กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน17 กรกฎาคม 2552
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน129,926,254.46 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-286-4480
-
E-Mailcallcenter@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00%* | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50%* |
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ129,926,254.46 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน39.8816 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.33
หน่วยลงทุน
96.68
หน่วยลงทุน
S&P 500 - SPY
Rating
(%)NAV
96.68
รวม
96.68
Derivatives
1.81
อื่นๆ
0.18
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.86 | 12.98 | 33.34 | 13.73 | 0.52 | 9.26 | 17.86 | -7.26 | 25.79 | 15.14 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.64 | 8.17 | 40.97 | 12.96 | 8.54 | 7.89 | 8.65 | -7.06 | 19.14 | 15.77 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.70 | 12.22 | 11.08 | 11.31 | 16.09 | 13.03 | 6.67 | 16.68 | 12.53 | 34.09 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.59 | 12.81 | 12.06 | 12.00 | 15.91 | 13.21 | 7.60 | 15.92 | 12.71 | 34.38 |
Information Ratio | -0.46 | 1.00 | -1.24 | 0.21 | -1.65 | 0.30 | 3.06 | -0.03 | 1.69 | -0.11 |
* ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17/07/2009)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.66 | 12.36 | 12.19 | 13.64 | 8.40 | 12.82 | 11.46 | 12.73 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.56 | 9.09 | 8.98 | 10.58 | 7.92 | 9.89 | 10.81 | 11.38 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.46 | 14.31 | 17.15 | 34.34 | 23.13 | 18.86 | 17.28 | 17.21 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.54 | 15.18 | 18.07 | 34.69 | 23.17 | 19.00 | 17.60 | 17.55 |
Information Ratio | -0.28 | 3.76 | 1.51 | 0.55 | 0.09 | 0.59 | 0.13 | 0.27 |
* ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 3.06 |
Tracking Error(%) | 5.59 |