กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

ลงทุนกับการเติบโตต่อเนื่องของดาวเด่นแห่งเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม ผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    18 มกราคม 2561
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    4,217,619,056.13 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    2,871,093,705.41 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    มุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.14%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    2,871,093,705.41 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    13.0360 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.70

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

6.02

ตราสารทุน

41.34

หน่วยลงทุน

53.72

หน่วยลงทุน

VIETNAM ID

Rating

(%)NAV

18.51

FUESSVFL VN

Rating

(%)NAV

8.47

FUEVFVND VN

Rating

(%)NAV

8.30

JFVNOPP HK

Rating

(%)NAV

7.38

9804 HK

Rating

(%)NAV

7.19

รวม

49.85

อื่นๆ

-1.78

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2018 2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -25.92 2.03 14.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -17.36 -3.87 22.14
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.36 10.83 22.32
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 24.75 12.63 24.49
Information Ratio -0.54 0.88 -0.72
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/01/2018)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 50.06 7.01 8.12 50.06 20.67 6.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 63.34 3.16 5.00 63.34 24.18 12.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 20.21 14.20 17.28 20.21 18.47 18.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 23.93 17.62 20.39 23.93 21.08 22.04
Information Ratio -1.66 2.13 0.82 -1.66 -0.42 -0.50
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -13.28
Tracking Error(%) 8.01

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ASP Next Door
Fund Commentary
Load thai disclaimer