กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-A)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน20 ธันวาคม 2549
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน0 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่มี
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก50,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป50,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ0 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน29.6130 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.05
ตราสารทุน
97.15
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เงินทุนและหลักทรัพย์
14.43
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
14.06
อาหารและเครื่องดื่ม
12.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.85
พลังงานและสาธารณูปโภค
8.15
รวม
58.60
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
SAPPE | 8.76 |
MTC | 6.28 |
TIDLOR | 5.89 |
SISB | 5.60 |
MASTER | 5.12 |
รวม | 31.65 |
อื่นๆ
-0.20
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.01 | 4.93 | 20.37 | 20.76 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -12.66 | 3.53 | 17.67 | 8.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.30 | 9.58 | 12.01 | 19.91 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 19.17 |
Information Ratio | 0.75 | 0.26 | 0.40 | 1.94 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.59 | 1.56 | -11.03 | -8.67 | 2.45 | 9.20 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -2.54 | 0.05 | -11.35 | -12.75 | 0.05 | 3.21 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.64 | 11.01 | 11.46 | 11.74 | 10.83 | 12.62 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.41 | 10.13 | 11.63 | 12.08 | 11.34 | 12.82 |
Information Ratio | 0.71 | 0.94 | 0.09 | 0.62 | 0.40 | 0.76 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 4.08 |
Tracking Error(%) | 6.61 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัท
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด