• ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เต็มจำนวน
• ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• ชนิด
  กองทุนเปิด
• วันที่จดทะเบียน
  11 กรกฎาคม 2556
• อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
• ขนาดกองทุน
  3,000 ล้านบาท
• มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  662,327,716.52 บาท
• นโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
• นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
• ความเสี่ยงหลัก
  Credit risk, Market risk, Exchange rate risk, Liquidity risk, and Repatriation Risk

• วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
• มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,0000 บาท
• มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
• วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
• มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

• มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  662,327,716.52 บาท
• มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.5964 บาท