กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    02 สิงหาคม 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    532,842,289.80 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทาง การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    0-2672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    532,842,289.80 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.6327 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

14.73

ตราสารหนี้เอกชน

9.88

ตราสารทุน

58.82

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

REAL ESTATE

10.33

DISCRETIONARY

7.85

5.51

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

5.07

พลังงานและสาธารณูปโภค

4.96

รวม

33.72

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

VHM VN 4.43
WLCON PM 3.87
ALI PM 3.78
VTP VN 3.06
AOT 3.05
รวม 18.19

หน่วยลงทุน

19.52

หน่วยลงทุน

DIF

Rating

(%)NAV

6.08

TFFIF

Rating

(%)NAV

4.10

IMPACT

Rating

(%)NAV

3.01

HREIT

Rating

(%)NAV

2.98

BOFFICE

Rating

(%)NAV

2.90

รวม

19.07

อื่นๆ

-2.95

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 13.17 -19.47
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.65 -3.68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.80 11.67
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 3.21 5.29
Information Ratio 2.27 -1.79
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 5.69 3.47 0.78 -5.59 -1.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.69 1.11 0.94 -0.23 2.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.58 9.14 7.53 9.62 10.41
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 4.27 5.17 4.43 5.08 4.63
Information Ratio 0.50 1.43 -0.06 -0.78 -0.54
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -5.36
Tracking Error(%) 6.85

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ASP Next Door
Fund Commentary
Load thai disclaimer