กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป (ASP-THGEQ-A)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    20 ธันวาคม 2549
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    2,646,439.73 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับ ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามสภาวการณ์ ที่เหมาะสม และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพของการเพิ่มขึ้นของราคาสูงเมื่อเทียบกับตลาด (high beta stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้น และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มี การเปลี่ยนแปลงของราคาต่ำเมื่อเทียบกับตลาด ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับลดลง
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.25% ต่อปี เก็บจริง 1.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน0.25% (เก็บจริง 0.25%) และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    2,646,439.73 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    26.4148 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.85

ตราสารทุน

99.16

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

32.94

พลังงานและสาธารณูปโภค

15.55

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.69

ธนาคาร

11.50

บริการรับเหมาก่อสร้าง

8.18

รวม

80.86

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA 21.28
GULF 9.41
PLANB 7.85
TRUE 6.83
HANA 6.33
รวม 51.70

อื่นๆ

-0.01

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -26.40 -10.00 -8.01 4.93 20.37 20.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -5.99 2.31 -12.66 3.53 17.67 8.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.46 15.45 11.30 9.58 12.01 19.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.77 11.26 11.74 11.02 11.99 19.17
Information Ratio -2.59 -1.38 0.75 0.26 0.40 1.94
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(01/07/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 32.63 2.39 31.05 31.65 -6.86 -2.02 3.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 28.42 5.15 28.88 42.87 4.86 3.28 6.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 26.48 29.69 24.85 21.57 17.81 15.21 15.59
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.00 23.22 19.86 18.21 15.37 13.80 14.31
Information Ratio 1.49 -1.11 0.60 -1.38 -1.40 -0.71 -0.31
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -11.22
Tracking Error(%) 8.14

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer