กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MAG7-AI)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    19 มิถุนายน 2567
  • อายุโครงการ
    ไม่กําหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    404,258,806.53 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูง 20อันดับแรก โดยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Capitalization-weighted Index) ของผู้จัดทําดัชนีระดับสากลและมาทําการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกําหนดด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ โดยการคัดเลือกบริษัทและ/หรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    404,258,806.53 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.0521 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.60

ตราสารทุน

98.07

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

36.97

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34.50

พาณิชย์

12.84

COMMUNICATIONS

10.81

DISCRETIONARY

2.95

รวม

98.07

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AAPL US 21.89
NVDA US 18.82
MSFT US 18.15
AMZN US 12.84
GOOG US 12.61
รวม 84.31

อื่นๆ

0.27

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 7.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 24.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.39
Information Ratio 1.05
* ดัชนี MSCI USA 50 ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(19/06/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -16.13 -16.13 -7.09 -9.47
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -9.15 -9.15 2.08 -7.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 28.15 28.15 25.15 25.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.11 21.11 19.59 19.94
Information Ratio -1.59 -1.59 -1.57 -0.20
* ดัชนี MSCI USA 50 ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวีออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-MAG7-AI)
Load thai disclaimer