กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศ แบบผสม ซึ่งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน184,112,282.97 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ184,112,282.97 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน31.2952 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.00
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.38
ตราสารทุน
97.90
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พาณิชย์
15.01
อาหารและเครื่องดื่ม
13.04
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
12.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.04
ขนส่งและโลจิสติกส์
9.84
รวม
62.20
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
TKN | 9.65 |
KAMART | 7.82 |
CPALL | 7.19 |
BE8 | 6.16 |
BBIK | 6.11 |
รวม | 36.93 |
อื่นๆ
-1.28
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -3.80 | 0.74 | 28.46 | -4.59 | 2.47 | -10.78 | 17.41 | 10.77 | -9.04 | 14.90 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.66 | 2.19 | 8.87 | -1.15 | 3.08 | -3.34 | 9.14 | 12.32 | -4.74 | 10.47 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.65 | 13.77 | 13.84 | 28.79 | 9.91 | 13.26 | 8.22 | 14.17 | 12.33 | 14.68 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.87 | 5.51 | 6.00 | 14.92 | 4.69 | 5.74 | 3.22 | 7.09 | 6.85 | 6.50 |
Information Ratio | 0.15 | -0.15 | 1.92 | -0.22 | -0.11 | -0.87 | 1.44 | -0.20 | -0.68 | 0.51 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.64 | 2.32 | 1.09 | -1.96 | 3.20 | 3.04 | 1.99 | 5.94 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.79 | 6.44 | 4.32 | 2.32 | 0.61 | 1.22 | 2.03 | 5.05 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.05 | 18.01 | 16.17 | 16.01 | 14.91 | 18.38 | 15.48 | 18.87 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.62 | 6.39 | 5.93 | 5.87 | 5.63 | 8.41 | 7.21 | 9.14 |
Information Ratio | -0.25 | -1.34 | -0.53 | -0.36 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.08 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -4.29 |
Tracking Error(%) | 11.92 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์