กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนผสม/กองทุนรวมไทยเพ่ือความยั่งยืนแบบพิเศษ/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

9 พฤษภาคม 2568
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

73,686,355.19 บาท
นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดย ผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไป ตามประกาศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAVและ/หรือ - กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/Liquidity/Credit/Country and Political/Leverage/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.0% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

73,686,355.19 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8945 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.01 ตราสารทุน

76.10

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

15.01

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

13.92

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.48

ธนาคาร

11.19

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

5.35

รวม

57.95 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA	13.92
ADVANC	7.63
GULF	4.92
TRUE	4.85
KTB	4.52
รวม	35.84

ตราสารหนี้รัฐบาล

10.30

ตราสารหนี้รัฐบาล

MINISTRY OF FINANCE

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

10.30

รวม

10.30

ตราสารหนี้เอกชน

6.72 หน่วยลงทุน

4.62 อื่นๆ

0.25 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.74
Information Ratio	-1.64

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 75%, ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ในสัดส่วน 15%, ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 5%, ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/05/2025)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	17.67	18.20	17.96	18.96
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	16.30	16.77	18.45	22.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.54	11.81	11.44	11.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.55	11.84	11.05	12.08
Information Ratio	3.92	2.10	-0.30	-1.08

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ