กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASPGIPLUS-A)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 มิถุนายน 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000,000,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    166,072,830.63 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน กองทุน ETF รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives Structured Note ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated และ/หรือ Unlisted securities เป็นต้น
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    0-2672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.61% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่คิด  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.43% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    166,072,830.63 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.2288 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.50

ตราสารหนี้เอกชน

3.13

ตราสารทุน

11.46

หน่วยลงทุน

79.38

หน่วยลงทุน

FFGMYMI LX

Rating

(%)NAV

79.38

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

79.38

Derivatives

0.57

อื่นๆ

-2.04

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.15 -7.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.18 -3.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 3.55 6.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 3.00 5.61
Information Ratio -1.42 -0.72
* 50% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 20% MSCI World Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/06/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 8.08 0.00 2.31 1.63 0.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 13.51 1.81 4.78 7.92 6.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 3.41 3.26 3.37 4.77 4.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 4.36 4.37 4.42 5.29 4.72
Information Ratio -2.89 -2.60 -1.80 -2.11 -1.20
* 50% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 20% MSCI World Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -6.28
Tracking Error(%) 2.98

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer