กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศ แบบผสม ซึ่งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 ธันวาคม 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    5,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    143,472,634.88 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Liquidity risk, Market risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    143,472,634.88 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    26.1554 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.00

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

28.05

ตราสารทุน

34.19

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พาณิชย์

5.83

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.27

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

3.64

ขนส่งและโลจิสติกส์

3.41

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.18

รวม

21.33

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ADVANC 3.09
KAMART 2.78
MINT 2.54
TRUE 2.18
MTC 1.98
รวม 12.57

ตราสารหนี้รัฐบาล

38.47

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

38.47

รวม

38.47

อื่นๆ

-0.71

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.96 -3.80 0.74 28.46 -4.59 2.47 -10.78 17.41 10.77 -9.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.49 -5.66 2.19 8.87 -1.15 3.08 -3.34 9.14 12.32 -4.74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.12 16.65 13.77 13.84 28.79 9.91 13.26 8.22 14.17 12.33
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 5.63 5.87 5.51 6.00 14.92 4.69 5.74 3.22 7.09 6.85
Information Ratio -0.74 0.15 -0.15 1.92 -0.22 -0.11 -0.87 1.44 -0.20 -0.68
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(23/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -9.62 -9.62 -16.42 -15.43 -6.12 7.07 0.85 4.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -8.13 -8.13 -9.26 -5.31 -3.70 2.67 1.19 4.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.01 9.01 12.49 14.45 14.90 15.85 15.46 18.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.48 8.48 7.25 6.68 5.96 6.90 7.26 9.10
Information Ratio -0.92 -0.92 -1.43 -0.95 -0.22 0.39 -0.03 0.04
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -10.12
Tracking Error(%) 10.64

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer