กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ASP-ThaiESG)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน22 ธันวาคม 2566
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน199,424,997.26 บาท
-
นโยบายการลงทุน- เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุ เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบท่ีสำนักงานยอมรับ - โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ต้ังแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทท่ีแสดงเจตจำนง ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน SET ESG Data Platform สำหรับการวิเคราะหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกทรัพย์ของ บลจ. เพื่อมาคัดเลือกและให้นำ้หนักการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลัก1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 5. Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนIPO ระหว่างวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2566 หลัง IPO ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00 |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ199,424,997.26 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.2426 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
22.36
ตราสารทุน
77.72
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ขนส่งและโลจิสติกส์
15.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.14
ธนาคาร
8.54
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
8.40
พลังงานและสาธารณูปโภค
8.36
รวม
50.60
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
DELTA | 8.40 |
ADVANC | 6.56 |
BTS | 4.62 |
BA | 3.92 |
GULF | 3.91 |
รวม | 27.41 |
อื่นๆ
-0.08
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | |
---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.45 | -0.04 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | 0.77 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.10 | 1.31 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 4.34 |
Information Ratio | 0.02 | -13.11 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22/12/2023)2 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.45 | 1.01 | 5.12 | 2.45 | 2.37 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -3.13 | 8.95 | 2.31 | 3.04 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.10 | 10.98 | 11.54 | 11.10 | 11.01 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.32 | 12.20 | 11.26 | 11.18 |
Information Ratio | 0.02 | 3.66 | -1.29 | 0.02 | -0.11 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 0.14 |
Tracking Error(%) | 6.22 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด