กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds–Framlington Europe Real Estate Securities เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้รวมถึงหุ้นและREITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

7
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

11 สิงหาคม 2558
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

69,436,450.27 บาท
นโยบายการลงทุน
นโยบายเงินปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 1.00%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

69,436,450.27 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6864 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.64 หน่วยลงทุน

94.29

หน่วยลงทุน

AXAEDIC LX

Rating

(%)NAV

94.29

รวม

94.29

Derivatives

2.41 อื่นๆ

-0.34

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.41	-7.49	13.41	-9.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-1.64	-5.80	12.55	-8.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.59	20.64	9.73	13.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	21.97	21.12	9.74	13.13
Information Ratio	0.87	-0.30	0.31	-0.11

* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	11.46	-2.40	0.74	-1.94	1.98	1.69
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	9.95	-2.80	-1.00	-2.72	2.19	1.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.68	11.05	10.30	11.67	11.72	14.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.61	10.86	10.24	11.53	11.78	15.60
Information Ratio	0.85	0.57	1.19	0.23	-0.04	0.10

* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.78
Tracking Error(%)	3.37

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

เอกสารการขาย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ