กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศ แบบผสม ซึ่งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน5,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน202,547,786.16 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Liquidity risk, Market risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เข้า:ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ภายในบลจ.ไม่เรียกเก็บ) / ออก: รายการละ 200 บาท |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ202,547,786.16 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน31.9311 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
14.26
ตราสารทุน
85.36
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
12.48
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9.71
เงินทุนและหลักทรัพย์
9.45
อาหารและเครื่องดื่ม
8.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.17
รวม
48.15
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
SINGER | 4.66 |
NETBAY | 4.55 |
EA | 4.51 |
ASK | 4.16 |
AOT | 4.15 |
รวม | 22.03 |
อื่นๆ
0.38
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 38.62 | -15.44 | 14.90 | -9.04 | 10.77 | 17.41 | -10.78 | 2.47 | -4.59 | 28.46 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 20.61 | 0.02 | 10.47 | -4.74 | 12.32 | 9.14 | -3.34 | 3.08 | -1.15 | 8.87 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.35 | 22.90 | 14.68 | 12.33 | 14.17 | 8.22 | 13.26 | 9.91 | 28.79 | 13.84 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 6.36 | 10.44 | 6.50 | 6.85 | 7.09 | 3.22 | 5.74 | 4.69 | 14.92 | 6.00 |
Information Ratio | 2.79 | -1.19 | 0.51 | -0.68 | -0.20 | 1.44 | -0.87 | -0.11 | -0.22 | 1.92 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.50 | 3.70 | 10.32 | 13.98 | 5.68 | 4.98 | 4.00 | 6.92 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.08 | 1.32 | 2.28 | 4.45 | 2.38 | 3.05 | 4.28 | 5.83 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.10 | 11.97 | 12.89 | 13.10 | 19.59 | 16.73 | 16.14 | 19.29 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.57 | 5.89 | 5.61 | 5.57 | 9.77 | 8.12 | 7.80 | 9.51 |
Information Ratio | -0.20 | 1.48 | 1.92 | 0.98 | 0.29 | 0.19 | -0.03 | 0.10 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 9.53 |
Tracking Error(%) | 9.78 |