กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 (ASP-T12)

คัดสรรหุ้นไทย12 ตัวท็อปผ่านกระบวนการที่เข้มข้น โดยผู้จัดการกองทุนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดดจากการจับจังหวะการลงทุน ลงทุนกลุ่มหุ้นทุกขนาด ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ หุ้นที่ยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาด หุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด และ หุ้นที่มีความผันผวนของงกำไรและราคาสูง ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้คะแนนการเลือกหุ้นด้วยเจาะลึกทั้งในเชิง Qualitative และ Quantitative อย่างรอบด้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 พฤษภาคม 2564
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    172,955,778.08 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยจะมี net exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของกองทุน โดยจะวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้ปัจจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การประเมินภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรม หรือความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หรือโมเมนตัมของราคาหุ้น
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business Risk/Market Risk/Liquidity Rate Risk/Credit Risk/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    172,955,778.08 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.3190 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

13.51

ตราสารทุน

90.49

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เงินทุนและหลักทรัพย์

16.03

อาหารและเครื่องดื่ม

15.17

พาณิชย์

14.49

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.71

ธนาคาร

8.98

รวม

64.38

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ADVANC 9.71
KTB 8.98
MTC 8.89
MINT 8.71
CPALL 8.50
รวม 44.79

อื่นๆ

-4.00

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024 2023 2022 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.87 2.32 -8.59 18.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.31 -12.66 3.53 8.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.75 13.78 13.15 13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.26 11.74 11.02 10.66
Information Ratio -0.05 1.69 -1.57 1.49
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(13/05/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -17.51 -9.54 -20.87 -15.62 -6.49 -1.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -12.49 -6.80 -16.28 -8.95 -7.38 -3.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 21.10 21.86 18.93 17.06 14.69 14.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 20.85 22.82 18.21 15.17 12.77 12.33
Information Ratio -1.40 -1.11 -0.97 -0.70 0.10 0.16
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -6.67
Tracking Error(%) 9.46

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Fund Commentary
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer