กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)
คว้าโอกาสในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของยุโรปผ่านกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ REITs
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 สิงหาคม 2558
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,500 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน11,095,230.61 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน(Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
-
ความเสี่ยงหลัก
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 1.00% |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ11,095,230.61 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.1604 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-1.82
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.64
หน่วยลงทุน
98.71
หน่วยลงทุน
AXAEDIC LX
Rating
(%)NAV
98.71
รวม
98.71
อื่นๆ
-0.53
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -10.82 | 10.78 | -36.90 | 19.82 | -9.24 | 28.54 | -9.86 | 13.41 | -7.49 | 1.41 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -6.69 | 16.62 | -36.15 | 22.05 | -6.82 | 32.97 | -8.60 | 15.39 | -6.91 | -1.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.68 | 25.63 | 29.06 | 15.08 | 30.28 | 11.02 | 13.07 | 9.73 | 20.64 | 17.59 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.13 | 25.83 | 28.97 | 15.08 | 29.74 | 11.25 | 12.21 | 10.07 | 20.90 | 22.17 |
Information Ratio | -1.57 | -1.26 | -0.20 | -0.90 | -0.80 | -2.42 | -0.21 | -0.61 | -0.12 | 0.84 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.34 | -2.34 | -16.58 | -9.36 | -13.28 | -3.06 | -2.09 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -1.29 | -1.29 | -15.72 | -4.95 | -9.97 | -0.05 | 0.03 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.08 | 17.08 | 17.02 | 17.55 | 24.02 | 22.15 | 20.25 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.82 | 17.82 | 17.95 | 18.17 | 24.19 | 22.25 | 20.43 |
Information Ratio | -1.65 | -1.65 | -0.53 | -1.65 | -0.88 | -0.90 | -0.51 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -4.40 |
Tracking Error(%) | 2.67 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด