กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-PROPIN-R)
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในไทยและสิงค์โปร์ ที่รับอานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่มีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 กุมภาพันธ์ 2563
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน18,204,708.64 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation/ExchangeRate/REITs
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อ-ขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ18,204,708.64 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.0098 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.85
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.06
หน่วยลงทุน
96.14
หน่วยลงทุน
LZGIEIA ID
Rating
(%)NAV
26.48
DIF
Rating
(%)NAV
6.87
KREIT SP
Rating
(%)NAV
6.61
FCT SP
Rating
(%)NAV
6.29
CICT SP
Rating
(%)NAV
6.05
รวม
52.30
อื่นๆ
-0.05
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 11.68 | 1.87 | -3.59 | -19.46 | 6.39 | -14.78 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.95 | 1.48 | -3.30 | -5.24 | 11.31 | -15.90 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 7.90 | 8.53 | 9.47 | 12.04 | 7.39 | 19.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.68 | 7.53 | 7.61 | 7.67 | 7.45 | 20.10 |
| Information Ratio | 0.47 | 0.06 | -0.04 | -1.66 | -0.88 | 0.15 |
* 50% ดัชนี PF&REIT Total Return,
25% ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT USD Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน,
25% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net TR โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2020)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 11.68 | 1.42 | 6.81 | 11.68 | 3.13 | -1.23 | -3.70 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.95 | 2.37 | 9.21 | 8.95 | 2.26 | 2.43 | -0.89 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 7.90 | 5.08 | 5.41 | 7.90 | 8.65 | 9.22 | 11.43 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.68 | 5.14 | 6.13 | 8.68 | 7.95 | 7.80 | 10.60 |
| Information Ratio | 0.47 | -0.95 | -1.02 | 0.47 | 0.14 | -0.54 | -0.40 |
* 50% ดัชนี PF&REIT Total Return,
25% ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT USD Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน,
25% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net TR โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | 2.72 |
| Tracking Error(%) | 5.76 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
