กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estate จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    7
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    11 สิงหาคม 2558
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,500 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    56,712,400.03 บาท
  • นโยบายการลงทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
  • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1.00%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    56,712,400.03 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.6042 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.53

หน่วยลงทุน

102.72

หน่วยลงทุน

AXAEDIC LX

Rating

(%)NAV

102.72

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

102.72

Derivatives

-3.75

อื่นๆ

-0.50

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.41 -7.49 13.41 -9.86 28.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.64 -5.80 12.55 -8.98 28.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.59 20.64 9.73 13.07 11.02
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.97 21.12 9.74 13.13 11.02
Information Ratio 0.87 -0.30 0.31 -0.11 -0.11
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -14.07 6.21 -10.14 -3.75 2.15 1.67 1.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -19.29 3.69 -14.38 -8.25 0.53 0.81 -0.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 34.55 20.56 38.51 28.97 19.29 18.51 18.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 34.81 20.29 38.91 29.31 19.53 18.81 19.10
Information Ratio 0.89 0.70 0.72 0.67 0.25 0.14 0.23
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 4.50
Tracking Error(%) 6.69

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer