กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท (ASP-AIEQ)
พลิกโฉมการลงทุน เสริมพอร์ตให้แกร่ง ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน4 กันยายน 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน400,613,742.59 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.00% |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ400,613,742.59 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.9845 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.62
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
2.20
ตราสารทุน
40.45
หน่วยลงทุน
58.25
หน่วยลงทุน
AIFD US
Rating
(%)NAV
58.25
รวม
58.25
อื่นๆ
-0.28
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 12.56 | 12.12 | -38.95 | -0.47 | 51.66 | 30.23 | -19.99 | 7.40 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.96 | 20.95 | -17.59 | 16.67 | 15.51 | 25.13 | -8.84 | 6.90 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 20.00 | 15.44 | 27.56 | 20.27 | 30.90 | 15.30 | 18.61 | 9.57 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.01 | 10.12 | 18.19 | 9.98 | 25.44 | 9.06 | 11.14 | 4.37 |
| Information Ratio | -0.27 | -1.05 | -1.54 | -1.27 | 2.76 | 0.62 | -0.98 | 0.24 |
* MSCI ACWI IMI Robotics & AI Net USD Index สัดส่วน 90% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
MSCI ACWI IMI Robotics & AI Net USD Index สัดส่วน 10% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/09/2017)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 7.08 | 13.30 | 34.74 | 12.08 | 11.17 | -1.22 | 4.24 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.96 | 10.68 | 34.79 | 22.08 | 23.40 | 13.42 | 11.11 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 28.18 | 16.37 | 26.25 | 25.85 | 21.65 | 22.36 | 22.18 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 24.23 | 12.52 | 25.09 | 21.38 | 15.61 | 14.91 | 15.46 |
| Information Ratio | -2.28 | 2.20 | -0.02 | -0.97 | -1.14 | -1.22 | -0.60 |
* MSCI ACWI IMI Robotics & AI Net USD Index สัดส่วน 90% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
MSCI ACWI IMI Robotics & AI Net USD Index สัดส่วน 10% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -10.00 |
| Tracking Error(%) | 10.29 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
