กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estate จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 สิงหาคม 2558
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,500 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน32,574,833.45 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน(Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
-
ความเสี่ยงหลัก
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 1.00% |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ32,574,833.45 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน11.8844 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
2.35
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.21
หน่วยลงทุน
97.01
หน่วยลงทุน
AXAEDIC LX
Rating
(%)NAV
97.01
รวม
97.01
อื่นๆ
-0.57
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.41 | -7.49 | 13.41 | -9.86 | 28.54 | -9.24 | 19.82 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -1.64 | -5.80 | 12.55 | -8.98 | 28.88 | -10.49 | 18.56 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.59 | 20.64 | 9.73 | 13.07 | 11.02 | 30.28 | 15.08 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.97 | 21.12 | 9.74 | 13.13 | 11.02 | 31.11 | 14.89 |
Information Ratio | 0.87 | -0.30 | 0.31 | -0.11 | -0.11 | 0.21 | 0.35 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -11.42 | -7.51 | -9.47 | 3.48 | 2.77 | 3.68 | 2.60 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -10.12 | -7.16 | -7.98 | 1.72 | 2.85 | 3.73 | 2.34 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 23.35 | 25.43 | 21.12 | 18.66 | 21.69 | 18.27 | 18.31 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.08 | 24.89 | 21.19 | 18.39 | 22.00 | 18.50 | 18.83 |
Information Ratio | -0.85 | -0.29 | -0.76 | 0.47 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 1.76 |
Tracking Error(%) | 3.79 |