กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง และกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังนั้น หากมีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 กรกฎาคม 2556
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน499,265,696.19 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Market risk, Exchange rate risk, Liquidity risk, and Repatriation Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,0000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน จากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน จากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ499,265,696.19 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.7943 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.07
ตราสารหนี้รัฐบาล
4.00
ตราสารหนี้เอกชน
95.96
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
SANSIRI PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
27.99
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
27.99
TPI POLENE PLC.
Rating
TRIS (Issuer): A-
(%)NAV
20.00
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
19.98
รวม
95.96
อื่นๆ
-0.03
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.02 | 1.23 | 1.39 | 1.69 | 1.95 | 2.03 | -6.12 | 2.50 | 3.03 | 3.03 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.11 | 0.83 | 1.92 | 1.42 | 0.20 | 0.11 | 8.33 | 1.09 | 1.05 | 1.88 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/07/2013)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -14.96 | -16.10 | -15.54 | -14.40 | -4.13 | -1.88 | -0.62 | -0.18 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.66 | 33.51 | 24.28 | 17.06 | 9.88 | 7.72 | 6.07 | 5.77 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด