กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    18 มกราคม 2561
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    4,217,619,056.13 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    2,628,766,341.53 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    มุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    0-2672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.14%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเปลี่ยนเรียกเก็บ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.50% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    2,628,766,341.53 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    7.9601 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.26

ตราสารทุน

23.99

หน่วยลงทุน

70.40

หน่วยลงทุน

JFVNOPP HK

Rating

(%)NAV

50.77

9804 HK

Rating

(%)NAV

17.34

VIETNAM ID

Rating

(%)NAV

2.30

 

 

 

 

รวม

70.41

Derivatives

1.33

อื่นๆ

-0.98

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -25.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -17.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 24.75
Information Ratio -0.54
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/01/2018)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 7.47 0.69 5.64 -5.24 -13.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.81 -4.05 0.96 -12.05 -12.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.77 11.43 12.09 14.50 16.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 14.13 13.62 13.95 15.51 21.34
Information Ratio 2.33 2.37 1.49 1.09 -0.08
* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 6.81
Tracking Error(%) 6.26

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ASP Next Door
Fund Commentary
Load thai disclaimer