การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้
ของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การตั้งค่าคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่น ๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้บางประเภทได้ตลอดเวลา และเราจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม
  3. กองทุนหุ้นไทย
  4. ASP-THDEQ-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล (ASP-THDEQ-A)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
icon pdf

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 พฤศจิกายน 2547
  • อายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    0 บาท
  • นโยบายการลงทุน
  • นโยบายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    0 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.5594 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.22

ตราสารทุน

89.72

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.76

พาณิชย์

14.21

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

13.22

การแพทย์

12.35

ธนาคาร

10.74

รวม

65.28

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA 13.22
ADVANC 9.82
BH 7.67
KTB 7.64
KAMART 6.12
รวม 44.47

อื่นๆ

0.06

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024 2023 2022 2021 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -8.58 -8.61 -8.01 23.67 8.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.31 -12.66 3.53 17.67 8.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.11 11.86 11.33 13.15 19.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.26 11.74 11.02 11.99 19.17
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(01/07/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -23.72 -0.61 2.18 -25.94 -12.89 -5.91 -4.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.33 2.38 10.85 -8.05 -5.12 0.98 1.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.37 14.70 17.54 19.08 15.16 14.44 14.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 18.16 13.51 16.47 17.80 13.80 13.37 13.67
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
download pdf
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
download pdf
รายงานรอบ 6 เดือน
download pdf
รายงานประจำปี
download pdf
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
download pdf
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
download pdf
Load thai disclaimer