กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศ แบบผสม ซึ่งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน143,472,634.88 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ143,472,634.88 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน26.1554 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.00
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
28.05
ตราสารทุน
34.19
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พาณิชย์
5.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.27
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
3.64
ขนส่งและโลจิสติกส์
3.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.18
รวม
21.33
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ADVANC | 3.09 |
KAMART | 2.78 |
MINT | 2.54 |
TRUE | 2.18 |
MTC | 1.98 |
รวม | 12.57 |
ตราสารหนี้รัฐบาล
38.47
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
38.47
รวม
38.47
อื่นๆ
-0.71
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.96 | -3.80 | 0.74 | 28.46 | -4.59 | 2.47 | -10.78 | 17.41 | 10.77 | -9.04 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.49 | -5.66 | 2.19 | 8.87 | -1.15 | 3.08 | -3.34 | 9.14 | 12.32 | -4.74 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.12 | 16.65 | 13.77 | 13.84 | 28.79 | 9.91 | 13.26 | 8.22 | 14.17 | 12.33 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.63 | 5.87 | 5.51 | 6.00 | 14.92 | 4.69 | 5.74 | 3.22 | 7.09 | 6.85 |
Information Ratio | -0.74 | 0.15 | -0.15 | 1.92 | -0.22 | -0.11 | -0.87 | 1.44 | -0.20 | -0.68 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -9.62 | -9.62 | -16.42 | -15.43 | -6.12 | 7.07 | 0.85 | 4.86 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -8.13 | -8.13 | -9.26 | -5.31 | -3.70 | 2.67 | 1.19 | 4.42 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.01 | 9.01 | 12.49 | 14.45 | 14.90 | 15.85 | 15.46 | 18.74 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.48 | 8.48 | 7.25 | 6.68 | 5.96 | 6.90 | 7.26 | 9.10 |
Information Ratio | -0.92 | -0.92 | -1.43 | -0.95 | -0.22 | 0.39 | -0.03 | 0.04 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term
Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -10.12 |
Tracking Error(%) | 10.64 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์