กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท (ASP-EUG)

คว้าโอกาสลงทุนในหุ้นยุโรปที่เติบโตสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด (fully hedged)
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

29 มกราคม 2564
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

115,835,284.10 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellington Focused European Equity Fund (กองทุนหลัก) EUR S Accumulating Unhedged โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนNาเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ปอนด์ (GBP) ฟรังก์สวิส (CHF) เป็นต้น กองทุนหลักบริหารจัดการการลงทุนโดย Wellington Management Company LLP (Investment Manager)
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business/Market/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage/Credit/Exchange Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

115,835,284.10 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2273 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.79

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.13 หน่วยลงทุน

99.94

หน่วยลงทุน

WEFEESU ID

Rating

(%)NAV

99.94

รวม

99.94

อื่นๆ

-0.28

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.78	0.34	3.29	-39.47	15.53
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.53	5.38	12.46	-12.02	23.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.29	15.29	18.81	37.26	18.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.81	10.41	11.67	19.59	12.77
Information Ratio	-1.15	-0.35	-0.59	-0.89	-0.54

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/01/2021)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-1.04	6.89	-1.04	-1.74	-0.99	-8.49	-5.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.60	10.93	7.60	18.15	11.22	7.32	9.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.31	16.72	15.31	13.41	17.03	22.83	22.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.60	19.13	17.60	14.31	13.03	14.62	14.38
Information Ratio	-1.99	-2.44	-1.99	-2.00	-0.87	-0.84	-0.81

* MSCI Europe Index Net ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-19.89
Tracking Error(%)	9.97

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ