กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)
ยืดหยุ่นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากตลาดหุ้นทุกสภาวะ บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นได้ 0-100% คัดสรรและจับจังหวะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน2 สิงหาคม 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน381,943,050.47 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทาง การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ381,943,050.47 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.2122 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.04
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
35.39
ตราสารทุน
67.83
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
16.60
Financials
14.04
Consumer Discretionary
8.76
REAL ESTATE
7.68
DISCRETIONARY
5.03
รวม
52.11
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
GENE MK | 5.00 |
BUKA IJ | 4.83 |
VITRO MK | 4.81 |
GREATEC MK | 4.49 |
MTDL IJ | 3.93 |
รวม | 23.06 |
อื่นๆ
-3.26
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 13.17 | -19.47 | 1.68 | 17.89 | 38.36 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.65 | -3.68 | -0.03 | -17.09 | 5.28 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 10.80 | 11.67 | 7.64 | 19.54 | 11.37 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.21 | 5.29 | 4.61 | 15.25 | 5.60 |
Information Ratio | 2.27 | -1.79 | 0.28 | 2.29 | 2.88 |
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -12.63 | -4.76 | -11.89 | 2.47 | 12.37 | 5.94 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.89 | 0.02 | 3.29 | 3.65 | -4.97 | -2.26 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.08 | 19.41 | 15.76 | 13.17 | 15.01 | 13.50 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.62 | 6.10 | 5.51 | 5.13 | 9.91 | 8.29 |
Information Ratio | -2.20 | -1.18 | -2.29 | -0.10 | 1.38 | 0.74 |
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -1.18 |
Tracking Error(%) | 11.48 |