กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 ธันวาคม 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    189,432,948.33 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Liquidity risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    189,432,948.33 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    25.9247 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.88

ตราสารทุน

88.22

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.33

ขนส่งและโลจิสติกส์

14.67

พาณิชย์

11.17

ธนาคาร

9.27

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7.56

รวม

60.00

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT 7.44
CPALL 6.84
PTT 5.90
BBL 4.01
PTTEP 3.96
รวม 28.15

หน่วยลงทุน

6.02

Derivatives

0.00

อื่นๆ

-0.12

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 39.42 -2.74 38.62 -15.44 14.90 -9.04 10.77 17.41 -10.78 2.47
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** 22.86 3.87 20.61 0.02 10.47 -4.74 12.32 9.14 -3.34 3.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.77 23.65 12.35 22.90 14.68 12.33 14.17 8.22 13.26 9.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 8.83 11.24 6.36 10.44 6.50 6.85 7.09 3.22 5.74 4.69
Information Ratio 1.78 -0.52 2.79 -1.19 0.51 -0.68 -0.20 1.44 -0.87 -0.11
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.47 -3.77 -7.12 2.47 2.39 1.59 7.06 6.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** 3.08 -1.31 -3.35 3.08 2.84 3.09 7.07 6.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.91 11.27 10.60 9.91 10.68 11.79 15.70 18.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 4.69 5.08 5.21 4.69 4.67 5.71 7.48 9.31
Information Ratio -0.11 -1.35 -1.19 -0.11 -0.07 -0.22 0.00 0.04
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.62
Tracking Error(%) 5.73

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer