กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)
ลงทุนกับการเติบโตต่อเนื่องของดาวเด่นแห่งเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม ผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน18 มกราคม 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน4,217,619,056.13 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,834,357,361.26 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์0-2672-1111
-
โทรสาร0-2672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.14% | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,834,357,361.26 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.5877 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
5.94
ตราสารทุน
47.96
หน่วยลงทุน
49.67
หน่วยลงทุน
9804 HK
Rating
(%)NAV
19.58
JFVNOPP HK
Rating
(%)NAV
16.51
FUEVFVND VN
Rating
(%)NAV
9.27
VIETNAM ID
Rating
(%)NAV
4.31
รวม
49.67
Derivatives
0.46
อื่นๆ
-4.03
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -25.92 | 2.03 | 14.90 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -17.36 | -3.87 | 22.14 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.36 | 10.83 | 22.32 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 24.75 | 12.63 | 24.49 |
Information Ratio | -0.54 | 0.88 | -0.72 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/01/2018)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.15 | 15.76 | 33.56 | 16.96 | -4.19 | -4.89 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.86 | 13.68 | 37.50 | 20.82 | -2.15 | -1.26 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 33.83 | 22.27 | 18.07 | 23.78 | 18.81 | 18.74 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 41.70 | 27.61 | 22.03 | 26.77 | 22.13 | 22.10 |
Information Ratio | -0.26 | 1.28 | -1.20 | -0.38 | -0.18 | -0.31 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -3.86 |
Tracking Error(%) | 10.18 |