กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 (ASP-DAPP 3M1)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน/Feeder Fund/Trigger Fund/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน30 กรกฎาคม 2568
-
อายุโครงการไม่กำหนด ทั้งนี้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขในตามที่บริษัท จัดการกำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ TNASDAQ โดยมี VanEck Associates Corporation ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการและบริหารจัดการการลงทุน ลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index ที่สะท้อนการดำเนินงานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล. กองทุนนำเงินสกุลบาท (THB) ไปลงทุนในดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกัน. กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนไทยเน้นผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund) ขณะที่กองทุนหลักบริหารแบบ Passive ให้เคลื่อนไหวตามดัชนี
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักBusiness/Market/Country and Political/Credit/Repatriation/Exchange Rate/Liquidity/Leverage
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนIPO ระหว่าง 24 ก.ค. - 29 ก.ค. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน : ในช่วง 3 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ / แบบอัตโนมัติ : เมื่อกองทุนเข้าเงื่อนไข Trigger และเลิกกองทุน
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท/รายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 4.28% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.30% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด