กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ROBOTRMF)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสหกรรม Information Technology จึงมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนเฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของมูลค่าเงินลงทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน209,811,460.80 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์0-2672-1111
-
โทรสาร0-2672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.00% | |
การโอนหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ209,811,460.80 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน15.7999 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.84
ตราสารทุน
38.76
หน่วยลงทุน
59.04
หน่วยลงทุน
AXROBIU LX
Rating
(%)NAV
40.03
BOTZ US
Rating
(%)NAV
7.60
ROBO US
Rating
(%)NAV
6.70
SOXX US
Rating
(%)NAV
3.36
RBOT LN
Rating
(%)NAV
1.34
รวม
59.03
Derivatives
1.66
อื่นๆ
-0.30
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.17 | -20.09 | 29.30 | 51.24 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.13 | -8.84 | 25.13 | 15.51 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.79 | 18.33 | 15.09 | 31.18 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.89 | 11.14 | 9.06 | 25.44 |
Information Ratio | -6.87 | -1.01 | 0.52 | 2.72 |
* 90% MSCI AC Word NETR USD Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2017)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.27 | 21.08 | 26.05 | 59.47 | 15.08 | 15.44 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.31 | 15.25 | 15.44 | 15.97 | 7.82 | 9.71 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.53 | 18.38 | 21.37 | 31.54 | 22.76 | 22.29 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.04 | 11.17 | 12.80 | 25.66 | 16.92 | 16.49 |
Information Ratio | 8.31 | 2.95 | 1.98 | 3.26 | 0.66 | 0.52 |
* 90% MSCI AC Word NETR USD Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 43.49 |
Tracking Error(%) | 13.38 |