กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 (ASP-DAPP 3M1)

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน/Feeder Fund/Trigger Fund/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    30 กรกฎาคม 2568
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด ทั้งนี้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขในตามที่บริษัท จัดการกำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ TNASDAQ โดยมี VanEck Associates Corporation ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการและบริหารจัดการการลงทุน ลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index ที่สะท้อนการดำเนินงานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล. กองทุนนำเงินสกุลบาท (THB) ไปลงทุนในดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกัน. กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนไทยเน้นผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund) ขณะที่กองทุนหลักบริหารแบบ Passive ให้เคลื่อนไหวตามดัชนี
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/Country and Political/Credit/Repatriation/Exchange Rate/Liquidity/Leverage

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    IPO ระหว่าง 24 ก.ค. - 29 ก.ค. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    ไม่กำหนด
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน : ในช่วง 3 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ / แบบอัตโนมัติ : เมื่อกองทุนเข้าเงื่อนไข Trigger และเลิกกองทุน
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.07% ต่อปี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 4.28% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.30% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  • มูลค่าหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
Load thai disclaimer