กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป (ASP-THGEQ-A)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน20 ธันวาคม 2549
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน13,266,399.51 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับ ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามสภาวการณ์ ที่เหมาะสม และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพของการเพิ่มขึ้นของราคาสูงเมื่อเทียบกับตลาด (high beta stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้น และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มี การเปลี่ยนแปลงของราคาต่ำเมื่อเทียบกับตลาด ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับลดลง
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลัก
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.25% ต่อปี เก็บจริง 1.25% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน0.25% (เก็บจริง 0.25%) และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี เก็บจริง 1.61% |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | |
| ค่านายทะเบียน |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ13,266,399.51 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน25.7987 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
14.64
ตราสารทุน
87.56
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
13.07
เงินทุนและหลักทรัพย์
12.08
ธนาคาร
10.60
พลังงานและสาธารณูปโภค
7.87
รวม
57.12
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
| DELTA | 13.07 |
| GULF | 7.87 |
| PLANB | 7.78 |
| TRUE | 7.06 |
| ADVANC | 6.44 |
| รวม | 42.22 |
อื่นๆ
-2.20
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -26.40 | -10.00 | -8.01 | 4.93 | 20.37 | 20.76 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.99 | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | 8.29 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.46 | 15.45 | 11.30 | 9.58 | 12.01 | 19.91 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.77 | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 19.17 |
| Information Ratio | -2.59 | -1.38 | 0.75 | 0.26 | 0.40 | 1.94 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 29.54 | 27.99 | 24.71 | 14.53 | -7.34 | -1.29 | 3.31 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.14 | 22.58 | 25.50 | 32.76 | 1.69 | 3.83 | 5.49 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 20.02 | 18.88 | 17.39 | 18.69 | 16.12 | 14.10 | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.81 | 15.93 | 14.87 | 17.94 | 14.44 | 13.15 | 13.81 |
| Information Ratio | 18.72 | 5.76 | -0.29 | -2.48 | -1.13 | -0.72 | -0.27 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -18.23 |
| Tracking Error(%) | 7.37 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
