กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MAG7-AI)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    19 มิถุนายน 2567
  • อายุโครงการ
    ไม่กําหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    556,988,618.45 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูง 20อันดับแรก โดยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Capitalization-weighted Index) ของผู้จัดทําดัชนีระดับสากลและมาทําการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกําหนดด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ โดยการคัดเลือกบริษัทและ/หรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน 1% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    556,988,618.45 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.9601 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.13

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.80

ตราสารทุน

97.61

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

46.11

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30.76

พาณิชย์

12.80

COMMUNICATIONS

7.84

DISCRETIONARY

0.10

รวม

97.61

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

NVDA US 24.18
MSFT US 21.93
AAPL US 17.87
GOOG US 12.89
AMZN US 12.80
รวม 89.67

อื่นๆ

-6.28

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/06/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 21.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.24
Information Ratio 0.23
* ดัชนี MSCI USA 50 ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวีออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-MAG7-AI)
Load thai disclaimer