กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

ยืดหยุ่นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากตลาดหุ้นทุกสภาวะ บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นได้ 0-100% คัดสรรและจับจังหวะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนผสม
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

2 สิงหาคม 2560
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

381,943,050.47 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทาง การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

381,943,050.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

13.2122 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.04 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

35.39 ตราสารทุน

67.83

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

16.60

Financials

14.04

Consumer Discretionary

8.76

REAL ESTATE

7.68

DISCRETIONARY

5.03

รวม

52.11 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

GENE MK	5.00
BUKA IJ	4.83
VITRO MK	4.81
GREATEC MK	4.49
MTDL IJ	3.93
รวม	23.06

อื่นๆ

-3.26

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	13.17	-19.47	1.68	17.89	38.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.65	-3.68	-0.03	-17.09	5.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.80	11.67	7.64	19.54	11.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	3.21	5.29	4.61	15.25	5.60
Information Ratio	2.27	-1.79	0.28	2.29	2.88

* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-12.63	-4.76	-11.89	2.47	12.37	5.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.89	0.02	3.29	3.65	-4.97	-2.26
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.08	19.41	15.76	13.17	15.01	13.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	5.62	6.10	5.51	5.13	9.91	8.29
Information Ratio	-2.20	-1.18	-2.29	-0.10	1.38	0.74

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.18
Tracking Error(%)	11.48

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ