทย12 ตัวท็อปผ่านกระบวนการที่เข้มข้น โดยผู้จัดการกองทุนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดดจากการจับจังหวะการลงทุน ลงทุนกลุ่มหุ้นทุกขนาด ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ หุ้นที่ยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาด หุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด และ หุ้นที่มีความผันผวนของงกำไรและราคาสูง ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้คะแนนการเลือกหุ้นด้วยเจาะลึกทั้งในเชิง Qualitative และ Quantitative อย่างรอบด้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

ตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

13 พฤษภาคม 2564
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

178,791,056.04 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยจะมี net exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของกองทุน โดยจะวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้ปัจจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การประเมินภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรม หรือความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หรือโมเมนตัมของราคาหุ้น
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business Risk/Market Risk/Liquidity Rate Risk/Credit Risk/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

178,791,056.04 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7090 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.01 ตราสารทุน

88.83

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18.70

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

14.23

พลังงานและสาธารณูปโภค

9.47

ธนาคาร

8.72

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

7.10

รวม

58.22 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA	14.23
TRUE	9.65
GULF	9.47
ADVANC	9.05
KBANK	8.72
รวม	51.12

อื่นๆ

1.16 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-25.14	1.87	2.32	-8.59	18.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.99	2.31	-12.66	3.53	8.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.37	13.75	13.78	13.15	13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.77	11.26	11.74	11.02	10.66
Information Ratio	-2.70	-0.05	1.69	-1.57	1.49

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/05/2021)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	14.81	14.81	9.70	6.97	-4.11	-0.64
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	16.91	16.91	16.22	31.08	0.32	2.01
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	26.25	26.25	21.77	20.80	16.63	15.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	24.35	24.35	19.96	19.70	15.23	13.74
Information Ratio	-1.66	-1.66	-2.14	-3.32	-0.52	-0.30

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-24.11
Tracking Error(%)	7.25

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ