กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-SME-A)
หุ้นเล็ก แกร่ง โอกาสรับผลตอบแทนแรงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small – Mid Cap) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้น โดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน2 สิงหาคม 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,163,300,888.63 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,163,300,888.63 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน16.5118 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
13.39
ตราสารทุน
88.06
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
อาหารและเครื่องดื่ม
24.05
พาณิชย์
11.25
ธนาคาร
10.04
ธุรกิจการเกษตร
7.16
บริการเฉพาะกิจ
6.96
รวม
59.46
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
SAPPE | 9.62 |
SISB | 6.96 |
TCAP | 5.87 |
NEO | 4.66 |
ICHI | 4.31 |
รวม | 31.42 |
อื่นๆ
-1.45
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.82 | -7.76 | 48.05 | 20.51 | 15.07 | -19.98 | 15.98 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 12.22 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.73 | 13.12 | 13.20 | 28.58 | 11.34 | 14.63 | 13.21 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 7.38 |
Information Ratio | 1.21 | -1.32 | 2.70 | 1.36 | 1.55 | -1.25 | 1.09 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.55 | -4.87 | -5.55 | -11.04 | -0.20 | 8.88 | 7.50 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -6.07 | -4.53 | -6.07 | -10.57 | -3.58 | -2.62 | 0.27 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 13.06 | 13.30 | 17.46 | 16.39 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.14 | 10.38 | 10.14 | 10.95 | 11.13 | 16.74 | 15.16 |
Information Ratio | 0.13 | -0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.36 | 0.96 | 0.64 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -0.47 |
Tracking Error(%) | 8.58 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด