กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-PROPIN-R)

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 กุมภาพันธ์ 2563
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    33,732,076.71 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation/ExchangeRate/REITs

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อ-ขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 1.07%)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    33,732,076.71 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.5110 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

4.81

ตราสารทุน

3.69

หน่วยลงทุน

94.72

หน่วยลงทุน

LZGIEIA ID

Rating

(%)NAV

15.19

PLD US

Rating

(%)NAV

7.01

CPNREIT

Rating

(%)NAV

5.92

NETLINK SP

Rating

(%)NAV

5.39

HREIT

Rating

(%)NAV

4.86

รวม

38.37

Derivatives

-1.73

อื่นๆ

-1.49

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -14.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -16.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.65
Information Ratio 0.29
* 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 25% ดัชนี FTSE Strait Times REIT โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี S&P Global Infrastructure Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.12 -0.12 -0.33 8.88 -13.28
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.48 3.48 4.21 14.81 -12.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.52 7.52 8.56 11.10 17.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 9.31 9.31 9.80 12.93 19.57
Information Ratio -2.67 -2.67 -1.47 -0.93 -0.14
* 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 25% ดัชนี FTSE Strait Times REIT โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี S&P Global Infrastructure Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -5.93
Tracking Error(%) 6.36

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
link
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Fund Commentary
Load thai disclaimer