กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

ยืดหยุ่นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากตลาดหุ้นทุกสภาวะ บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นได้ 0-100% คัดสรรและจับจังหวะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    2 สิงหาคม 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    219,648,413.63 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทาง การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    219,648,413.63 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.8212 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.00

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

24.55

ตราสารทุน

76.57

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Financials

27.53

INFORMATION TECHNOLOGY

11.11

การแพทย์

10.75

อาหารและเครื่องดื่ม

7.51

บริการเฉพาะกิจ

6.49

รวม

63.39

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

FPT VN 7.82
SAPPE 7.25
SISB 6.49
SILO IJ 6.35
BDO PM 6.30
รวม 34.21

อื่นๆ

-1.12

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.56 -23.89 38.36 17.89 1.68 -19.47 13.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -4.51 1.77 8.25 -1.30 2.65 -3.41 5.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.16 14.68 11.37 19.54 7.64 11.67 10.80
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 5.19 5.06 5.42 14.05 4.34 5.29 3.21
Information Ratio 0.29 -2.12 2.65 1.36 -0.17 -1.82 2.23
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 40% + TBMA Short-term Government Bond Index ในสัดส่วน 30% + อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI AC Asean Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 4.33 -4.41 4.33 3.44 -4.80 4.13 2.45
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.25 -1.52 -1.25 -2.81 -0.39 -0.12 1.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.09 14.61 12.09 11.51 12.30 13.89 13.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 4.53 4.77 4.53 4.82 5.00 7.76 7.02
Information Ratio 1.00 -0.84 1.00 0.60 -0.41 0.37 0.13
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 40% + TBMA Short-term Government Bond Index ในสัดส่วน 30% + อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท ในสัดส่วน 20% + ดัชนี MSCI AC Asean Total Return USD Index ในสัดส่วน 10% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 6.24
Tracking Error(%) 10.36

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ASP Next Door
Fund Commentary
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer