กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศ แบบผสม ซึ่งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

146,464,735.41 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk, Liquidity risk, Market risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

146,464,735.41 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

30.0421 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.44 ตราสารทุน

66.65

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

21.25

พลังงานและสาธารณูปโภค

9.53

ธนาคาร

7.36

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

6.05

ขนส่งและโลจิสติกส์

5.64

รวม

49.83 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA	11.69
KCE	5.29
GULF	4.97
HANA	4.27
KTB	3.86
รวม	30.08

ตราสารหนี้รัฐบาล

28.66

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

28.66

รวม

28.66

อื่นๆ

-0.75

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-8.32	-5.96	-3.80	0.74	28.46	-4.59	2.47	-10.78	17.41	10.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-1.85	2.49	-5.66	2.19	8.87	-1.15	3.08	-3.34	9.14	12.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	7.71	15.12	16.65	13.77	13.84	28.79	9.91	13.26	8.22	14.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	8.88	5.63	5.87	5.51	6.00	14.92	4.69	5.74	3.22	7.09
Information Ratio	-1.64	-0.74	0.15	-0.15	1.92	-0.22	-0.11	-0.87	1.44	-0.20

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	13.23	6.59	13.23	19.35	-1.76	0.95	2.28	5.24
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	14.74	5.78	14.74	24.92	4.24	2.76	3.13	5.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.50	12.30	11.50	9.31	12.73	13.47	15.12	18.33
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.20	7.62	10.20	8.93	7.74	6.96	7.59	9.12
Information Ratio	-0.70	0.63	-0.70	-1.38	-0.69	-0.19	-0.09	0.01

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-5.57
Tracking Error(%)	4.03

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ