กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-VIET-A)
ลงทุนกับการเติบโตต่อเนื่องของดาวเด่นแห่งเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม ผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน18 มกราคม 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน4,217,619,056.13 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,728,553,097.16 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.14% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.50% |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,728,553,097.16 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.9829 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
6.86
ตราสารทุน
88.31
หน่วยลงทุน
5.45
อื่นๆ
-0.62
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 11.26 | 8.38 | -40.72 | 50.06 | 14.90 | 2.03 | -25.92 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.05 | 9.58 | -33.00 | 63.34 | 22.14 | -3.87 | -17.36 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.58 | 19.71 | 25.93 | 20.21 | 22.32 | 10.83 | 19.36 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.10 | 20.59 | 25.93 | 23.93 | 24.49 | 12.63 | 24.75 |
Information Ratio | -0.76 | -0.16 | -0.69 | -1.66 | -0.72 | 0.88 | -0.54 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/01/2018)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -3.68 | -3.68 | -1.52 | -10.81 | -10.95 | 11.45 | -1.48 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.32 | 0.32 | 2.29 | -3.05 | -4.66 | 18.02 | 4.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.03 | 11.03 | 12.70 | 15.42 | 20.81 | 20.19 | 19.56 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 9.88 | 9.88 | 11.80 | 14.44 | 20.85 | 21.55 | 21.40 |
Information Ratio | -4.05 | -4.05 | -1.64 | -1.63 | -0.76 | -0.78 | -0.59 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -7.76 |
Tracking Error(%) | 4.77 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด