กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล (ASP-THDEQ-A)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

0 บาท
นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในหุ้นสามัgของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริgเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือตราสาร แห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัgชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
นโยบายเงินปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.25% (เก็บจริง 1.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.25% (เก็บจริง 0.00%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.25% (เก็บจริง 1.25%) และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

0 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8599 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.66 ตราสารทุน

88.79

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

24.65

ธนาคาร

21.09

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.67

พาณิชย์

6.83

ขนส่งและโลจิสติกส์

6.33

รวม

68.57 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ADVANC	9.67
PTT	9.46
PTTEP	9.35
SCB	6.45
BA	6.33
รวม	41.26

หน่วยลงทุน

5.77 อื่นๆ

-0.22

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-24.14	-8.58	-8.61	-8.01	23.67	8.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.99	2.31	-12.66	3.53	17.67	8.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.90	14.11	11.86	11.33	13.15	19.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.77	11.26	11.74	11.02	11.99	19.17
Information Ratio	-2.10	-1.30	0.71	-2.16	0.83	0.07

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.41	-0.96	-0.05	-13.29	-13.39	-6.07	-3.71
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.24	1.56	8.28	5.38	-4.08	1.25	2.79
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.34	12.71	14.26	18.29	15.22	14.05	14.64
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.58	14.70	14.20	17.92	14.12	12.99	13.70
Information Ratio	-2.93	-1.36	-2.50	-2.09	-1.18	-1.01	-0.83

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-18.67
Tracking Error(%)	8.96

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ